Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 304 783
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд стратегии Гуггенхайма - Фонд стратегии переменного страхования Гуггенхайма III раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 304 783 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III: BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC (KY:US05550GAL14) , PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD (US:US69701CAC47) , FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust (US:US33767JAJ16) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , and Anchorage Credit Funding 4 Ltd. (KY:US03329TAG94) . Новые должности Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III включают в себя BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC (KY:US05550GAL14) , PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD (US:US69701CAC47) , FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust (US:US33767JAJ16) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , and Anchorage Credit Funding 4 Ltd. (KY:US03329TAG94) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 0,88 2,0860 1,7858
0,52 1,2347 1,2347
0,50 1,1852 1,1852
0,34 0,8127 0,8127
0,33 0,7717 0,7717
0,33 0,7717 0,7717
2,76 6,5415 0,6422
1,19 2,8318 0,3659
1,50 3,5661 0,3570
0,14 0,3367 0,3367
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,0881 -0,4310
-0,16 -0,3795 -0,3795
0,37 0,8657 -0,3676
0,01 0,0252 -0,1055
0,22 0,5180 -0,0669
0,11 0,2555 -0,0641
0,28 0,6583 -0,0274
0,10 0,2421 -0,0206
0,03 0,0602 -0,0175
0,27 0,6494 -0,0159
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US05550GAL14 / ООО «BCC Middle Market CLO 2019-1» 2,76 0,18 6,5415 0,6422
US69701CAC47 / ПАЛМЕР СКВЕР ЛОАН ФАНДИНГ ЛТД. 1,50 0,40 3,5661 0,3570
US33767JAJ16 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,29 0,63 3,0466 0,3102
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,21 -2,27 2,8573 0,2156
US03329TAG94 / Анкоридж Кредит Фаундинг 4 Лтд. 1,19 3,74 2,8318 0,3659
US929342AB95 / WMRK Коммерческий ипотечный фонд 2022-WMRK 1,15 0,26 2,7260 0,2680
US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 1,08 -2,61 2,5667 0,1866
US15674LAA44 / Кредитное финансирование Цербера XXXII, LP 1,00 0,10 2,3763 0,2314
US17330VAA44 / CMLTI_22-А 1,00 -2,15 2,3712 0,1811
US12434LAC81 / БХМТ 2020-FL2 ООО. 0,99 -0,70 2,3476 0,2107
US67114HAA23 / ЧАСТИ 2021-RPL1 Траст 0,98 -3,47 2,3123 0,1486
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,88 527,69 0,88 527,86 2,0860 1,7858
OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) 0,86 -8,31 2,0412 0,0294
US62475WAG06 / MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL 0,80 0,25 1,8940 0,1867
US15674RAC79 / Кредитное финансирование Цербера XXXV, LP 0,75 0,13 1,7838 0,1755
US691200AC34 / Сова Рок CLO IV Ltd. 0,75 0,00 1,7821 0,1735
US38178GAA85 / Голуб Капитал Партнерс Кло 49М Лтд. 0,75 0,00 1,7820 0,1731
US381743AA12 / Голуб Капитал Партнерс CLO 54M LP 0,75 0,13 1,7819 0,1758
US05608XAC65 / БХМТ 2020-FL3 ООО. 0,75 -0,53 1,7692 0,1630
US67118LAA98 / OBX 2022-NQM9 Доверие 0,67 -6,42 1,5886 0,0552
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 0,60 -4,17 1,4179 0,0814
US89680HAE27 / TCF_21-1А 0,58 -2,35 1,3822 0,1030
US45276PAB22 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 0,54 1,90 1,2699 0,1441
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,52 1,2347 1,2347
US15674PAA57 / Кредитное финансирование Цербера XXXIII, LP 0,50 0,20 1,1881 0,1155
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 0,50 1,1852 1,1852
US38174TAE64 / Голуб Капитал Партнерс CLO 33M Ltd. 0,50 -0,20 1,1843 0,1118
US05591XAE13 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 0,50 1,64 1,1793 0,1310
OBX Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) 0,49 -7,84 1,1720 0,0242
US42704RAE18 / HERA Коммерческая ипотека 2021-FL1 Ltd. 0,49 0,41 1,1713 0,1168
US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 Траст 0,49 -3,94 1,1573 0,0689
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 0,49 -5,26 1,1521 0,0528
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 0,48 0,84 1,1456 0,1198
US92538NAC11 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,48 -2,83 1,1399 0,0815
OBX Trust / ABS-MBS (US67118XAA37) 0,47 -7,25 1,1227 0,0286
OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) 0,47 -9,40 1,1195 0,0036
US510800AC97 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. 0,47 -1,06 1,1030 0,0961
US43710XAA63 / Фонд жилищного кредитования 0,46 -3,15 1,0946 0,0739
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. 0,45 -1,11 1,0601 0,0916
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46592WAN65) 0,44 -3,72 1,0435 0,0629
GCAT Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) 0,44 -10,22 1,0417 -0,0059
US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 0,41 -1,45 0,9649 0,0795
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,41 -2,88 0,9617 0,0683
US83610JAA43 / SOUND POINT CLO XIX ООО 0,37 -36,52 0,8657 -0,3676
US670843AA90 / OBX Trust, серия 2023-NQM2, класс A1 0,35 -3,28 0,8413 0,0557
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,35 0,29 0,8276 0,0809
Project Onyx I / ABS-O (N/A) 0,34 0,8127 0,8127
US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» 0,34 -5,56 0,8076 0,0362
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,33 0,7717 0,7717
BNP / БНП Париба С.А. 0,33 0,7717 0,7717
US46654EAG61 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRU JPMCC 2021-NYAH D 0,32 -2,12 0,7674 0,0599
US86365DAA72 / Структурированные активы Securities Corporation, Траст ипотечного кредита 0,31 -6,02 0,7413 0,0284
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,30 -3,54 0,7133 0,0465
US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,29 -3,93 0,6952 0,0403
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -13,44 0,6583 -0,0274
US07389MAE75 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю 0,27 -11,94 0,6494 -0,0159
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 0,27 -0,38 0,6295 0,0581
US12530GAA67 / ООО «ЦМТ 2022-ХБ9» 0,26 -11,56 0,6183 -0,0130
US66989EAA38 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2007-2 0,26 -6,52 0,6132 0,0215
Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034943AA80) 0,26 -8,19 0,6131 0,0099
US83612CAA71 / SVHE_06-OPT5 0,25 -7,17 0,5848 0,0163
US03465WAB72 / Ипотечный фонд Angel Oak 2023-1 0,24 -3,67 0,5595 0,0344
US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1 0,23 -1,69 0,5501 0,0427
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C 0,22 -2,61 0,5324 0,0393
US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б 0,22 -3,86 0,5324 0,0322
US92538CAA99 / КОРП. директор по маркетингу 0,22 -9,84 0,5232 -0,0004
US06427DAT00 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки 2017-BNK3 0,22 -20,15 0,5180 -0,0669
US64828CAG42 / Новый траст жилищного ипотечного кредита 0,21 -6,28 0,4961 0,0173
US07389MAD92 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2006-HE9 0,20 -1,46 0,4802 0,0393
US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст 0,20 -3,35 0,4793 0,0309
US08162YAK82 / ЭТАЛОН 2019-B14 XA ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 15.12.2061 0,19 -4,50 0,4543 0,0256
US88315LAL27 / Текстайнер Морские Контейнеры VII Ltd. 0,18 -2,70 0,4272 0,0297
US36169GAA31 / GCAT Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 0,17 -5,43 0,4141 0,0191
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Фонд ипотечного кредитования 0,17 -9,63 0,4029 0,0017
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 0,17 -1,78 0,3942 0,0321
US03464BAC28 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 0,15 -1,29 0,3648 0,0310
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) 0,14 0,3367 0,3367
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,14 -4,08 0,3355 0,0201
Citadel Securities, LP / LON (N/A) 0,12 0,2826 0,2826
US88315LAE83 / ТМКЛ 20-1А А 144А 2,73% 08-21-45/05-21-29 0,11 -5,88 0,2676 0,0117
US040104ND92 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W2 0,11 -28,19 0,2555 -0,0641
US14856CAA71 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ CASTLELAKE 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 0,10 -16,39 0,2421 -0,0206
Jane Street Group LLC / LON (N/A) 0,10 0,2337 0,2337
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,10 0,00 0,2309 0,0223
Project Onyx II / ABS-O (N/A) 0,09 0,2247 0,2247
US86212VAE48 / СТР 2018 1А А2 144А 0,09 0,00 0,2132 0,0211
World Wide Technology Holding Company LLC / LON (N/A) 0,09 0,2097 0,2097
US89175VAA17 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 0,08 -15,79 0,1912 -0,0144
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,07 0,1543 0,1543
US88315LAS79 / Текстайнер Марин Контейнерс Лтд. 0,06 -3,17 0,1461 0,0099
US92539LAC46 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,05 -3,57 0,1293 0,0089
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,05 0,1191 0,1191
US36259WAA99 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 0,05 -8,00 0,1105 0,0033
US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 0,04 -10,42 0,1020 -0,0013
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,04 -84,71 0,0881 -0,4310
US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 0,03 -30,56 0,0602 -0,0175
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,02 -4,76 0,0492 0,0027
US701631AA16 / ПАРЛАМЕНТ CLO II LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,01 -83,61 0,0252 -0,1055
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) -0,16 -0,3795 -0,3795