Основная статистика
Стоимость портфеля $ 189 011 285
Текущие позиции 346
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SHYIX - Высокодоходный фонд Гуггенхайма институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 346 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 189 011 285 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SHYIX - Guggenheim High Yield Fund Institutional Class: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , CORPORATE BONDS (US:US1248EPCN14) , Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) , Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A (US:US415864AM90) , and GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A (US:US390607AF62) . Новые должности SHYIX - Guggenheim High Yield Fund Institutional Class включают в себя CORPORATE BONDS (US:US1248EPCN14) , Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) , Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A (US:US415864AM90) , GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A (US:US390607AF62) , and ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) .

SHYIX - Высокодоходный фонд Гуггенхайма институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,53 5,53 2,9555 0,8225
1,39 0,7408 0,7408
1,16 0,6177 0,6177
1,06 0,5650 0,5650
0,98 0,5254 0,5254
0,92 0,4914 0,4914
0,92 0,4906 0,4906
0,91 0,4862 0,4862
0,84 0,4465 0,4465
0,80 0,4263 0,4263
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 0,1406 -0,3458
0,29 0,1529 -0,3449
0,26 0,1406 -0,3301
0,56 0,2995 -0,3032
0,48 0,2590 -0,2936
0,24 0,1284 -0,2892
0,95 0,5094 -0,2523
0,56 0,3005 -0,2511
0,27 0,1437 -0,2353
0,28 0,1481 -0,2310
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 5,53 45,37 5,53 45,38 2,9555 0,8225
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,10 7,27 1,1191 0,0247
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 1,80 0,45 0,9596 -0,0425
CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) 1,74 -1,03 0,9286 -0,0556
GrafTech Finance, Inc. / DBT (US384311AC08) 1,71 -0,17 0,9146 -0,0467
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 1,55 3,39 0,8302 -0,0124
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A 1,47 6,16 0,7827 0,0089
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 1,43 3,11 0,7618 -0,0136
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 1,40 6,78 0,7488 0,0132
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) 1,39 0,7408 0,7408
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 1,39 -0,50 0,7400 -0,0400
Dye & Durham Ltd. / DBT (US267486AA63) 1,26 1,54 0,6708 -0,0223
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 1,25 2,62 0,6701 -0,0149
US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. 1,23 -0,32 0,6558 -0,0342
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 1,21 0,08 0,6481 -0,0314
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 1,20 0,67 0,6402 -0,0269
US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 1,18 0,85 0,6304 -0,0256
US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. 1,17 20,31 0,6269 0,0804
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 1,16 60,39 0,6190 0,2143
Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (N/A) 1,16 0,6177 0,6177
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 1,14 10,96 0,6115 0,0335
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 1,14 3,25 0,6112 -0,0097
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 1,13 3,94 0,6061 -0,0053
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 1,13 2,73 0,6029 -0,0128
US25471MAC29 / Денали Уотер Солюшнс Т/ЛБ 1,13 3,96 0,6028 -0,0055
US45688CAB37 / Ингевити Корп 1,10 2,14 0,5858 -0,0157
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 1,09 -0,73 0,5835 -0,0333
US83600GAA22 / Сотбис 1,08 2,56 0,5772 -0,0132
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 1,08 1,60 0,5752 -0,0192
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 1,08 5,91 0,5746 0,0057
VFH Parent LLC / Valor Company-Issuer, Inc. / DBT (US91824YAA64) 1,08 23,14 0,5745 0,0851
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 1,07 2,90 0,5692 -0,0109
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 1,06 2,22 0,5662 -0,0151
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 1,06 0,5650 0,5650
US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А 1,04 2,66 0,5574 -0,0124
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,04 3,69 0,5564 -0,0064
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 1,04 2,46 0,5562 -0,0133
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 1,02 3,36 0,5425 -0,0078
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 1,01 4,44 0,5406 -0,0023
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 1,01 29,86 0,5391 0,1033
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,99 2,59 0,5285 -0,0120
DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) 0,98 0,5254 0,5254
US670001AE60 / Новелис Корп 0,98 2,83 0,5246 -0,0110
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,98 4,60 0,5225 -0,0014
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,98 0,00 0,5218 -0,0258
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,97 2,77 0,5163 -0,0105
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,96 1,48 0,5126 -0,0170
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,96 3,79 0,5121 -0,0052
Cogent Communications Group Incorporated / Cogent Communications Finance, Inc. / DBT (US19240WAA71) 0,95 -29,87 0,5094 -0,2523
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,95 2,38 0,5064 -0,0128
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,94 0,96 0,5041 -0,0195
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,93 77,57 0,4990 0,2038
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,92 0,4914 0,4914
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) 0,92 0,4906 0,4906
Alexander Mann / LON (N/A) 0,91 0,4862 0,4862
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,91 31,83 0,4845 0,0988
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,90 1,12 0,4830 -0,0182
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,90 2,04 0,4819 -0,0139
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,88 5,00 0,4714 0,0005
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,87 8,24 0,4636 0,0142
XS2397447298 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,85 10,52 0,4546 0,0228
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,85 -2,53 0,4536 -0,0349
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,84 3,44 0,4504 -0,0066
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,84 2,18 0,4504 -0,0121
AMCX / AMC Networks Inc. 0,84 0,4465 0,4465
US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп 0,83 0,61 0,4418 -0,0190
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) 0,83 8,84 0,4411 0,0162
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,82 85,45 0,4362 0,1896
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 0,78 0,00 0,82 1,12 0,4356 -0,0162
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,82 3,69 0,4353 -0,0054
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 0,81 0,75 0,4326 -0,0183
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 0,81 2,54 0,4314 -0,0097
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,80 1,91 0,4288 -0,0126
Gibson Brands, Inc. / LON (N/A) 0,80 0,4263 0,4263
GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) 0,79 0,4231 0,4231
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Company-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,79 -26,88 0,4216 -0,1835
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,79 3,54 0,4215 -0,0056
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,79 6,50 0,4199 0,0063
US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл 0,77 3,20 0,4138 -0,0067
Discovery Purchaser Corp. / LON (N/A) 0,77 0,4108 0,4108
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 0,76 2,28 0,4076 -0,0108
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,76 5,70 0,4062 0,0032
ATD / АМЕРИКАНСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ШИН В 2015 Г. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 0,05 0,26 0,76 -9,69 0,4033 -0,0656
US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. 0,75 1,21 0,4026 -0,0148
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,75 8,06 0,4016 0,0116
Sammontana Italia SpA / DBT (XS2902576896) 0,74 8,41 0,3929 0,0129
Blue Ribbon LLC / LON (N/A) 0,73 0,3889 0,3889
ONE Hotels GmbH / DBT (XS2811764476) 0,73 9,34 0,3878 0,0152
Bank of America Corp. / EP (US06055HAH66) 0,70 0,72 0,3872 0,3872
Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) 0,72 3,02 0,3824 -0,0074
US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,71 1,72 0,3795 -0,0118
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,71 -3,14 0,3793 -0,0316
Galaxy Bidco Ltd. / LON (N/A) 0,71 0,3786 0,3786
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,70 2,05 0,3730 -0,0107
CFC USA 2025 LLC / LON (N/A) 0,70 0,3720 0,3720
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,69 2,99 0,3684 -0,0068
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,69 -2,69 0,3674 -0,0282
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) 0,68 1,49 0,3635 -0,0121
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,68 5,77 0,3622 0,0027
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,68 3,20 0,3617 -0,0059
Pushpay USA, Inc. / LON (N/A) 0,68 0,3614 0,3614
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,67 1,51 0,3596 -0,0122
US144285AM55 / Карпентер Технолоджи Корп. 0,67 0,45 0,3592 -0,0159
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,67 3,87 0,3585 -0,0037
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,67 3,55 0,3585 -0,0050
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 0,66 4,30 0,3502 -0,0022
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,65 3,01 0,3477 -0,0065
Clarios Global LP / DBT (XS3091295983) 0,65 0,3474 0,3474
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,64 1,59 0,3408 -0,0113
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,63 2,27 0,3375 -0,0084
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,63 0,97 0,3342 -0,0132
AmSpec Parent LLC / LON (N/A) 0,62 0,3307 0,3307
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 0,61 24,80 0,3257 0,0518
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,61 98,04 0,3240 0,1525
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,60 2,93 0,3190 -0,0062
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B 0,60 -5,10 0,3186 -0,0335
Recess Holdings, Inc. / LON (N/A) 0,60 0,3181 0,3181
Cobham Ultra SeniorCo SARL / LON (N/A) 0,59 0,3145 0,3145
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,59 0,3145 0,3145
US97815UAH77 / Women's Care Holdings, Inc., LLC, Срочный кредит под залог первого залога 0,59 -0,84 0,3144 -0,0183
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,59 1,91 0,3141 -0,0095
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,58 103,89 0,3083 0,1497
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,3081 0,3081
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,58 4,16 0,3081 -0,0024
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,58 2,86 0,3080 -0,0059
US12656UAB17 / NIC Acquisition Corp., Срочный кредит 0,57 5,58 0,3038 0,0022
US81104BAC46 / ScribeAmerica Intermediate Holdco LLC (Healthchannels) 0,57 1,98 0,3033 -0,0086
ContourGlobal Power Holdings S.A. / DBT (US21220LAB99) 0,57 2,54 0,3027 -0,0069
US603158AA41 / Минералы Технологии Инк 0,56 -42,89 0,3005 -0,2511
NPO / Энпро Инк. 0,56 0,3003 0,3003
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,56 -47,91 0,2995 -0,3032
Pelican Products, Inc. / LON (N/A) 0,56 0,2967 0,2967
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) 0,55 3,36 0,2956 -0,0045
US70082LAA52 / Парк Ривер Холдингс Инк 0,55 3,21 0,2920 -0,0048
US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,54 1,31 0,2903 -0,0100
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,54 1,12 0,2898 -0,0108
Nidda Healthcare Holding / DBT (XS2920589855) 0,54 9,31 0,2885 0,0116
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,54 4,28 0,2865 -0,0015
TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF 0,53 0,2829 0,2829
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,53 1,35 0,2812 -0,0100
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,53 3,14 0,2810 -0,0048
AccorInvest Group S.A. / DBT (XS2900445615) 0,53 10,99 0,2805 0,0154
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,52 1,55 0,2804 -0,0090
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,52 66,45 0,2786 0,1027
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,52 2,56 0,2781 -0,0062
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,52 4,21 0,2779 -0,0022
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,52 2,18 0,2759 -0,0074
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -25,54 0,2757 -0,1129
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,52 1,58 0,2754 -0,0089
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,51 0,2750 0,2750
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,51 1,00 0,2706 -0,0106
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 0,47 0,00 0,50 1,20 0,2694 -0,0097
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,50 67,89 0,2686 0,1008
Michael Baker International LLC / LON (N/A) 0,50 0,2681 0,2681
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,50 1,62 0,2679 -0,0084
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,50 2,46 0,2669 -0,0065
US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л 0,50 0,20 0,2664 -0,0122
09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 0,50 0,2656 0,2656
Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) 0,50 0,2656 0,2656
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,50 5,31 0,2652 0,0009
BCO / Компания Бринка 0,49 2,70 0,2642 -0,0057
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 0,49 22,69 0,2631 0,1545
US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко 0,49 2,94 0,2626 -0,0051
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,49 40,80 0,2618 0,0665
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,49 2,09 0,2609 -0,0070
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 3,18 0,2605 -0,0044
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,49 2,96 0,2604 -0,0051
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,48 -50,91 0,2590 -0,2936
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,48 4,76 0,2587 -0,0004
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,48 -1,02 0,2582 -0,0153
Lottomatica Group SpA / DBT (XS3047452746) 0,48 0,2581 0,2581
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,48 1,92 0,2557 -0,0072
Modena Buyer LLC / LON (N/A) 0,48 0,2554 0,2554
NDOI / Эндо, Инк. 0,02 0,00 0,48 -12,48 0,2550 -0,0509
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,48 0,42 0,2548 -0,0114
ATG Entertainment / LON (N/A) 0,48 0,2540 0,2540
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,47 0,00 0,2534 -0,0126
IVI America LLC / LON (N/A) 0,47 0,2530 0,2530
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,47 0,64 0,2527 -0,0112
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,02 0,00 0,47 1,52 0,2506 -0,0088
HOWDEN UK REFINANCE / US / DBT (US44287GAA40) 0,47 0,2489 0,2489
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,46 3,12 0,2476 -0,0043
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,46 4,75 0,2473 -0,0007
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,46 0,2466 0,2466
Venture Global LNG, Inc. / EP (US92332YAF88) 0,47 0,00 0,46 2,44 0,2466 -0,0059
Polaris Newco LLC / LON (N/A) 0,46 0,2463 0,2463
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,46 0,88 0,2463 -0,0104
Engineering Research And Consulting LLC / LON (N/A) 0,46 0,2461 0,2461
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,46 4,56 0,2452 -0,0010
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 0,45 -2,58 0,2425 -0,0191
US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» 0,45 0,67 0,2406 -0,0102
Cognita Ltd. / LON (N/A) 0,45 0,2405 0,2405
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 2,76 0,2388 -0,0054
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,44 93,89 0,2375 0,1091
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,44 -4,55 0,2360 -0,0231
Sherwood Financing plc / DBT (XS2953606584) 0,44 8,64 0,2354 0,0080
Rfna, LP / DBT (US74984AAA07) 0,43 3,58 0,2323 -0,0030
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,43 2,36 0,2315 -0,0059
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,43 0,70 0,2313 -0,0100
Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) 0,43 0,2302 0,2302
US59835XAC83 / Административные службы врачей Среднего Запада 0,43 -0,23 0,2297 -0,0118
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,43 2,88 0,2293 -0,0047
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,43 -14,06 0,2287 -0,0508
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,43 0,47 0,2272 -0,0100
Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) 0,42 0,2264 0,2264
Asurion LLC / LON (N/A) 0,42 0,2247 0,2247
US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,41 2,49 0,2201 -0,0054
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,73 0,2200 -0,0065
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,40 2,54 0,2160 -0,0048
CA86828QAK72 / Супериор Плюс, ЛП 0,39 7,95 0,2105 0,0057
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,39 0,2085 0,2085
US44148JAC36 / ООО «Хотвайр Финдинг» 0,39 1,30 0,2083 -0,0079
US00439CBC73 / Компания Accuride. 0,39 0,2082 0,2082
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,39 -37,22 0,2074 -0,1146
STS Operating, Inc. / LON (N/A) 0,39 0,2073 0,2073
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,39 3,49 0,2064 -0,0027
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,39 0,2063 0,2063
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,38 0,2048 0,2048
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,38 0,2045 0,2045
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -1,80 0,2038 -0,0139
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,38 0,2023 0,2023
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,38 0,2017 0,2017
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,38 0,2006 0,2006
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 0,37 -57,39 0,1988 -0,0025
BANGL LLC / LON (N/A) 0,37 0,1983 0,1983
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,37 1,66 0,1967 -0,0063
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,36 0,1948 0,1948
Vmed O2 UK Financing I plc / DBT (US92858RAD26) 0,36 3,71 0,1943 -0,0023
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,36 3,15 0,1926 -0,0033
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,36 3,76 0,1921 -0,0022
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,36 1,41 0,1919 -0,0070
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,36 2,58 0,1915 -0,0045
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,35 1,73 0,1885 -0,0056
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,35 2,03 0,1880 -0,0051
Blue Ribbon LLC / LON (N/A) 0,35 0,1873 0,1873
CVI / CVR Energy, Inc. 0,35 4,17 0,1870 -0,0013
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,35 2,07 0,1843 -0,0051
Xerox Corp. / LON (N/A) 0,34 0,1815 0,1815
TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF 0,34 0,1811 0,1811
Balrog Acquisition, Inc. / LON (US05878UAE10) 0,34 -2,33 0,1795 -0,0136
Dye & Durham Corp. / LON (N/A) 0,33 0,1787 0,1787
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,32 0,1729 0,1729
US78573NAF96 / Сабля GLBL Inc. 0,32 0,00 0,1711 -0,0082
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 0,32 3,58 0,1700 -0,0026
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 0,32 28,05 0,1686 0,0402
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0,31 2,28 0,1682 -0,0043
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,31 4,33 0,1672 -0,0010
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) 0,31 2,64 0,1664 -0,0035
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 0,31 -1,59 0,1657 -0,0113
Albertsons Companies Incorporated / Safeway Inc / New Albertsons Limited Partnership / Albertsons LL / DBT (US01309QAB41) 0,31 2,32 0,1652 -0,0046
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,31 -0,65 0,1635 -0,0092
Hess Midstream Operations, LP / DBT (US428102AH01) 0,30 1,00 0,1626 -0,0062
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) 0,30 0,1621 0,1621
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,1617 0,1617
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 0,30 -53,99 0,1607 -0,1790
AccorInvest Group S.A. / DBT (XS2926264875) 0,30 11,99 0,1600 0,0102
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,29 17,34 0,1557 0,0251
Mannington Mills, Inc. / LON (N/A) 0,29 0,1556 0,1556
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,29 3,24 0,1536 -0,0022
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,29 -70,52 0,1529 -0,3449
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,28 2,16 0,1521 0,0092
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,28 0,1517 0,1517
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,28 2,93 0,1503 -0,0029
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,28 0,1502 0,1502
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 0,00 0,1494 0,0121
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,28 0,1484 0,1484
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 0,28 -59,02 0,1481 -0,2310
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 0,27 -63,60 0,1437 -0,2353
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,26 2,33 0,1408 -0,0037
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,26 -69,70 0,1406 -0,3458
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,26 -68,65 0,1406 -0,3301
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,1378 0,1378
First Brands Group LLC / LON (N/A) 0,26 0,1370 0,1370
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,26 0,39 0,1370 -0,0061
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,25 3,25 0,1359 -0,0020
US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 1,61 0,1356 -0,0042
Ardonagh Midco 3 plc / LON (N/A) 0,25 0,1320 0,1320
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,24 -84,43 0,1284 -0,2892
Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AR23) 0,24 -51,92 0,1273 -0,1501
Galaxy US Opco, Inc. / LON (N/A) 0,23 0,1235 0,1235
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,23 1,32 0,1231 -0,0043
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,23 0,1214 0,1214
Central Parent LLC / LON (N/A) 0,23 0,1214 0,1214
Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) 0,23 2,71 0,1213 -0,0027
US98262PAA93 / WW International, Inc. 0,23 30,64 0,1212 0,0241
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,23 -62,95 0,1209 -0,2211
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,21 0,48 0,1132 -0,0045
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0,21 0,1109 0,1109
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,21 4,55 0,1107 -0,0003
Moran Foods LLC / LON (N/A) 0,20 0,1089 0,1089
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,20 2,53 0,1089 -0,0024
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAT63) 0,20 2,54 0,1083 -0,0026
IVI America LLC / LON (N/A) 0,20 0,1076 0,1076
Holding Socotec SAS / LON (N/A) 0,20 0,1058 0,1058
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,19 0,0997 0,0997
US68835HAH30 / Осмос Утилитис Сервисез Инк 0,19 -5,13 0,0990 -0,0106
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,18 2,26 0,0969 -0,0028
Six Flags Entertainment Corporation /Six Flags Theme Parks Incorporated/ Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0,18 0,0964 0,0964
US670001AH91 / Новелис Корп 0,18 0,0960 0,0960
Miter Brands Acquisition Holdco Incorporated / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,18 3,47 0,0959 -0,0013
ENS / ЭнерСис 0,18 0,56 0,0956 -0,0040
Asphalt Atd Holdco, LLC / LON (N/A) 0,18 0,0942 0,0942
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,17 -5,71 0,0883 -0,0100
WW / WW International, Inc. 0,16 0,0860 0,0860
Capstone Borrower, Inc. / DBT (US140944AB59) 0,16 0,0834 0,0834
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,15 2,68 0,0822 -0,0016
Saphilux SARL / LON (N/A) 0,15 0,0816 0,0816
Florida Food Products LLC / LON (N/A) 0,15 0,0776 0,0776
US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 0,14 2,19 0,0751 -0,0019
New Flyer Holdings, Inc. / DBT (US64438WAA53) 0,13 0,0704 0,0704
Asurion LLC / LON (N/A) 0,12 0,0645 0,0645
Aretec Group, Inc. / LON (N/A) 0,12 0,0635 0,0635
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 0,12 0,00 0,0625 -0,0031
Avison Young (Canada), Inc. / LON (N/A) 0,11 0,0595 0,0595
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 0,10 4,00 0,0557 -0,0006
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,09 3,37 0,0495 -0,0006
Avison Young (Canada), Inc. / LON (N/A) 0,08 0,0419 0,0419
US457030AK02 / Инглес Маркетс Инк. 0,07 2,99 0,0373 -0,0007
TransNetwork LLC / LON (N/A) 0,05 0,0265 0,0265
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,04 -56,00 0,0236 -0,0328
BP Holdco LLC / EC (N/A) 0,02 0,02 0,0104 0,0104
TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF 0,02 0,0102 0,0102
Moran Foods LLC / LON (N/A) 0,01 0,0069 0,0069
Moran Foods LLC / LON (N/A) 0,01 0,0066 0,0066
Asphalt Intermediate Holdco, LLC / (N/A) 0,00 0,01 0,0049 0,0049
Avison Young (Canada), Inc. / LON (N/A) 0,01 0,0045 0,0045
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0026 0,0026
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0024 0,0024
Avison Young (Canada), Inc. / EP (N/A) 0,19 0,00 0,0023 0,0023
XS1078200430 / ООО "Мирабела Никель" 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0006 0,0006
Vector Phoenix Holdings, LP / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0003 0,0003
LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
Targus, Inc. / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0001 0,0001
PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. 1,21 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Endo Luxembourg Finance Co I SARL / Endo US, Inc. / EC (N/A) 0,95 0,00 0,0001 0,0001
Save-A-Lot / EC (N/A) 0,80 0,00 0,0000 0,0000
US00439CBC73 / Компания Accuride. 0,28 0,00 0,0000 0,0000
Avison Young (Canada), Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Permian Production Partners LLC / EC (N/A) 0,06 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Shipping Corp. / EP (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
Endo Guc Trust / EC (US29281F1057) 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
Targus, Inc. / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
American Tire Distributors, Inc. / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US00439CBC73 / Компания Accuride. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AmSpec Parent LLC / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DNA.WS / Soaring Eagle Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) -0,01 -0,0061 -0,0061
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,15 -0,0790 -0,0790