Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 484 692
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SECEX – Guggenheim StylePlus – Большой основной фонд A раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 484 692 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A включают в себя Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,34 83,16 31,4777 31,4777
2,91 72,16 27,3153 27,3153
33,86 12,8182 12,8182
13,18 13,18 4,9880 1,3079
0,01 0,77 0,2918 0,2918
0,00 0,72 0,2730 0,2730
0,02 0,89 0,3382 0,2712
0,01 0,71 0,2686 0,2686
0,00 0,68 0,2585 0,2585
0,00 0,67 0,2548 0,2548
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,69 1,3957 -0,2836
0,00 0,00 -0,2292
0,00 0,00 -0,2214
0,01 4,23 1,6011 -0,2088
0,01 0,23 0,0873 -0,1583
3,39 33,93 12,8444 -0,1536
0,01 1,01 0,3820 -0,1431
0,00 0,20 0,0755 -0,1430
0,00 0,44 0,1662 -0,1134
0,00 0,00 -0,1094
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 3,34 83,16 31,4777 31,4777
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 2,91 72,16 27,3153 27,3153
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 3,39 1,31 33,93 2,12 12,8444 -0,1536
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) 33,86 12,8182 12,8182
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 13,18 40,07 13,18 40,08 4,9880 1,3079
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,04 4,23 -8,58 1,6011 -0,2088
AAPL / Apple Инк. 0,02 -22,36 3,69 -14,10 1,3957 -0,2836
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 10,07 3,54 8,20 1,3383 0,0600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,93 2,10 26,27 0,7935 0,1439
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 16,16 1,94 5,90 0,7346 0,0176
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 20,75 1,04 23,66 0,3920 0,0587
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,56 1,01 14,48 0,3833 0,0373
AVGO / Бродком Инк. 0,01 599,76 1,01 -24,81 0,3820 -0,1431
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 2,03 0,92 19,84 0,3498 0,0481
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 9,31 0,90 0,33 0,3408 -0,0105
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 407,53 0,89 431,55 0,3382 0,2712
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,91 0,89 20,35 0,3380 0,0475
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -10,54 0,87 14,29 0,3304 0,0318
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 25,40 0,84 7,03 0,3171 0,0110
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -8,27 0,83 2,72 0,3147 -0,0018
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 117,11 0,81 154,23 0,3074 0,1824
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,21 0,77 -2,28 0,2926 -0,0225
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,77 0,2918 0,2918
T / АТ&Т Инк. 0,03 330,56 0,77 353,25 0,2902 0,2091
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 7,42 0,75 -8,00 0,2833 -0,0350
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -11,38 0,75 10,85 0,2826 0,0193
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -11,65 0,75 7,97 0,2822 0,0121
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -2,44 0,74 22,17 0,2820 0,0434
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -10,58 0,73 11,47 0,2762 0,0200
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,72 0,2730 0,2730
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,71 0,2686 0,2686
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,69 15,12 0,2627 0,0269
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 69,65 0,69 114,91 0,2623 0,1360
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -9,62 0,69 5,36 0,2606 0,0048
CMI / Камминс Инк. 0,00 -0,47 0,69 16,30 0,2595 0,0290
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,68 0,2585 0,2585
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 22,04 0,68 17,07 0,2573 0,0300
EBAY / eBay Inc. 0,01 -5,11 0,67 15,02 0,2552 0,0259
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,67 0,2548 0,2548
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -6,29 0,66 -6,27 0,2491 -0,0255
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 17,99 0,66 5,12 0,2490 0,0045
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,65 0,2454 0,2454
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -12,23 0,65 12,13 0,2452 0,0194
MAS / Маско Корпорация 0,01 -8,43 0,65 15,36 0,2448 0,0254
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -7,35 0,63 8,38 0,2401 0,0112
HPQ / HP Inc. 0,02 78,47 0,63 82,66 0,2396 0,1041
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -8,63 0,63 12,66 0,2395 0,0199
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 3,63 0,63 20,19 0,2391 0,0300
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 96,60 0,63 118,47 0,2375 0,1249
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -8,71 0,62 7,24 0,2355 0,0084
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,02 166,43 0,62 294,27 0,2345 0,1628
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,2299 0,2299
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 0,61 0,2298 0,2298
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -1,87 0,61 4,31 0,2291 0,0020
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 117,95 0,60 113,48 0,2280 0,1175
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 2,95 0,60 5,81 0,2278 0,0054
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 178,49 0,60 213,02 0,2276 0,1523
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 239,34 0,59 280,65 0,2236 0,1627
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -1,60 0,58 -5,74 0,2180 -0,0208
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,57 0,2176 0,2176
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -6,89 0,57 3,28 0,2147 -0,0003
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 29,57 0,56 46,60 0,2122 0,0626
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -30,12 0,54 -28,04 0,2062 -0,0895
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -25,59 0,54 -3,04 0,2057 -0,0134
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 175,11 0,54 198,33 0,2033 0,1326
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -6,64 0,52 21,88 0,1964 0,0299
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -15,79 0,52 -21,94 0,1955 -0,0634
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 -25,72 0,49 -21,47 0,1855 -0,0587
QRVO / Корво, ООО 0,00 -20,01 0,47 -28,77 0,1773 -0,0800
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -34,60 0,44 -38,52 0,1662 -0,1134
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,40 0,1528 0,1528
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -14,77 0,39 127,81 0,1459 0,0857
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,1430 0,1430
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -48,94 0,36 -36,11 0,1368 -0,0846
CIWV / Гражданская финансовая корпорация. 0,01 0,28 0,1041 0,1041
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -52,60 0,26 -44,01 0,0975 -0,0822
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,25 0,0931 0,0931
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -61,93 0,23 -63,32 0,0873 -0,1583
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,76 0,20 11,17 0,0756 0,0054
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -67,50 0,20 -64,34 0,0755 -0,1430
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -21,60 0,19 3,23 0,0730 0,0002
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 3,55 0,18 5,36 0,0673 0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,31 0,17 1,81 0,0642 -0,0010
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,06 0,0237 0,0237
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2292
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2214
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1007
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1094