Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 478 045
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GFCIX - Институциональный фонд управления капиталом Гуггенхайма раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 478 045 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GFCIX - Guggenheim Capital Stewardship Fund Institutional: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности GFCIX - Guggenheim Capital Stewardship Fund Institutional включают в себя The Southern Company (US:SO) , Unum Group (US:UNM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Edison International (US:EIX) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 11,24 5,2892 1,9959
0,01 2,10 0,9876 0,9876
0,02 2,81 1,3241 0,9868
0,02 1,63 0,7667 0,7667
0,03 14,57 6,8596 0,7344
0,06 12,22 5,7541 0,7092
0,03 1,36 0,6403 0,6403
0,00 1,87 0,8814 0,6306
0,01 1,80 0,8476 0,6082
0,07 3,07 1,4466 0,5552
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,23 0,5785 -1,4876
0,01 4,10 1,9318 -1,3835
0,00 0,45 0,2116 -0,9216
0,00 0,42 0,1963 -0,8856
0,01 0,85 0,3998 -0,8013
0,00 0,00 -0,7690
0,01 1,48 0,6971 -0,7585
0,00 0,33 0,1541 -0,6851
0,01 0,57 0,2700 -0,6112
0,01 2,99 1,4067 -0,6086
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-28 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 2,58 14,57 8,97 6,8596 0,7344
AAPL / Apple Инк. 0,06 -9,64 12,22 10,99 5,7541 0,7092
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 1 043,02 11,24 56,28 5,2892 1,9959
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -8,63 5,87 -2,12 2,7618 0,0163
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -24,69 5,30 -9,13 2,4972 -0,1765
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 10,73 4,14 14,98 1,9473 0,2993
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -41,39 4,10 -43,31 1,9318 -1,3835
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -15,15 3,76 -22,08 1,7691 -0,4402
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 2,53 3,74 0,03 1,7585 0,0479
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -16,95 3,65 -14,73 1,7171 -0,2422
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 49,26 3,64 32,41 1,7116 0,4534
SYF / Синхрония Финансовая 0,07 44,29 3,07 57,91 1,4466 0,5552
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -21,52 2,99 -32,08 1,4067 -0,6086
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 282,64 2,81 282,07 1,3241 0,9868
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 39,09 2,78 50,76 1,3102 0,4646
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -28,11 2,78 -12,89 1,3073 -0,1533
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -13,72 2,76 -23,76 1,2975 -0,3587
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 38,41 2,71 25,86 1,2764 0,2892
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 15,37 2,63 39,41 1,2394 0,3745
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -41,78 2,47 -36,02 1,1643 -0,6065
CMI / Камминс Инк. 0,01 64,74 2,46 54,92 1,1567 0,4298
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -3,80 2,40 4,63 1,1278 0,0792
DE / Дир и компания 0,01 -29,63 2,39 -36,00 1,1246 -0,5849
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -3,10 2,39 -14,48 1,1237 -0,1551
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 54,28 2,37 38,39 1,1136 0,3305
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -18,52 2,29 -8,64 1,0803 -0,0703
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 13,86 2,25 -2,52 1,0586 0,0023
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -7,81 2,18 -13,48 1,0239 -0,1280
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 36,64 2,17 40,41 1,0207 0,3130
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 113,20 2,11 117,51 0,9944 0,5496
NUE / Корпорация Нукор 0,01 2,10 0,9876 0,9876
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -21,68 2,09 -27,20 0,9832 -0,3306
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -38,94 2,07 -37,14 0,9738 -0,5336
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 7,87 2,05 8,32 0,9628 0,0979
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 9,61 2,00 29,01 0,9420 0,2312
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -28,76 1,97 -32,20 0,9263 -0,4029
C / Ситигруп Инк. 0,03 -23,81 1,94 -23,52 0,9110 -0,2484
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 -28,25 1,93 -34,51 0,9069 -0,4406
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 42,05 1,92 -17,02 0,9020 -0,1559
EBAY / eBay Inc. 0,04 22,10 1,91 24,28 0,8990 0,1951
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 189,67 1,87 242,23 0,8814 0,6306
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,84 4,02 0,8646 0,0560
AVT / Авнет, ООО 0,04 149,52 1,83 159,26 0,8631 0,5390
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 7,56 1,83 0,77 0,8625 0,0294
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 63,72 1,81 96,00 0,8530 0,3892
ANTM / Гимн Инк 0,00 46,69 1,80 53,28 0,8479 0,3096
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 205,18 1,80 277,36 0,8476 0,6082
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 -12,85 1,78 20,81 0,8393 0,1635
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -21,54 1,78 -18,82 0,8388 -0,1665
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -28,55 1,74 -22,32 0,8212 -0,2072
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -6,03 1,71 -28,04 0,8061 -0,2839
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 9,86 1,66 -13,41 0,7814 -0,0966
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 131,50 1,65 184,11 0,7745 0,5092
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 1,63 0,7667 0,7667
DBX / Дропбокс, Инк. 0,07 7,86 1,58 -0,25 0,7450 0,0181
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 113,25 1,58 113,11 0,7424 0,4030
MAS / Маско Корпорация 0,02 12,12 1,55 -5,20 0,7302 -0,0196
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 7,52 1,55 21,00 0,7297 0,1429
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 -15,39 1,51 -11,93 0,7127 -0,0743
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -47,23 1,48 -53,42 0,6971 -0,7585
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 105,99 1,47 86,68 0,6925 0,3312
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 39,21 1,47 62,06 0,6900 0,2756
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -42,70 1,44 -34,44 0,6759 -0,3272
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 50,81 1,42 82,26 0,6679 0,2428
DOW / Компания Дау Инк. 0,03 1,36 0,6403 0,6403
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -42,29 1,36 -37,82 0,6395 -0,3610
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,44 1,35 22,31 0,6376 0,0822
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,03 -4,88 1,33 -1,78 0,6240 0,0056
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 66,41 1,31 62,18 0,6178 0,2470
ECL / Эколаб Инк. 0,01 17,44 1,28 65,16 0,6004 0,1786
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -9,62 1,27 9,20 0,5983 0,0653
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -69,64 1,23 -72,77 0,5785 -1,4876
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -23,38 1,18 -8,39 0,5550 -0,0347
CI / Группа Сигна 0,00 71,07 1,14 55,66 0,5375 0,2016
EXC / Экселон Корпорейшн 0,03 1,05 0,4958 0,4958
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 34,71 1,00 28,79 0,4718 0,1151
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 6,61 0,99 19,40 0,4667 0,0863
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 257,42 0,98 270,83 0,4609 0,3399
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -2,90 0,96 -17,07 0,4509 -0,0778
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 32,33 0,88 20,00 0,4155 0,0785
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -42,17 0,86 -35,47 0,4038 -0,2047
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -65,93 0,85 -64,55 0,3998 -0,8013
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -42,25 0,77 -36,59 0,3643 -0,2471
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -51,93 0,74 -47,55 0,3487 -0,2977
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -62,51 0,71 -62,94 0,3325 -0,5403
JBL / Джабил Инк. 0,01 241,46 0,69 191,95 0,3247 0,2061
SO / Южная компания 0,01 0,69 0,3227 0,3227
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 -60,34 0,64 -38,99 0,3017 -0,3239
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -20,45 0,63 -39,14 0,2943 -0,1765
UNM / Одна группа 0,01 0,62 0,2902 0,2902
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -67,86 0,57 -70,20 0,2700 -0,6112
COP / КонокоФиллипс 0,00 -1,84 0,55 -3,34 0,2591 -0,0262
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -1,84 0,55 -21,94 0,2584 -0,0937
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -35,07 0,53 -46,85 0,2504 -0,2074
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,49 0,2299 0,2299
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -63,58 0,45 -65,68 0,2137 -0,3925
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -79,25 0,45 -79,24 0,2116 -0,9216
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -82,51 0,42 -82,34 0,1963 -0,8856
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 0,41 0,1937 0,1937
SRE / всегда 0,00 0,37 0,1754 0,1754
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,35 0,1661 0,1661
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -56,44 0,34 -59,13 0,1605 -0,2207
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -81,45 0,33 -82,15 0,1541 -0,6851
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,26 0,1218 0,1218
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 0,25 -35,50 0,25 -35,48 0,1182 -0,0601
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,17 0,0821 0,0821
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -76,60 0,14 -82,73 0,0671 -0,3095
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3040
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1463
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7690
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2684