Основная статистика
Стоимость портфеля $ 40 138 354
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SECIX — Фонд A-класса с большой капитализацией Guggenheim раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 40 138 354 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class включают в себя Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,39 0,9796 0,9796
0,01 1,05 2,6134 0,3376
0,01 0,56 1,4000 0,3187
0,01 0,75 1,8666 0,2994
0,00 0,77 1,9211 0,2763
0,01 0,55 1,3714 0,2645
0,01 0,66 1,6511 0,2373
0,00 1,14 2,8322 0,2326
0,00 0,41 1,0315 0,2217
0,00 0,47 1,1700 0,2095
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,52 1,52 3,7831 -1,1462
0,00 0,16 0,3880 -0,4763
0,00 0,61 1,5202 -0,3130
0,00 0,74 1,8503 -0,2601
0,01 0,93 2,3105 -0,2381
0,01 0,74 1,8355 -0,2355
0,00 0,41 1,0301 -0,2319
0,01 0,42 1,0565 -0,1910
0,00 0,35 0,8765 -0,1867
0,00 0,34 0,8402 -0,1818
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 1,52 -20,30 1,52 -20,30 3,7831 -1,1462
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,51 8,80 3,7590 0,1705
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,14 13,13 2,8322 0,2326
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 1,10 8,94 2,7327 0,1267
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 1,05 -0,28 2,6217 -0,1072
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 1,05 19,34 2,6134 0,3376
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,93 -5,89 2,3105 -0,2381
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 0,77 15,01 1,9279 0,1854
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,77 21,42 1,9211 0,2763
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,76 4,13 1,8851 0,0072
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 0,00 0,75 23,80 1,8666 0,2994
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,74 -8,95 1,8503 -0,2601
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,74 -7,87 1,8355 -0,2355
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,68 10,84 1,6829 0,1067
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,00 0,66 21,43 1,6511 0,2373
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,66 4,11 1,6410 0,0060
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,04 0,00 0,66 -1,50 1,6371 -0,0893
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,65 11,79 1,6293 0,1150
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,62 19,54 1,5405 0,2033
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,61 -13,84 1,5202 -0,3130
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,59 -3,76 1,4691 -0,1156
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,58 14,26 1,4385 0,1324
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 34,45 1,4000 0,3187
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,55 28,81 1,3714 0,2645
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,55 16,14 1,3632 0,1426
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,53 20,50 1,3193 0,1826
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 0,00 0,52 12,74 1,3005 0,1015
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,52 8,19 1,2837 0,0501
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,00 1,2754 0,0249
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,49 15,13 1,2139 0,1189
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,47 26,42 1,1700 0,2095
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,02 0,00 0,47 13,01 1,1693 0,0953
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,00 0,46 2,67 1,1526 -0,0127
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,45 19,84 1,1290 0,1504
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,00 0,45 17,10 1,1279 0,1281
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,45 -3,25 1,1141 -0,0816
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,44 12,66 1,0882 0,0872
UNM / Одна группа 0,01 0,00 0,43 16,30 1,0677 0,1143
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 0,00 0,43 3,65 1,0625 -0,0008
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,42 -12,03 1,0565 -0,1910
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 0,00 0,42 13,86 1,0436 0,0909
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 0,00 0,42 10,58 1,0422 0,0640
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,41 32,27 1,0315 0,2217
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,41 -15,20 1,0301 -0,2319
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,41 -4,88 1,0186 -0,0935
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,40 14,94 0,9978 0,0970
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 0,39 0,9796 0,9796
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,39 11,78 0,9702 0,0700
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,38 -4,74 0,9513 -0,0875
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,38 -8,23 0,9443 -0,1248
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,02 0,00 0,38 -10,21 0,9426 -0,1475
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,00 0,37 -1,06 0,9320 -0,0474
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 0,00 0,37 11,38 0,9268 0,0610
TER / Терадин, Инк. 0,00 0,00 0,37 -9,54 0,9219 -0,1382
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,37 12,92 0,9155 0,0727
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,36 10,77 0,8972 0,0556
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,35 -5,87 0,8794 -0,0930
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,35 -14,60 0,8765 -0,1867
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,00 0,35 7,08 0,8687 0,0260
EQT / Корпорация EQT 0,01 0,00 0,34 -0,86 0,8574 -0,0413
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,34 -14,68 0,8402 -0,1818
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,32 -7,23 0,8010 -0,0946
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,34 0,7891 0,0404
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 0,00 0,31 -4,27 0,7820 -0,0678
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,31 -10,92 0,7740 -0,1272
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,30 17,05 0,7534 0,0854
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,00 0,00 0,29 -9,57 0,7311 -0,1077
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 0,29 1,38 0,7303 -0,0187
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 0,00 0,27 3,47 0,6682 -0,0018
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 0,00 0,27 8,54 0,6655 0,0279
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 0,00 0,24 -4,08 0,5861 -0,0488
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,23 16,67 0,5767 0,0638
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,01 0,00 0,22 6,44 0,5370 0,0123
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,20 11,93 0,4909 0,0353
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 0,00 0,20 10,11 0,4899 0,0283
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,20 2,08 0,4892 -0,0097
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 0,00 0,19 12,57 0,4690 0,0363
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 0,00 0,17 -8,15 0,4217 -0,0557
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,16 -3,03 0,3991 -0,0287
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -53,01 0,16 -53,59 0,3880 -0,4763
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,14 3,79 0,3420 -0,0014
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 0,00 0,10 -38,27 0,2495 -0,1714
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,06 -24,32 0,1402 -0,0520