Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 902 532
Текущие позиции 328
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GUCPX - Guggenheim Active INvestion Series (GAINS) - Core Plus Fund SMA Class раскрыла общий объем активов в размере 328 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 902 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Class: Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , and WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) . Новые должности GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Class включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) , and Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 (US:US54251WAD48) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,20 17,8595 17,8595
2,23 3,9018 3,9018
2,23 3,9018 3,9018
2,23 3,9018 3,9018
1,50 2,6264 2,6264
1,50 2,6264 2,6264
0,99 1,7271 1,7271
0,89 0,89 1,5576 1,5416
0,65 1,1321 1,1321
0,61 1,0649 1,0649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,30 2,2734 -2,4084
0,95 1,6633 -1,7862
0,50 0,8777 -0,9232
0,50 0,8763 -0,9098
0,33 0,5700 -0,6251
0,28 0,4925 -0,5667
0,27 0,4783 -0,5650
0,28 0,4990 -0,5622
0,24 0,4213 -0,4782
0,23 0,4087 -0,4773
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 10,20 17,8595 17,8595
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 2,23 3,9018 3,9018
BNP / БНП Париба С.А. 2,23 3,9018 3,9018
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 2,23 3,9018 3,9018
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) 1,50 2,6264 2,6264
Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) 1,50 2,6264 2,6264
Owl Rock CLO X LLC / ABS-O (US69120EAG44) 1,30 -0,31 2,2734 -2,4084
Uniform MBS 15 Year / ABS-MBS (N/A) 0,99 1,7271 1,7271
Slam Ltd. / ABS-O (US83100AAA07) 0,95 -1,04 1,6633 -1,7862
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,89 19 930,60 0,89 22 125,00 1,5576 1,5416
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,65 1,1321 1,1321
Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) 0,61 1,0649 1,0649
BCRED CLO LLC / ABS-O (US05556FAC77) 0,50 0,20 0,8777 -0,9232
AGL CLO 39 Ltd. / ABS-O (US00121XAE13) 0,50 0,81 0,8763 -0,9098
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) 0,50 0,8755 0,8755
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAC96) 0,50 0,8755 0,8755
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,50 0,8686 0,8686
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAC56) 0,45 0,7906 0,7906
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 0,7650 0,7650
US61753EAD22 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D 0,41 0,7194 0,7194
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKR48) 0,41 0,7140 0,7140
Dogwood State Bank / ABS-O (N/A) 0,40 0,7004 0,7004
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) 0,40 0,6998 0,6998
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAB13) 0,39 0,6863 0,6863
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,38 0,6719 0,6719
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC3 / ABS-MBS (US144531DC15) 0,37 0,6463 0,6463
US92926SAB25 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ WAMU WMHE 2007 HE2 2A1 0,35 0,6128 0,6128
Navigator Aviation Ltd. / ABS-O (US63943DAA72) 0,33 -2,11 0,5700 -0,6251
OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) 0,31 219,79 0,5391 0,1937
Prime Property Fund / DBT (N/A) 0,30 0,5253 0,5253
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAE76) 0,28 -3,73 0,4990 -0,5622
RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) 0,28 -4,42 0,4925 -0,5667
US54251WAD48 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006–2009 гг. 0,28 0,4924 0,4924
FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAB53) 0,27 -5,86 0,4783 -0,5650
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) 0,26 0,4491 0,4491
SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) 0,25 0,4451 0,4451
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) 0,25 0,4436 0,4436
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAC38) 0,25 0,4403 0,4403
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 0,25 0,4402 0,4402
GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAE84) 0,25 0,4402 0,4402
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 0,25 0,00 0,4401 -0,4627
Fortress Credit Opportunities XXV CLO LLC / ABS-O (US34966QAA13) 0,25 0,40 0,4400 -0,4590
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd. / ABS-O (US83617EAJ91) 0,25 0,4398 0,4398
OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAB98) 0,25 0,4397 0,4397
Owl Rock CLO IX LLC / ABS-O (US69120BAH87) 0,25 1,21 0,4396 -0,4527
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4388 0,4388
Ares Direct Lending CLO 3 LLC / ABS-O (US039945AC44) 0,25 1,21 0,4388 -0,4520
Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AC90) 0,25 1,21 0,4387 -0,4524
Fortress Credit BSL XVI Ltd. / ABS-O (US349927AQ68) 0,25 0,81 0,4387 -0,4563
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd. / ABS-O (US640970AC39) 0,25 0,40 0,4385 -0,4592
Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-O (US69688GAC24) 0,25 0,4384 0,4384
Wellfleet CLO Ltd. / ABS-O (US94949FAN33) 0,25 0,81 0,4384 -0,4559
Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) 0,25 0,40 0,4382 -0,4581
HPS Private Credit CLO 2025-3 LLC / ABS-O (US40445YAC84) 0,25 0,4377 0,4377
Sazerac Co Inc. / LON (N/A) 0,25 0,4372 0,4372
ALTDE Trust / ABS-O (US00166NAA72) 0,25 -0,80 0,4371 -0,4667
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 0,4371 0,4371
Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) 0,25 0,00 0,4368 -0,4601
HighTower Holding LLC / LON (N/A) 0,25 0,4363 0,4363
Metis Issuer, LLC / ABS-O (N/A) 0,25 0,4362 0,4362
Elmwood CLO 38 Ltd. / ABS-O (US289908AC99) 0,25 0,00 0,4352 -0,4567
AASET / ABS-O (US00258PAA12) 0,25 -0,80 0,4348 -0,4660
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) 0,25 0,4321 0,4321
Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAA52) 0,25 -1,20 0,4321 -0,4659
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAE10) 0,25 0,00 0,4320 -0,4550
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) 0,24 0,4258 0,4258
AASET Ltd. / ABS-O (US00038QAA67) 0,24 -1,23 0,4216 -0,4540
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAE25) 0,24 -4,00 0,4213 -0,4782
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,24 0,4209 0,4209
US03330EAJ38 / Анкоридж Кредит Фаундинг 3 Лтд. 0,24 1,29 0,4128 -0,4244
OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAC90) 0,23 -5,28 0,4087 -0,4773
XS2250902389 / Першинг Сквер Холдингс Лтд. 0,23 1,35 0,3967 -0,4062
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 1,97 0,3630 -0,3686
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,21 0,3625 0,3625
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,21 0,3614 0,3614
ContourGlobal Power Holdings S.A. / DBT (US21220LAB99) 0,21 3,00 0,3608 -0,3613
US03115AAC71 / АмФам Холдингс Инк 0,21 0,00 0,3602 -0,3791
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,21 0,3594 0,3594
EQT / EQT AB (опубликовано) 0,20 0,3573 0,3573
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,20 0,3553 0,3553
Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) 0,20 0,3551 0,3551
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) 0,20 0,3528 0,3528
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0,20 101,00 0,3528 -0,0100
Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US03290CAA45) 0,20 0,3514 0,3514
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,20 0,3512 0,3512
Brown Group Holding LLC / LON (N/A) 0,20 0,3505 0,3505
Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) 0,20 0,3505 0,3505
XPO / XPO, Inc. 0,20 0,3504 0,3504
Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) 0,20 0,3497 0,3497
Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) 0,20 0,3496 0,3496
Terminal Investment Ltd. / DBT (N/A) 0,20 0,3496 0,3496
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AE15) 0,20 0,00 0,3495 -0,3669
BDS LLC / ABS-O (US072921AC35) 0,20 -0,50 0,3477 -0,3698
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US61778LAD73) 0,20 0,3471 0,3471
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 0,20 0,3466 0,3466
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) 0,20 2,60 0,3454 -0,3482
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 0,19 0,3402 0,3402
HOMES Trust / ABS-MBS (US43761DAE04) 0,19 -2,03 0,3397 -0,3687
FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AB93) 0,19 0,3376 0,3376
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,19 0,3254 0,3254
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAB64) 0,18 0,3227 0,3227
Six Flags Entertainment Corporation /Six Flags Theme Parks Incorporated/ Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0,18 620,00 0,3160 0,2254
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) 0,18 -8,63 0,3160 -0,3927
US03060NAD21 / Америка Лайф Инк 0,18 0,3124 0,3124
Focus Financial Partners LLC / LON (N/A) 0,17 0,3052 0,3052
US07586PAA93 / Бекле САБ де CV 0,17 2,48 0,2902 -0,2899
US83438LAA98 / СОЛРР 21-1 А 144А 2,636% 10-15-46/09-15-28 0,16 -3,59 0,2831 -0,3191
BCO / Компания Бринка 0,16 2,63 0,2735 -0,2732
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,15 0,2710 0,2710
Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAK51) 0,15 0,00 0,2688 -0,2819
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,15 2,00 0,2682 -0,2716
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,15 2,01 0,2670 -0,2694
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,33 0,2666 -0,2753
Skechers / LON (N/A) 0,15 0,2640 0,2640
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,15 1,35 0,2629 -0,2719
Clarios Global, LP / LON (N/A) 0,15 0,2628 0,2628
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) 0,15 0,2626 0,2626
Worldpay / LON (N/A) 0,15 0,2625 0,2625
Knife River Corp. / LON (N/A) 0,15 0,2625 0,2625
AREIT Ltd. / ABS-O (US00193DAA63) 0,15 0,00 0,2624 -0,2763
Clearwater Analytics, LLC / LON (N/A) 0,15 0,2623 0,2623
AL GCX Holdings LLC / LON (N/A) 0,15 0,2621 0,2621
Amwins Group, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2620 0,2620
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 0,15 -4,49 0,2618 -0,2990
Jane Street Group LLC / LON (N/A) 0,15 0,2616 0,2616
CCC Intelligent Solutions, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2613 0,2613
Hunter Douglas, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2601 0,2601
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) 0,15 0,2595 0,2595
Acrec LLC / ABS-O (US00112HAE71) 0,15 -0,67 0,2595 -0,2781
Aramark Services, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2557 0,2557
BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) 0,15 0,2556 0,2556
EFMT / ABS-MBS (US26846VAA26) 0,14 -4,00 0,2534 -0,2863
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,14 0,2463 0,2463
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAE30) 0,14 -4,20 0,2412 -0,2765
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684DAC39) 0,13 -6,29 0,2363 -0,2801
PRPM LLC / ABS-MBS (US69381KAA79) 0,13 -3,65 0,2318 -0,2615
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,13 0,2297 0,2297
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US465983AC85) 0,13 -9,79 0,2271 -0,2888
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) 0,13 -5,84 0,2270 -0,2660
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,13 0,2263 0,2263
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,13 0,2250 0,2250
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,13 429,17 0,2234 0,1348
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,12 0,2152 0,2152
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) 0,12 -5,47 0,2119 -0,2494
Lottomatica Group SpA / DBT (XS3047452746) 0,12 0,2115 0,2115
D2AR34 / Darling Ingredients Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,2088 0,2088
US92539GAC50 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 0,12 -9,30 0,2055 -0,2617
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,12 4,55 0,2026 -0,1933
DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) 0,11 0,1906 0,1906
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912803HD86) 0,11 -6,19 0,1860 -0,2235
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,11 0,1844 0,1844
US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc. 0,10 -0,97 0,1800 -0,1919
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Привилегированные акции 0,10 2,00 0,1790 -0,1835
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,10 0,1790 0,1790
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 0,10 0,99 0,1787 -0,1865
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,10 0,00 0,1784 -0,1861
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,10 0,00 0,1781 -0,1857
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,10 0,1764 0,1764
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040WAC10) 0,10 0,00 0,1762 -0,1844
Ares Direct Lending CLO 2 LLC / ABS-O (US04021CAE03) 0,10 1,01 0,1761 -0,1801
GreenSky Home Improvement Issuer Trust / ABS-O (US39571XAE40) 0,10 0,00 0,1761 -0,1837
Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) 0,10 0,1760 0,1760
Owl Rock CLO XIX LLC / ABS-O (US69120NAB55) 0,10 1,01 0,1758 -0,1811
ABPCI Direct Lending Fund CLO V Ltd. / ABS-O (US000807AW72) 0,10 1,01 0,1757 -0,1828
Owl Rock CLO XIII LLC / ABS-O (US69120GAA22) 0,10 0,00 0,1757 -0,1844
Barings CLO Limited 2022-III / ABS-O (US06762VAJ52) 0,10 1,01 0,1756 -0,1830
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAA88) 0,10 0,00 0,1756 -0,1840
US072917AA58 / ООО «БКРЭД ММЛ КЛО 2022-1» 0,10 0,00 0,1754 -0,1841
Tenet Equity Funding LLC / ABS-O (US88035KAA79) 0,10 0,00 0,1754 -0,1844
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AB93) 0,10 1,01 0,1753 -0,1839
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) 0,10 0,1753 0,1753
Albion Financing 3 SARL / LON (N/A) 0,10 0,1752 0,1752
TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) 0,10 1,01 0,1751 -0,1835
US44989MAA27 / ООО «ИП Кредит Х» 0,10 0,00 0,1751 -0,1844
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAE01) 0,10 -1,00 0,1750 -0,1850
BDS LLC / ABS-O (US05555MAC38) 0,10 0,00 0,1750 -0,1837
Flutter Entertainment plc / LON (N/A) 0,10 0,1749 0,1749
US59982HAL42 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 M3 0,10 0,00 0,1748 -0,1820
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) 0,10 0,1746 0,1746
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,10 0,00 0,1746 -0,1831
SCIH Salt Holdings, Inc. / LON (N/A) 0,10 0,1746 0,1746
Pacific Bells LLC / LON (N/A) 0,10 0,1744 0,1744
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30338WAC38) 0,10 0,00 0,1743 -0,1844
BSPRT Issuer LLC / ABS-O (US05613RAE80) 0,10 0,00 0,1739 -0,1846
Finance of America HECM Buyout / ABS-MBS (US31737DAC02) 0,10 1,02 0,1739 -0,1814
Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US92212KAG13) 0,10 1,02 0,1739 -0,1810
Arsenal AIC Parent LLC / LON (N/A) 0,10 0,1738 0,1738
Colonial Pipeline / LON (N/A) 0,10 0,1738 0,1738
LoanCore / ABS-O (US53947FAE16) 0,10 0,00 0,1736 -0,1838
Ardonagh Midco 3 plc / LON (N/A) 0,10 0,1731 0,1731
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895975AB68) 0,10 0,00 0,1723 -0,1806
Ceamer Finance LLC / ABS-O (N/A) 0,10 0,1714 0,1714
Caesars Entertainment, Inc. / LON (N/A) 0,10 0,1711 0,1711
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAB53) 0,10 -2,02 0,1700 -0,1870
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAB99) 0,10 -3,03 0,1688 -0,1888
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAD73) 0,10 -4,00 0,1685 -0,1921
Invitation Homes Trust / ABS-O (US46188DAC20) 0,10 1,05 0,1685 -0,1741
Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) 0,10 -2,04 0,1684 -0,1852
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HBA77) 0,09 0,00 0,1642 -0,1721
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) 0,09 -3,12 0,1640 -0,1847
PRPM LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,09 -2,13 0,1628 -0,1787
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AE78) 0,09 -4,17 0,1615 -0,1861
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AD95) 0,09 -4,17 0,1614 -0,1860
US038779AB06 / ООО «АРБИС ФАНДИНГ» АРБИС 2020-1А А2 0,09 0,00 0,1591 -0,1677
HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AE13) 0,09 -5,26 0,1581 -0,1840
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) 0,09 -2,20 0,1574 -0,1715
ATLX Trust / ABS-MBS (US049915AA90) 0,09 -2,20 0,1573 -0,1713
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183GAA40) 0,09 -4,30 0,1568 -0,1799
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAE21) 0,09 -6,32 0,1565 -0,1854
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US599920AA30) 0,09 -1,14 0,1530 -0,1664
OBX Trust / ABS-MBS (US67449DAC39) 0,09 -8,51 0,1512 -0,1871
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684UAA97) 0,08 -5,62 0,1476 -0,1756
OBX Trust / ABS-MBS (US67120GAD07) 0,08 -7,69 0,1474 -0,1809
BRAVO / ABS-MBS (US05613JAD81) 0,08 -8,79 0,1470 -0,1836
OBX Trust / ABS-MBS (US67448PAC77) 0,08 -7,78 0,1461 -0,1797
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64832BAE56) 0,08 -3,53 0,1445 -0,1634
Stream Innovations Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) 0,08 -7,06 0,1398 -0,1662
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 0,08 -1,25 0,1391 -0,1514
OBX Trust / ABS-MBS (US67119PAB76) 0,08 -11,24 0,1387 -0,1830
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,08 5,41 0,1380 -0,1295
US17330VAA44 / CMLTI_22-А 0,08 -2,56 0,1347 -0,1481
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) 0,07 0,00 0,1313 -0,1383
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,43 0,1259 -0,1262
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,07 0,00 0,1253 -0,1320
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,07 0,1238 0,1238
Venture Global LNG, Inc. / EP (US92332YAF88) 0,07 0,00 0,07 3,03 0,1192 -0,1196
US89182FAA75 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 0,06 -9,86 0,1135 -0,1450
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,06 -38,61 0,1091 -0,2551
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,06 3,39 0,1077 -0,1067
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,06 1,67 0,1076 -0,1099
Belron Finance US LLC / LON (N/A) 0,06 0,1046 0,1046
Par Petroleum LLC / LON (N/A) 0,06 0,1034 0,1034
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1004 0,1004
US682680BF95 / ОНЕОК Инк. 0,05 0,0943 0,0943
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The 0,05 0,0942 0,0942
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,05 2,00 0,0910 -0,0910
Freddie Mac Military Housing Bonds Resecuritization Trust Certificates / ABS-MBS (N/A) 0,05 0,0907 0,0907
Ascot Group Ltd. / DBT (US04365XAB47) 0,05 0,0903 0,0903
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,05 2,00 0,0901 -0,0916
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,05 2,00 0,0901 -0,0919
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,05 2,00 0,0899 -0,0902
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,05 0,0896 0,0896
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,05 2,04 0,0891 -0,0905
Bell Telephone Company of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,05 2,04 0,0888 -0,0908
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,05 2,04 0,0887 -0,0904
T / Корпорация ТЕЛУС 0,05 0,0881 0,0881
T / Корпорация ТЕЛУС 0,05 0,0881 0,0881
Speedster Bidco GmbH / LON (N/A) 0,05 0,0877 0,0877
SBA Tower Trust / ABS-O (US78403DBD12) 0,05 2,04 0,0876 -0,0906
Cognita Ltd. / LON (N/A) 0,05 0,0876 0,0876
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) 0,05 0,00 0,0875 -0,0922
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,05 0,0875 0,0875
CPI Holdco B, LLC / LON (N/A) 0,05 0,0874 0,0874
Jefferies Finance LLC / LON (N/A) 0,05 0,0872 0,0872
United Airlines, Inc. / LON (N/A) 0,05 0,0871 0,0871
ITT Holdings LLC / LON (N/A) 0,05 0,0870 0,0870
US842587DJ36 / Южный Ко/The 0,05 2,08 0,0863 -0,0883
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AL27) 0,05 0,00 0,0862 -0,0906
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) 0,05 2,08 0,0861 -0,0896
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,05 2,13 0,0854 -0,0869
Health Care Service Corporation A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) 0,05 -2,04 0,0853 -0,0914
US55336VBW90 / МПЛКС ЛП 0,05 0,0803 0,0803
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,38 0,0761 -0,0780
Clarios Global Limited Partnership / Clarios US Finance Co. / DBT (US18060TAD72) 0,04 0,0728 0,0728
US963320AV88 / Компания «Вирпул» 0,04 0,0673 0,0673
StandardAero / LON (N/A) 0,04 0,0631 0,0631
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,03 0,00 0,0524 -0,0538
US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B 0,03 0,00 0,0520 -0,0540
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0456 -0,0468
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,03 0,0456 0,0456
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) 0,03 4,17 0,0441 -0,0435
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 0,03 4,17 0,0438 -0,0452
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 0,02 0,00 0,0437 -0,0458
US384637AA23 / Грэм Холдингс Ко 0,02 0,00 0,0437 -0,0461
Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (N/A) 0,02 0,0436 0,0436
TransDigm, Inc. / LON (N/A) 0,02 0,0435 0,0435
Service Logic Acquisition, Inc. / LON (N/A) 0,02 0,0434 0,0434
Artera Services LLC / LON (N/A) 0,02 0,0434 0,0434
Froneri US, Inc. / LON (XAG3679YAK82) 0,02 0,00 0,0431 -0,0461
US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. 0,02 0,00 0,0426 -0,0438
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,02 4,35 0,0421 -0,0425
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C 0,02 -4,35 0,0393 -0,0435
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,02 -12,50 0,0371 -0,0517
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,02 -5,00 0,0348 -0,0386
Asurion LLC / LON (N/A) 0,02 0,0339 0,0339
9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0337 0,0337
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0337 0,0337
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,02 0,0337 0,0337
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0337 0,0337
ATDBCN / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 0,0315 0,0315
US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A 0,02 0,00 0,0270 -0,0284
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,02 7,14 0,0264 -0,0274
StandardAero / LON (N/A) 0,01 0,0240 0,0240
Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AR23) 0,01 -50,00 0,0214 -0,0676
Tripadvisor, Inc. / LON (N/A) 0,01 0,0174 0,0174
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,01 0,0169 0,0169
US963320AZ92 / КОРПОРАЦИЯ ВИРПУЛ 0,01 0,0163 0,0163
Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) 0,01 0,0159 0,0159
US963320AX45 / Вирпул Корп 0,01 0,0133 0,0133
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0129 0,0129
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 0,0116 0,0116
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 0,0101 0,0101
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,00 0,0081 0,0081
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0064 0,0064
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0039 0,0039
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0018 0,0018
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0009 -0,0009
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0031 -0,0031
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0042 -0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0050 -0,0050
CDX.NA.HY.43.V1 (15-25%) / DCR (N/A) -0,01 -0,0130 -0,0130
9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) -0,01 -0,0150 -0,0150
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0150 -0,0150
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,01 -0,0150 -0,0150
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0150 -0,0150
CDX.NA.HY.43.V1 (25-35%) / DCR (N/A) -0,02 -0,0266 -0,0266