Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 284 806
Текущие позиции 167
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian по ценным бумагам правительства США раскрыла общий объем активов в размере 167 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 284 806 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian U.S. Government Securities VIP Fund: U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHX20) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 (US:US91282CDL28) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian U.S. Government Securities VIP Fund включают в себя U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHX20) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 (US:US91282CDL28) .

Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian по ценным бумагам правительства США – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,36 3,7792 3,7792
4,85 3,4188 3,4188
4,32 3,0481 3,0481
3,26 2,3001 2,3001
4,12 2,9017 2,2527
2,65 1,8662 1,8662
2,61 1,8423 1,8423
2,18 1,5354 1,5354
1,77 1,2505 1,2505
1,66 1,1710 1,1710
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,79 2,6738 -15,2407
4,82 3,3958 -10,0327
5,23 3,6855 -9,5449
5,58 3,9362 -8,4532
2,52 1,7793 -3,8492
5,02 3,5397 -3,7747
7,69 5,4240 -3,0714
1,64 1,1578 -2,0438
0,18 0,1292 -0,0133
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 7,69 -41,45 5,4240 -3,0714
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 5,58 -70,86 3,9362 -8,4532
US91282CET45 / Казначейские билеты США 5,36 3,7792 3,7792
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 5,23 -78,26 3,6855 -9,5449
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 5,02 -58,30 3,5397 -3,7747
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 4,85 3,4188 3,4188
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 4,82 -79,38 3,3958 -10,0327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 4,32 3,0481 3,0481
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 4,12 310,27 2,9017 2,2527
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 3,79 -88,90 2,6738 -15,2407
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 3,26 2,3001 2,3001
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 3,10 94,41 2,1828 1,1530
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 2,65 1,8662 1,8662
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 2,61 1,8423 1,8423
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 2,52 -71,02 1,7793 -3,8492
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2,44 0,21 1,7215 0,1460
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 2,18 1,5354 1,5354
US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,77 1,2505 1,2505
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,66 1,1710 1,1710
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 1,64 -66,83 1,1578 -2,0438
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) 1,32 0,9337 0,9337
US01F0504781 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,32 0,9331 0,9331
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 1,25 0,8786 0,8786
US14919LAC81 / ООО "Кафедральное озеро VI" 1,20 0,25 0,8480 0,0725
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. 1,20 0,8452 0,8452
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,7809 0,7809
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,09 0,7666 0,7666
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,7454 0,7454
Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) 1,00 0,00 0,7077 0,0591
Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAY40) 1,00 0,10 0,7057 0,0593
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,97 0,6871 0,6871
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 0,97 0,6866 0,6866
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,95 0,6731 0,6731
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,95 0,6677 0,6677
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,6594 0,6594
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 0,93 20,00 0,6562 0,1549
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2S71) 0,91 0,6450 0,6450
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,91 0,6418 0,6418
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,91 0,6414 0,6414
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,82 0,5756 0,5756
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,78 0,5519 0,5519
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,77 0,5402 0,5402
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,75 0,5321 0,5321
SOLV / Корпорация Солвентум 0,75 0,5276 0,5276
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,5222 0,5222
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,74 0,5183 0,5183
Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) 0,71 0,5017 0,5017
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,68 0,4815 0,4815
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,4643 0,4643
US55354GAK67 / MSCI Inc. 0,64 0,4538 0,4538
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,64 0,4505 0,4505
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,64 61,01 0,4486 0,1930
VICI / VICI Properties Inc. 0,63 0,4466 0,4466
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,63 0,4433 0,4433
US708696BY48 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,61 0,4301 0,4301
US68785CAC55 / Оскар США Финансирование XV LLC 0,60 -0,17 0,4259 0,0347
US09626QBC06 / BlueMountain CLO 2014-2 ООО 0,60 0,34 0,4227 0,0363
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,60 0,4223 0,4223
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,4124 0,4124
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,58 0,4120 0,4120
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,3963 0,3963
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,56 0,3922 0,3922
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,3887 0,3887
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,55 0,3879 0,3879
NVT / Нвент Финанс Сарл 0,55 0,3868 0,3868
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,54 0,3839 0,3839
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,54 0,3839 0,3839
US06738EAP07 / Барклайс ПЛС 0,54 0,3836 0,3836
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,54 0,3774 0,3774
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 0,53 0,3767 0,3767
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 0,53 0,3756 0,3756
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 0,53 0,3730 0,3730
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,52 0,3697 0,3697
US780153AW20 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,51 0,3605 0,3605
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) 0,50 0,3530 0,3530
US025816DH90 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,49 20,88 0,3473 0,0836
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,49 0,3450 0,3450
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 20,84 0,3438 0,0829
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,49 0,3431 0,3431
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,48 0,3350 0,3350
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,47 0,3326 0,3326
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 0,47 0,3297 0,3297
US491674BN65 / Кентукки Коммунальные предприятия 0,47 0,3282 0,3282
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,46 0,3265 0,3265
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,46 0,3254 0,3254
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,46 0,3246 0,3246
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) 0,46 0,3230 0,3230
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,46 0,3226 0,3226
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,46 0,3220 0,3220
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,46 0,3214 0,3214
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,45 0,3201 0,3201
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,45 0,3191 0,3191
Sutter Health / DBT (US86944BAP85) 0,45 0,3165 0,3165
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,44 0,3080 0,3080
US95000HBF82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 0,41 0,99 0,2891 0,0264
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,41 0,25 0,2869 0,0248
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,40 0,2836 0,2836
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,38 0,2706 0,2706
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,2692 0,2692
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,38 0,2671 0,2671
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,38 0,2663 0,2663
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,2662 0,2662
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,38 0,2651 0,2651
US469814AB34 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,37 0,2639 0,2639
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,37 0,2638 0,2638
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) 0,37 0,2632 0,2632
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,37 0,2628 0,2628
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,37 0,2628 0,2628
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,37 0,2621 0,2621
US636180BP52 / Национальная компания топливного газа 0,37 0,2611 0,2611
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» 0,37 0,2608 0,2608
Idaho Power Co / DBT (US45138LBK89) 0,37 0,2606 0,2606
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,2601 0,2601
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,37 0,2600 0,2600
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,37 0,2599 0,2599
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,37 0,2598 0,2598
US10921U2E71 / Глобальное финансирование Brighthouse Financial 0,37 0,2592 0,2592
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,2585 0,2585
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,36 0,2568 0,2568
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AB48) 0,36 0,2560 0,2560
Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAJ72) 0,36 0,2538 0,2538
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,36 0,2532 0,2532
US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co 0,32 0,2226 0,2226
US91159HJP64 / Банк США 0,32 0,2222 0,2222
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) 0,31 0,2198 0,2198
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2T17) 0,31 0,2172 0,2172
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBE64) 0,31 0,2161 0,2161
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,31 0,2160 0,2160
US452327AP42 / Иллюмина Инк 0,31 0,2153 0,2153
2914 / Япония Табак Инк. 0,30 0,2147 0,2147
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,30 0,2085 0,2085
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 0,30 0,2084 0,2084
HSY / The Hershey Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,2076 0,2076
US01F0524821 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,29 0,2074 0,2074
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,2051 0,2051
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,29 0,2022 0,2022
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 0,28 0,1999 0,1999
US69047QAB86 / Овинтив Инк 0,28 0,1986 0,1986
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,28 0,1968 0,1968
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,1930 0,1930
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAE61) 0,25 0,1758 0,1758
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,25 0,1744 0,1744
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,24 0,1704 0,1704
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,24 0,1689 0,1689
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) 0,23 0,1638 0,1638
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAL83) 0,23 0,1632 0,1632
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 0,1597 0,1597
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,1561 0,1561
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604854) 0,22 0,1537 0,1537
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,21 0,1507 0,1507
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 0,21 0,1469 0,1469
US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 0,1433 0,1433
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 0,20 0,1427 0,1427
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 0,20 0,1389 0,1389
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,20 0,1375 0,1375
US95003LAA89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 0,18 -16,82 0,1292 -0,0133
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,16 0,1163 0,1163
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,16 0,1158 0,1158
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 0,1036 0,1036
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1031 0,1031
US35805BAE83 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,13 0,0930 0,0930
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) 0,12 0,0849 0,0849
US01F0504864 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,11 0,0788 0,0788
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0666 0,0666
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,07 0,0525 0,0525
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0262 0,0262
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,04 0,0259 0,0259