Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 660 343
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Y (STYLEPLUS – СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА) A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 660 343 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A включают в себя Amphenol Corporation (US:APH) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .

Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Y (STYLEPLUS – СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 14,48 26,5126 26,5126
0,27 6,60 12,0805 12,0805
3,42 3,42 6,2538 2,3616
1,27 2,3252 2,3252
0,52 12,87 23,5691 0,9440
0,00 0,26 0,4761 0,3949
0,00 0,18 0,3312 0,3312
0,42 4,25 7,7764 0,3173
0,01 1,34 2,4522 0,2898
0,00 0,15 0,2719 0,2719
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,45 0,8320 -0,4170
0,00 0,05 0,0995 -0,2953
0,00 0,10 0,1747 -0,2540
0,00 0,00 -0,2292
0,00 0,06 0,1054 -0,1473
0,00 0,05 0,0846 -0,1250
0,00 0,11 0,2084 -0,1080
0,00 0,15 0,2778 -0,1069
0,00 0,12 0,2234 -0,0882
0,00 0,10 0,1912 -0,0803
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,58 14,48 26,5126 26,5126
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 0,52 1,39 12,87 2,05 23,5691 0,9440
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,27 6,60 12,0805 12,0805
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,42 1,31 4,25 2,12 7,7764 0,3173
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 3,42 57,39 3,42 57,37 6,2538 2,3616
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 9,93 1,52 5,78 2,7826 0,2071
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,78 1,42 8,60 2,5924 0,2554
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 13,00 1,34 11,12 2,4522 0,2898
Russell 1000 Growth Total Return Index / DE (N/A) 1,27 2,3252 2,3252
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 6,59 0,78 -2,86 1,4307 -0,0117
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,53 0,46 19,84 0,8405 0,1533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -32,33 0,45 -34,77 0,8320 -0,4170
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1 453,85 0,31 67,38 0,5742 0,2373
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 555,17 0,26 504,65 0,4761 0,3949
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 22,75 0,25 20,48 0,4639 0,0856
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,20 17,37 0,3595 0,0596
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,18 0,3312 0,3312
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,74 0,18 33,08 0,3257 0,0862
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 23,18 0,17 4,88 0,3160 0,0217
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 8,31 0,17 -0,59 0,3090 0,0043
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -4,61 0,17 19,29 0,3069 0,0552
DE / Дир и компания 0,00 -2,57 0,16 8,97 0,2896 0,0289
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -17,38 0,15 -29,44 0,2778 -0,1069
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -9,65 0,15 26,50 0,2726 0,0616
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -8,80 0,15 18,40 0,2725 0,0480
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,15 0,2719 0,2719
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 18,37 0,15 14,06 0,2678 0,0366
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 14,56 0,14 2,14 0,2628 0,0109
FTV / Корпорация Фортив 0,00 2,84 0,14 10,00 0,2620 0,0277
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -11,39 0,14 12,70 0,2604 0,0328
JBL / Джабил Инк. 0,00 12,11 0,14 23,68 0,2600 0,0538
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 7,43 0,14 17,50 0,2594 0,0441
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,14 0,2584 0,2584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,14 0,2563 0,2563
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -8,28 0,14 -8,55 0,2560 -0,0173
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -8,03 0,14 1,46 0,2558 0,0101
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -13,01 0,14 2,22 0,2537 0,0105
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -9,14 0,14 13,22 0,2526 0,0349
MAS / Маско Корпорация 0,00 -10,99 0,13 11,67 0,2464 0,0310
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -1,69 0,13 16,67 0,2446 0,0386
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -2,47 0,13 12,82 0,2424 0,0321
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,13 0,2408 0,2408
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,13 0,2408 0,2408
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -11,29 0,13 9,24 0,2391 0,0251
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 5,82 0,13 1,56 0,2386 0,0083
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,22 0,13 11,11 0,2382 0,0281
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -6,52 0,12 5,08 0,2281 0,0148
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -38,99 0,12 -29,48 0,2234 -0,0882
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -19,09 0,12 38,37 0,2194 0,0594
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -31,31 0,11 -35,80 0,2084 -0,1080
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -24,26 0,10 -21,21 0,1912 -0,0803
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -66,92 0,10 -60,25 0,1747 -0,2540
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 2,76 0,09 23,94 0,1623 0,0336
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,07 0,1267 0,1267
VST / Компания Вистра. 0,00 0,06 0,1155 0,1155
V / Виза Инк. 0,00 67,19 0,06 75,76 0,1077 0,0475
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -64,93 0,06 -59,29 0,1054 -0,1473
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -75,06 0,05 -74,53 0,0995 -0,2953
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -63,09 0,05 -60,34 0,0846 -0,1250
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 14,94 0,04 21,21 0,0742 0,0122
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 8,45 0,04 -9,52 0,0714 -0,0044
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,04 0,0713 0,0713
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,64 0,04 0,00 0,0688 0,0023
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -5,06 0,04 8,82 0,0678 0,0053
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,04 0,0651 0,0651
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,03 0,0631 0,0631
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0238 0,0238
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0229 0,0229
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0617
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2292