Основная статистика
Стоимость портфеля $ 84 565 726
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SECUX - Guggenheim StylePlus - Фонд среднего роста A-класса раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 84 565 726 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SECUX - Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund A-Class: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Lennox International Inc. (US:LII) . Новые должности SECUX - Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund A-Class включают в себя Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Columbia Sportswear Company (US:COLM) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) .

SECUX - Guggenheim StylePlus - Фонд среднего роста A-класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,08 26,79 34,5248 34,5248
0,92 22,88 29,4866 29,4866
7,03 9,0584 9,0584
4,90 4,90 6,3204 5,0961
0,00 0,47 0,6115 0,5316
0,01 0,26 0,3392 0,3392
0,00 0,52 0,6730 0,2950
0,00 0,21 0,2694 0,2694
0,00 0,20 0,2615 0,2615
0,00 0,20 0,2582 0,2582
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,13 0,1690 -0,2059
0,00 0,00 -0,1719
0,00 0,06 0,0795 -0,1667
0,00 0,30 0,3818 -0,1368
0,00 0,20 0,2532 -0,1270
0,00 0,00 -0,1205
0,00 0,00 -0,1195
0,00 0,11 0,1383 -0,1166
0,01 0,30 0,3807 -0,1090
0,00 0,11 0,1426 -0,1087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 1,08 26,79 34,5248 34,5248
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,92 22,88 29,4866 29,4866
Russell MidCap Growth Index Total Return / DE (N/A) 7,03 9,0584 9,0584
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 4,90 440,64 4,90 440,68 6,3204 5,0961
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,23 1,31 2,30 2,14 2,9595 -0,0756
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 68,02 0,52 86,43 0,6730 0,2950
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 580,25 0,47 703,39 0,6115 0,5316
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 10,45 0,45 24,86 0,5763 0,0925
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 5,10 0,43 6,91 0,5581 0,0108
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -7,07 0,41 24,85 0,5312 0,0849
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 228,14 0,35 80,51 0,4540 0,1899
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 27,59 0,35 25,18 0,4486 0,0728
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -1,29 0,34 13,62 0,4417 0,0343
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 1,02 0,34 18,25 0,4356 0,0501
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -13,77 0,30 -2,91 0,3875 -0,0309
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -7,88 0,30 -22,92 0,3818 -0,1368
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,01 4,05 0,30 -18,51 0,3807 -0,1090
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 19,10 0,29 7,84 0,3733 0,0115
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 7,99 0,28 18,41 0,3648 0,0412
AYI / Акьюти Инк. 0,00 3,25 0,28 18,14 0,3610 0,0400
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 67,89 0,28 73,58 0,3561 0,1404
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -23,38 0,28 -10,42 0,3553 -0,0591
VNT / Корпорация Вонтье 0,01 13,84 0,27 0,75 0,3484 -0,0145
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 0,26 0,3392 0,3392
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 49,94 0,26 118,49 0,3358 0,1692
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 38,94 0,26 69,54 0,3307 0,1262
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 231,15 0,24 278,13 0,3122 0,2257
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 -12,70 0,23 3,57 0,3000 -0,0030
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 218,38 0,23 308,93 0,2963 0,2204
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -5,67 0,23 18,04 0,2953 0,0335
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -11,18 0,23 -13,58 0,2952 -0,0625
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 -28,64 0,23 -19,50 0,2936 -0,0871
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,00 3,29 0,22 5,71 0,2868 0,0030
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 6,93 0,22 26,59 0,2831 0,0486
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -8,40 0,22 -4,39 0,2819 -0,0269
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 -12,89 0,22 -6,90 0,2788 -0,0343
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -14,14 0,22 11,92 0,2784 0,0175
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,02 105,20 0,21 73,77 0,2736 0,1079
MAS / Маско Корпорация 0,00 -11,53 0,21 11,05 0,2732 0,0163
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -11,61 0,21 8,85 0,2703 0,0107
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,21 0,2694 0,2694
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 14,33 0,21 19,54 0,2692 0,0333
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 20,36 0,21 15,56 0,2691 0,0248
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 132,99 0,21 172,37 0,2680 0,1642
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -23,03 0,21 -24,18 0,2671 -0,1021
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 86,22 0,21 111,22 0,2670 0,1341
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 6,56 0,21 18,29 0,2670 0,0302
CROX / Крокс, Инк. 0,00 80,58 0,21 79,13 0,2656 0,1104
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 5,65 0,21 1,49 0,2649 -0,0089
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,20 0,2615 0,2615
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,20 0,2582 0,2582
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 246,81 0,20 266,67 0,2564 0,1831
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,20 0,2537 0,2537
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 1,21 0,20 13,29 0,2534 0,0197
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 208,17 0,20 250,00 0,2533 0,1769
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -31,48 0,20 -30,25 0,2532 -0,1270
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 179,32 0,20 105,26 0,2523 0,1235
KBH / КБ Главная страница 0,00 -31,64 0,19 -16,52 0,2482 -0,0632
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 13,49 0,19 1,06 0,2472 -0,0085
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 180,62 0,19 180,60 0,2429 0,1521
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 92,60 0,19 122,62 0,2411 0,1276
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 275,48 0,18 210,17 0,2370 0,1573
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 41,12 0,17 37,01 0,2247 0,0524
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 29,10 0,17 80,21 0,2233 0,0826
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 157,71 0,17 186,21 0,2144 0,1352
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -36,54 0,17 -22,90 0,2129 -0,0760
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 0,16 0,2045 0,2045
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 0,16 0,2037 0,2037
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,00 -4,51 0,16 -17,37 0,2032 -0,0544
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 -15,69 0,16 -4,29 0,2014 -0,0190
VC / Корпорация Вистеон 0,00 80,96 0,15 62,11 0,1995 0,0701
GNTX / Корпорация Гентекс 0,00 199,34 0,15 164,29 0,1912 0,1152
ALV / Автолив, ООО 0,00 76,28 0,14 54,84 0,1860 0,0594
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 0,14 0,1857 0,1857
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 17,68 0,14 48,96 0,1848 0,0548
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 11,92 0,14 20,34 0,1837 0,0191
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 203,85 0,14 265,79 0,1802 0,1286
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,14 0,1780 0,1780
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 101,33 0,14 153,70 0,1771 0,0981
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -31,38 0,14 -20,47 0,1762 -0,0547
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 93,69 0,13 127,12 0,1738 0,0937
TDC / Корпорация Терадата 0,00 -3,40 0,13 -15,29 0,1721 -0,0404
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 -0,62 0,13 14,78 0,1704 0,0147
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 -47,59 0,13 -52,71 0,1690 -0,2059
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 107,41 0,13 103,17 0,1657 0,0796
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 11,86 0,13 47,13 0,1653 0,0468
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -30,67 0,13 -35,20 0,1647 -0,1002
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 43,46 0,13 73,97 0,1644 0,0651
EVR / Эверкор Инк. 0,00 68,04 0,12 105,00 0,1597 0,0778
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 32,33 0,12 78,26 0,1592 0,0660
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,12 0,1589 0,1589
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 0,12 0,1583 0,1583
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 39,45 0,12 92,06 0,1570 0,0707
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -3,35 0,12 -25,16 0,1500 -0,0593
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,00 162,89 0,12 109,09 0,1494 0,0741
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -40,29 0,11 -14,29 0,1474 -0,0473
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 -49,19 0,11 -35,43 0,1468 -0,0899
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -54,41 0,11 -40,86 0,1426 -0,1087
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -56,29 0,11 -46,77 0,1383 -0,1166
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,11 0,1367 0,1367
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 85,82 0,10 -16,13 0,1348 0,0257
DVA / ДаВита Инк. 0,00 45,75 0,10 72,73 0,1232 0,0484
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 225,17 0,09 163,64 0,1123 0,0671
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -4,31 0,09 8,86 0,1112 0,0035
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 34,57 0,08 43,86 0,1069 0,0299
MAT / Маттел, Инк. 0,00 -19,64 0,07 -5,33 0,0922 -0,0104
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -0,54 0,07 12,07 0,0839 0,0045
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -37,98 0,06 -34,37 0,0818 -0,0483
RS / Релайанс, Инк. 0,00 9,09 0,06 10,71 0,0805 0,0042
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -72,97 0,06 -66,48 0,0795 -0,1667
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,06 0,0788 0,0788
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 0,06 0,0728 0,0728
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 0,06 0,0725 0,0725
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0703
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0776
WFRD / Weatherford International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0854
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0888
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0513
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0922
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0733
CG / Карлайл Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0790
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1719
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0887
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0767
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0762
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0767
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0748
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0783
OVV / Овинтив Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1205
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1195