Основная статистика
Стоимость портфеля $ 168 926 103
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 168 926 103 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Wealth Advisors, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,98 5,9087 1,3468
0,18 9,58 5,6684 0,7492
0,39 22,06 13,0578 0,6494
0,04 24,71 14,6259 0,5428
0,24 14,95 8,8510 0,5140
0,08 17,24 10,2031 0,3893
0,02 9,31 5,5136 0,3644
0,14 6,68 3,9556 0,2111
0,00 0,22 0,1321 0,1321
0,00 0,21 0,1239 0,1239
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,39 3,1888 -0,7178
0,05 2,67 1,5824 -0,4310
0,14 3,50 2,0748 -0,4082
0,06 1,75 1,0364 -0,3711
0,06 6,19 3,6643 -0,3138
0,02 2,08 1,2305 -0,2641
0,00 0,27 0,1589 -0,2007
0,00 0,21 0,1253 -0,1939
0,00 0,56 0,3341 -0,1776
0,01 1,11 0,6561 -0,1709
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,91 24,71 12,55 14,6259 0,5428
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,39 1,69 22,06 14,05 13,0578 0,6494
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,08 4,17 17,24 12,68 10,2031 0,3893
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,24 8,25 14,95 15,06 8,8510 0,5140
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,10 18,36 9,98 40,38 5,9087 1,3468
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,18 21,85 9,58 24,89 5,6684 0,7492
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 -1,36 9,31 16,04 5,5136 0,3644
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,14 4,77 6,68 14,48 3,9556 0,2111
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -15,83 6,19 -0,16 3,6643 -0,3138
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,03 -13,73 5,39 -11,55 3,1888 -0,7178
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,14 -10,58 3,50 -9,46 2,0748 -0,4082
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,05 -15,20 2,67 -14,82 1,5824 -0,4310
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 7,97 2,37 8,11 1,4043 -0,0039
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -17,47 2,08 -10,78 1,2305 -0,2641
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,04 -4,70 1,90 -4,71 1,1264 -0,1543
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,06 -20,07 1,75 -20,20 1,0364 -0,3711
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,60 -6,32 0,9483 -0,1485
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -1,17 1,12 20,58 0,6628 0,0668
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,94 1,11 -14,04 0,6561 -0,1709
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -4,46 0,96 -0,83 0,5684 -0,0528
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,80 0,94 -7,19 0,5587 -0,0935
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,01 -1,93 0,93 -1,06 0,5518 -0,0530
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,59 0,88 -12,21 0,5196 -0,1216
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -0,33 0,87 2,11 0,5161 -0,0313
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -0,81 0,86 5,39 0,5101 -0,0142
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,72 0,78 -8,74 0,4639 -0,0868
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 5,62 0,72 -1,23 0,4272 -0,0418
GGG / Грако Инк. 0,01 0,64 0,65 3,50 0,3853 -0,0178
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,17 0,64 -6,03 0,3788 -0,0578
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -3,86 0,61 4,07 0,3635 -0,0152
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,65 0,60 -10,42 0,3566 -0,0751
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,69 0,60 22,45 0,3557 0,0409
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,13 0,57 29,55 0,3379 0,0556
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -4,84 0,57 -13,68 0,3366 -0,0859
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,03 0,18 0,57 12,03 0,3364 0,0107
AAPL / Apple Инк. 0,00 -23,39 0,56 -29,23 0,3341 -0,1776
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 -3,84 0,56 -1,60 0,3287 -0,0337
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 7,66 0,55 27,61 0,3261 0,0492
MMM / Компания 3М 0,00 -24,51 0,54 -21,79 0,3211 -0,1236
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -0,73 0,50 0,20 0,2981 -0,0244
FAST / Компания Фастенал 0,01 238,02 0,50 83,15 0,2964 0,1209
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -16,44 0,45 -12,23 0,2639 -0,0619
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,52 0,44 8,91 0,2606 0,0011
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 1,39 0,43 3,33 0,2571 -0,0128
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 2,72 0,41 -10,92 0,2418 -0,0526
TGT / Целевая корпорация 0,00 1,71 0,41 -3,80 0,2401 -0,0306
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -3,30 0,38 7,93 0,2256 -0,0015
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -5,94 0,37 -10,07 0,2169 -0,0444
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -4,96 0,35 -4,07 0,2097 -0,0273
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 2,74 0,33 9,87 0,1983 0,0029
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -9,78 0,33 -0,30 0,1966 -0,0171
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -3,58 0,32 -6,41 0,1903 -0,0302
CB / Чабб Лимитед 0,00 2,04 0,30 -1,94 0,1800 -0,0194
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,97 0,30 -9,73 0,1763 -0,0352
CLX / Компания Клорокс 0,00 -13,13 0,30 -29,19 0,1753 -0,0929
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -29,01 0,30 -22,92 0,1753 -0,0715
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -7,35 0,29 -13,27 0,1743 -0,0437
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -0,50 0,29 17,14 0,1700 0,0123
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -8,32 0,28 -16,96 0,1656 -0,0504
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 9,05 0,27 7,57 0,1601 -0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -19,63 0,27 -52,14 0,1589 -0,2007
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,06 0,26 9,70 0,1541 0,0014
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,25 10,53 0,1497 0,0031
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -1,03 0,24 -5,88 0,1424 -0,0217
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,24 6,22 0,1420 -0,0025
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -14,83 0,23 -15,94 0,1376 -0,0397
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,22 0,1321 0,1321
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 -7,18 0,22 -6,44 0,1293 -0,0206
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -9,47 0,22 -5,24 0,1289 -0,0185
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -63,10 0,21 -57,55 0,1253 -0,1939
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,21 4,50 0,1241 -0,0046
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 0,21 0,1239 0,1239
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 -9,33 0,21 -11,26 0,1216 -0,0271
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 2,57 0,21 0,99 0,1216 -0,0090
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000