Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 18 411 601 |
| Текущие позиции | 192 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GULDX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS) - Ограниченный по сроку фонд класса SMA раскрыла общий объем активов в размере 192 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 411 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GULDX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Limited Duration Fund SMA Class: Anchorage Credit Funding 3 Ltd. (KY:US03330EAJ38) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , CMLTI_22-A (US:US17330VAA44) , Verus Securitization Trust 2023-3 (US:US92539GAC50) , and Five Guys Holdings Inc (US:US33830JAE55) . Новые должности GULDX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Limited Duration Fund SMA Class включают в себя Anchorage Credit Funding 3 Ltd. (KY:US03330EAJ38) , CMLTI_22-A (US:US17330VAA44) , Verus Securitization Trust 2023-3 (US:US92539GAC50) , Five Guys Holdings Inc (US:US33830JAE55) , and BCRED MML CLO 2022-1 LLC (US:US072917AA58) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 3,2160 | 3,2160 | ||
| 0,29 | 1,6751 | 1,6751 | ||
| 0,25 | 1,4306 | 1,4306 | ||
| 0,25 | 1,4286 | 1,4286 | ||
| 0,20 | 1,1531 | 1,1531 | ||
| 0,20 | 1,1413 | 1,1413 | ||
| 0,15 | 0,8721 | 0,8721 | ||
| 0,15 | 0,8558 | 0,8558 | ||
| 0,15 | 0,8545 | 0,8545 | ||
| 0,15 | 0,8458 | 0,8458 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 0,23 | 1,3345 | -0,6433 | |
| 0,70 | 3,9890 | -0,4152 | ||
| 0,47 | 2,7101 | -0,3031 | ||
| -0,05 | -0,2592 | -0,2592 | ||
| 0,18 | 1,0346 | -0,1755 | ||
| 0,30 | 1,7156 | -0,1691 | ||
| -0,03 | -0,1687 | -0,1687 | ||
| 0,23 | 1,3268 | -0,1645 | ||
| 0,13 | 0,7657 | -0,1628 | ||
| 0,25 | 1,4079 | -0,1609 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl Rock CLO X LLC / ABS-O (US69120EAG44) | 0,70 | -0,29 | 3,9890 | -0,4152 | |||||
| Uniform MBS 15 Year / ABS-MBS (N/A) | 0,56 | 3,2160 | 3,2160 | ||||||
| Slam Ltd. / ABS-O (US83100AAA07) | 0,47 | -1,04 | 2,7101 | -0,3031 | |||||
| Owl Rock CLO III Ltd. / ABS-O (US69120DAA90) | 0,30 | 0,00 | 1,7156 | -0,1691 | |||||
| Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) | 0,29 | 1,6751 | 1,6751 | ||||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 0,25 | 0,00 | 1,4341 | -0,1432 | |||||
| Fortress Credit Opportunities XXV CLO LLC / ABS-O (US34966QAA13) | 0,25 | 0,40 | 1,4336 | -0,1369 | |||||
| CIFC Funding 2022-I Ltd. / ABS-O (US12570LAC28) | 0,25 | 1,4306 | 1,4306 | ||||||
| BCRED CLO LLC / ABS-O (US05556FAC77) | 0,25 | 0,00 | 1,4301 | -0,1430 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 46M Ltd. / ABS-O (US38178UAA79) | 0,25 | 0,40 | 1,4295 | -0,1404 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-O (US69688GAC24) | 0,25 | 1,4286 | 1,4286 | ||||||
| Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) | 0,25 | 0,40 | 1,4278 | -0,1380 | |||||
| AGL CLO 39 Ltd. / ABS-O (US00121XAE13) | 0,25 | 0,81 | 1,4278 | -0,1324 | |||||
| Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AA35) | 0,25 | 0,00 | 1,4248 | -0,1451 | |||||
| ALTDE Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 0,25 | -0,80 | 1,4244 | -0,1546 | |||||
| Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) | 0,25 | 0,00 | 1,4232 | -0,1436 | |||||
| Elmwood CLO 38 Ltd. / ABS-O (US289908AC99) | 0,25 | 0,00 | 1,4182 | -0,1400 | |||||
| AASET / ABS-O (US00258PAA12) | 0,25 | -0,80 | 1,4168 | -0,1569 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAA52) | 0,25 | -1,20 | 1,4079 | -0,1609 | |||||
| US03330EAJ38 / Анкоридж Кредит Фаундинг 3 Лтд. | 0,24 | 1,29 | 1,3452 | -0,1174 | |||||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 0,23 | -25,73 | 0,23 | -25,80 | 1,3345 | -0,6433 | |||
| Navigator Aviation Ltd. / ABS-O (US63943DAA72) | 0,23 | -2,11 | 1,3268 | -0,1645 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKM50) | 0,20 | 1,1531 | 1,1531 | ||||||
| Ares Direct Lending CLO 1 LLC / ABS-O (US04020RAC25) | 0,20 | 1,52 | 1,1447 | -0,0987 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,20 | 1,1413 | 1,1413 | ||||||
| Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AA11) | 0,20 | 0,00 | 1,1393 | -0,1167 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,19 | -3,03 | 1,0999 | -0,1487 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540TAA88) | 0,19 | -4,04 | 1,0885 | -0,1581 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 0,18 | -4,17 | 1,0523 | -0,1597 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743EAD31) | 0,18 | -5,73 | 1,0346 | -0,1755 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2R50) | 0,15 | 1,32 | 0,8787 | -0,0811 | |||||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 0,15 | -2,55 | 0,8780 | -0,1101 | |||||
| Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,15 | 0,8721 | 0,8721 | ||||||
| Dogwood State Bank / ABS-O (N/A) | 0,15 | 0,8558 | 0,8558 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) | 0,15 | 0,8545 | 0,8545 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) | 0,15 | 0,8458 | 0,8458 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) | 0,15 | 0,8449 | 0,8449 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) | 0,15 | 0,8330 | 0,8330 | ||||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAE76) | 0,14 | -3,40 | 0,8130 | -0,1139 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) | 0,14 | -4,76 | 0,8023 | -0,1228 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAB53) | 0,14 | -6,21 | 0,7794 | -0,1320 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) | 0,14 | -8,16 | 0,7723 | -0,1562 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684DAC39) | 0,13 | -6,29 | 0,7701 | -0,1321 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10570FAA30) | 0,13 | -8,84 | 0,7657 | -0,1628 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,13 | 0,7479 | 0,7479 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) | 0,12 | -5,47 | 0,6905 | -0,1153 | |||||
| D2AR34 / Darling Ingredients Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,6803 | 0,6803 | ||||||
| ContourGlobal Power Holdings S.A. / DBT (XS2988573080) | 0,12 | 10,28 | 0,6772 | 0,0036 | |||||
| US92539GAC50 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 | 0,12 | -9,30 | 0,6696 | -0,1466 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 0,11 | 0,6334 | 0,6334 | ||||||
| US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc. | 0,10 | -0,97 | 0,5866 | -0,0631 | |||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAK51) | 0,10 | 0,00 | 0,5840 | -0,0574 | |||||
| Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) | 0,10 | 0,99 | 0,5823 | -0,0557 | |||||
| SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) | 0,10 | 0,00 | 0,5804 | -0,0552 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,5785 | 0,5785 | ||||||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 0,10 | 0,5782 | 0,5782 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,10 | 0,5754 | 0,5754 | ||||||
| CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) | 0,10 | 0,5748 | 0,5748 | ||||||
| Ares Direct Lending CLO 2 LLC / ABS-O (US04021CAE03) | 0,10 | 1,01 | 0,5738 | -0,0485 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) | 0,10 | 0,5735 | 0,5735 | ||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO V Ltd. / ABS-O (US000807AW72) | 0,10 | 1,01 | 0,5727 | -0,0537 | |||||
| Owl Rock CLO XIII LLC / ABS-O (US69120GAA22) | 0,10 | 0,00 | 0,5726 | -0,0566 | |||||
| Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US03290CAA45) | 0,10 | 0,5725 | 0,5725 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) | 0,10 | 0,5725 | 0,5725 | ||||||
| Barings CLO Limited 2022-III / ABS-O (US06762VAJ52) | 0,10 | 1,01 | 0,5724 | -0,0541 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,10 | 0,5723 | 0,5723 | ||||||
| US072917AA58 / ООО «БКРЭД ММЛ КЛО 2022-1» | 0,10 | 0,00 | 0,5717 | -0,0564 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,5711 | 0,5711 | ||||||
| Clarios Global, LP / LON (N/A) | 0,10 | 0,5709 | 0,5709 | ||||||
| TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) | 0,10 | 1,01 | 0,5707 | -0,0559 | |||||
| Cerberus Loan Funding 50 LLC / ABS-O (US15673UAA51) | 0,10 | 0,5706 | 0,5706 | ||||||
| Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) | 0,10 | 0,5706 | 0,5706 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) | 0,10 | 0,5706 | 0,5706 | ||||||
| Worldpay / LON (N/A) | 0,10 | 0,5703 | 0,5703 | ||||||
| BDS LLC / ABS-O (US05555MAC38) | 0,10 | 0,00 | 0,5701 | -0,0564 | |||||
| AREIT Ltd. / ABS-O (US00193DAA63) | 0,10 | 0,00 | 0,5701 | -0,0574 | |||||
| Clearwater Analytics, LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,5698 | 0,5698 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,10 | 0,5697 | 0,5697 | ||||||
| Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,5697 | 0,5697 | ||||||
| BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC / ABS-O (US05615KAA97) | 0,10 | 0,5697 | 0,5697 | ||||||
| US59982HAL42 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 M3 | 0,10 | 0,00 | 0,5696 | -0,0538 | |||||
| Amwins Group, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,5692 | 0,5692 | ||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 0,10 | 0,5690 | 0,5690 | ||||||
| Jane Street Group LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,5683 | 0,5683 | ||||||
| Acrec LLC / ABS-O (US00112HAC16) | 0,10 | 0,00 | 0,5677 | -0,0586 | |||||
| CCC Intelligent Solutions, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,5676 | 0,5676 | ||||||
| BSPRT Issuer LLC / ABS-O (US05613RAE80) | 0,10 | 0,00 | 0,5668 | -0,0596 | |||||
| BDS LLC / ABS-O (US072921AC35) | 0,10 | 0,00 | 0,5665 | -0,0602 | |||||
| LoanCore / ABS-O (US53947FAE16) | 0,10 | 0,00 | 0,5658 | -0,0585 | |||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) | 0,10 | 0,5647 | 0,5647 | ||||||
| FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAC53) | 0,10 | 0,00 | 0,5644 | -0,0572 | |||||
| Acrec LLC / ABS-O (US00112HAE71) | 0,10 | -1,01 | 0,5637 | -0,0624 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) | 0,10 | 2,08 | 0,5628 | -0,0430 | |||||
| Aramark Services, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,5556 | 0,5556 | ||||||
| PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) | 0,10 | 0,5543 | 0,5543 | ||||||
| Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAB53) | 0,10 | -2,02 | 0,5540 | -0,0696 | |||||
| HOMES Trust / ABS-MBS (US43761DAD21) | 0,10 | -1,02 | 0,5540 | -0,0652 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAA17) | 0,10 | -3,03 | 0,5510 | -0,0737 | |||||
| EFMT / ABS-MBS (US26846VAA26) | 0,10 | -4,00 | 0,5506 | -0,0780 | |||||
| FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AB93) | 0,10 | 0,5501 | 0,5501 | ||||||
| Invitation Homes Trust / ABS-O (US46188DAC20) | 0,10 | 1,05 | 0,5490 | -0,0495 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) | 0,10 | -2,04 | 0,5487 | -0,0691 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) | 0,09 | -3,12 | 0,5343 | -0,0749 | |||||
| PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAB64) | 0,09 | 0,5258 | 0,5258 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAD56) | 0,09 | -5,21 | 0,5244 | -0,0785 | |||||
| US038779AB06 / ООО «АРБИС ФАНДИНГ» АРБИС 2020-1А А2 | 0,09 | 0,00 | 0,5184 | -0,0526 | |||||
| ATLX Trust / ABS-MBS (US049915AA90) | 0,09 | -2,20 | 0,5127 | -0,0615 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) | 0,09 | -9,37 | 0,5019 | -0,1015 | |||||
| Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US599920AA30) | 0,09 | -1,14 | 0,4984 | -0,0595 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US465983AC85) | 0,09 | -9,47 | 0,4932 | -0,1076 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684UAA97) | 0,08 | -5,62 | 0,4809 | -0,0837 | |||||
| BRAVO / ABS-MBS (US05613JAD81) | 0,08 | -8,79 | 0,4790 | -0,0985 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448PAC77) | 0,08 | -7,78 | 0,4762 | -0,0930 | |||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,08 | 1,22 | 0,4758 | -0,0413 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64832BAE56) | 0,08 | -3,53 | 0,4707 | -0,0671 | |||||
| TMF Sapphire Bidco B.V. / LON (N/A) | 0,08 | 0,4549 | 0,4549 | ||||||
| US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust | 0,08 | -1,25 | 0,4534 | -0,0542 | |||||
| Hunter Douglas, Inc. / LON (N/A) | 0,08 | 0,4521 | 0,4521 | ||||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119PAB76) | 0,08 | -11,24 | 0,4520 | -0,1101 | |||||
| Vista Point Securitization Trust / ABS-MBS (US92839HAA41) | 0,07 | 0,4028 | 0,4028 | ||||||
| US89182FAA75 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт | 0,06 | -9,86 | 0,3699 | -0,0818 | |||||
| US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,06 | 0,3561 | 0,3561 | ||||||
| US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 | 0,06 | -4,84 | 0,3413 | -0,0507 | |||||
| SBA Tower Trust / ABS-O (US78403DBD12) | 0,05 | 2,04 | 0,2856 | -0,0258 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 0,05 | 0,00 | 0,2823 | -0,0264 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,04 | 0,2444 | 0,2444 | ||||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 0,04 | 0,00 | 0,2155 | -0,0218 | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции | 0,03 | 0,00 | 0,1753 | -0,0147 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1699 | 0,1699 | ||||||
| US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B | 0,03 | 0,00 | 0,1693 | -0,0157 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation /Six Flags Theme Parks Incorporated/ Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) | 0,03 | 0,00 | 0,1471 | -0,0112 | |||||
| F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) | 0,03 | 0,00 | 0,1465 | -0,0132 | |||||
| US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A | 0,03 | 4,17 | 0,1428 | -0,0128 | |||||
| US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 | 0,02 | 0,00 | 0,1425 | -0,0139 | |||||
| US384637AA23 / Грэм Холдингс Ко | 0,02 | 0,00 | 0,1425 | -0,0144 | |||||
| Thevelia US LLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,1419 | 0,1419 | ||||||
| TransDigm, Inc. / LON (N/A) | 0,02 | 0,1418 | 0,1418 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| Service Logic Acquisition, Inc. / LON (N/A) | 0,02 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| Froneri US, Inc. / LON (XAG3679YAK82) | 0,02 | 0,00 | 0,1406 | -0,0152 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,02 | 4,35 | 0,1391 | -0,0114 | |||||
| US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,1387 | -0,0122 | |||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 0,02 | 4,35 | 0,1373 | -0,0106 | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C | 0,02 | -4,35 | 0,1282 | -0,0165 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,02 | 0,1153 | 0,1153 | ||||||
| Citadel Securities, LP / LON (N/A) | 0,02 | 0,1142 | 0,1142 | ||||||
| US92538CAB72 / Реальный траст секьюритизации 2020-5 | 0,02 | -11,11 | 0,0939 | -0,0206 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,02 | -40,00 | 0,0888 | -0,0702 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,0871 | 0,0871 | ||||||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0860 | -0,0080 | |||||
| StandardAero / LON (N/A) | 0,01 | 0,0823 | 0,0823 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,01 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,01 | 11,11 | 0,0582 | -0,0037 | |||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 0,01 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,01 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| StandardAero / LON (N/A) | 0,01 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 0,00 | -94,62 | 0,00 | -100,00 | 0,0048 | -0,0940 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,01 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,02 | -0,0910 | -0,0910 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,02 | -0,1109 | -0,1109 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,03 | -0,1687 | -0,1687 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,05 | -0,2592 | -0,2592 |
