Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 197 614 556 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 197 614 556 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund включают в себя Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,99 | 8,5988 | 1,6042 | |
| 0,02 | 6,63 | 3,3530 | 1,2861 | |
| 0,04 | 6,29 | 3,1852 | 1,2677 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,4441 | 0,9450 | |
| 0,00 | 1,42 | 0,7170 | 0,7170 | |
| 1,41 | 0,7153 | 0,7153 | ||
| 0,02 | 3,62 | 1,8342 | 0,6708 | |
| 0,00 | 3,53 | 1,7853 | 0,6685 | |
| 0,00 | 1,23 | 0,6234 | 0,6234 | |
| 0,01 | 2,12 | 1,0707 | 0,5964 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,82 | 1,4283 | -1,1325 | |
| 0,01 | 1,88 | 0,9528 | -0,8097 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,2882 | -0,7441 | |
| 0,02 | 2,83 | 1,4324 | -0,7413 | |
| 0,03 | 2,12 | 1,0742 | -0,5016 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,1152 | -0,5000 | |
| 0,04 | 8,41 | 4,2530 | -0,4898 | |
| 0,01 | 1,91 | 0,9677 | -0,4844 | |
| 0,02 | 4,49 | 2,2734 | -0,4304 | |
| 0,00 | 1,02 | 0,5162 | -0,4200 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -6,74 | 16,99 | 23,58 | 8,5988 | 1,6042 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | -2,41 | 8,41 | -9,86 | 4,2530 | -0,4898 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -0,95 | 6,63 | 63,08 | 3,3530 | 1,2861 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,04 | 14,55 | 6,29 | 66,99 | 3,1852 | 1,2677 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,03 | -12,73 | 5,59 | -0,90 | 2,8280 | -0,0409 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -3,57 | 4,78 | 23,50 | 2,4204 | 0,4501 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -26,70 | 4,49 | -15,48 | 2,2734 | -0,4304 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -6,18 | 4,42 | -4,95 | 2,2367 | -0,1288 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -6,51 | 4,40 | 19,91 | 2,2278 | 0,3606 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | -14,65 | 3,84 | -7,07 | 1,9436 | -0,1588 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | 1,34 | 3,62 | 58,46 | 1,8342 | 0,6708 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 24,44 | 3,53 | 60,73 | 1,7853 | 0,6685 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -5,74 | 3,34 | -4,84 | 1,6901 | -0,0956 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -6,19 | 3,26 | -8,65 | 1,6511 | -0,1661 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -16,75 | 3,14 | -1,63 | 1,5891 | -0,0345 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,04 | -5,74 | 3,13 | -16,88 | 1,5845 | -0,3316 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,03 | -6,31 | 3,11 | -7,28 | 1,5731 | -0,1328 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -2,36 | 2,93 | 1,42 | 1,4817 | 0,0133 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,03 | -6,31 | 2,86 | -11,04 | 1,4485 | -0,1881 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 113,18 | 2,85 | 190,93 | 1,4441 | 0,9450 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,06 | 13,38 | 2,85 | 28,60 | 1,4428 | 0,3147 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,02 | -42,27 | 2,83 | -33,77 | 1,4324 | -0,7413 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,02 | -28,19 | 2,82 | -43,94 | 1,4283 | -1,1325 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 28,71 | 2,75 | 30,77 | 1,3918 | 0,3221 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -6,90 | 2,63 | -17,53 | 1,3289 | -0,2907 | |||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -18,15 | 2,58 | -21,36 | 1,3043 | -0,3629 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -1,09 | 2,56 | 1,39 | 1,2937 | 0,0113 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -8,64 | 2,45 | 14,82 | 1,2391 | 0,1542 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -12,16 | 2,35 | -9,46 | 1,1871 | -0,1311 | |||
| BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -18,87 | 2,35 | 3,67 | 1,1866 | 0,0360 | |||
| EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,19 | 2,31 | 15,35 | 1,1710 | 0,1503 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 57,88 | 2,21 | 86,33 | 1,1176 | 0,5147 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,02 | -27,44 | 2,20 | -30,58 | 1,1152 | -0,5000 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -4,72 | 2,17 | 14,20 | 1,0993 | 0,1315 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,03 | -30,63 | 2,12 | -31,48 | 1,0742 | -0,5016 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,01 | 94,11 | 2,12 | 127,04 | 1,0707 | 0,5964 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -8,83 | 2,07 | -13,98 | 1,0468 | -0,1760 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 50,30 | 2,00 | 64,72 | 1,0113 | 0,3940 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | -10,33 | 2,00 | -9,31 | 1,0104 | -0,1093 | |||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,01 | 73,87 | 1,98 | 65,52 | 1,0010 | 0,3928 | |||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,04 | 5,91 | 1,97 | 19,57 | 0,9955 | 0,1583 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,04 | -8,68 | 1,93 | -20,26 | 0,9764 | -0,2540 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -25,23 | 1,91 | -33,01 | 0,9677 | -0,4844 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | -9,49 | 1,90 | -12,18 | 0,9594 | -0,1390 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -8,77 | 1,88 | -45,66 | 0,9528 | -0,8097 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 21,48 | 1,88 | 22,54 | 0,9520 | 0,1711 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -6,32 | 1,86 | 0,98 | 0,9411 | 0,0043 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,02 | -5,19 | 1,78 | -5,46 | 0,9027 | -0,0571 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -26,38 | 1,54 | -31,19 | 0,7807 | -0,3595 | |||
| STN / Стантек Инк. | 0,01 | -6,42 | 1,53 | 22,84 | 0,7757 | 0,1406 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | -0,47 | 1,53 | -3,40 | 0,7752 | -0,0319 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,04 | -27,18 | 1,50 | -29,58 | 0,7593 | -0,3243 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | -5,45 | 1,44 | -20,63 | 0,7303 | -0,1947 | |||
| WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -8,12 | 1,42 | -16,65 | 0,7198 | -0,1485 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 1,42 | 0,7170 | 0,7170 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1,41 | 0,7153 | 0,7153 | ||||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,01 | -7,10 | 1,39 | 1,02 | 0,7052 | 0,0035 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | -17,88 | 1,38 | -9,22 | 0,6978 | -0,0752 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 6,46 | 1,33 | 8,58 | 0,6729 | 0,0499 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -7,79 | 1,25 | -4,30 | 0,6313 | -0,0319 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 1,23 | 0,6234 | 0,6234 | |||||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | -7,48 | 1,20 | -9,25 | 0,6057 | -0,0656 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -8,57 | 1,08 | -17,16 | 0,5473 | -0,1165 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | -28,36 | 1,06 | -32,55 | 0,5352 | -0,2623 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -43,63 | 1,02 | -44,57 | 0,5162 | -0,4200 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,01 | -9,51 | 1,01 | -1,84 | 0,5135 | -0,0121 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,02 | 1,00 | 0,5052 | 0,5052 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,01 | 0,99 | 0,5031 | 0,5031 | |||||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,01 | 0,98 | 0,4934 | 0,4934 | |||||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 1 400,00 | 0,97 | -5,63 | 0,4918 | -0,0321 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,03 | -9,49 | 0,97 | 0,21 | 0,4892 | -0,0013 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -41,78 | 0,96 | -35,04 | 0,4872 | -0,2663 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,00 | -9,23 | 0,96 | -8,52 | 0,4835 | -0,0480 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -8,48 | 0,87 | -25,49 | 0,4427 | -0,1541 | |||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | -3,88 | 0,4383 | -0,0202 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,85 | 0,4297 | 0,4297 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -12,14 | 0,78 | 15,45 | 0,3934 | 0,0507 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -41,92 | 0,68 | -39,65 | 0,3452 | -0,2298 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -10,89 | 0,3441 | -0,0437 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -29,88 | 0,58 | -35,68 | 0,2960 | -0,1661 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,01 | -14,79 | 0,58 | -15,19 | 0,2914 | -0,0539 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -70,00 | 0,57 | -71,96 | 0,2882 | -0,7441 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -37,50 | 0,48 | -30,36 | 0,2450 | -0,1087 |
