Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 232 032 831 |
| Текущие позиции | 708 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GILDX - Фонд Гуггенхайма с ограниченным сроком действия A-класса раскрыла общий объем активов в размере 708 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 232 032 831 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GILDX - Guggenheim Limited Duration Fund A-Class: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. (KY:US510800AC97) , and Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) . Новые должности GILDX - Guggenheim Limited Duration Fund A-Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. (KY:US510800AC97) , Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) , and OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 (US:US67181DAA90) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 809,47 | 15,6209 | 15,6209 | ||
| 99,53 | 1,9207 | 1,9207 | ||
| 88,57 | 88,57 | 1,7092 | 1,7071 | |
| 68,50 | 1,3219 | 1,3219 | ||
| 67,31 | 1,2989 | 1,2989 | ||
| 50,08 | 0,9664 | 0,9664 | ||
| 49,67 | 0,9585 | 0,9585 | ||
| 46,13 | 0,8901 | 0,8901 | ||
| 42,50 | 0,8201 | 0,8201 | ||
| 42,07 | 0,8118 | 0,8118 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,73 | 0,1878 | -0,3558 | ||
| 200,05 | 3,8605 | -0,1688 | ||
| 161,89 | 3,1241 | -0,1361 | ||
| 152,03 | 2,9338 | -0,1137 | ||
| 4,09 | 0,0790 | -0,1053 | ||
| -5,14 | -0,0991 | -0,0991 | ||
| 115,69 | 2,2326 | -0,0941 | ||
| -4,84 | -0,0933 | -0,0933 | ||
| 90,25 | 1,7416 | -0,0736 | ||
| 1,05 | 0,0202 | -0,0655 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform MBS 15 Year / ABS-MBS (N/A) | 809,47 | 15,6209 | 15,6209 | ||||||
| US91282CHN48 / Казначейские векселя/облигации США | 200,05 | -0,11 | 3,8605 | -0,1688 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 161,89 | -0,10 | 3,1241 | -0,1361 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) | 152,03 | 0,36 | 2,9338 | -0,1137 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) | 115,69 | 0,03 | 2,2326 | -0,0941 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 99,53 | 1,9207 | 1,9207 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 90,25 | 0,03 | 1,7416 | -0,0736 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 88,57 | 86 342,72 | 88,57 | 86 732,35 | 1,7092 | 1,7071 | |||
| US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования | 68,50 | 1,3219 | 1,3219 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) | 67,84 | 0,07 | 1,3091 | -0,0548 | |||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 67,31 | 1,2989 | 1,2989 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) | 57,15 | 0,73 | 1,1029 | -0,0386 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 50,36 | 0,42 | 0,9717 | -0,0371 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) | 50,23 | 0,12 | 0,9693 | -0,0400 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 50,08 | 0,9664 | 0,9664 | ||||||
| Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) | 49,67 | 0,9585 | 0,9585 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) | 46,68 | 0,50 | 0,9007 | -0,0336 | |||||
| Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) | 46,13 | 0,8901 | 0,8901 | ||||||
| US510800AC97 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. | 45,14 | -1,04 | 0,8710 | -0,0466 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) | 42,50 | 0,8201 | 0,8201 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 42,07 | 0,8118 | 0,8118 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 42,07 | 0,8118 | 0,8118 | ||||||
| US38178GAA85 / Голуб Капитал Партнерс Кло 49М Лтд. | 36,59 | 0,06 | 0,7060 | -0,0296 | |||||
| AEGON Funding Company LLC / DBT (US00775VAA26) | 35,43 | -0,15 | 0,6836 | -0,0301 | |||||
| US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 | 35,30 | -2,58 | 0,6812 | -0,0478 | |||||
| Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2J68) | 35,04 | 0,25 | 0,6762 | -0,0270 | |||||
| US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс | 3,40 | 1,09 | 34,18 | 1,29 | 0,6596 | -0,0193 | |||
| US3132DPSA74 / Фредди Мак | 33,76 | -2,51 | 0,6515 | -0,0452 | |||||
| US67114HAA23 / ЧАСТИ 2021-RPL1 Траст | 33,11 | -3,46 | 0,6389 | -0,0510 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 1,23 | 30,65 | 0,5914 | 0,5914 | |||||
| US381743AA12 / Голуб Капитал Партнерс CLO 54M LP | 29,07 | 0,22 | 0,5609 | -0,0225 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 27,96 | 0,5396 | 0,5396 | ||||||
| US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 | 27,81 | -4,16 | 0,5367 | -0,0471 | |||||
| US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. | 26,48 | 1,41 | 0,5110 | -0,0143 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 1,06 | 26,29 | 0,5073 | 0,5073 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 25,48 | 0,78 | 0,4917 | -0,0169 | |||||
| US691200AC34 / Сова Рок CLO IV Ltd. | 24,31 | 0,08 | 0,4691 | -0,0196 | |||||
| US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 24,11 | -2,29 | 0,4652 | -0,0311 | |||||
| US89680HAE27 / TCF_21-1А | 23,62 | -2,39 | 0,4557 | -0,0310 | |||||
| US03329TAG94 / Анкоридж Кредит Фаундинг 4 Лтд. | 23,56 | 3,74 | 0,4546 | -0,0022 | |||||
| US38174TAE64 / Голуб Капитал Партнерс CLO 33M Ltd. | 22,98 | -0,24 | 0,4435 | -0,0200 | |||||
| OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAA16) | 22,87 | 0,4413 | 0,4413 | ||||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,86 | 0,92 | 0,4411 | -0,0146 | |||||
| Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAA71) | 22,79 | 0,4398 | 0,4398 | ||||||
| US701631AB98 / Парламент Кло II Лтд. | 22,37 | 0,53 | 0,4316 | -0,0160 | |||||
| XS2392997255 / Першинг-сквер Тонтин Холдингс, Лтд. | 22,33 | -0,57 | 0,4308 | -0,0209 | |||||
| US55821UAC80 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. | 21,97 | 0,12 | 0,4239 | -0,0175 | |||||
| US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 21,79 | 1,06 | 0,4204 | -0,0133 | |||||
| Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) | 21,75 | -3,30 | 0,4198 | -0,0328 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 21,55 | 0,4159 | 0,4159 | ||||||
| Dogwood State Bank / ABS-O (N/A) | 21,25 | 0,4101 | 0,4101 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) | 21,00 | 0,4052 | 0,4052 | ||||||
| US09659W2N34 / БНП Париба С.А. | 20,98 | 0,92 | 0,4048 | -0,0134 | |||||
| US75951ACY29 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II | 20,90 | -0,01 | 0,4034 | -0,0172 | |||||
| BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC / ABS-O (US05550GAU13) | 20,75 | 0,4004 | 0,4004 | ||||||
| Cerberus Loan Funding XLIV LLC / ABS-O (US15674DAA28) | 20,07 | 0,67 | 0,3873 | -0,0138 | |||||
| Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) | 20,00 | 0,3860 | 0,3860 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 19,56 | 0,3775 | 0,3775 | ||||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,50 | 0,66 | 0,3764 | -0,0134 | |||||
| US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. | 17,61 | 0,86 | 0,3398 | -0,0114 | |||||
| US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» | 17,56 | 0,66 | 0,3388 | -0,0121 | |||||
| US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА | 17,48 | 0,3373 | 0,3373 | ||||||
| US3132DQLU84 / Фредди Мак | 17,34 | -4,07 | 0,3346 | -0,0290 | |||||
| US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 17,20 | -2,75 | 0,3318 | -0,0239 | |||||
| US15675AAA79 / CERB 23-1 А CLO 144A FRN (ЦФР3М+240) 03-22-35 | 16,56 | 0,16 | 0,3195 | -0,0131 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US61778LAA35) | 16,35 | 0,3155 | 0,3155 | ||||||
| US55607PAF27 / Маккуори Групп, ООО | 16,16 | 0,84 | 0,3119 | -0,0106 | |||||
| PFP 2025-12 Ltd. / ABS-O (US69382JAA97) | 16,03 | 0,3094 | 0,3094 | ||||||
| US81211KAZ30 / Силед Эйр Корп. | 15,74 | 0,59 | 0,3038 | -0,0110 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) | 15,70 | -0,11 | 0,3030 | -0,0132 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 15,66 | 1,17 | 0,3022 | -0,0092 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAE05) | 15,60 | 0,3010 | 0,3010 | ||||||
| HOMES 2025-AFC2 Trust / ABS-MBS (US43761YAA29) | 15,53 | 0,2996 | 0,2996 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) | 15,43 | 0,2977 | 0,2977 | ||||||
| US3133KQKJ49 / Фредди Мак | 15,38 | -2,92 | 0,2969 | -0,0219 | |||||
| Mutual of Omaha Companies Global Funding / DBT (US62829D2F60) | 15,28 | 1,51 | 0,2949 | -0,0080 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 15,16 | -8,34 | 0,2925 | -0,0402 | |||||
| Fortress Credit BSL XV Ltd. / ABS-O (US34964WAN20) | 15,02 | 0,09 | 0,2899 | -0,0121 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 14,99 | 0,77 | 0,2893 | -0,0100 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 14,98 | 0,2891 | 0,2891 | ||||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 14,98 | 0,22 | 0,2890 | -0,0116 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) | 14,62 | 0,40 | 0,2822 | -0,0108 | |||||
| US48255KAA43 / ООО «ККР Кор Холдинг Компани» | 14,62 | 0,29 | 0,2822 | -0,0112 | |||||
| Strategic Partners Fund VIII, LP / ABS-O (N/A) | 14,56 | 0,2811 | 0,2811 | ||||||
| US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. | 14,47 | 0,86 | 0,2793 | -0,0094 | |||||
| US15674LAA44 / Кредитное финансирование Цербера XXXII, LP | 14,29 | 0,08 | 0,2757 | -0,0115 | |||||
| US04685A3D15 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 14,19 | 0,70 | 0,2738 | -0,0096 | |||||
| US12434LAC81 / БХМТ 2020-FL2 ООО. | 14,17 | -0,75 | 0,2735 | -0,0138 | |||||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 14,14 | 0,2728 | 0,2728 | ||||||
| Triton Container Finance IX LLC / ABS-O (US89679QAA31) | 14,11 | 0,2723 | 0,2723 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46592WAN65) | 14,09 | -3,86 | 0,2718 | -0,0229 | |||||
| US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 | 14,08 | -4,11 | 0,2716 | -0,0237 | |||||
| OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) | 13,98 | 0,2698 | 0,2698 | ||||||
| US30321L2A99 / Глобальное финансирование Ф&Г | 13,85 | 0,84 | 0,2673 | -0,0090 | |||||
| US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. | 13,81 | 1,49 | 0,2664 | -0,0072 | |||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,80 | 0,2663 | 0,2663 | ||||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJP77) | 13,79 | 0,2660 | 0,2660 | ||||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 | 13,78 | 0,89 | 0,2659 | -0,0089 | |||||
| GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAA62) | 13,75 | 0,2654 | 0,2654 | ||||||
| BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC / ABS-O (US05615KAA97) | 13,63 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| US00084DAU46 / АБН АМРО Банк Н.В. | 13,61 | 0,90 | 0,2626 | -0,0087 | |||||
| HPS Private Credit CLO 2025-3 LLC / ABS-O (US40445YAA29) | 13,50 | 0,2605 | 0,2605 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US89190KAA60) | 13,49 | 0,2604 | 0,2604 | ||||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) | 13,45 | 0,13 | 0,2596 | -0,0107 | |||||
| GCAT 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36171HAA77) | 13,23 | 0,2553 | 0,2553 | ||||||
| US025676AM95 / Американская акционерная инвестиционная компания Life Holding Co. | 13,13 | 0,43 | 0,2533 | -0,0097 | |||||
| Jane Street Group LLC / LON (N/A) | 12,34 | 0,2381 | 0,2381 | ||||||
| US827048AX76 / Силган Холдингс Инк | 12,26 | 0,83 | 0,2366 | -0,0080 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) | 12,17 | 0,2348 | 0,2348 | ||||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAA35) | 12,03 | -4,04 | 0,2322 | -0,0201 | |||||
| PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) | 11,99 | 0,2314 | 0,2314 | ||||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 12,10 | 0,00 | 11,98 | 0,99 | 0,2311 | -0,0075 | |||
| US78442PGE07 / СЛМ Корпорация | 11,86 | 1,45 | 0,2288 | -0,0063 | |||||
| Vista Point Securitization Trust / ABS-MBS (US92842DAA81) | 11,85 | 207,10 | 0,2287 | 0,1510 | |||||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 11,70 | -2,19 | 0,2257 | -0,0149 | |||||
| HV Eight LLC / ABS-O (N/A) | 11,69 | 0,2256 | 0,2256 | ||||||
| US34961JBC71 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd. | 11,54 | 0,16 | 0,2227 | -0,0091 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 11,54 | 0,76 | 0,2227 | -0,0077 | |||||
| US15674PAA57 / Кредитное финансирование Цербера XXXIII, LP | 11,53 | 0,06 | 0,2225 | -0,0093 | |||||
| Cerberus Loan Funding 50 LLC / ABS-O (US15673UAA51) | 11,50 | 0,2219 | 0,2219 | ||||||
| QTS Good News Facility / LON (N/A) | 11,45 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 11,38 | 0,12 | 0,2196 | -0,0091 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) | 11,29 | 2,25 | 0,2180 | -0,0043 | |||||
| US29449WAF41 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 11,21 | 1,15 | 0,2164 | -0,0066 | |||||
| American National Global Funding / DBT (US02771D2B95) | 11,21 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||
| LGLG / LG Electronics Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,20 | -0,05 | 0,2161 | -0,0093 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,16 | 1,59 | 0,2153 | -0,0056 | |||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 11,03 | 0,85 | 0,2129 | -0,0072 | |||||
| US817743AE78 / ООО «СЕРВПРО Мастер Эмитент» | 10,83 | 0,94 | 0,2090 | -0,0069 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 10,81 | 0,28 | 0,2087 | -0,0083 | |||||
| US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 | 10,78 | 0,88 | 0,2080 | -0,0069 | |||||
| US48275RAE71 / ООО «КРЭФ», серия 2021-ФЛ2, класс Б | 10,65 | 1,94 | 0,2056 | -0,0046 | |||||
| Station Place Securitization Trust Series 2025-SP1 / ABS-O (US85772TAA16) | 10,60 | 0,2046 | 0,2046 | ||||||
| US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» | 10,60 | -2,71 | 0,2045 | -0,0146 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 10,53 | 1,75 | 0,2033 | -0,0050 | |||||
| US98955RAF64 / Сова Рок CLO II Ltd. | 10,49 | -0,08 | 0,2025 | -0,0088 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 10,44 | -2,89 | 0,2015 | -0,0148 | |||||
| PLTK / Плейтика Холдинг Корп. | 10,35 | 0,1997 | 0,1997 | ||||||
| US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА | 10,35 | 0,88 | 0,1997 | -0,0067 | |||||
| US50540RAX08 / Лабораторная корпорация Америки Holdings | 10,30 | 0,83 | 0,1987 | -0,0067 | |||||
| ITT Holdings LLC / LON (N/A) | 10,18 | 0,1964 | 0,1964 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 10,18 | -3,59 | 0,1964 | -0,0160 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 10,08 | -0,09 | 0,1945 | -0,0085 | |||||
| US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. | 10,03 | 0,70 | 0,1936 | -0,0068 | |||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) | 10,02 | 0,1934 | 0,1934 | ||||||
| AGL CLO 42 Ltd. / ABS-O (US00791YAE86) | 10,01 | 0,1931 | 0,1931 | ||||||
| CBS Studio Center / DBT (N/A) | 9,99 | 0,1928 | 0,1928 | ||||||
| US05591XAG60 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1». | 9,96 | 1,77 | 0,1923 | -0,0047 | |||||
| QTS Good News Facility / DBT (N/A) | 9,92 | 0,1915 | 0,1915 | ||||||
| LG Energy Solution Ltd. / DBT (US50205MAC38) | 9,74 | 0,23 | 0,1879 | -0,0075 | |||||
| US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА | 9,73 | -63,98 | 0,1878 | -0,3558 | |||||
| US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст | 9,71 | -3,44 | 0,1873 | -0,0149 | |||||
| US74977RDL50 / Кооператив Рабобанк UA | 9,65 | 0,86 | 0,1861 | -0,0063 | |||||
| US45276PAB22 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 | 9,64 | 1,89 | 0,1861 | -0,0043 | |||||
| US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. | 9,60 | 0,82 | 0,1852 | -0,0063 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBB37) | 9,57 | 0,38 | 0,1846 | -0,0071 | |||||
| US38384EJU01 / Джинни Мэй | 9,46 | -13,96 | 0,1825 | -0,0387 | |||||
| US46654EAG61 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRU JPMCC 2021-NYAH D | 9,44 | -2,00 | 0,1821 | -0,0116 | |||||
| US05583JAH59 / БПЦЕ СА | 9,42 | 0,85 | 0,1818 | -0,0061 | |||||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст | 9,34 | -3,37 | 0,1803 | -0,0142 | |||||
| TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) | 9,25 | 0,26 | 0,1785 | -0,0071 | |||||
| Flutter Entertainment plc / LON (N/A) | 9,19 | 0,1773 | 0,1773 | ||||||
| US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» | 9,13 | -5,42 | 0,1761 | -0,0180 | |||||
| ATLX Trust / ABS-MBS (US049919AA13) | 9,06 | -2,29 | 0,1749 | -0,0117 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | 9,01 | 0,72 | 0,1738 | -0,0061 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) | 9,00 | 0,1737 | 0,1737 | ||||||
| US91823AAY73 / ООО «Эмитент ВБ-С1» - ВБТЕЛ | 8,84 | -1,36 | 0,1706 | -0,0097 | |||||
| Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) | 8,80 | 0,1699 | 0,1699 | ||||||
| Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AA11) | 8,79 | -0,15 | 0,1696 | -0,0075 | |||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85778KAA43) | 8,78 | 0,00 | 0,1693 | -0,0072 | |||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US857942AA44) | 8,78 | 0,00 | 0,1693 | -0,0072 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAA17) | 8,74 | -2,92 | 0,1687 | -0,0125 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 8,72 | 0,54 | 0,1682 | -0,0062 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust / ABS-MBS (US36262PAF80) | 8,70 | -4,28 | 0,1678 | -0,0150 | |||||
| CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) | 8,66 | 0,1672 | 0,1672 | ||||||
| US12563LAS60 / ООО «КЛИ Финдинг ВИ» | 8,55 | -5,94 | 0,1649 | -0,0179 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 8,41 | 0,1624 | 0,1624 | ||||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 8,34 | 0,1609 | 0,1609 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10570FAA30) | 8,33 | -9,23 | 0,1608 | -0,0239 | |||||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 8,24 | -0,05 | 0,1591 | -0,0068 | |||||
| US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 | 8,20 | -2,07 | 0,1582 | -0,0102 | |||||
| US81761TAA34 / СЕРВИСМАСТЕР БРЕНДЫ СЕРВ 2020 1 A2I 144A | 8,08 | 0,61 | 0,1560 | -0,0056 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 8,07 | 0,95 | 0,1558 | -0,0051 | |||||
| US15674RAC79 / Кредитное финансирование Цербера XXXV, LP | 8,03 | 0,19 | 0,1549 | -0,0063 | |||||
| US43710XAA63 / Фонд жилищного кредитования | 7,91 | -3,13 | 0,1527 | -0,0116 | |||||
| PRPM 2025-3 / ABS-MBS (US74449DAA37) | 7,88 | 0,1522 | 0,1522 | ||||||
| US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 7,86 | -0,20 | 0,1517 | -0,0068 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05612TAC99) | 7,80 | 0,63 | 0,1504 | -0,0054 | |||||
| US00038PAA84 / Аасет 2021-1 Траст | 7,75 | -3,10 | 0,1495 | -0,0113 | |||||
| US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust | 7,71 | -1,70 | 0,1487 | -0,0090 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 7,67 | 0,09 | 0,1481 | -0,0062 | |||||
| AASET MT-1 Ltd. / ABS-O (US00039NAA28) | 7,57 | 0,1461 | 0,1461 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 7,56 | 0,1460 | 0,1460 | ||||||
| US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. | 7,53 | 0,44 | 0,1453 | -0,0055 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,52 | -3,04 | 0,1451 | -0,0109 | |||||
| VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAA36) | 7,47 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| US30323CAE03 / ФС Риальто 2021-ФЛ3 | 7,47 | 0,30 | 0,1441 | -0,0057 | |||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 7,44 | 0,94 | 0,1436 | -0,0047 | |||||
| Project Onyx I / ABS-O (N/A) | 7,43 | 0,1433 | 0,1433 | ||||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 7,42 | 3,47 | 0,1432 | -0,0011 | |||||
| BCRED CLO LLC / ABS-O (US05556FAC77) | 7,42 | 0,07 | 0,1432 | -0,0060 | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C | 7,41 | -2,46 | 0,1430 | -0,0099 | |||||
| US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация | 7,41 | 0,76 | 0,1430 | -0,0049 | |||||
| Citadel Securities, LP / LON (N/A) | 7,35 | 0,1418 | 0,1418 | ||||||
| US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge | 7,34 | -0,19 | 0,1417 | -0,0063 | |||||
| US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» | 7,34 | 0,42 | 0,1416 | -0,0054 | |||||
| Alt-2 Structured Trust / DBT (N/A) | 7,33 | 0,1414 | 0,1414 | ||||||
| US46284VAC54 / Железная Гора Инк | 7,32 | 1,50 | 0,1412 | -0,0038 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 7,25 | 0,12 | 0,1399 | -0,0058 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) | 7,24 | 0,1397 | 0,1397 | ||||||
| US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA | 7,18 | 0,79 | 0,1385 | -0,0048 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 7,12 | 0,68 | 0,1375 | -0,0049 | |||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 7,12 | 0,25 | 0,1374 | -0,0055 | |||||
| US03765HAB78 / Apollo Management Holdings LP | 7,10 | 0,00 | 0,1371 | -0,0058 | |||||
| US302635AH04 / ФС ККР Капитал Корп | 7,10 | 0,45 | 0,1369 | -0,0052 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 7,09 | 1,03 | 0,1369 | -0,0044 | |||||
| US86365DAA72 / Структурированные активы Securities Corporation, Траст ипотечного кредита | 7,08 | -6,06 | 0,1367 | -0,0150 | |||||
| Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAA99) | 6,98 | 0,1347 | 0,1347 | ||||||
| US3140QSTU55 / Фанни Мэй Пул | 6,97 | -2,27 | 0,1346 | -0,0090 | |||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp. | 6,90 | 2,16 | 0,1332 | -0,0027 | |||||
| US928881AB78 / Компания «Вонтьер» | 6,89 | 0,80 | 0,1330 | -0,0045 | |||||
| US23636TAE01 / Данон С.А. | 6,83 | 0,68 | 0,1318 | -0,0047 | |||||
| US169905AG19 / Выбор отелей International, Inc. | 6,82 | 1,26 | 0,1315 | -0,0039 | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LUZ20) | 6,81 | -0,07 | 0,1314 | -0,0057 | |||||
| US88315LAL27 / Текстайнер Морские Контейнеры VII Ltd. | 6,79 | -2,92 | 0,1310 | -0,0097 | |||||
| US05550GAL14 / ООО «BCC Middle Market CLO 2019-1» | 6,77 | 0,18 | 0,1307 | -0,0053 | |||||
| Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) | 6,76 | 0,37 | 0,1304 | -0,0050 | |||||
| US92047WAG69 / Валволайн Инк | 6,73 | 4,18 | 0,1299 | -0,0001 | |||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) | 6,68 | 0,1289 | 0,1289 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) | 6,65 | 1,05 | 0,1283 | -0,0041 | |||||
| US038779AB06 / ООО «АРБИС ФАНДИНГ» АРБИС 2020-1А А2 | 6,59 | -0,08 | 0,1271 | -0,0055 | |||||
| US347075AB93 / ООО «Фэмили Хоусинг Форт Карсон» | 6,53 | -4,67 | 0,1259 | -0,0118 | |||||
| AASET Trust / ABS-O (US00255JAA88) | 6,50 | -0,67 | 0,1255 | -0,0062 | |||||
| US86190BAC81 / СТР 2021 1А А3 144А | 6,40 | 1,01 | 0,1235 | -0,0040 | |||||
| US55293DAE13 / МХП | 6,39 | -11,58 | 0,1234 | -0,0221 | |||||
| US05591XAE13 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» | 6,37 | 1,63 | 0,1229 | -0,0032 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,35 | 0,1226 | 0,1226 | ||||||
| Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743EAD31) | 6,35 | -5,90 | 0,1225 | -0,0132 | |||||
| US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 6,33 | 0,91 | 0,1222 | -0,0041 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) | 6,32 | -8,45 | 0,1219 | -0,0169 | |||||
| US510800AL96 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. | 6,27 | 0,16 | 0,1209 | -0,0049 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) | 6,25 | -2,24 | 0,1206 | -0,0080 | |||||
| US817743AA56 / Н/Д | 6,18 | 0,10 | 0,1193 | -0,0049 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,15 | 0,52 | 0,1187 | -0,0044 | |||||
| Obra Longevity / ABS-O (N/A) | 6,12 | 0,1181 | 0,1181 | ||||||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 6,09 | -3,92 | 0,1174 | -0,0100 | |||||
| Fontainbleau Vegas / ABS-O (N/A) | 6,00 | 0,1158 | 0,1158 | ||||||
| Madison Park Funding LXV Ltd. / ABS-O (US55823FAF27) | 6,00 | 0,1158 | 0,1158 | ||||||
| US64134JAC71 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. | 5,99 | 0,00 | 0,1157 | -0,0049 | |||||
| US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,96 | -0,27 | 0,1150 | -0,0052 | |||||
| US55283TAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 5,89 | -1,44 | 0,1136 | -0,0066 | |||||
| Lightning A / ABS-O (N/A) | 5,87 | 0,1134 | 0,1134 | ||||||
| Thunderbird A / ABS-O (N/A) | 5,87 | 0,1134 | 0,1134 | ||||||
| US15675CAA36 / ООО «Церберус Кредитное Финансирование XLII» | 5,77 | 0,37 | 0,1114 | -0,0043 | |||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 5,72 | -0,02 | 0,1104 | -0,0047 | |||||
| US12659FAC95 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 5,71 | -3,81 | 0,1102 | -0,0092 | |||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) | 5,67 | 0,00 | 0,1095 | -0,0047 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAA36) | 5,57 | 0,1075 | 0,1075 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,55 | -13,26 | 0,1072 | -0,0216 | |||||
| Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) | 5,54 | -0,02 | 0,1069 | -0,0046 | |||||
| Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) | 5,52 | 0,1065 | 0,1065 | ||||||
| US05377REH30 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 5,51 | 0,86 | 0,1063 | -0,0036 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 5,49 | 1,03 | 0,1060 | -0,0034 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 5,49 | 1,29 | 0,1060 | -0,0031 | |||||
| US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. | 5,46 | -0,04 | 0,1053 | -0,0045 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) | 5,45 | 49,40 | 0,1052 | 0,0318 | |||||
| US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» | 5,40 | -0,48 | 0,1042 | -0,0050 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,30 | 0,55 | 0,1023 | -0,0038 | |||||
| Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AA35) | 5,29 | -0,09 | 0,1022 | -0,0045 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 5,28 | 0,08 | 0,1019 | -0,0042 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) | 5,28 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| US94876QAA40 / Weir Group PLC/The | 5,28 | 0,42 | 0,1018 | -0,0039 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAE67) | 5,26 | 0,67 | 0,1015 | -0,0036 | |||||
| FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AA11) | 5,25 | 0,1013 | 0,1013 | ||||||
| Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAV24) | 5,24 | -0,93 | 0,1012 | -0,0053 | |||||
| Jefferies Finance LLC / LON (N/A) | 5,18 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| Carlyle Direct Lending CLO LLC / ABS-O (US14310QAN88) | 5,16 | 0,56 | 0,0997 | -0,0037 | |||||
| US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. | 5,16 | 0,06 | 0,0995 | -0,0042 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,05 | -0,67 | 0,0975 | -0,0048 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 5,01 | 1,60 | 0,0967 | -0,0025 | |||||
| US12550TBA25 / CIFC Funding 2015-IV Ltd. | 5,01 | 0,28 | 0,0966 | -0,0038 | |||||
| Tricon Residential Trust / ABS-O (US89616VAA89) | 5,00 | 0,77 | 0,0965 | -0,0033 | |||||
| US33767JBC53 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 5,00 | 0,54 | 0,0965 | -0,0036 | |||||
| EVR / Эверкор Инк. | 4,99 | 0,0964 | 0,0964 | ||||||
| US05493NAE22 / ООО БДС 2021-ФЛ9. | 4,98 | -0,24 | 0,0961 | -0,0043 | |||||
| US05601HAG92 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО | 4,93 | 0,74 | 0,0952 | -0,0033 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 4,91 | 0,0948 | 0,0948 | ||||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684DAA72) | 4,91 | -5,59 | 0,0948 | -0,0099 | |||||
| SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) | 4,88 | 0,0942 | 0,0942 | ||||||
| US78081BAJ26 / Роялти Фарма ПЛС | 4,88 | 1,46 | 0,0941 | -0,0026 | |||||
| US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 15.03.2026 144А | 4,86 | 0,70 | 0,0938 | -0,0033 | |||||
| Penske Truck Leasing Company Lp / PTL Finance Corp. / DBT (US709599CA09) | 4,86 | 1,14 | 0,0938 | -0,0029 | |||||
| US33767JBE10 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 4,86 | 0,41 | 0,0938 | -0,0036 | |||||
| ALTDE Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 4,84 | -0,70 | 0,0935 | -0,0047 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (N/A) | 4,83 | 0,0931 | 0,0931 | ||||||
| Stolthaven Houston, Inc. / DBT (N/A) | 4,80 | 0,0927 | 0,0927 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74939FAA57) | 4,80 | -8,15 | 0,0927 | -0,0125 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) | 4,78 | -0,33 | 0,0923 | -0,0042 | |||||
| Corpay, Inc. / LON (N/A) | 4,77 | 0,0921 | 0,0921 | ||||||
| US83612CAA71 / SVHE_06-OPT5 | 4,74 | -7,08 | 0,0914 | -0,0111 | |||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 4,70 | -0,11 | 0,0907 | -0,0040 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAA70) | 4,70 | -5,87 | 0,0906 | -0,0098 | |||||
| LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205WAA53) | 4,69 | 0,21 | 0,0904 | -0,0036 | |||||
| GCAT 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36171GAA94) | 4,68 | 0,0902 | 0,0902 | ||||||
| US57665RAN61 / Матч Групп Инк | 4,66 | 1,68 | 0,0899 | -0,0023 | |||||
| US59156RCA41 / МетЛайф Инк | 4,62 | 0,00 | 4,60 | 0,68 | 0,0887 | -0,0032 | |||
| Project Onyx / ABS-O (N/A) | 4,57 | 0,0882 | 0,0882 | ||||||
| XAL9339LAK97 / Trinseo Materials управляет SCA | 4,55 | -7,72 | 0,0879 | -0,0114 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034943AA80) | 4,54 | -8,18 | 0,0877 | -0,0119 | |||||
| US92915UAN46 / ВОЯ КЛО | 4,51 | 0,16 | 0,0870 | -0,0036 | |||||
| US008911BK48 / Эйр Канада | 4,50 | 1,24 | 0,0869 | -0,0026 | |||||
| US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А | 4,50 | 0,67 | 0,0868 | -0,0031 | |||||
| US05608XAC65 / БХМТ 2020-FL3 ООО. | 4,48 | -0,49 | 0,0864 | -0,0041 | |||||
| US448579AJ19 / Хаятт Отели Корп | 4,47 | 0,65 | 0,0862 | -0,0031 | |||||
| US286181AH56 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 4,46 | -0,38 | 0,0861 | -0,0040 | |||||
| US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4,50%, срок погашения до 01.12.2025 г. | 4,41 | 0,05 | 0,0852 | -0,0036 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 4,40 | 14,95 | 0,0849 | 0,0079 | |||||
| US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США | 4,39 | 1,01 | 0,0848 | -0,0027 | |||||
| Deloitte LLP / DBT (N/A) | 4,37 | 0,0843 | 0,0843 | ||||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 4,32 | 1,41 | 0,0834 | -0,0023 | |||||
| US92538HAC43 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 | 4,29 | -2,12 | 0,0828 | -0,0054 | |||||
| 601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. | 4,26 | 1,77 | 0,0823 | -0,0020 | |||||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAC45) | 4,26 | 1,04 | 0,0823 | -0,0026 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,26 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| US00130HCB96 / AES CORP 3,3% 15.07.2025 144А | 4,25 | 0,52 | 0,0819 | -0,0030 | |||||
| US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP КОМПАНИЯ ГУАР 27.04 4,7 | 4,24 | 0,33 | 0,0818 | -0,0032 | |||||
| AASET Ltd. / ABS-O (US00038QAA67) | 4,19 | -1,16 | 0,0808 | -0,0044 | |||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 4,16 | 2,82 | 0,0802 | -0,0011 | |||||
| US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А | 4,16 | -8,90 | 0,0802 | -0,0116 | |||||
| US92538KAC71 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 | 4,15 | -2,15 | 0,0800 | -0,0052 | |||||
| US66989EAA38 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2007-2 | 4,15 | -6,37 | 0,0800 | -0,0091 | |||||
| US026929AA76 / Американский инвестиционный фонд жилищной ипотеки | 4,12 | -0,79 | 0,0795 | -0,0040 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 4,09 | -55,31 | 0,0790 | -0,1053 | |||||
| US97815UAH77 / Women's Care Holdings, Inc., LLC, Срочный кредит под залог первого залога | 4,09 | -0,87 | 0,0789 | -0,0041 | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) | 4,05 | 0,67 | 0,0782 | -0,0028 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673913AB56) | 4,04 | -8,28 | 0,0780 | -0,0107 | |||||
| Bombardier Recreational Products, Inc. / LON (XA09776MAT10) | 4,02 | 0,83 | 0,0775 | -0,0026 | |||||
| US15674LAC00 / Кредитное финансирование Цербера XXXII, LP | 4,01 | 0,38 | 0,0775 | -0,0030 | |||||
| US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО | 4,01 | -5,31 | 0,0774 | -0,0078 | |||||
| US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd., серия 2019-32A, класс BR | 4,00 | 0,00 | 0,0772 | -0,0033 | |||||
| NVRI / Энвири Корпорейшн | 3,97 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| AREIT Ltd. / ABS-O (US00193DAC20) | 3,97 | -0,75 | 0,0765 | -0,0039 | |||||
| US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 | 3,91 | -4,05 | 0,0755 | -0,0065 | |||||
| US33767JAE29 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 3,89 | 0,75 | 0,0751 | -0,0026 | |||||
| US33767WAG87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | 3,86 | 0,36 | 0,0744 | -0,0029 | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US69381DAA37) | 3,84 | -3,83 | 0,0741 | -0,0062 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 3,80 | 3,49 | 0,0733 | -0,0005 | |||||
| Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US599920AA30) | 3,76 | -1,68 | 0,0725 | -0,0044 | |||||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 3,72 | 0,03 | 0,0719 | -0,0030 | |||||
| US466313AL75 / Джабил Инк | 3,71 | 0,57 | 0,0716 | -0,0026 | |||||
| US42704RAE18 / HERA Коммерческая ипотека 2021-FL1 Ltd. | 3,71 | 0,32 | 0,0715 | -0,0028 | |||||
| US78472JAE38 / Фонд авансовой дебиторской задолженности SPS Servicer, серия 2020-T2, класс A | 3,70 | 0,57 | 0,0714 | -0,0026 | |||||
| US928881AD35 / Вонтье Корп | 3,66 | 1,83 | 0,0707 | -0,0017 | |||||
| US691200AD17 / Сова Рок CLO IV Ltd. | 3,66 | 0,36 | 0,0707 | -0,0027 | |||||
| Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) | 3,64 | 0,0702 | 0,0702 | ||||||
| US64828CAG42 / Новый траст жилищного ипотечного кредита | 3,62 | -6,41 | 0,0699 | -0,0079 | |||||
| US126680AB31 / Альтернативный кредитный траст | 3,54 | -0,53 | 0,0683 | -0,0033 | |||||
| US89175JAA88 / TOWD POINT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 3,51 | -9,58 | 0,0677 | -0,0104 | |||||
| CIM TRUST / ABS-MBS (US12575LAA17) | 3,48 | -1,61 | 0,0672 | -0,0040 | |||||
| MTX / Минералс Технологии Инк. | 3,48 | -0,37 | 0,0671 | -0,0031 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 3,44 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке | 3,43 | -0,78 | 0,0662 | -0,0034 | |||||
| US12658XAC11 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 3,40 | -3,82 | 0,0655 | -0,0055 | |||||
| HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AC56) | 3,38 | -4,98 | 0,0652 | -0,0063 | |||||
| United Rentals, Inc. / LON (N/A) | 3,33 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| AGL CLO 39 Ltd. / ABS-O (US00121XAE13) | 3,30 | 0,73 | 0,0637 | -0,0022 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 3,28 | -44,72 | 0,0633 | -0,0561 | |||||
| US15675AAC36 / ООО «Церберус Лоан Финдинг XL» | 3,27 | 0,62 | 0,0631 | -0,0023 | |||||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAA88) | 3,26 | 0,25 | 0,0629 | -0,0025 | |||||
| US30319YAG35 / ФС РИАЛЬТО | 3,24 | 1,70 | 0,0624 | -0,0016 | |||||
| BRAVO / ABS-MBS (US05613JAD81) | 3,19 | -8,70 | 0,0616 | -0,0087 | |||||
| US92538CAB72 / Реальный траст секьюритизации 2020-5 | 3,19 | -9,71 | 0,0615 | -0,0095 | |||||
| US33767JBA97 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 3,17 | 0,60 | 0,0611 | -0,0022 | |||||
| US12654PAA66 / Ипотечный траст Credit Suisse | 3,16 | -5,19 | 0,0611 | -0,0061 | |||||
| US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 | 3,13 | 0,80 | 0,0604 | -0,0021 | |||||
| Skechers / LON (N/A) | 3,07 | 0,0592 | 0,0592 | ||||||
| US13057EED22 / Доходные облигации Управления государственных финансов Калифорнии | 3,04 | 0,83 | 0,0586 | -0,0020 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 3,01 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| Arsenal AIC Parent LLC / LON (N/A) | 2,99 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183GAA40) | 2,95 | -4,40 | 0,0570 | -0,0052 | |||||
| US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. | 2,92 | -1,12 | 0,0564 | -0,0031 | |||||
| US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 2,90 | 3,28 | 0,0559 | -0,0005 | |||||
| US88315LAE83 / ТМКЛ 20-1А А 144А 2,73% 08-21-45/05-21-29 | 2,89 | -5,52 | 0,0558 | -0,0058 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US316927AA08) | 2,88 | -5,63 | 0,0556 | -0,0058 | |||||
| US361448AZ62 / Компания GATX. | 2,87 | 0,53 | 0,0554 | -0,0020 | |||||
| KDAC / KDAC AVIATION FINANCE LIMITED KDAC 2017 1A A 144A | 2,85 | -13,05 | 0,0549 | -0,0109 | |||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) | 2,83 | 0,00 | 0,0545 | -0,0023 | |||||
| US233046AK74 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 2,80 | -0,14 | 0,0541 | -0,0024 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAB18) | 2,80 | -5,38 | 0,0540 | -0,0055 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKM50) | 2,78 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) | 2,77 | -4,56 | 0,0534 | -0,0049 | |||||
| US12575AAE73 / ООО «ЦМФТ Нет Лиз Мастер Эмитент», серия 2021-1, класс А5 | 2,76 | 0,84 | 0,0533 | -0,0018 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAD56) | 2,76 | -4,27 | 0,0532 | -0,0047 | |||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAA03) | 2,69 | -3,85 | 0,0520 | -0,0044 | |||||
| US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» | 2,69 | 0,71 | 0,0518 | -0,0018 | |||||
| Vista Point Securitization Trust / ABS-MBS (US92841WAA71) | 2,67 | -5,08 | 0,0516 | -0,0051 | |||||
| US81377JAC71 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами LLC Trust, серия 2007-HE1, класс A2B | 2,64 | -0,53 | 0,0510 | -0,0025 | |||||
| Clarios Global, LP / LON (XAC8000CAQ69) | 2,64 | 9,49 | 0,0510 | 0,0024 | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) | 2,63 | 1,16 | 0,0507 | -0,0016 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 2,62 | -7,74 | 0,0506 | -0,0066 | |||||
| Aramark Services, Inc. / LON (N/A) | 2,62 | 0,0505 | 0,0505 | ||||||
| World Wide Technology Holding Company LLC / LON (N/A) | 2,60 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| Eagle Point Holdings Borrower, LLC / LON (N/A) | 2,60 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| Samsonite IP Holdings SARL / LON (N/A) | 2,58 | 0,0498 | 0,0498 | ||||||
| US92539LAC46 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 | 2,55 | -2,94 | 0,0491 | -0,0036 | |||||
| US88315LAG32 / Текстайнер Морские Контейнеры VIII Ltd. | 2,52 | -4,36 | 0,0487 | -0,0044 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540HAB24) | 2,52 | -9,52 | 0,0486 | -0,0074 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540TAB61) | 2,48 | -3,61 | 0,0479 | -0,0039 | |||||
| Strategic Partners Fund VIII, LP / ABS-O (N/A) | 2,48 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| D2AR34 / Darling Ingredients Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,44 | 0,0472 | 0,0472 | ||||||
| US3140QSFR72 / Фанни Мэй Пул | 2,43 | -1,78 | 0,0469 | -0,0029 | |||||
| LoanCore / ABS-O (US53947FAC59) | 2,43 | -0,33 | 0,0469 | -0,0022 | |||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 2,42 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) | 2,39 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) | 2,38 | -5,45 | 0,0459 | -0,0047 | |||||
| GCAT Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) | 2,37 | -10,17 | 0,0457 | -0,0073 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 2,35 | 0,90 | 0,0454 | -0,0015 | |||||
| Diageo Investment Corp. / DBT (US25245BAC19) | 2,32 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| US864486AK16 / Товарищество с ограниченной ответственностью Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance Corp. | 2,30 | 0,52 | 0,0444 | -0,0017 | |||||
| Sazerac Co Inc. / LON (N/A) | 2,30 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| US46266TAA60 / ИКВИА, ООО | 2,29 | 1,10 | 0,0442 | -0,0014 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12433CAA36) | 2,29 | -2,60 | 0,0442 | -0,0031 | |||||
| US12575AAC18 / ООО «ЦМФТ Нет Лиз Мастер Эмитент» | 2,29 | 0,97 | 0,0442 | -0,0014 | |||||
| Colonial Pipeline / LON (N/A) | 2,28 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| Froneri US, Inc. / LON (XAG3679YAK82) | 2,28 | -0,70 | 0,0440 | -0,0022 | |||||
| US45071KDE10 / IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE1 | 2,26 | -2,08 | 0,0436 | -0,0028 | |||||
| US15674PAC14 / Кредитное финансирование Цербера XXXIII, LP | 2,26 | 0,36 | 0,0436 | -0,0017 | |||||
| US35563PSB66 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2020-3, класс MT | 2,25 | -2,51 | 0,0435 | -0,0030 | |||||
| Cerberus Loan Funding 50 LLC / ABS-O (US15673UAC18) | 2,25 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| CNXC / Корпорация Концентрикс | 2,25 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119DAB47) | 2,24 | -7,21 | 0,0432 | -0,0053 | |||||
| CPI Holdco B LLC / LON (US1261MAAB68) | 2,24 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US03290CAA45) | 2,21 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) | 2,20 | -1,74 | 0,0425 | -0,0026 | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US74390EAA01) | 2,19 | -5,00 | 0,0422 | -0,0041 | |||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 ООО | 2,18 | 0,18 | 0,0421 | -0,0017 | |||||
| US39809PAE51 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. | 2,18 | 0,05 | 0,0420 | -0,0018 | |||||
| US63943BAA17 / ООО «Навигатор Самолетов АБС» | 2,16 | -6,33 | 0,0417 | -0,0047 | |||||
| Ceamer Finance LLC / ABS-O (N/A) | 2,15 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 2,12 | -4,42 | 0,0409 | -0,0037 | |||||
| US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. | 2,10 | -3,04 | 0,0406 | -0,0031 | |||||
| US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. | 2,08 | 1,02 | 0,0401 | -0,0013 | |||||
| Rent-A-Center, Inc. / LON (N/A) | 2,08 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAA52) | 2,07 | -1,24 | 0,0400 | -0,0022 | |||||
| US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA | 2,07 | -3,86 | 0,0399 | -0,0034 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 2,06 | 13,12 | 0,0398 | 0,0031 | |||||
| Project Onyx II / ABS-O (N/A) | 2,05 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| US617538AD56 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A2D | 2,05 | -2,90 | 0,0395 | -0,0029 | |||||
| US92538MAC38 / Реальный траст секьюритизации | 2,00 | -3,62 | 0,0385 | -0,0031 | |||||
| US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 1,99 | 0,61 | 0,0385 | -0,0014 | |||||
| US40390JAC62 / HGI CRE CLO Ltd. Серия 2021-FL2, класс B | 1,99 | 0,25 | 0,0384 | -0,0015 | |||||
| US12434LAE48 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО | 1,97 | -0,81 | 0,0380 | -0,0019 | |||||
| US05608XAE22 / БХМТ 2020-FL3 ООО. | 1,96 | -1,41 | 0,0378 | -0,0022 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) | 1,96 | -3,50 | 0,0378 | -0,0030 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US465983AA20) | 1,95 | -9,70 | 0,0375 | -0,0058 | |||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) | 1,92 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743CAL90) | 1,90 | -26,58 | 0,0367 | -0,0154 | |||||
| US12510HAE09 / CARS-DB4 LP, серия 2020-1А, класс А5 | 1,90 | 0,00 | 0,0366 | -0,0016 | |||||
| Skechers / LON (N/A) | 1,88 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) | 1,86 | -2,11 | 0,0359 | -0,0023 | |||||
| US03465JAC45 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-6 | 1,86 | 0,32 | 0,0359 | -0,0014 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569NAE13) | 1,86 | -6,26 | 0,0359 | -0,0040 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,84 | 14,02 | 0,0355 | 0,0030 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673911AD56) | 1,83 | -5,03 | 0,0354 | -0,0035 | |||||
| US04541GVL30 / Корпорация по ценным бумагам, обеспеченным активами, серия жилищных кредитов на акции AEG | 1,82 | -5,02 | 0,0351 | -0,0034 | |||||
| Ceamer Finance LLC / ABS-O (N/A) | 1,80 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,80 | 2,92 | 0,0348 | -0,0004 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 1,78 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 1,76 | 2,92 | 0,0341 | -0,0004 | |||||
| US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО | 1,76 | 0,92 | 0,0340 | -0,0011 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 1,73 | -10,40 | 0,0334 | -0,0055 | |||||
| US67118LAA98 / OBX 2022-NQM9 Доверие | 1,69 | -6,41 | 0,0327 | -0,0037 | |||||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,68 | -58,53 | 0,0324 | -0,0491 | |||||
| US02151DAC83 / Альтернативный кредитный траст | 1,68 | -1,52 | 0,0324 | -0,0019 | |||||
| US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 1,67 | 0,48 | 0,0322 | -0,0012 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 1,66 | -33,28 | 0,0321 | -0,0180 | |||||
| FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAC53) | 1,63 | -0,06 | 0,0315 | -0,0014 | |||||
| AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность | 1,63 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 1,61 | -0,31 | 0,0312 | -0,0014 | |||||
| US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 | 1,59 | -1,55 | 0,0306 | -0,0018 | |||||
| US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. | 1,57 | 0,97 | 0,0303 | -0,0010 | |||||
| Pacific Bells LLC / LON (N/A) | 1,54 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| US17307G4E57 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2006-WF1 | 1,54 | -1,79 | 0,0297 | -0,0018 | |||||
| US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L USD | 1,48 | -0,94 | 0,0285 | -0,0015 | |||||
| US617538AC73 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A2C | 1,47 | -2,92 | 0,0283 | -0,0021 | |||||
| US78433QAC96 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 | 1,46 | -2,81 | 0,0281 | -0,0020 | |||||
| US31572LAC00 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 | 1,45 | -2,36 | 0,0279 | -0,0019 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448YAD67) | 1,44 | -3,02 | 0,0278 | -0,0021 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448YAE41) | 1,44 | -3,09 | 0,0278 | -0,0021 | |||||
| Entain Holdings (Gibraltar) Ltd. / LON (N/A) | 1,44 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US89175VAA17 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 | 1,44 | -15,98 | 0,0277 | -0,0067 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684GAA04) | 1,43 | -5,57 | 0,0275 | -0,0029 | |||||
| US69377TAC09 / PRKCM 2022-AFC2 Траст | 1,43 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,43 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,43 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 1,43 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 1,43 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США | 1,42 | 2,15 | 0,0275 | -0,0006 | |||||
| US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк | 1,38 | 0,58 | 0,0267 | -0,0010 | |||||
| US38384EJQ98 / Джинни Мэй | 1,36 | -14,84 | 0,0262 | -0,0059 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 1,34 | -11,37 | 0,0259 | -0,0046 | |||||
| US32113JCG85 / ФНЛК_05-4 | 1,32 | -11,14 | 0,0256 | -0,0044 | |||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | 1,32 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| AMC East Communities LLC / DBT (US00164TAA60) | 1,30 | 0,00 | 0,0251 | -0,0011 | |||||
| US35563PQN23 / Опытный траст по передаче кредитного риска | 1,30 | -0,99 | 0,0250 | -0,0013 | |||||
| TeamSystem S.p.A. / DBT (XS3101377151) | 1,29 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| US36259WAA99 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 | 1,28 | -6,91 | 0,0247 | -0,0030 | |||||
| US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие | 1,27 | -3,78 | 0,0246 | -0,0021 | |||||
| US92926SAC08 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu | 1,25 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| US64830GAB23 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-1 | 1,25 | -4,01 | 0,0241 | -0,0021 | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540TAA88) | 1,24 | -3,88 | 0,0239 | -0,0020 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 1,24 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| US126401AB47 / CSMC 2020-NQM1 Траст | 1,22 | -1,61 | 0,0236 | -0,0014 | |||||
| US56564RAA86 / КАРТЫ 2018-1 ООО | 1,22 | -9,35 | 0,0236 | -0,0035 | |||||
| US14856CAA71 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ CASTLELAKE 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 | 1,21 | -16,72 | 0,0234 | -0,0059 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 1,19 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US066940AA51) | 1,19 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US842587DJ36 / Южный Ко/The | 1,18 | 1,46 | 0,0228 | -0,0006 | |||||
| US12530GAA67 / ООО «ЦМТ 2022-ХБ9» | 1,17 | -11,54 | 0,0227 | -0,0040 | |||||
| US41162DAF69 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 1,16 | -3,89 | 0,0224 | -0,0019 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 1,16 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034932AB90) | 1,15 | -7,48 | 0,0222 | -0,0028 | |||||
| US617463AC80 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust | 1,15 | -0,35 | 0,0222 | -0,0010 | |||||
| US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп | 1,15 | 0,61 | 0,0222 | -0,0008 | |||||
| US78403DAV29 / СБА БАШНЯ ТРАСТ | 1,14 | 1,06 | 0,0221 | -0,0007 | |||||
| AASET / ABS-O (US00258PAA12) | 1,14 | -0,87 | 0,0220 | -0,0011 | |||||
| US74736KAJ07 / Корво, ООО | 1,08 | 2,95 | 0,0209 | -0,0003 | |||||
| US61753EAB65 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2B | 1,06 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US19685WAD39 / Фонд ипотечного кредитования COLT | 1,05 | 0,09 | 0,0204 | -0,0008 | |||||
| US50188YAE41 / ООО «ЛЦМ XXIV» | 1,05 | -75,42 | 0,0202 | -0,0655 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A | 1,03 | 1,98 | 0,0199 | -0,0005 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 1,02 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| LG Energy Solution Ltd. / DBT (US50205MAF68) | 1,00 | 0,70 | 0,0194 | -0,0007 | |||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAA90) | 1,00 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| US362334BS24 / GSAA Home Equity Trust | 1,00 | -0,70 | 0,0193 | -0,0010 | |||||
| DK Crown Holdings, Inc. / LON (N/A) | 1,00 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| Elmwood CLO 38 Ltd. / ABS-O (US289908AC99) | 0,99 | 0,20 | 0,0192 | -0,0008 | |||||
| Brown Group Holding LLC / LON (N/A) | 0,99 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,98 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US05990TAG22 / Фонд финансирования Банка Америки | 0,97 | -24,43 | 0,0186 | -0,0071 | |||||
| US12563LAN73 / КЛИФ 20-1А А 144А 2,08% 18.09.45 | 0,96 | -4,08 | 0,0186 | -0,0016 | |||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,96 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67121CAA45) | 0,95 | -4,70 | 0,0184 | -0,0017 | |||||
| US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 0,94 | 0,21 | 0,0182 | -0,0007 | |||||
| US74736KAH41 / Корво Инк | 0,93 | 1,74 | 0,0180 | -0,0004 | |||||
| US07389MAE75 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю | 0,93 | -11,80 | 0,0180 | -0,0033 | |||||
| US64828GAD25 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2019-6 NRZT 2019-6A A1B | 0,93 | -5,31 | 0,0179 | -0,0018 | |||||
| US30610GAA13 / Сокол 2019-1 Аэроспейс Лтд. | 0,91 | -7,79 | 0,0176 | -0,0023 | |||||
| US52522DAM39 / Lehman XS Trust Series 2006-16N | 0,90 | -3,85 | 0,0174 | -0,0015 | |||||
| US10569CAC91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE2 | 0,90 | -14,04 | 0,0174 | -0,0037 | |||||
| US07389MAD92 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2006-HE9 | 0,89 | -1,55 | 0,0172 | -0,0010 | |||||
| US69519UAF93 / Пакерс Холдингс, ООО 04.03.2028 | 0,89 | -6,92 | 0,0171 | -0,0021 | |||||
| US89641UAC53 / Компания Trinity Acquisition PLC | 0,88 | 0,11 | 0,0170 | -0,0007 | |||||
| US12498NAW39 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» | 0,87 | -3,33 | 0,0168 | -0,0013 | |||||
| US14856GAA85 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТРАСТ CASTLELAKE AIRCRAFT 2021-1 CLAST 2021-1A A | 0,83 | -51,23 | 0,0160 | -0,0182 | |||||
| US10569CAE57 / БРАВО ТРАСТ ЖИЛОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-HE2 БРАВО 2021-HE2 A3 | 0,82 | -14,11 | 0,0159 | -0,0034 | |||||
| US12510HAC43 / МАШИНЫ-DB4 ЛП | 0,81 | -0,12 | 0,0157 | -0,0007 | |||||
| US89181XAM39 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-CES1, класс A1A | 0,79 | -13,60 | 0,0152 | -0,0031 | |||||
| US040104ND92 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W2 | 0,78 | -27,82 | 0,0151 | -0,0067 | |||||
| US12513GBF54 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 0,77 | 1,32 | 0,0148 | -0,0004 | |||||
| US08161CAG69 / Ипотечный траст BENCHMARK | 0,75 | -9,26 | 0,0144 | -0,0021 | |||||
| SBA Senior Finance II LLC / LON (US78404XAJ46) | 0,74 | 0,00 | 0,0143 | -0,0006 | |||||
| US680223AK06 / Старая Республика Международная Корпорация. | 0,69 | 0,29 | 0,0134 | -0,0005 | |||||
| US10569QAC87 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE1 | 0,68 | -14,96 | 0,0132 | -0,0030 | |||||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,65 | 1,56 | 0,0126 | -0,0003 | |||||
| Project Onyx / ABS-O (N/A) | 0,63 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| US61753KAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 | 0,63 | -0,79 | 0,0121 | -0,0006 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 0,63 | 3,47 | 0,0121 | -0,0001 | |||||
| US31573WAC55 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-2 | 0,60 | -3,36 | 0,0117 | -0,0009 | |||||
| US10569JAC45 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2022-NQM3 | 0,60 | -5,64 | 0,0116 | -0,0012 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 0,59 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US54251UAD81 / Траст ипотечного кредитования Лонг-Бич | 0,59 | -1,01 | 0,0113 | -0,0006 | |||||
| DBJPM / DBJPM 17-C6 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ DBJPM 2017 C6 ASB | 0,58 | -13,39 | 0,0112 | -0,0023 | |||||
| US05491UBE73 / BBCMS_18-C2 | 0,58 | -7,10 | 0,0111 | -0,0014 | |||||
| US26249MAQ06 / Старший кредитный фонд Драйден 37 | 0,55 | 0,00 | 0,0107 | -0,0004 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,54 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. | 0,52 | 0,78 | 0,0100 | -0,0003 | |||||
| US00751YAH99 / Advance Auto Parts Inc. | 0,51 | 0,00 | 0,0099 | -0,0004 | |||||
| US10569QAB05 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE1 | 0,51 | -14,95 | 0,0099 | -0,0022 | |||||
| Dryden 37 Senior Loan Fund / ABS-O (US26249MAS61) | 0,50 | 0,60 | 0,0097 | -0,0004 | |||||
| US701631AC71 / Парламент Кло II Лтд. | 0,50 | 0,20 | 0,0097 | -0,0004 | |||||
| US709599AX20 / Penske Truck Leasing Co. LP | 0,50 | 0,40 | 0,0096 | -0,0004 | |||||
| US22945DAL73 / CSAIL 2019-C15 Коммерческий ипотечный фонд | 0,50 | -6,95 | 0,0096 | -0,0012 | |||||
| US3136B9J324 / Фанни Мэй-Эйс | 0,48 | -2,23 | 0,0093 | -0,0006 | |||||
| US617451DR76 / Morgan Stanley Capital I Incorporated Trust | 0,48 | -5,85 | 0,0093 | -0,0010 | |||||
| US863587AE14 / Траст инвестиционного кредита со структурированными активами | 0,47 | -14,34 | 0,0091 | -0,0020 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,47 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,46 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,42 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,41 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US004421MG50 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corporation | 0,41 | -19,49 | 0,0079 | -0,0023 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / LON (N/A) | 0,40 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| US402740AD65 / ООО «Гольфстрим Природ Газ Систем» | 0,40 | 0,25 | 0,0077 | -0,0003 | |||||
| US46591ABC80 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг | 0,38 | -8,15 | 0,0074 | -0,0010 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,38 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US12595VAE74 / КОММ Ипотечный Траст | 0,37 | -8,87 | 0,0072 | -0,0010 | |||||
| US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 | 0,37 | -10,98 | 0,0071 | -0,0012 | |||||
| US55354GAL41 / MSCI Inc. | 0,36 | 1,42 | 0,0069 | -0,0002 | |||||
| US61744YAP34 / Морган Стенли | 0,36 | 0,57 | 0,0069 | -0,0002 | |||||
| US04621XAJ72 / Ассурант, Инк. | 0,35 | 0,28 | 0,0068 | -0,0003 | |||||
| US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. | 0,35 | 0,58 | 0,0067 | -0,0002 | |||||
| US64828NAA37 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-5 NRZT 2017-5A A1 | 0,35 | -7,75 | 0,0067 | -0,0009 | |||||
| US65252BAA17 / NewStar Fairfield Fund CLO Ltd. | 0,34 | -56,18 | 0,0067 | -0,0091 | |||||
| US90276CAF86 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C2 | 0,34 | -13,16 | 0,0066 | -0,0013 | |||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,33 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC / LON (N/A) | 0,33 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| US552747AC12 / MFRA_21-INV1 | 0,32 | -12,67 | 0,0061 | -0,0012 | |||||
| US86359RAD89 / Структурированный фонд ипотечных кредитов Corp. 2006-BC4 | 0,31 | -4,02 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US83611MGU62 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2005-OPT3 | 0,31 | -20,93 | 0,0059 | -0,0019 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,30 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US06427DAT00 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки 2017-BNK3 | 0,30 | -20,00 | 0,0059 | -0,0018 | |||||
| US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 | 0,30 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| Starwood Property Mortgage LLC / LON (US85570DAL64) | 0,30 | 0,34 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| Eyecare Partners LLC / LON (N/A) | 0,28 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US61767EAF16 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO | 0,28 | -11,86 | 0,0053 | -0,0010 | |||||
| US95001MAH34 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 | 0,27 | -14,69 | 0,0053 | -0,0012 | |||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | 0,27 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,27 | 0,38 | 0,0052 | -0,0002 | |||||
| US91544BAC19 / Срочный кредит Upland Software, Inc., 2019 г. | 0,26 | -0,38 | 0,0050 | -0,0002 | |||||
| US46590MAT71 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO | 0,23 | -35,53 | 0,0043 | -0,0027 | |||||
| US17326CBE30 / Коммерческий ипотечный фонд CGMS | 0,22 | -15,53 | 0,0043 | -0,0010 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,22 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US95001GAG82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс XA | 0,22 | -15,71 | 0,0043 | -0,0010 | |||||
| US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 | 0,22 | -3,96 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US80306AAA88 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС И ООО | 0,21 | -77,03 | 0,0040 | -0,0143 | |||||
| US46646RAL78 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг | 0,21 | -21,51 | 0,0040 | -0,0013 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст | 0,21 | -16,67 | 0,0040 | -0,0010 | |||||
| US361448BA03 / Компания GATX. | 0,20 | 1,04 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,19 | 1,09 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| KREF Funding V LLC / ABS-O (N/A) | 0,18 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc. | 0,18 | 7,14 | 0,0035 | 0,0001 | |||||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 0,18 | -2,76 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | 0,17 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0,17 | 0,00 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,17 | -18,14 | 0,0032 | -0,0009 | |||||
| US95000PAH73 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO | 0,17 | -20,95 | 0,0032 | -0,0010 | |||||
| US125039AG28 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст | 0,16 | -11,89 | 0,0032 | -0,0006 | |||||
| US90276TAH77 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C5, класс XA | 0,16 | -10,29 | 0,0030 | -0,0005 | |||||
| US65540WCC10 / Фонд ресекьюритизации Nomura | 0,15 | -21,13 | 0,0030 | -0,0010 | |||||
| US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 | 0,15 | -29,95 | 0,0029 | -0,0014 | |||||
| Belvoir Land LLC / DBT (US081331AB64) | 0,15 | -49,49 | 0,0029 | -0,0031 | |||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,15 | 1,35 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,14 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| US060352AG67 / BANK 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0,99654200 | 0,14 | -14,02 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| US32027NMJ71 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина | 0,14 | -14,37 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| US95000TBV70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-RB1 | 0,13 | -14,86 | 0,0024 | -0,0006 | |||||
| US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A | 0,12 | 3,36 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US701631AA16 / ПАРЛАМЕНТ CLO II LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,11 | -82,66 | 0,0022 | -0,0107 | |||||
| US30605YAB74 / Фалькон Аэроспейс Лтд. | 0,11 | -31,21 | 0,0021 | -0,0011 | |||||
| Eyecare Partners LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 0,10 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US603158AA41 / Минералы Технологии Инк | 0,09 | -34,33 | 0,0017 | -0,0010 | |||||
| PKICN / Паркленд Топливная Корпорация | 0,08 | 1,27 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 0,07 | 3,13 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US17291CBW47 / Коммерческий ипотечный траст Citigroup | 0,05 | -28,95 | 0,0011 | -0,0005 | |||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US06054MAF05 / Траст коммерческой ипотеки Банка Америки 2016-UBS10 | 0,04 | -48,75 | 0,0008 | -0,0008 | |||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US46590LAV45 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C2 | 0,04 | -37,50 | 0,0007 | -0,0004 | |||||
| US12514MBD65 / CD 2016-CD1 Ипотечный траст | 0,03 | -32,61 | 0,0006 | -0,0003 | |||||
| US61759HBA41 / Morgan Stanley Re-REMIC Trust | 0,03 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,03 | -49,06 | 0,0005 | -0,0006 | |||||
| US46590TAG04 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust FRN 15.03.2050 2017-C5 XA IO | 0,02 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. | 0,02 | -64,00 | 0,0004 | -0,0007 | |||||
| US95000CBE21 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2016-NXS5, класс XA | 0,01 | -54,17 | 0,0002 | -0,0003 | |||||
| US17290XAY67 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 | 0,01 | -55,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US26249YAE14 / Старший кредитный фонд Драйден 37 | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US89473MAD48 / Треман Парк CLO Ltd. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec GBP / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US61690AAF12 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||||
| US12593JBG04 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2015-CR24, класс XA, IO | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DNA.WS / Soaring Eagle Acquisition Corp. — Варрант на акции | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US94989TBC71 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0,98385900 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||||
| US217563AC96 / Коппер Ривер CLO Ltd. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| QTS Good News Facility / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| KREF Funding V LLC / ABS-O (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver GBP / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver GBP / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) | -0,02 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,11 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,21 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,32 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| CDX.NA.HY.43.V1 (15-25%) / DCR (N/A) | -0,38 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -0,44 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,48 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | -0,63 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,63 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,63 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,63 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -0,68 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -0,70 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| CDX.NA.HY.43.V1 (25-35%) / DCR (N/A) | -0,77 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -0,82 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -4,84 | -0,0933 | -0,0933 | ||||||
| U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) | -5,14 | -0,0991 | -0,0991 |
