Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 208 680 403 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Трастовый фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ B (СЕРИЯ С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ) A раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 680 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A: iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A включают в себя Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,14 | 1,0275 | 1,0275 | |
| 0,07 | 5,58 | 2,6736 | 0,3773 | |
| 0,04 | 3,05 | 1,4614 | 0,3482 | |
| 0,07 | 4,07 | 1,9496 | 0,3351 | |
| 0,01 | 4,17 | 1,9995 | 0,3110 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,4246 | 0,2905 | |
| 0,01 | 5,96 | 2,8556 | 0,2703 | |
| 0,04 | 3,47 | 1,6621 | 0,2583 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,0454 | 0,2359 | |
| 0,01 | 2,49 | 1,1928 | 0,2270 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,67 | 3,67 | 1,7588 | -2,5391 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,3940 | -0,4874 | |
| 0,02 | 3,31 | 1,5840 | -0,3000 | |
| 0,02 | 3,96 | 1,8981 | -0,2372 | |
| 0,01 | 2,24 | 1,0752 | -0,2240 | |
| 0,04 | 3,99 | 1,9104 | -0,2156 | |
| 0,03 | 4,90 | 2,3462 | -0,2063 | |
| 0,01 | 1,90 | 0,9096 | -0,1786 | |
| 0,03 | 2,22 | 1,0631 | -0,1750 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,2579 | -0,1712 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF | 0,04 | 0,00 | 8,03 | 8,79 | 3,8475 | 0,2248 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | 0,00 | 5,96 | 13,14 | 2,8556 | 0,2703 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,07 | 0,00 | 5,58 | 19,26 | 2,6736 | 0,3773 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,12 | 0,00 | 5,57 | 8,90 | 2,6679 | 0,1585 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,14 | 0,00 | 5,49 | -0,24 | 2,6281 | -0,0700 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,03 | 0,00 | 4,90 | -5,85 | 2,3462 | -0,2063 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,01 | 0,00 | 4,17 | 21,31 | 1,9995 | 0,3110 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,10 | 0,00 | 4,09 | 14,89 | 1,9599 | 0,2127 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,07 | 0,00 | 4,07 | 23,68 | 1,9496 | 0,3351 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,04 | 0,00 | 3,99 | -7,96 | 1,9104 | -0,2156 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,96 | -8,96 | 1,8981 | -0,2372 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 3,80 | 4,25 | 1,8218 | 0,0318 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 3,67 | -58,08 | 3,67 | -58,08 | 1,7588 | -2,5391 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 0,00 | 3,53 | 10,87 | 1,6906 | 0,1288 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,49 | 11,71 | 1,6734 | 0,1394 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,22 | 0,00 | 3,48 | -1,50 | 1,6687 | -0,0670 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,04 | 0,00 | 3,47 | 21,29 | 1,6621 | 0,2583 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,31 | -13,88 | 1,5840 | -0,3000 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 3,30 | 4,26 | 1,5815 | 0,0274 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | 0,00 | 3,27 | 19,63 | 1,5682 | 0,2256 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 3,20 | -3,73 | 1,5314 | -0,0979 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | 0,00 | 3,12 | 14,35 | 1,4927 | 0,1560 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,05 | 34,48 | 1,4614 | 0,3482 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,97 | 28,65 | 1,4246 | 0,2905 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,83 | 20,55 | 1,3545 | 0,2035 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 8,08 | 1,3456 | 0,0703 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,03 | 0,00 | 2,78 | 12,69 | 1,3318 | 0,1208 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 2,74 | 16,00 | 1,3129 | 0,1534 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 5,91 | 1,2450 | 0,0410 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,12 | 0,00 | 2,58 | 15,13 | 1,2356 | 0,1362 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,12 | 0,00 | 2,55 | 13,06 | 1,2199 | 0,1148 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,06 | 0,00 | 2,50 | 17,19 | 1,1953 | 0,1503 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 26,47 | 1,1928 | 0,2270 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 2,46 | 19,81 | 1,1792 | 0,1711 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,44 | 2,69 | 1,1712 | 0,0033 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,43 | -3,23 | 1,1639 | -0,0682 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 12,93 | 1,1428 | 0,1060 | |||
| UNM / Одна группа | 0,04 | 0,00 | 2,32 | 16,32 | 1,1129 | 0,1327 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 2,32 | 3,76 | 1,1119 | 0,0144 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,05 | 0,00 | 2,31 | 10,65 | 1,1056 | 0,0821 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,04 | 0,00 | 2,26 | -4,89 | 1,0807 | -0,0831 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | -15,22 | 1,0752 | -0,2240 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,04 | 0,00 | 2,22 | 13,72 | 1,0644 | 0,1060 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,03 | 0,00 | 2,22 | -12,05 | 1,0631 | -0,1750 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 32,32 | 1,0454 | 0,2359 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 2,16 | 15,02 | 1,0346 | 0,1134 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | 2,14 | 1,0275 | 1,0275 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 11,92 | 1,0127 | 0,0860 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,05 | -8,26 | 0,9842 | -0,1148 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,08 | 0,00 | 2,03 | -10,21 | 0,9733 | -0,1369 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,03 | 0,00 | 2,02 | -1,13 | 0,9663 | -0,0352 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 12,80 | 0,9546 | 0,0878 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -4,86 | 0,9481 | -0,0730 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | -9,69 | 0,9382 | -0,1258 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,95 | 10,73 | 0,9344 | 0,0699 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | -14,39 | 0,9096 | -0,1786 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,87 | -6,08 | 0,8956 | -0,0811 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,05 | 0,00 | 1,85 | -0,91 | 0,8841 | -0,0299 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 7,02 | 0,8839 | 0,0382 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,08 | 0,00 | 1,82 | 11,17 | 0,8726 | 0,0686 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,78 | -14,64 | 0,8550 | -0,1708 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 1,70 | -4,39 | 0,8131 | -0,0584 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 9,41 | 0,8024 | 0,0515 | |||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,06 | 0,00 | 1,66 | -7,15 | 0,7966 | -0,0819 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | 0,00 | 1,64 | -10,80 | 0,7875 | -0,1169 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 1,27 | 0,7645 | -0,0088 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,02 | 0,00 | 1,58 | -9,46 | 0,7565 | -0,0996 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 17,17 | 0,7422 | 0,0932 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,05 | 0,00 | 1,40 | 3,56 | 0,6698 | 0,0073 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,36 | 8,40 | 0,6494 | 0,0358 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 16,75 | 0,5882 | 0,0722 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -4,10 | 0,5712 | -0,0391 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,05 | 0,00 | 1,18 | 6,22 | 0,5648 | 0,0205 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 11,88 | 0,5007 | 0,0424 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,04 | 10,15 | 0,4996 | 0,0353 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 1,86 | 0,4990 | -0,0030 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 12,51 | 0,4784 | 0,0431 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,03 | 0,00 | 0,92 | -8,26 | 0,4420 | -0,0515 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -3,08 | 0,4073 | -0,0233 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,01 | -53,85 | 0,82 | -54,23 | 0,3940 | -0,4874 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | 3,43 | 0,3613 | 0,0035 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -38,44 | 0,2579 | -0,1712 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -24,38 | 0,1460 | -0,0514 |
