Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 227 857
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд энергии и доходов Гуггенхайма раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 227 857 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Energy & Income Fund: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , and Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) .

Фонд энергии и доходов Гуггенхайма – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,83 23,83 86,9044 83,5284
0,19 0,6804 0,6198
0,16 0,5909 0,5303
0,05 0,02 0,0863 0,0257
0,12 0,02 0,0651 0,0046
0,00 0,00 0,0002 0,0000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,0098 -0,0704
-0,00 -0,0087 -0,0693
-0,00 -0,0051 -0,0657
0,00 0,00 0,0001 -0,0605
0,00 0,00 0,0001 -0,0605
0,03 0,00 0,0026 -0,0580
0,01 0,00 0,0069 -0,0536
0,00 0,0114 -0,0492
0,08 0,00 0,0150 -0,0456
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-28 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 23,83 2 336,39 23,83 2 337,01 86,9044 83,5284
Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) 0,19 431,43 0,6804 0,6198
Permian Production Partners LLC / LON (N/A) 0,16 362,86 0,5909 0,5303
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,05 0,02 -34,29 0,0863 0,0257
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,12 0,02 -51,43 0,0651 0,0046
Permian Production Partners LLC / EC (N/A) 0,08 0,00 -88,57 0,0150 -0,0456
Basic Energy Services, Inc. / DBT (N/A) 0,00 -91,43 0,0114 -0,0492
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,01 0,00 -97,14 0,0069 -0,0536
Bruin E&P Partnership Units / EC (N/A) 0,03 0,00 -100,00 0,0026 -0,0580
OAS / Оазис Петролеум Инк. - Новинка 0,00 0,00 0,0002 0,0000
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0605
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0605
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -102,86 -0,0051 -0,0657
CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) -0,00 -105,71 -0,0087 -0,0693
CURRENCY CONTRACT - Rec CAD / Deliver USD / DFE (N/A) -0,00 -105,71 -0,0098 -0,0704