Основная статистика
Стоимость портфеля $ 923 543 294
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 923 543 294 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Equity Income VIP Fund: Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and ConocoPhillips (US:COP) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Equity Income VIP Fund включают в себя Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 11,39 1,2279 1,2279
0,32 9,43 1,0174 1,0174
0,04 9,24 0,9962 0,9962
0,08 8,58 0,9251 0,9251
0,04 8,57 0,9236 0,9236
7,81 0,8418 0,8418
0,13 13,16 1,4191 0,8329
0,26 14,63 1,5780 0,4747
0,61 28,92 3,1185 0,3906
0,28 16,83 1,8145 0,3526
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 22,78 2,4566 -1,0219
0,24 21,63 2,3330 -0,6735
0,38 7,90 0,8518 -0,4256
0,57 13,71 1,4786 -0,3854
0,03 13,59 1,4651 -0,3815
0,04 8,72 0,9404 -0,3215
0,11 9,23 0,9952 -0,2607
0,04 2,28 0,2453 -0,2498
0,20 13,69 1,4765 -0,2475
0,37 12,41 1,3386 -0,2089
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 0,61 658,31 28,92 759,89 3,1185 0,3906
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,16 661,64 24,73 601,62 2,6671 -0,1925
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 502,38 24,36 612,10 2,6271 -0,1485
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 791,82 22,78 431,25 2,4566 -1,0219
COP / КонокоФиллипс 0,24 583,07 21,63 483,76 2,3330 -0,6735
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,26 831,86 20,74 721,92 2,2362 0,1895
PCAR / ПАККАР Инк. 0,20 747,03 18,59 727,24 2,0045 0,1812
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,21 632,58 18,40 621,32 1,9844 -0,0852
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,16 695,91 17,27 687,69 1,8628 0,0836
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 808,88 16,83 833,74 1,8145 0,3526
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 657,52 16,80 808,16 1,8118 0,3106
MS / Морган Стенли 0,12 609,41 16,69 756,78 1,7999 0,2192
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,35 667,98 16,45 604,32 1,7743 -0,1206
CCI / Краун Касл Инк. 0,16 662,97 16,33 651,96 1,7605 -0,0004
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,12 669,73 16,12 836,43 1,7380 0,3414
SRE / всегда 0,21 687,33 15,79 736,05 1,7031 0,1708
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,07 715,41 15,64 797,25 1,6865 0,2720
EQT / Корпорация EQT 0,27 563,84 15,59 624,64 1,6809 -0,0640
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,29 662,36 15,32 738,48 1,6520 0,1694
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,60 662,42 15,22 569,69 1,6415 -0,2025
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,14 602,10 14,64 566,97 1,5787 -0,2024
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,26 967,27 14,63 975,88 1,5780 0,4747
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 665,24 14,22 778,38 1,5336 0,2199
NDAQ / Насдак, Инк. 0,16 658,86 14,16 794,76 1,5275 0,2431
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 637,20 14,01 747,94 1,5106 0,1699
PFE / Пфайзер Инк. 0,57 523,74 13,71 496,65 1,4786 -0,3854
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,20 472,97 13,69 544,28 1,4765 -0,2475
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,07 682,05 13,62 749,19 1,4690 0,1671
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 567,37 13,59 496,92 1,4651 -0,3815
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,08 527,57 13,18 649,35 1,4215 -0,0060
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,13 1 600,55 13,16 1 722,71 1,4191 0,8329
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,11 775,52 13,04 811,25 1,4062 0,2448
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,08 660,58 12,75 739,86 1,3749 0,1434
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,07 596,77 12,47 842,55 1,3448 0,3300
PPL / Корпорация ППЛ 0,37 593,24 12,41 550,92 1,3386 -0,2089
B / Корпорация Barrick Mining 0,59 641,48 12,32 694,33 1,3286 0,0702
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,10 711,45 12,25 765,51 1,3208 0,1730
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 751,50 12,24 731,79 1,3204 0,1260
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,08 603,70 12,22 601,67 1,3174 -0,0950
DOX / Амдокс Лимитед 0,13 659,92 12,14 658,09 1,3089 0,0097
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,37 679,50 12,10 653,08 1,3051 0,0016
ACN / Аксенчер ПЛС 0,04 735,32 11,45 700,07 1,2347 0,0740
RI / Перно Рикар С.А. 0,11 671,81 11,41 676,39 1,2308 0,0380
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,06 11,39 1,2279 1,2279
AVGO / Бродком Инк. 0,04 486,06 11,35 865,39 1,2243 0,2699
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,48 724,99 11,18 792,97 1,2057 0,1901
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 765,33 11,17 722,99 1,2044 0,1033
WY / Компания Вейерхойзер 0,43 652,52 10,98 560,31 1,1842 -0,1649
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 575,75 10,46 618,97 1,1281 -0,0525
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,10 489,19 10,24 677,24 1,1047 0,0350
ROG / Рош Холдинг АГ 0,03 701,97 10,00 697,77 1,0789 0,0611
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,06 1 059,94 9,84 928,63 1,0616 0,2850
AAL / Англо Американ ПЛС 0,32 9,43 1,0174 1,0174
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,04 9,24 0,9962 0,9962
MET / МетЛайф, Инк. 0,11 495,09 9,23 496,12 0,9952 -0,2607
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 1 031,33 9,22 914,41 0,9944 0,2565
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 673,40 9,22 639,97 0,9943 -0,0171
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 454,57 9,22 555,22 0,9942 -0,1472
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,17 592,37 9,17 563,17 0,9884 -0,1328
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,05 498,95 9,07 583,20 0,9777 -0,0992
IEX / Корпорация IDEX 0,05 761,04 8,97 735,69 0,9670 0,0963
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 527,48 8,72 460,77 0,9404 -0,3215
NTAP / НетАпп, Инк. 0,08 8,58 0,9251 0,9251
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,04 8,57 0,9236 0,9236
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 942,21 8,16 989,72 0,8802 0,2721
KVUE / Кенвью Инк. 0,38 474,68 7,90 401,84 0,8518 -0,4256
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,13 573,86 7,83 541,52 0,8448 -0,1461
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,81 0,8418 0,8418
NKE / НАЙК, Инк. 0,10 603,34 7,23 687,58 0,7798 0,0346
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1 352,46 3,45 658,46 0,3722 0,0030
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,04 340,75 2,28 272,95 0,2453 -0,2498