Основная статистика
Стоимость портфеля $ 84 941 617
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 84 941 617 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Entergy Corporation (US:ETR) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,29 1,5126 1,5126
0,00 0,97 1,1435 1,1435
0,00 0,78 0,9150 0,9150
0,01 0,78 0,9146 0,9146
0,02 1,39 1,6310 0,8999
0,01 1,59 1,8679 0,8093
0,01 1,63 1,9189 0,6318
0,00 0,54 0,6296 0,6296
0,00 0,53 0,6188 0,6188
0,00 1,06 1,2523 0,6132
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,91 1,0742 -1,6018
0,01 1,53 1,7949 -1,0502
0,02 0,51 0,5996 -0,9416
0,03 0,54 0,6295 -0,8546
0,01 1,32 1,5573 -0,7878
0,01 0,23 0,2764 -0,5399
0,01 0,42 0,4994 -0,5365
0,00 0,49 0,5709 -0,5015
0,01 0,45 0,5336 -0,3278
0,01 1,15 1,3475 -0,3228
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,68 3,80 11,47 4,4707 0,4237
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -5,27 2,53 8,70 2,9706 0,2126
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -5,28 1,72 21,37 2,0175 0,3391
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,02 -5,68 1,68 11,00 1,9708 0,1786
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -5,27 1,64 4,20 1,9264 0,0605
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -3,79 1,63 50,46 1,9189 0,6318
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -16,63 1,60 -10,09 1,8765 -0,2299
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 41,72 1,59 78,11 1,8679 0,8093
CRH / CRH plc 0,02 5,22 1,56 9,85 1,8366 0,1487
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -28,14 1,53 -36,35 1,7949 -1,0502
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,71 1,50 19,38 1,7621 0,2728
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -2,35 1,49 11,92 1,7573 0,1729
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,10 -5,39 1,49 17,30 1,7555 0,2449
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -5,27 1,43 -6,43 1,6785 -0,1315
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -13,21 1,42 -12,42 1,6684 -0,2536
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -17,91 1,41 -10,63 1,6628 -0,2146
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 11,17 1,39 21,22 1,6405 0,2745
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 54,87 1,39 125,37 1,6310 0,8999
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 5,41 1,38 20,23 1,6223 0,2601
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -41,20 1,32 -33,01 1,5573 -0,7878
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -5,16 1,30 -7,70 1,5241 -0,1416
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -5,27 1,29 5,72 1,5234 0,0692
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,29 1,5126 1,5126
FLEX / ООО Флекс. 0,03 -8,72 1,25 37,75 1,4689 0,3928
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,07 -5,27 1,21 5,77 1,4244 0,0654
MS / Морган Стенли 0,01 -5,26 1,20 14,35 1,4163 0,1667
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -5,27 1,15 -18,62 1,3475 -0,3228
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -5,27 1,11 -9,87 1,3115 -0,1568
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 -7,45 1,11 -7,81 1,3063 -0,1237
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -5,28 1,08 27,36 1,2716 0,2644
COP / КонокоФиллипс 0,01 -5,27 1,08 -19,07 1,2686 -0,3129
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 -5,54 1,08 -11,30 1,2648 -0,1749
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 64,49 1,06 97,77 1,2523 0,6132
AON / Аон ПЛС 0,00 -5,36 1,06 -15,43 1,2515 -0,2413
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -20,91 1,06 -14,49 1,2493 -0,2257
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 64,55 1,04 89,11 1,2265 0,5722
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -18,82 1,03 15,08 1,2127 0,1500
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 15,06 1,02 45,09 1,2008 0,3660
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 3,45 1,01 10,71 1,1919 0,1053
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -6,09 0,98 -8,66 1,1545 -0,1215
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,97 1,1435 1,1435
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 15,64 0,97 26,43 1,1433 0,2314
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 14,10 0,93 10,71 1,0942 0,0966
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -31,99 0,91 -59,49 1,0742 -1,6018
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 46,40 0,90 55,61 1,0601 0,3718
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 -14,69 0,90 -13,50 1,0563 -0,1759
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -19,08 0,87 -5,64 1,0239 -0,0717
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 5,49 0,86 21,76 1,0077 0,1727
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -5,27 0,85 2,92 0,9975 0,0203
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 22,03 0,83 53,41 0,9807 0,3354
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 5,25 0,81 -6,03 0,9552 -0,0700
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,28 0,80 -10,00 0,9429 -0,1136
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -5,31 0,79 22,72 0,9350 0,1659
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,78 0,9150 0,9150
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,78 0,9146 0,9146
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 -17,26 0,77 1,46 0,9016 0,0053
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 47,44 0,74 21,41 0,8744 0,1470
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,01 8,45 0,71 25,53 0,8393 0,1645
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,25 0,65 -5,22 0,7699 -0,0498
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -36,95 0,65 -23,31 0,7629 -0,2412
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 62,47 0,63 52,29 0,7442 0,2509
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 9,27 0,62 -2,21 0,7284 -0,0239
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -44,60 0,62 -47,94 0,7272 0,1853
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,01 -5,27 0,59 0,85 0,6983 0,0001
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,01 -5,28 0,56 5,05 0,6618 0,0257
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,04 -5,28 0,55 -7,38 0,6496 -0,0582
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 3,06 0,54 20,44 0,6382 0,1037
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,54 0,6296 0,6296
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 -50,96 0,54 -57,20 0,6295 -0,8546
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -5,40 0,53 -12,31 0,6206 -0,0933
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,53 0,6188 0,6188
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -51,45 0,51 -60,79 0,5996 -0,9416
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -5,24 0,51 0,80 0,5968 -0,0008
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,50 0,5928 0,5928
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -48,14 0,49 -46,29 0,5709 -0,5015
FTV / Корпорация Фортив 0,01 -12,25 0,45 -37,52 0,5336 -0,3278
CB / Чабб Лимитед 0,00 -5,27 0,45 -9,24 0,5327 -0,0588
KBR / КБР, Инк. 0,01 3,10 0,44 -0,68 0,5180 -0,0088
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -5,38 0,44 4,53 0,5162 0,0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,42 0,4998 0,4998
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 -43,93 0,42 -51,38 0,4994 -0,5365
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 -22,17 0,42 -10,37 0,4893 -0,0608
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,01 -28,45 0,39 -27,09 0,4631 -0,1776
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -5,27 0,29 -15,32 0,3456 -0,0662
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 -64,35 0,23 -65,94 0,2764 -0,5399
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 0,19 0,2180 0,2180
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,14 0,1654 0,1654