Основная статистика
Стоимость портфеля $ 371 472 161
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEVAX - Фонд Guggenheim SM со средней капитализацией A раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 371 472 161 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Unum Group (US:UNM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,50 14,50 3,9039 1,9263
0,07 9,18 2,4720 0,3621
0,02 5,69 1,5306 0,3397
0,23 9,59 2,5810 0,2839
0,07 5,90 1,5888 0,2646
0,04 6,06 1,6320 0,2233
0,17 2,98 0,8034 0,2108
0,02 8,07 2,1724 0,2030
0,07 5,39 1,4520 0,1923
0,05 7,37 1,9838 0,1682
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 8,34 2,2447 -0,6446
0,01 2,16 0,5802 -0,5569
0,12 7,54 2,0309 -0,5088
0,08 7,26 1,9552 -0,4297
0,06 7,65 2,0603 -0,3798
0,04 6,98 1,8788 -0,3523
0,08 7,74 2,0826 -0,3337
0,12 3,62 0,9754 -0,3291
0,21 7,30 1,9660 -0,3034
0,00 0,00 -0,3005
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 14,50 101,87 14,50 101,87 3,9039 1,9263
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,23 0,00 9,59 14,91 2,5810 0,2839
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,07 0,00 9,18 19,82 2,4720 0,3621
EVRG / Эверджи, Инк. 0,14 -12,00 8,41 3,03 2,2644 0,0166
UNM / Одна группа 0,14 -31,68 8,34 -20,55 2,2447 -0,6446
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 0,00 8,07 12,80 2,1724 0,2030
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,08 -21,01 7,74 -11,86 2,0826 -0,3337
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,02 -15,73 7,70 2,22 2,0715 -0,0009
TER / Терадин, Инк. 0,06 -4,39 7,65 -13,65 2,0603 -0,3798
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,08 -18,70 7,55 -8,42 2,0321 -0,2371
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,12 -33,89 7,54 -18,22 2,0309 -0,5088
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,05 0,00 7,37 11,74 1,9838 0,1682
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,21 -22,71 7,30 -11,41 1,9660 -0,3034
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,08 -27,72 7,26 -16,16 1,9552 -0,4297
KEX / Кирби Корпорация 0,06 0,00 7,23 2,25 1,9456 -0,0002
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,09 -12,50 7,16 -2,09 1,9272 -0,0857
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,24 -14,02 7,12 -2,93 1,9157 -0,1025
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,04 0,00 6,98 -13,88 1,8788 -0,3523
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,05 0,00 6,97 12,28 1,8755 0,1672
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,07 0,00 6,61 -4,12 1,7789 -0,1186
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,04 0,00 6,06 18,47 1,6320 0,2233
RS / Релайанс, Инк. 0,02 0,00 5,94 1,26 1,5988 -0,0158
COHR / Компания "Когерент" 0,07 0,00 5,90 22,70 1,5888 0,2646
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,37 0,00 5,74 -1,53 1,5458 -0,0594
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,02 0,00 5,69 31,41 1,5306 0,3397
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,12 0,00 5,63 10,22 1,5162 0,1093
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 0,00 5,58 -0,18 1,5013 -0,0369
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,14 0,00 5,52 6,63 1,4854 0,0605
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,11 0,00 5,50 15,28 1,4809 0,1672
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,05 0,00 5,44 1,51 1,4648 -0,0107
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,07 0,00 5,39 17,88 1,4520 0,1923
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,10 0,00 5,36 8,08 1,4436 0,0776
ACA / Аркоза, Инк. 0,06 0,00 5,25 13,61 1,4137 0,1411
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,03 0,00 4,65 3,79 1,2528 0,0183
ENOV / Корпорация Эновис 0,11 0,00 4,65 -4,77 1,2522 -0,0923
RDNT / РадНет, Инк. 0,07 0,00 4,63 17,77 1,2453 0,1639
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 0,00 4,60 8,52 1,2384 0,0713
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 0,00 4,52 -3,24 1,2158 -0,0691
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 0,00 4,42 16,77 1,1904 0,1478
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,04 0,00 4,42 12,59 1,1896 0,1090
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,16 0,00 4,41 9,21 1,1871 0,0754
FRME / Первая торговая корпорация 0,11 0,00 4,24 11,74 1,1427 0,0969
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,05 0,00 3,73 20,41 1,0038 0,1511
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,15 0,00 3,70 6,26 0,9962 0,0376
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,12 0,00 3,62 -23,53 0,9754 -0,3291
ASH / Эшленд Инк. 0,04 0,00 3,61 -7,95 0,9727 -0,1080
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,11 0,00 3,48 -4,92 0,9368 -0,0709
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,10 0,00 3,32 -18,18 0,8928 -0,2232
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,06 0,00 3,29 7,34 0,8864 0,0421
ICFI / ICF International, Inc. 0,02 0,00 3,23 12,34 0,8698 0,0781
NUE / Корпорация Нукор 0,02 0,00 3,20 -4,91 0,8605 -0,0648
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,17 0,00 3,15 -8,63 0,8492 -0,1011
MP / Компания MP Materials Corp. 0,17 0,00 2,98 38,66 0,8034 0,2108
AOS / Корпорация АО Смит 0,03 0,00 2,98 9,84 0,8023 0,0554
CIEN / Корпорация Сиена 0,05 0,00 2,92 27,86 0,7858 0,1572
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 0,29 0,00 2,85 0,81 0,7679 -0,0111
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,19 0,00 2,84 2,12 0,7655 -0,0010
EQT / Корпорация EQT 0,07 0,00 2,69 -0,89 0,7230 -0,0232
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,04 0,00 2,64 10,04 0,7110 0,0502
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 0,00 2,63 3,75 0,7076 0,0103
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 0,00 2,56 10,78 0,6889 0,0528
CALX / Каликс, Инк. 0,07 0,00 2,55 9,50 0,6859 0,0452
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,11 0,00 2,49 11,18 0,6695 0,0536
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 0,00 2,39 12,30 0,6439 0,0573
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,17 0,00 2,28 -4,77 0,6134 -0,0452
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,04 0,00 2,20 12,39 0,5910 0,0533
CROX / Крокс, Инк. 0,01 -47,41 2,16 -47,82 0,5802 -0,5569
TKR / Компания Тимкен 0,02 0,00 2,07 5,18 0,5574 0,0155
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,04 0,00 2,07 -4,17 0,5571 -0,0373
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,11 0,00 1,96 11,04 0,5282 0,0416
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,19 0,00 1,95 -14,83 0,5243 -0,1051
SON / Компания Соноко Продактс 0,03 0,00 1,86 7,68 0,5019 0,0254
LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 0,08 0,00 1,65 -12,41 0,4448 -0,0744
AZTA / Азента, ООО 0,03 0,00 1,64 -7,96 0,4419 -0,0490
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 1,61 -4,40 0,4329 -0,0303
CERT / Чертара, Инк. 0,11 0,00 1,28 -15,47 0,3444 -0,0722
CCS / Century Community, Inc. 0,01 0,00 1,13 26,14 0,3054 0,0577
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,03 0,00 1,12 -38,44 0,3027 -0,2001
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,14 0,00 1,08 19,80 0,2917 0,0427
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,03 0,00 0,97 14,34 0,2622 0,0279
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,01 0,00 0,91 22,67 0,2447 0,0407
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,12 0,00 0,89 -26,18 0,2400 -0,0924
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,07 0,00 0,82 15,60 0,2195 0,0252
LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед 0,28 0,00 0,65 -26,63 0,1760 -0,0691
SRI / Стоунридж, Инк. 0,04 0,00 0,46 -29,89 0,1245 -0,0571
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 1,65 0,00 0,0001 0,0001
US44887Q1085 / Компания «ГидроДжен» 1,27 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GATX / Корпорация GATX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3005