Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 512 267
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 512 267 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Growth & Income VIP Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Growth & Income VIP Fund включают в себя The Walt Disney Company (US:DIS) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,13 2,1000 2,1000
0,01 1,78 1,7481 1,7481
0,04 1,19 1,1729 1,1729
0,01 0,99 0,9759 0,9759
0,01 0,96 0,9434 0,9434
0,02 4,36 4,2960 0,9150
0,01 0,70 0,6873 0,6873
0,02 1,70 1,6713 0,5720
0,00 0,49 0,4820 0,4820
0,01 2,59 2,5470 0,4784
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,26 2,2291 -1,1281
0,03 2,18 2,1507 -1,0601
0,02 1,87 1,8399 -1,0225
0,01 0,94 0,9212 -0,7263
0,01 0,68 0,6671 -0,7072
0,00 2,50 2,4630 -0,6905
0,01 0,65 0,6414 -0,6791
0,01 2,21 2,1735 -0,6534
0,00 2,04 2,0078 -0,5830
0,00 0,32 0,3113 -0,5357
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 6,28 4,36 25,62 4,2960 0,9150
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,32 3,95 -9,07 3,8877 -0,3391
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -23,51 3,81 -12,24 3,7552 -0,4745
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 8,47 3,72 -0,11 3,6598 0,0387
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -12,58 3,33 -2,63 3,2820 -0,0499
RTX / Корпорация РТХ 0,02 3,65 3,21 14,29 3,1572 0,4257
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 5,34 2,59 21,74 2,5470 0,4784
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -25,60 2,50 -22,81 2,4630 -0,6905
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 19,80 2,50 11,76 2,4603 0,2837
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -15,93 2,26 -34,38 2,2291 -1,1281
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 23,89 2,21 10,76 2,1802 0,2349
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -20,66 2,21 -24,03 2,1735 -0,6534
C / Ситигруп Инк. 0,03 -44,78 2,18 -33,80 2,1507 -1,0601
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,13 2,1000 2,1000
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -7,46 2,04 -23,40 2,0078 -0,5830
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -0,61 1,99 10,91 1,9625 0,2136
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 -5,41 1,98 -2,03 1,9479 -0,0176
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -35,78 1,87 -36,45 1,8399 -1,0225
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 15,53 1,85 22,67 1,8166 0,3525
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,78 1,7481 1,7481
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 6,83 1,72 20,83 1,6905 0,3072
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -27,98 1,70 -22,34 1,6769 -0,4577
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 50,04 1,70 50,31 1,6713 0,5720
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 6,37 1,62 10,22 1,5920 0,1639
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -1,26 1,60 13,93 1,5788 0,2096
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -14,30 1,55 16,93 1,5230 0,2354
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 15,79 1,48 18,73 1,4604 0,2443
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 22,13 1,37 19,91 1,3520 0,2369
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -15,73 1,35 7,56 1,3300 0,1077
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -8,60 1,34 -11,64 1,3230 -0,1564
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -26,58 1,33 -18,89 1,3107 -0,2862
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -16,49 1,29 -28,51 1,2690 -0,4860
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -26,36 1,26 -13,48 1,2392 -0,1757
COP / КонокоФиллипс 0,01 -0,81 1,23 -15,25 1,2153 -0,2020
T / АТ&Т Инк. 0,04 1,19 1,1729 1,1729
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -5,54 1,13 -5,74 1,1171 -0,0539
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -8,84 1,12 -9,73 1,1060 -0,1048
CSX / Корпорация CSX 0,03 31,26 1,11 45,59 1,0879 0,3490
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -23,25 1,05 -25,46 1,0348 -0,3383
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 10,94 1,03 22,98 1,0171 0,1997
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 16,11 1,02 20,75 1,0089 0,1832
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 31,23 1,00 28,04 0,9850 0,2250
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 0,99 0,9759 0,9759
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,96 0,9434 0,9434
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -29,21 0,94 -16,70 0,9289 -0,1730
PSX / Филлипс 66 0,01 -42,79 0,94 -44,77 0,9212 -0,7263
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -24,69 0,90 -22,97 0,8888 -0,2511
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 27,33 0,88 22,08 0,8660 0,1653
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 10,14 0,83 -4,07 0,8134 0,1877
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,24 0,78 8,18 0,7685 0,0664
PSA / Общественное хранилище 0,00 22,07 0,78 19,85 0,7669 0,1334
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,70 0,6873 0,6873
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -18,01 0,69 -23,51 0,6823 -0,2002
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -30,42 0,68 7,09 0,6699 0,0519
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -48,48 0,68 -42,35 0,6675 -0,4769
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -47,71 0,68 -52,05 0,6671 -0,7072
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 -36,68 0,67 -11,51 0,6587 -0,0772
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,02 -8,50 0,66 -13,00 0,6459 -0,0884
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -0,18 0,65 10,29 0,6444 0,0668
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -48,60 0,65 -52,03 0,6414 -0,6791
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 19,08 0,61 30,36 0,6049 0,1462
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -37,77 0,60 -16,71 0,5893 -0,1098
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 -0,68 0,51 -1,35 0,5042 -0,0012
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -62,26 0,51 -44,96 0,5010 -0,2389
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,49 0,4820 0,4820
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,45 0,4389 0,4389
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 -12,89 0,41 -2,16 0,4020 -0,0041
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,40 0,3967 0,3967
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 -29,58 0,35 -17,65 0,3449 -0,0694
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -30,88 0,35 -32,03 0,3434 -0,1556
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -56,72 0,32 -63,68 0,3113 -0,5357
WHD / Кактус, ООО 0,01 53,19 0,31 46,63 0,3005 0,0972
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,25 0,2437 0,2437
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,2029 0,2029