Основная статистика
Стоимость портфеля $ 214 368 513
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Value раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 214 368 513 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund: SAP SE (DE:SAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Shell plc (US:RYDAF) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund включают в себя Fast Retailing Co., Ltd. (JP:9983) , Lasertec Corporation (US:LSRCF) , Daiichi Sankyo Company, Limited (US:DSKYF) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,82 0,8423 0,8423
0,01 1,51 0,6999 0,6999
0,05 1,21 0,5605 0,5605
0,06 1,08 0,5005 0,5005
0,00 1,08 0,4992 0,4992
0,01 1,07 0,4944 0,4944
0,03 2,98 1,3810 0,4461
0,12 3,10 1,4358 0,3507
0,03 3,00 1,3923 0,3175
0,05 3,44 1,5934 0,2913
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,95 0,9051 -0,6630
0,39 5,35 2,4809 -0,5129
0,01 4,79 2,2236 -0,4384
0,08 1,46 0,6766 -0,4303
0,02 6,88 3,1906 -0,3762
0,02 1,41 0,6545 -0,3757
0,30 1,30 0,6042 -0,3135
0,14 4,96 2,2988 -0,3106
0,01 3,07 1,4257 -0,2919
0,03 2,53 1,1745 -0,2883
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,02 -25,90 6,88 -15,10 3,1906 -0,3762
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,39 -22,42 5,35 -21,35 2,4809 -0,5129
RYDAF / Шелл ПЛС 0,14 -12,72 4,96 -16,38 2,2988 -0,3106
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 -20,26 4,79 -20,72 2,2236 -0,4384
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -12,73 4,29 5,62 1,9888 0,2013
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 -3,69 4,26 -8,10 1,9740 -0,0646
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,16 -12,70 4,23 -10,65 1,9611 -0,1221
ALV / Альянс СЭ 0,01 -12,73 4,20 -7,25 1,9475 -0,0456
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -12,72 3,78 -1,51 1,7546 0,0634
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -12,72 3,72 -10,78 1,7246 -0,1098
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,73 3,65 0,52 1,6944 0,0948
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 15,37 3,44 16,17 1,5934 0,2913
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 3,24 -12,72 3,41 -1,78 1,5832 0,0536
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -12,73 3,41 -5,49 1,5800 -0,0066
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,04 -24,68 3,39 -7,86 1,5715 -0,0472
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,06 -12,73 3,34 -5,75 1,5503 -0,0109
HIA1 / Хитачи, ООО 0,11 -12,69 3,31 9,25 1,5343 0,2013
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -17,10 3,27 15,69 1,5153 0,2718
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,12 -1,84 3,10 25,56 1,4358 0,3507
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 -29,53 3,07 -21,22 1,4257 -0,2919
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -12,72 3,06 12,45 1,4196 0,2214
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,16 -14,83 3,04 1,27 1,4097 0,0885
HLNCF / Халеон ПЛС 0,59 2,42 3,02 4,10 1,4018 0,1238
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,03 -12,57 3,00 22,98 1,3923 0,3175
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 -12,73 3,00 -5,61 1,3900 -0,0077
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,03 30,77 2,98 40,23 1,3810 0,4461
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,13 1,31 2,94 4,34 1,3614 0,1228
LR / Легранд СА 0,02 -12,73 2,89 10,11 1,3392 0,1847
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,10 -12,72 2,77 -8,21 1,2869 -0,0434
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,12 -25,43 2,65 -16,46 1,2271 -0,1669
BMW / Баварский моторный завод 0,03 -12,72 2,61 -2,79 1,2122 0,0287
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,03 -12,73 2,53 -23,80 1,1745 -0,2883
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -12,72 2,52 3,58 1,1687 0,0978
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 -4,35 2,38 -10,03 1,1025 -0,0607
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,03 -12,72 2,36 -12,16 1,0926 -0,0877
DIP / КДДИ Корпорация 0,13 3,97 2,29 13,18 1,0637 0,1718
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,39 2,26 1,98 1,0493 0,0726
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 -16,56 2,20 4,01 1,0222 0,0895
FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,10 -12,68 2,20 -0,86 1,0199 0,0432
IOC / Корпорация ИТОЧУ 0,04 -12,79 2,15 -0,78 0,9969 0,0431
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 9,38 2,10 26,98 0,9736 0,2459
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -12,56 2,10 9,86 0,9719 0,1324
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,02 -12,72 2,04 -8,27 0,9475 -0,0324
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,06 -12,82 2,02 -10,15 0,9364 -0,0531
NG. / Национальная грид плс 0,13 -24,59 1,96 -15,38 0,9113 -0,1107
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,02 24,84 1,96 21,19 0,9072 0,1964
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,01 -42,63 1,95 -45,23 0,9051 -0,6630
JMT / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,07 -12,72 1,89 4,02 0,8774 0,0770
TD / Банк Торонто-Доминион 0,03 -12,72 1,86 7,14 0,8629 0,0984
KFI1 / Кингфишер ПЛС 0,46 -0,13 1,83 21,24 0,8500 0,1847
9983 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,01 1,82 0,8423 0,8423
KEY N / Кейенс Корпорейшн 0,00 7,14 1,81 9,59 0,8380 0,1124
SFT / Группа компаний SoftBank. 0,02 -35,37 1,76 -18,43 0,8171 -0,1399
FWONK / Группа Формулы-1 0,02 -12,73 1,76 1,33 0,8148 0,0515
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 8,45 1,72 27,33 0,7998 0,2036
UCB / UCB С.А. 0,01 -35,55 1,71 -28,22 0,7943 -0,2557
BKT / Банкинтер, SA 0,13 -12,72 1,69 2,43 0,7821 0,0571
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 -12,75 1,63 -13,67 0,7562 -0,0750
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,12 -12,72 1,59 3,38 0,7370 0,0604
DGEAF / Диагео ПЛС 0,06 -21,37 1,55 -24,19 0,7197 -0,1812
LSRCF / Лазертек Корпорейшн 0,01 1,51 0,6999 0,6999
TRUMF / Корпорация Терумо 0,08 -31,30 1,49 -32,85 0,6912 -0,2856
GSKL / ГСК ПЛС 0,08 -41,87 1,46 -42,00 0,6766 -0,4303
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,06 -12,72 1,45 -0,75 0,6738 0,0296
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -12,50 1,44 -0,83 0,6690 0,0287
BZLFF / Бунзл ПЛС 0,04 -12,73 1,42 -27,47 0,6579 -0,2028
RIO / Группа Рио Тинто 0,02 -37,82 1,41 -39,70 0,6545 -0,3757
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -12,72 1,35 -4,93 0,6270 0,0012
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,03 -12,89 1,35 -11,47 0,6269 -0,0449
WHF4 / Уитбред ПЛС 0,03 -12,72 1,35 6,47 0,6259 0,0681
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,01 -12,60 1,31 -4,86 0,6082 0,0012
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,30 -41,84 1,30 -37,52 0,6042 -0,3135
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,04 -14,29 1,30 11,03 0,6028 0,0874
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,07 -12,70 1,30 0,08 0,6022 0,0311
NCLTF / Потому что Holdings Co., Ltd. 0,01 -13,07 1,29 -15,06 0,5965 -0,0703
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -4,16 1,27 4,53 0,5882 0,0540
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,02 -12,73 1,23 -9,77 0,5703 -0,0296
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,05 1,21 0,5605 0,5605
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -12,72 1,20 -26,68 0,5572 -0,1642
UN4 / Корпорация Юничарм 0,17 0,49 1,20 -8,49 0,5553 -0,0207
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,15 1,12 34,61 0,5216 0,1537
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,06 1,08 0,5005 0,5005
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 1,08 0,4992 0,4992
000270 / Киа Корпорация 0,01 1,07 0,4944 0,4944
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -12,73 1,05 -8,12 0,4879 -0,0164
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -12,72 1,03 18,04 0,4797 0,0940
NOH1 / Норск Гидро АСА 0,18 -12,72 1,03 -14,75 0,4774 -0,0539
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -12,78 1,02 21,96 0,4742 0,1049
QMC / Корпорация СМК 0,00 -10,00 0,97 -8,90 0,4509 -0,0190
3P7 / Пандора А/С 0,01 -12,72 0,96 0,00 0,4475 0,0229
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,72 0,96 0,63 0,4448 0,0256
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -18,17 0,92 11,10 0,4276 0,0627
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,01 -12,71 0,89 3,36 0,4143 0,0336
TTNDF / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,07 -12,80 0,79 -20,26 0,3653 -0,0694
XRO / Ксеро Лимитед 0,01 -12,71 0,78 5,67 0,3633 0,0370
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -12,87 0,78 16,64 0,3612 0,0675
SHMDF / Шимано Инк. 0,01 -13,11 0,77 -10,16 0,3568 -0,0201
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -12,67 0,68 -12,27 0,3151 -0,0258
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,05 -12,72 0,65 17,03 0,3030 0,0571
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 1,01 0,43 -0,23 0,2017 0,0101