Основная статистика
Стоимость портфеля $ 571 365 095
Текущие позиции 205
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GIYAX - Гуггенхайм ультракраткосрочный фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 205 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 571 365 095 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GIYAX - Guggenheim Ultra Short Duration Fund Class A: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) , and NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 (US:US62955RAA32) . Новые должности GIYAX - Guggenheim Ultra Short Duration Fund Class A включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) , NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 (US:US62955RAA32) , and OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 (US:US67181DAA90) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
100,94 100,94 18,5884 17,9007
60,90 11,2144 11,2144
27,06 4,9824 4,9824
27,06 4,9824 4,9824
27,06 4,9824 4,9824
10,75 1,9796 1,9796
8,80 1,6196 1,6196
5,35 0,9853 0,9853
5,25 0,9668 0,9668
4,67 0,8592 0,8592
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,88 1,8201 -0,3203
0,26 0,0479 -0,3111
5,98 1,1014 -0,2191
5,85 1,0767 -0,1933
5,32 0,9798 -0,1864
6,26 1,1536 -0,1712
5,48 1,0084 -0,1469
4,23 0,7785 -0,1379
5,02 0,9238 -0,1356
4,94 0,9100 -0,1342
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 100,94 3 006,27 100,94 3 006,93 18,5884 17,9007
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 60,90 11,2144 11,2144
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 27,06 4,9824 4,9824
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 27,06 4,9824 4,9824
BNP / БНП Париба С.А. 27,06 4,9824 4,9824
BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC / ABS-O (US05550GAU13) 10,75 1,9796 1,9796
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 9,88 -2,29 1,8201 -0,3203
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 8,80 1,6196 1,6196
US38178GAA85 / Голуб Капитал Партнерс Кло 49М Лтд. 6,26 0,05 1,1536 -0,1712
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 5,98 -4,15 1,1014 -0,2191
US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 5,85 -2,58 1,0767 -0,1933
US30323CAE03 / ФС Риальто 2021-ФЛ3 5,48 0,29 1,0084 -0,1469
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) 5,35 0,9853 0,9853
US67114HAA23 / ЧАСТИ 2021-RPL1 Траст 5,32 -3,47 0,9798 -0,1864
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) 5,25 0,9668 0,9668
US15674RAC79 / Кредитное финансирование Цербера XXXV, LP 5,02 0,20 0,9238 -0,1356
US42704RAC51 / HERA Коммерческая ипотека 2021-FL1 Ltd. 4,94 0,14 0,9100 -0,1342
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 4,81 0,31 0,8855 -0,1287
US381743AA12 / Голуб Капитал Партнерс CLO 54M LP 4,76 0,21 0,8767 -0,1284
Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) 4,67 0,8592 0,8592
US691200AC34 / Сова Рок CLO IV Ltd. 4,51 0,07 0,8306 -0,1231
US05591XAE13 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 4,23 1,61 0,7787 -0,1018
US89680HAE27 / TCF_21-1А 4,23 -2,38 0,7785 -0,1379
US25755TAK60 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 4,22 0,38 0,7770 -0,1125
US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 4,19 1,06 0,7718 -0,1058
US55821UAC80 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. 3,99 0,13 0,7355 -0,1086
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2J68) 3,96 0,25 0,7294 -0,1066
AEGON Funding Company LLC / DBT (US00775VAA26) 3,80 -0,16 0,6989 -0,1054
US38174TAE64 / Голуб Капитал Партнерс CLO 33M Ltd. 3,75 -0,27 0,6900 -0,1048
US45276PAB22 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 3,39 1,89 0,6248 -0,0798
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,25 0,5986 0,5986
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 3,04 0,66 0,5604 -0,0794
Triton Container Finance IX LLC / ABS-O (US89679QAA31) 2,72 0,5011 0,5011
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 2,65 0,11 0,4888 -0,0722
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,62 0,4827 0,4827
Towd Point Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US89190KAA60) 2,60 0,4785 0,4785
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 2,58 1,77 0,4759 -0,0615
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 2,53 -2,77 0,4655 -0,0845
US12434LAC81 / БХМТ 2020-FL2 ООО. 2,53 -0,75 0,4650 -0,0734
US15674LAA44 / Кредитное финансирование Цербера XXXII, LP 2,51 0,08 0,4615 -0,0684
Madison Park Funding LXV Ltd. / ABS-O (US55823FAF27) 2,50 0,4604 0,4604
US46654EAG61 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRU JPMCC 2021-NYAH D 2,50 -2,00 0,4599 -0,0794
CIFC Funding 2013-III-R Ltd. / ABS-O (US12552MAN83) 2,50 -0,40 0,4595 -0,0707
US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 2,49 -4,12 0,4590 -0,0910
US05608XAC65 / БХМТ 2020-FL3 ООО. 2,49 -0,52 0,4581 -0,0709
US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA 2,45 -0,12 0,4512 -0,0678
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 0,34 0,4291 -0,0624
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 2,29 0,84 0,4211 -0,0588
HCA, Inc. / DBT (US404119CY34) 2,28 0,66 0,4205 -0,0595
OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAA16) 2,26 0,4165 0,4165
US15674PAA57 / Кредитное финансирование Цербера XXXIII, LP 2,26 0,04 0,4153 -0,0616
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAA71) 2,25 0,4151 0,4151
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 0,82 0,4096 -0,0573
US025676AM95 / Американская акционерная инвестиционная компания Life Holding Co. 2,16 0,42 0,3975 -0,0573
US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 2,15 0,94 0,3967 -0,0550
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,13 0,47 0,3916 -0,0563
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) 2,12 0,3913 0,3913
US928881AB78 / Компания «Вонтьер» 2,10 0,82 0,3871 -0,0542
US929342AB95 / WMRK Коммерческий ипотечный фонд 2022-WMRK 2,10 0,19 0,3867 -0,0568
US510800AC97 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. 2,09 -1,04 0,3856 -0,0621
F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) 2,05 0,98 0,3784 -0,0522
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10570FAA30) 2,01 -9,20 0,3707 -0,0986
Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) 2,00 0,3683 0,3683
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) 1,99 -3,34 0,3674 -0,0692
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 1,99 -0,50 0,3668 -0,0567
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,93 -3,07 0,3550 -0,0657
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 0,3535 0,3535
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,85 0,11 0,3407 -0,0503
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743EAD31) 1,81 -5,87 0,3339 -0,0738
US558189AC06 / Madison Park Funding LIII Ltd. 1,75 0,34 0,3230 -0,0468
US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст 1,73 -3,40 0,3191 -0,0606
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 1,70 0,12 0,3139 -0,0463
US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» 1,58 -5,44 0,2913 -0,0626
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 1,58 0,45 0,2901 -0,0418
US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 1,55 -2,03 0,2849 -0,0494
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 1,51 0,2778 0,2778
PFP 2025-12 Ltd. / ABS-O (US69382JAA97) 1,50 0,2768 0,2768
HOMES 2025-AFC2 Trust / ABS-MBS (US43761YAA29) 1,50 0,2767 0,2767
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,50 0,2758 0,2758
US92538KAC71 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 1,43 -2,12 0,2634 -0,0459
GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAA62) 1,36 0,2496 0,2496
Cerberus Loan Funding 50 LLC / ABS-O (US15673UAA51) 1,35 0,2486 0,2486
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C 1,35 -2,46 0,2482 -0,0442
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) 1,32 0,2426 0,2426
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,32 0,30 0,2424 -0,0354
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJP77) 1,31 0,2409 0,2409
US12530GAA67 / ООО «ЦМТ 2022-ХБ9» 1,30 -11,53 0,2402 -0,0717
US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA 1,28 0,79 0,2353 -0,0330
US92538MAC38 / Реальный траст секьюритизации 1,27 -3,65 0,2336 -0,0449
US88315LAL27 / Текстайнер Морские Контейнеры VII Ltd. 1,26 -2,93 0,2323 -0,0427
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 1,26 0,48 0,2321 -0,0335
US05550GAL14 / ООО «BCC Middle Market CLO 2019-1» 1,25 0,16 0,2310 -0,0340
BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC / ABS-O (US05615KAA97) 1,25 0,2298 0,2298
GCAT 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36171HAA77) 1,25 0,2298 0,2298
US86365DAA72 / Структурированные активы Securities Corporation, Траст ипотечного кредита 1,23 -6,11 0,2266 -0,0506
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) 1,22 0,25 0,2251 -0,0330
US286181AH56 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,22 -0,41 0,2241 -0,0344
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,20 0,2211 0,2211
US55293DAE13 / МХП 1,20 -11,59 0,2207 -0,0661
US17330VAA44 / CMLTI_22-А 1,15 -2,20 0,2125 -0,0372
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) 1,15 0,2116 0,2116
Jane Street Group LLC / LON (N/A) 1,14 0,2104 0,2104
US12659FAC95 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 1,14 -3,79 0,2103 -0,0409
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 1,13 -3,90 0,2085 -0,0408
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 1,13 2,09 0,2073 -0,0259
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) 1,11 0,2041 0,2041
US03464BAC28 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 1,08 -1,28 0,1984 -0,0325
US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. 1,06 1,15 0,1943 -0,0265
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 1,05 -3,31 0,1940 -0,0367
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 1,02 0,39 0,1881 -0,0272
LG Energy Solution Ltd. / DBT (US50205MAF68) 1,00 0,70 0,1847 -0,0262
US69701CAC47 / ПАЛМЕР СКВЕР ЛОАН ФАНДИНГ ЛТД. 1,00 0,30 0,1847 -0,0267
AGL CLO 42 Ltd. / ABS-O (US00791YAE86) 1,00 0,1842 0,1842
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AA11) 1,00 -0,10 0,1839 -0,0277
US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 ООО 1,00 0,10 0,1836 -0,0270
US39809PAE51 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 0,99 0,10 0,1824 -0,0271
BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) 0,97 0,1792 0,1792
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAA35) 0,96 -3,99 0,1772 -0,0350
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540TAA88) 0,95 -3,93 0,1757 -0,0344
US817743AA56 / Н/Д 0,93 0,11 0,1711 -0,0253
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,92 -4,36 0,1698 -0,0344
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 0,91 0,1668 0,1668
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) 0,90 -8,43 0,1662 -0,0424
HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AC56) 0,90 -5,06 0,1659 -0,0347
TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) 0,90 0,33 0,1658 -0,0242
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85778KAA43) 0,90 0,00 0,1657 -0,0247
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US857942AA44) 0,90 0,00 0,1657 -0,0247
Station Place Securitization Trust Series 2025-SP1 / ABS-O (US85772TAA16) 0,90 0,1657 0,1657
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) 0,90 0,1657 0,1657
US92538CAA99 / КОРП. директор по маркетингу 0,89 -9,83 0,1641 -0,0448
OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) 0,88 -8,44 0,1620 -0,0413
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) 0,86 -5,47 0,1592 -0,0343
US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А 0,83 -8,82 0,1523 -0,0398
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAA17) 0,82 -2,96 0,1512 -0,0278
US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б 0,76 -3,90 0,1406 -0,0274
US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 0,75 -4,08 0,1386 -0,0274
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0,75 0,1379 0,1379
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,72 -5,17 0,1320 -0,0280
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAA36) 0,71 0,1310 0,1310
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 0,69 0,1276 0,1276
US83612CAA71 / SVHE_06-OPT5 0,69 -7,12 0,1274 -0,0301
US61767YBA73 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2018-3 полугодие 0,68 -8,20 0,1259 -0,0317
US12658XAC11 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,68 -3,82 0,1251 -0,0244
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) 0,68 0,00 0,1243 -0,0185
US92538HAC43 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 0,67 -2,03 0,1241 -0,0216
US08162YAK82 / ЭТАЛОН 2019-B14 XA ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 15.12.2061 0,67 -4,29 0,1235 -0,0248
US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A 0,66 0,00 0,1207 -0,0180
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 0,65 -1,66 0,1201 -0,0202
Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) 0,65 0,31 0,1198 -0,0174
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,1197 0,1197
US466313AL75 / Джабил Инк 0,63 0,48 0,1169 -0,0167
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,60 0,1110 0,1110
US466313AM58 / Джабил, Инк. 0,60 0,50 0,1102 -0,0159
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 0,59 0,51 0,1088 -0,0156
Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) 0,58 -2,20 0,1063 -0,0186
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) 0,56 -5,70 0,1037 -0,0226
Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) 0,55 0,00 0,1011 -0,0151
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,51 -0,39 0,0939 -0,0143
Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) 0,50 0,0925 0,0925
CIFC Funding 2022-I Ltd. / ABS-O (US12570LAC28) 0,50 0,0923 0,0923
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAA90) 0,50 0,0921 0,0921
Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AA35) 0,50 0,00 0,0920 -0,0138
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,50 0,0919 0,0919
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) 0,47 -3,31 0,0862 -0,0164
OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAB18) 0,47 -5,28 0,0859 -0,0184
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAD56) 0,46 -4,37 0,0846 -0,0170
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0840 0,0840
FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAA70) 0,46 -5,79 0,0840 -0,0185
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,45 0,44 0,0835 -0,0119
US94876QAA40 / Weir Group PLC/The 0,43 0,47 0,0790 -0,0114
US64828CAG42 / Новый траст жилищного ипотечного кредита 0,42 -6,49 0,0771 -0,0175
US92539LAC46 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,42 -2,79 0,0770 -0,0142
US88315LAE83 / ТМКЛ 20-1А А 144А 2,73% 08-21-45/05-21-29 0,41 -5,58 0,0748 -0,0162
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAE05) 0,40 0,0737 0,0737
US78433QAC96 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 0,35 -3,01 0,0654 -0,0119
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US066940AA51) 0,35 0,0651 0,0651
Vista Point Securitization Trust / ABS-MBS (US92842DAA81) 0,34 -3,43 0,0624 -0,0119
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) 0,33 0,00 0,0598 -0,0089
US10569QAB05 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE1 0,31 -15,00 0,0564 -0,0198
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) 0,30 0,0552 0,0552
US00130HCB96 / AES CORP 3,3% 15.07.2025 144А 0,30 0,34 0,0552 -0,0079
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) 0,30 0,0551 0,0551
US46591ABC80 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 0,27 -7,93 0,0492 -0,0123
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,26 -84,67 0,0479 -0,3111
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) 0,25 0,0462 0,0462
OBX Trust / ABS-MBS (US67121CAA45) 0,24 -4,80 0,0439 -0,0090
US31573WAB72 / КОРП. директор по маркетингу 0,23 -3,32 0,0430 -0,0081
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) 0,22 -1,75 0,0414 -0,0070
US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,22 -58,68 0,0405 -0,0717
US36259WAA99 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 0,20 -6,60 0,0365 -0,0085
US50188YAE41 / ООО «ЛЦМ XXIV» 0,19 -75,48 0,0355 -0,1303
US89175JAA88 / TOWD POINT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,18 -9,23 0,0326 -0,0088
US040104ND92 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W2 0,17 -27,71 0,0308 -0,0182
US89175VAA17 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 0,16 -15,71 0,0297 -0,0109
US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 0,15 -10,71 0,0277 -0,0080
US10569CAC91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE2 0,15 -14,45 0,0274 -0,0093
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAC53) 0,15 0,00 0,0273 -0,0041
US31573WAC55 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-2 0,13 -2,90 0,0247 -0,0047
US05990TAG22 / Фонд финансирования Банка Америки 0,11 -24,83 0,0208 -0,0108
US701631AA16 / ПАРЛАМЕНТ CLO II LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,10 -82,70 0,0176 -0,0986
US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 0,07 -30,30 0,0129 -0,0083
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,04 -2,70 0,0067 -0,0013
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) -0,15 -0,0282 -0,0282
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) -0,17 -0,0309 -0,0309