Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 537 849
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 537 849 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund: Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , SAP SE (DE:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund включают в себя Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and COSMOS Pharmaceutical Corporation (US:CSMYF) .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,30 1,7197 1,7197
0,00 0,77 1,0206 1,0206
0,24 0,76 1,0076 1,0076
0,13 1,78 2,3527 0,8657
0,51 0,6724 0,6724
0,02 1,20 1,5820 0,6704
0,11 0,78 1,0282 0,6384
0,01 0,48 0,6370 0,6370
0,01 0,39 0,5190 0,5190
0,00 0,37 0,4909 0,4909
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,51 0,6733 -0,6333
0,12 3,16 4,1653 -0,5164
0,03 0,73 0,9642 -0,5004
0,01 0,75 0,9837 -0,4971
0,02 0,94 1,2391 -0,4961
0,00 1,01 1,3252 -0,4472
0,01 0,72 0,9521 -0,4313
0,00 1,23 1,6264 -0,4312
0,01 1,15 1,5224 -0,4223
0,04 1,40 1,8431 -0,3943
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAF / Сафран СА 0,01 -13,48 3,41 6,83 4,4991 0,3284
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,12 -13,92 3,16 -11,91 4,1653 -0,5164
AI / Эйр Ликид С.А. 0,01 -9,68 3,05 -1,99 4,0206 -0,0409
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 -15,95 2,30 -3,72 3,0380 -0,0860
HIA1 / Хитачи, ООО 0,07 -8,53 2,05 14,46 2,7038 0,3646
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,04 -15,95 1,92 -9,20 2,5365 -0,2309
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,83 1,91 -9,93 2,5126 -0,2496
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,18 1,85 13,83 2,4424 0,3178
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 -7,92 1,85 -9,27 2,4381 -0,2227
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,13 14,01 1,78 56,63 2,3527 0,8657
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -26,79 1,78 -11,40 2,3453 -0,2763
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 17,55 1,73 18,30 2,2761 0,3715
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,03 -0,96 1,66 19,11 2,1866 0,3690
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,03 -28,15 1,49 -13,29 1,9628 -0,2774
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,04 -7,91 1,42 -5,54 1,8657 -0,0899
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,04 -20,82 1,40 -18,39 1,8431 -0,3943
NZM2 / Новозимс А/С 0,02 9,95 1,33 35,44 1,7544 0,4721
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,01 1,30 1,7197 1,7197
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,03 -8,81 1,27 -0,24 1,6683 0,0119
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 -29,30 1,23 -21,76 1,6264 -0,4312
NESN / Нестле С.А. 0,01 -9,69 1,22 -11,34 1,6090 -0,1873
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -17,34 1,21 -6,29 1,5912 -0,0907
ADTTF / Корпорация Адвантест 0,02 3,18 1,20 71,92 1,5820 0,6704
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -7,91 1,18 12,52 1,5522 0,1858
HLNCF / Халеон ПЛС 0,23 -0,19 1,16 1,48 1,5328 0,0368
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,93 1,15 -22,50 1,5224 -0,4223
IDR / Индра Системс, СА 0,03 -9,68 1,12 35,18 1,4799 0,3961
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 -9,70 1,11 4,82 1,4637 0,0810
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,06 -7,91 1,11 1,28 1,4605 0,0330
LR / Легранд СА 0,01 -9,68 1,09 14,02 1,4370 0,1881
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,65 1,06 38,35 1,3945 0,3964
IHICF / Корпорация IHI 0,01 -19,17 1,05 26,41 1,3884 0,3006
HYB / ХОЙА Корпорация 0,01 -8,51 1,02 -3,77 1,3459 -0,0383
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 -28,04 1,01 -25,94 1,3252 -0,4472
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -13,15 1,00 18,53 1,3167 0,2163
RKTNF / Ракутен Банк, ООО 0,02 -23,84 0,98 -19,67 1,2878 -0,2984
FER / Ферровиал СЭ 0,02 -9,68 0,96 7,62 1,2658 0,1007
KAO / Как корпорация 0,02 -36,36 0,94 -63,19 1,2391 -0,4961
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,06 -19,41 0,93 -18,50 1,2318 -0,2652
TRUMF / Корпорация Терумо 0,05 -8,56 0,88 -10,64 1,1639 -0,1253
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,68 0,82 8,44 1,0844 0,0947
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,01 -21,58 0,79 -15,86 1,0349 -0,1841
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,11 117,94 0,78 161,41 1,0282 0,6384
YMK / Корпорация Азбиль 0,08 11,72 0,78 37,21 1,0256 0,2845
0JN9 N / ДСВ А/С 0,00 0,77 1,0206 1,0206
TLS / Телстра Групп Лимитед 0,24 0,76 1,0076 1,0076
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -37,03 0,75 -34,22 0,9837 -0,4971
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,03 -31,71 0,73 -34,79 0,9642 -0,5004
QBE / QBE Страховая Группа Лимитед 0,05 -8,56 0,73 2,10 0,9623 0,0299
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -21,95 0,72 -31,82 0,9521 -0,4313
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -7,92 0,71 -12,16 0,9341 -0,1186
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,02 -13,14 0,70 -25,35 0,9163 -0,3001
NXG / NEXT plc 0,00 -7,92 0,69 9,22 0,9065 0,0851
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -13,11 0,66 21,26 0,8649 0,1584
DTE / Дойче Телеком АГ 0,02 -9,68 0,64 -10,69 0,8486 -0,0924
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,03 -8,56 0,64 14,62 0,8483 0,1153
DGEAF / Диагео ПЛС 0,02 -47,08 0,51 -49,00 0,6733 -0,6333
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,51 0,6724 0,6724
OBIIF / ОБИК Компания, ООО. 0,01 0,48 0,6370 0,6370
SPIE / ОНА СПИТ 0,01 0,00 0,41 32,15 0,5422 0,1355
GBF / Билфингер С.В. 0,00 0,00 0,41 33,66 0,5347 0,1383
CSMYF / Фармацевтическая корпорация «КОСМОС» 0,01 0,39 0,5190 0,5190
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -10,00 0,39 -6,92 0,5150 -0,0323
RNMBF / Рейнметалл АГ 0,00 0,37 0,4909 0,4909
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,49 0,35 -50,56 0,4679 -0,2707
HPHTF / Хамамацу Фотоникс КК 0,02 -8,46 0,29 13,39 0,3804 0,0488
G24 / Скаут24 ЮВ 0,00 0,25 0,3296 0,3296
ARGX / аргенкс SE 0,00 -52,52 0,22 -55,69 0,2878 -0,3552