Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 942 782
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SSUAX - Фонд малой капитализации Гуггенхайма A раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 942 782 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SSUAX - Guggenheim Small Cap Value Fund A: SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and Liberty Energy Inc. (US:LBRT) . Новые должности SSUAX - Guggenheim Small Cap Value Fund A включают в себя Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , ProPetro Holding Corp. (US:PUMP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,15 3,0429 3,0015
0,00 0,05 0,9883 0,5649
0,00 0,02 0,4838 0,4838
0,00 0,02 0,4814 0,4814
0,00 0,10 1,9346 0,3758
0,00 0,06 1,2941 0,3433
0,00 0,12 2,3939 0,2923
0,00 0,05 1,0980 0,2710
0,00 0,10 1,9499 0,2413
0,00 0,11 2,2905 0,2265
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8270
0,00 0,00 -0,5372
0,00 0,05 1,0470 -0,4780
0,00 0,07 1,4390 -0,4679
0,00 0,07 1,3760 -0,3579
0,00 0,00 -0,3418
0,00 0,10 1,9697 -0,3265
0,00 0,06 1,2404 -0,2821
0,00 0,03 0,6421 -0,2417
0,00 0,02 0,3730 -0,1934
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-28 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,16 -2,38 3,3210 0,2210
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 0,15 6 597,69 0,15 7 450,00 3,0429 3,0015
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 0,00 0,12 3,51 2,3939 0,2923
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 -5,98 0,11 0,89 2,2905 0,2265
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 -6,73 0,10 -5,50 2,0829 0,0628
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,10 -13,79 2,0281 -0,1132
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,00 0,10 -21,77 1,9697 -0,3265
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,10 4,35 1,9499 0,2413
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,00 11,03 0,10 0,00 1,9409 0,1742
KEX / Кирби Корпорация 0,00 -9,89 0,10 14,29 1,9346 0,3758
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 0,00 0,09 -3,41 1,7292 0,1058
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 0,00 0,09 -6,59 1,7287 0,0542
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,00 0,00 0,08 2,47 1,6802 0,1844
ONB / Старый национальный банкор 0,00 0,00 0,08 -1,20 1,6565 0,1264
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 -6,01 0,08 -14,77 1,5181 -0,1159
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,00 0,07 0,00 1,4584 0,1244
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 -31,07 1,4390 -0,4679
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,00 0,07 -5,33 1,4327 0,0398
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,00 0,00 0,07 2,94 1,4199 0,1553
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,00 0,00 0,07 -18,82 1,4095 -0,1555
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,07 4,55 1,4086 0,1952
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,07 -5,56 1,3891 0,0590
ENOV / Корпорация Эновис 0,00 0,00 0,07 -27,66 1,3760 -0,3579
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,00 0,07 1,56 1,3261 0,1344
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,07 6,56 1,3213 0,1914
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,06 25,49 1,2941 0,3433
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,00 -8,38 0,06 -7,46 1,2505 0,0129
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,08 1,2493 0,1593
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 -29,09 0,06 -25,61 1,2404 -0,2821
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,06 -10,45 1,2270 -0,0064
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,69 1,1859 0,1000
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 0,00 0,06 0,00 1,1442 0,1068
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,00 0,00 0,06 -9,84 1,1155 -0,0217
RDNT / РадНет, Инк. 0,00 0,00 0,05 20,00 1,0980 0,2710
ASH / Эшленд Инк. 0,00 0,00 0,05 -3,64 1,0756 0,0647
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,00 0,00 0,05 4,00 1,0668 0,1404
LXP / LXP Промышленный Траст 0,01 0,00 0,05 0,00 1,0659 0,1044
FRME / Первая торговая корпорация 0,00 -34,36 0,05 -37,80 1,0470 -0,4780
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 4,08 1,0456 0,1277
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,00 0,05 11,11 1,0246 0,1929
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,00 0,00 0,05 -2,00 1,0007 0,0694
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 -9,71 0,05 -22,22 0,9912 -0,1811
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,00 145,34 0,05 113,04 0,9883 0,5649
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,9670 0,0182
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 0,05 11,90 0,9604 0,1841
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 0,00 0,05 -13,21 0,9391 -0,0376
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -7,97 0,05 -9,80 0,9336 -0,0090
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,05 -11,54 0,9272 -0,0297
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,00 0,00 0,04 -10,20 0,8998 -0,0138
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 0,00 0,04 -6,38 0,8919 0,0226
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 0,00 0,04 -6,67 0,8660 0,0256
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,33 0,8554 0,0639
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,04 -4,55 0,8505 0,0397
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,8147 0,0792
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 0,00 0,00 0,04 8,33 0,8028 0,1238
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 0,00 0,04 2,70 0,7676 0,0698
SR / Компания Spire Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,7635 0,0598
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,00 0,00 0,04 23,33 0,7539 0,1902
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,90 0,7517 -0,0206
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,01 0,00 0,04 -5,26 0,7408 0,0361
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 0,00 0,04 0,00 0,7220 0,0609
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,7212 0,0461
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,00 0,04 6,06 0,7158 0,0968
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,00 0,00 0,03 -17,07 0,6866 -0,0746
CALX / Каликс, Инк. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,6553 0,0959
CERT / Чертара, Инк. 0,00 -14,46 0,03 -35,42 0,6421 -0,2417
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,03 -13,89 0,6328 -0,0289
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6322 0,0512
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 -18,42 0,6280 -0,0728
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,6194 0,0178
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 0,00 0,03 3,45 0,6168 0,0787
AVA / Корпорация Ависта 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6157 0,0475
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 7,14 0,6121 0,0816
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,5908 0,0310
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,5833 0,0498
HZO / МаринМакс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,5778 0,0364
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,5766 0,0255
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,5762 -0,0245
RRC / Корпорация Range Resources 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,5350 0,0340
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 0,00 0,03 -26,47 0,5116 -0,1153
AZTA / Азента, ООО 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,5025 -0,0225
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,00 0,02 0,4838 0,4838
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,00 0,02 0,4814 0,4814
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,4758 0,0107
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,4647 -0,0029
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,33 0,4580 0,0162
M / Мэйси, Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,4112 0,0208
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4068 0,0233
MP / Компания MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,4009 -0,0098
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,00 -39,70 0,02 -40,00 0,3730 -0,1934
RMR / Группа РМР Инк. 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,3424 0,0108
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3170 0,0367
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,3031 -0,0432
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,2859 -0,0310
TKR / Компания Тимкен 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,2777 0,0014
LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2508 0,0217
CCS / Century Community, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,2501 -0,0194
NVEC / Корпорация НВЕ 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,2468 -0,0250
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,2058 -0,0151
SRI / Стоунридж, Инк. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,1865 -0,0100
PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции 0,02 0,00 0,01 14,29 0,1650 0,0193
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BDC / Белден Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8270
US9778521024 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5372
DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3418