Основная статистика
Стоимость портфеля $ 108 632 075
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 108 632 075 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Diversified Research VIP Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Diversified Research VIP Fund включают в себя The Allstate Corporation (US:ALL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 7,89 7,2672 2,7321
0,02 8,36 7,7014 1,8349
0,01 3,34 3,0791 1,2916
0,03 2,05 1,8866 1,0923
1,15 1,0588 1,0588
0,01 1,08 0,9963 0,9963
0,01 0,91 0,8419 0,8419
0,00 0,83 0,7632 0,7632
0,00 1,12 1,0298 0,6076
0,00 1,32 1,2159 0,5958
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,63 4,2642 -2,1635
0,00 0,93 0,8574 -0,8195
0,00 0,82 0,7527 -0,8089
0,01 0,83 0,7687 -0,6730
0,00 0,53 0,4916 -0,6376
0,00 0,15 0,1357 -0,6188
0,00 0,52 0,4808 -0,5596
0,01 1,25 1,1535 -0,4585
0,02 1,22 1,1210 -0,4118
0,01 0,59 0,5466 -0,4031
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 8,07 8,36 43,21 7,7014 1,8349
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 19,91 7,89 74,79 7,2672 2,7321
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,56 5,28 15,96 4,8598 0,2882
AAPL / Apple Инк. 0,02 -21,65 4,63 -27,63 4,2642 -2,1635
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -5,87 3,97 20,54 3,6597 0,3477
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 2,24 3,49 16,52 3,2166 0,2051
AVGO / Бродком Инк. 0,01 14,13 3,34 87,91 3,0791 1,2916
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 130,45 2,05 159,24 1,8866 1,0923
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 25,60 2,02 54,00 1,8600 0,5421
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -11,59 1,95 -9,39 1,7958 -0,3655
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,04 1,78 -9,32 1,6404 -0,3329
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,60 1,65 -9,94 1,5191 -0,3212
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 0,38 1,61 26,20 1,4824 0,2009
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -18,33 1,53 27,71 1,4092 0,2055
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,68 1,47 12,14 1,3536 0,0369
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -20,45 1,38 -6,08 1,2666 -0,2049
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 134,51 1,32 113,94 1,2159 0,5958
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 -23,09 1,29 -8,76 1,1898 -0,2324
C / Ситигруп Инк. 0,01 -11,57 1,26 5,98 1,1592 -0,0333
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -0,93 1,25 0,64 1,1547 -0,0970
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 -54,06 1,25 -21,95 1,1535 -0,4585
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -19,24 1,22 -20,20 1,1210 -0,4118
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,15 1,0588 1,0588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 125,16 1,12 166,19 1,0298 0,6076
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 1,08 0,9963 0,9963
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,99 1,02 11,12 0,9387 0,0168
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 54,27 0,97 93,82 0,8970 0,3922
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -45,11 0,93 -44,28 0,8574 -0,8195
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -14,86 0,92 0,88 0,8488 -0,0694
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 0,91 0,8419 0,8419
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 5,02 0,85 -14,43 0,7815 -0,2148
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 8,64 0,85 1,32 0,7792 -0,0599
V / Виза Инк. 0,00 -8,55 0,84 -7,37 0,7763 -0,1377
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 6,46 0,84 52,92 0,7720 0,2212
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -37,79 0,83 -41,88 0,7687 -0,6730
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,83 0,7632 0,7632
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,73 0,82 -47,43 0,7527 -0,8089
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -34,39 0,81 10,40 0,7433 0,0086
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -16,59 0,78 -9,26 0,7228 -0,1453
T / АТ&Т Инк. 0,03 -1,69 0,75 0,53 0,6933 -0,0584
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -2,88 0,75 12,54 0,6866 0,0210
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 23,52 0,74 18,55 0,6773 0,0539
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -11,19 0,72 -21,34 0,6592 -0,2548
CRH / CRH plc 0,01 16,72 0,69 21,67 0,6315 0,0659
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 16,48 0,64 28,95 0,5875 0,0912
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -13,11 0,62 -18,54 0,5754 -0,1943
RTX / Корпорация РТХ 0,00 31,66 0,62 45,22 0,5743 0,1427
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -11,14 0,60 -7,95 0,5545 -0,1025
RYDAF / Шелл ПЛС 0,02 0,04 0,60 -3,72 0,5483 -0,0726
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -46,13 0,59 -37,25 0,5466 -0,4031
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 6,06 0,58 3,23 0,5304 -0,0297
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,56 0,5170 0,5170
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -78,47 0,56 -67,59 0,5169 -0,3844
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 49,09 0,55 79,55 0,5100 0,1996
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 1,56 0,55 8,24 0,5087 -0,0045
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -11,09 0,55 -6,97 0,5042 -0,0868
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -52,53 0,53 -52,58 0,4916 -0,6376
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,53 0,4896 0,4896
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -25,18 0,53 -31,12 0,4879 -0,2844
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -58,31 0,52 -56,02 0,4808 -0,5596
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 8,45 0,51 6,24 0,4710 -0,0128
TPG / ТПГ Инк. 0,01 -1,24 0,51 9,07 0,4658 0,0005
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 40,81 0,50 44,54 0,4637 0,1134
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,50 0,4600 0,4600
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 6,00 0,50 16,36 0,4594 0,0285
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 0,50 0,4586 0,4586
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,04 4,79 0,50 2,69 0,4578 -0,0289
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 41,34 0,49 38,10 0,4549 0,0954
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -22,64 0,47 -19,83 0,4360 -0,1570
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 8,17 0,46 9,55 0,4233 0,0022
FTV / Корпорация Фортив 0,01 -9,70 0,44 -35,77 0,4060 -0,2825
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,44 0,4020 0,4020
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,44 0,4007 0,4007
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 36,78 0,43 25,51 0,3947 0,0520
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 38,48 0,42 22,03 0,3883 0,0415
GLCNF / Гленкор ПЛС 0,10 56,80 0,39 66,24 0,3633 0,1245
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -28,77 0,39 -0,51 0,3604 -0,0352
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 92,31 0,39 80,00 0,3565 0,1403
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -30,86 0,34 -22,70 0,3170 -0,1302
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,34 0,3124 0,3124
COP / КонокоФиллипс 0,00 3,20 0,34 -11,98 0,3119 -0,0739
PRU / Пруденциал ПЛС 0,03 -3,11 0,34 12,71 0,3112 0,0101
CME / CME Group Inc. 0,00 -48,27 0,33 -46,25 0,3041 -0,3132
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 46,70 0,33 10,54 0,2995 0,0033
SO / Южная компания 0,00 50,79 0,32 50,70 0,2985 0,0823
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 13,08 0,31 17,60 0,2898 0,0211
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -0,72 0,31 2,98 0,2870 -0,0164
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,31 0,2867 0,2867
AEE / Корпорация Амерен 0,00 44,90 0,31 38,74 0,2837 0,0604
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -4,16 0,31 -2,23 0,2828 -0,0333
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -56,20 0,29 -10,15 0,2696 0,1040
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 10,71 0,27 1,50 0,2501 -0,0183
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -0,89 0,27 -4,32 0,2459 -0,0343
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -23,42 0,26 -25,64 0,2408 -0,1128
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,26 0,2392 0,2392
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,25 0,2323 0,2323
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 0,24 0,2217 0,2217
TGT / Целевая корпорация 0,00 15,61 0,24 9,59 0,2214 0,0004
UNM / Одна группа 0,00 0,24 0,2213 0,2213
TOST / Тост, Инк. 0,01 4,97 0,24 39,88 0,2169 0,0481
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 3,76 0,23 3,10 0,2147 -0,0131
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 37,99 0,23 40,24 0,2120 0,0467
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,23 0,2110 0,2110
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -14,62 0,23 -17,52 0,2083 -0,0679
CI / Группа Сигна 0,00 61,69 0,22 62,50 0,2043 0,0671
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -10,03 0,22 44,74 0,2027 0,0492
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,01 26,75 0,22 51,03 0,2018 0,0554
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -31,63 0,22 -39,55 0,2003 -0,1610
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,22 0,2001 0,2001
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,00 69,79 0,21 100,94 0,1970 0,0902
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 12,71 0,21 17,78 0,1961 0,0147
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,06 0,21 10,16 0,1901 0,0016
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,20 0,1887 0,1887
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 36,86 0,20 14,62 0,1812 0,0091
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 265,25 0,19 246,43 0,1795 0,1228
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 0,19 0,1776 0,1776
APP / Корпорация AppLovin 0,00 58,26 0,19 109,89 0,1760 0,0842
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -12,84 0,18 -13,24 0,1634 -0,0419
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 8,16 0,17 -10,75 0,1538 -0,0336
INVA / Инновива, ООО 0,01 -31,02 0,16 -23,81 0,1479 -0,0632
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 59,58 0,15 49,51 0,1420 0,0638
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,15 0,1408 0,1408
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -77,72 0,15 -80,43 0,1357 -0,6188
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,14 0,1267 0,1267
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,14 0,1259 0,1259
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 -23,81 0,13 -10,14 0,1230 -0,0264
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,13 0,1178 0,1178
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,12 0,82 0,1141 -0,0094
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,00 -75,03 0,11 -75,28 0,1013 -0,3464
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -12,70 0,09 12,35 0,0840 0,0019
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 11,90 0,08 24,59 0,0708 0,0086
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -49,51 0,04 -43,75 0,0336 -0,0313
FFNTF / 4Фронт Венчурс Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0069
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3017
FFNTF / 4Фронт Венчурс Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0069