Основная статистика
Стоимость портфеля $ 117 593 764
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ D (СЕРИЯ МИРОВЫХ ДОХОДОВ НА АКЦИЯХ) A раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 593 764 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES D (WORLD EQUITY INCOME SERIES) A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES D (WORLD EQUITY INCOME SERIES) A включают в себя Pro Medicus Limited (AU:PME) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , and Essity AB (publ) (IT:1ESSI) .

Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ D (СЕРИЯ МИРОВЫХ ДОХОДОВ НА АКЦИЯХ) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,01 0,8554 0,8554
0,01 0,91 0,7687 0,7687
0,01 0,76 0,6484 0,6484
0,01 0,72 0,6079 0,6079
0,01 0,77 0,6519 0,5717
0,00 1,49 1,2669 0,5500
0,01 0,62 0,5271 0,5271
0,02 0,93 0,7886 0,4821
0,01 0,72 0,6131 0,4659
0,62 0,62 0,5260 0,4601
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 0,2072 -0,8751
0,00 0,38 0,3264 -0,6747
0,00 0,35 0,2980 -0,5463
0,01 0,30 0,2582 -0,5192
0,00 0,29 0,2424 -0,5075
0,00 0,00 -0,5017
0,01 0,59 0,5015 -0,4554
0,03 0,61 0,5152 -0,4055
0,01 1,34 1,1367 -0,3814
0,00 0,93 0,7928 -0,3755
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -2,18 3,81 -3,84 3,2324 -0,1845
AAPL / Apple Инк. 0,02 -14,43 3,68 -5,33 3,1187 -0,2299
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,10 3,61 -5,75 3,0618 -0,2401
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -4,54 2,46 -12,98 2,0876 -0,3510
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -6,76 2,05 -10,11 1,7435 -0,2278
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,54 10,89 1,3045 0,1087
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 52,59 1,49 79,66 1,2669 0,5500
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 1,41 27,85 1,2006 0,2459
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,32 1,34 -23,92 1,1367 -0,3814
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -27,63 1,29 -13,71 1,0949 -0,1945
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,28 3,15 1,0855 0,0154
SO / Южная компания 0,01 0,00 1,28 16,33 1,0820 0,1360
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 40,63 1,27 53,13 1,0815 0,3637
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,23 11,98 1,0476 0,0970
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,23 13,53 1,0394 0,1088
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -10,58 1,21 -2,10 1,0292 -0,0396
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,13 6,13 0,9552 0,0409
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 1,11 6,91 0,9459 0,0472
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -10,28 1,11 3,17 0,9392 0,0143
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,00 1,11 23,05 0,9380 0,1629
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,10 17,29 0,9332 0,1245
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 0,00 1,10 12,05 0,9311 0,0865
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 1,09 11,36 0,9236 0,0805
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 1,07 8,89 0,9052 0,0601
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -24,71 1,05 -5,74 0,8918 -0,0702
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 1,04 14,97 0,8805 0,1019
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 1,04 16,55 0,8782 0,1117
G / Assicurazioni Generali SpA 0,04 48,12 1,02 71,93 0,8681 0,3547
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,01 8,57 0,8604 0,0545
NAL / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,04 0,00 1,01 7,09 0,8593 0,0438
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,02 1,01 0,8554 0,8554
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 81,82 1,00 99,00 0,8467 0,4145
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 0,99 -3,97 0,8427 -0,0498
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 0,97 -6,82 0,8231 -0,0754
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 27,81 0,96 79,14 0,8170 0,4282
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,96 13,52 0,8120 0,0848
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,96 -6,09 0,8114 -0,0668
WBKCY / Westpac Banking Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -26,63 0,95 -11,17 0,8102 -0,1164
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 0,95 16,24 0,8083 0,1019
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 87,95 0,95 93,09 0,8061 0,3702
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,94 6,55 0,8003 0,0363
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -39,04 0,93 -31,02 0,7928 -0,3755
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 120,83 0,93 161,69 0,7886 0,4821
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 0,00 0,93 15,63 0,7856 0,0953
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,03 0,00 0,92 9,05 0,7775 0,0523
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 18,88 0,91 23,61 0,7738 0,1505
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 0,91 0,7687 0,7687
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -39,55 0,90 -30,62 0,7660 -0,3557
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 38,66 0,89 37,89 0,7536 0,1975
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,00 0,87 17,18 0,7415 0,0982
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 0,87 -4,09 0,7368 -0,0444
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,87 -13,80 0,7367 -0,1326
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -7,55 0,86 26,58 0,7319 0,1285
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,86 4,24 0,7308 0,0176
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,15 0,00 0,86 20,68 0,7281 0,1142
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 0,85 -7,31 0,7207 -0,0698
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,06 0,00 0,85 3,41 0,7201 0,0122
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 0,00 0,85 2,92 0,7185 0,0093
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,84 12,55 0,7156 0,0694
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 0,83 1,34 0,7043 -0,0026
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,08 0,00 0,83 7,38 0,7040 0,0378
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,00 0,83 -13,97 0,7000 -0,1278
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,03 -14,21 0,82 6,66 0,6940 0,0330
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 150,91 0,82 114,47 0,6918 0,4037
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,04 0,00 0,81 2,92 0,6873 0,0085
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 148,61 0,80 190,25 0,6829 0,4432
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -7,40 0,80 -21,66 0,6821 -0,2024
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 147,37 0,80 171,86 0,6805 0,4306
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,80 10,88 0,6750 0,0560
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 -17,88 0,79 -5,26 0,6730 -0,0494
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,77 0,13 0,6559 -0,0091
PSA / Общественное хранилище 0,00 -34,77 0,77 -17,45 0,6545 -0,1517
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 660,56 0,77 803,53 0,6519 0,5717
PME / Про Доктор Лимитед 0,01 0,76 0,6484 0,6484
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 195,83 0,73 236,41 0,6199 0,4327
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 47,92 0,73 72,92 0,6181 0,2549
DSN / Данске Банк А/С 0,02 0,00 0,73 0,97 0,6154 -0,0046
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 49,04 0,72 122,46 0,6143 0,3302
RTPPF / Группа Рио Тинто 0,01 292,31 0,72 324,71 0,6131 0,4659
WPC / WP Carey Inc. 0,01 0,72 0,6079 0,6079
NDB / Нордеа Банк АБП 0,06 11,69 0,71 7,90 0,6024 0,1261
T2V1 / Трюг А/С 0,03 0,00 0,68 8,45 0,5776 0,0367
ALV / Альянс СЭ 0,00 -40,54 0,65 -29,73 0,5520 -0,2460
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,51 0,00 0,65 14,13 0,5485 0,0600
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 2 068,14 0,64 164,73 0,5415 0,3260
EMN / Истман химическая компания 0,01 2,94 0,63 36,68 0,5319 0,1175
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 0,62 0,5271 0,5271
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund – Институциональные акции 0,62 712,18 0,62 714,47 0,5260 0,4601
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,01 106,90 0,62 119,57 0,5241 0,2817
BNC / Банко Сантандер, SA 0,12 14,16 0,61 25,72 0,5186 0,0991
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -46,05 0,61 -43,11 0,5152 -0,4055
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -44,81 0,59 -46,80 0,5015 -0,4554
SIA1 / Сингапурские авиалинии Лимитед 0,11 61,68 0,59 68,29 0,5003 0,1983
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 -34,11 0,58 -29,45 0,4944 -0,2174
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,04 688,24 0,57 116,60 0,4874 0,2949
MIUFF / Мицубиси ХК Капитал Инк. 0,08 65,57 0,56 154,05 0,4790 0,2863
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 27,62 0,55 49,86 0,4693 0,1502
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -38,20 0,54 -33,46 0,4557 -0,2405
0QP2 / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 78,00 0,54 99,26 0,4550 0,2272
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 42,06 0,52 21,13 0,4386 0,0710
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,04 0,50 0,4283 0,4283
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 57,58 0,50 53,70 0,4231 0,1770
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 129,17 0,50 136,84 0,4201 0,2435
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,49 13,63 0,4177 0,0441
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,03 0,00 0,49 16,59 0,4177 0,0534
1ESSI / Essity AB (опубликовано) 0,02 0,49 0,4132 0,4132
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,02 0,00 0,47 7,32 0,3985 0,0209
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 0,47 0,3978 0,3978
NN / НН Групп Н.В. 0,01 -5,21 0,45 1,57 0,3851 0,0001
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,01 0,45 0,3811 0,3811
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 0,44 0,3767 0,3767
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,00 0,43 -3,39 0,3638 -0,0185
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,43 -2,07 0,3608 -0,0140
CRH / CRH plc 0,00 -68,42 0,39 -37,96 0,3305 0,3305
AENA / Эна МСП, SA 0,00 -16,67 0,39 -9,41 0,3268 -0,0401
AVGO / Бродком Инк. 0,00 208,44 0,38 -66,90 0,3264 -0,6747
SCSKF / Корпорация СКСК 0,02 46,71 0,38 106,52 0,3232 0,1564
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -53,89 0,37 -34,45 0,3154 -0,2265
DCC / ДКК ПЛС 0,01 107,69 0,37 102,76 0,3121 0,1556
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -30,46 0,36 -25,67 0,3072 -0,1133
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,36 0,3063 0,3063
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,94 0,36 -26,28 0,3052 -0,1148
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 0,00 0,35 0,86 0,2999 -0,0025
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -64,03 0,35 -64,86 0,2980 -0,5463
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,00 0,00 0,35 20,07 0,2947 0,0453
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,34 0,2863 0,2863
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,00 0,32 16,00 0,2709 0,0333
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 19,17 0,31 3,30 0,2661 -0,0027
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,31 0,2654 0,2654
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,31 0,2622 0,2622
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 -68,06 0,30 -66,26 0,2582 -0,5192
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -19,35 0,30 6,69 0,2575 0,0176
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,30 0,2540 0,2540
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -65,45 0,29 -67,20 0,2424 -0,5075
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,26 0,2248 0,2248
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,25 0,2163 0,2163
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,25 0,2119 0,2119
PST / Poste Italiane SpA 0,02 -15,76 0,25 -5,68 0,2118 -0,0117
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,02 -18,09 0,25 -44,52 0,2108 -0,1132
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,25 0,2105 0,2105
C / Ситигруп Инк. 0,00 -80,75 0,24 -80,95 0,2072 -0,8751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -70,51 0,24 -44,87 0,2058 -0,1774
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,24 0,2055 0,2055
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 -25,40 0,24 4,82 0,2029 -0,0107
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -19,23 0,24 -15,90 0,2023 -0,0487
FI4000552500 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 0,00 0,22 7,73 0,1901 0,0114
OTK / Оцука Корпорация 0,01 36,92 0,22 -33,84 0,1862 -0,1004
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -69,27 0,21 -66,46 0,1821 -0,3689
RIC1 / Компания Рико, ООО 0,02 0,20 0,1730 0,1730
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -56,38 0,19 -56,98 0,1624 -0,2312
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -67,09 0,19 -67,58 0,1616 -0,3443
ARC / Акер БП АСА 0,01 -59,81 0,18 -66,30 0,1564 -0,3152
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5017
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2677
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2758
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2426
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2622
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2563