Основная статистика
Стоимость портфеля $ 277 402 593
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ J (STYLEPLUS – СЕРИЯ СРЕДНЕГО РОСТА) A раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 277 402 593 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Lennox International Inc. (US:LII) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) A включают в себя Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Columbia Sportswear Company (US:COLM) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) .

Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ J (STYLEPLUS – СЕРИЯ СРЕДНЕГО РОСТА) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,87 46,66 29,1018 29,1018
1,87 46,66 29,1018 29,1018
0,65 16,06 10,0149 10,0149
0,65 16,06 10,0149 10,0149
7,24 4,5125 4,5125
1,90 47,29 29,4942 2,7874
1,90 47,29 29,4942 2,7874
0,00 0,99 0,6192 0,5479
3,32 3,32 2,0676 0,4483
0,00 1,09 0,6816 0,3442
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 0,1711 -0,1638
0,00 0,13 0,0806 -0,1393
0,00 0,00 -0,1068
0,00 0,00 -0,0994
0,00 0,22 0,1402 -0,0878
0,00 0,41 0,2564 -0,0833
0,00 0,00 -0,0823
0,00 0,23 0,1445 -0,0800
0,00 0,00 -0,0794
0,00 0,00 -0,0792
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 1,90 1,39 47,29 2,04 29,4942 2,7874
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 1,90 1,39 47,29 2,04 29,4942 2,7874
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 1,87 46,66 29,1018 29,1018
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 1,87 46,66 29,1018 29,1018
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,65 16,06 10,0149 10,0149
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,65 16,06 10,0149 10,0149
Russell MidCap Growth Index Total Return / DE (N/A) 7,24 4,5125 4,5125
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 3,32 17,98 3,32 17,97 2,0676 0,4483
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,31 1,31 3,07 2,13 1,9148 0,1823
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 68,17 1,09 86,67 0,6816 0,3442
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 580,24 0,99 706,50 0,6192 0,5479
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 10,49 0,94 24,83 0,5834 0,1515
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 5,08 0,91 6,72 0,5650 0,0761
TOL / Братья Толл, Инк. 0,01 -7,06 0,86 24,57 0,5380 0,1392
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 227,91 0,74 80,20 0,4597 0,2236
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 27,55 0,73 25,09 0,4542 0,1184
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -1,23 0,72 13,63 0,4474 0,0835
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,01 1,01 0,71 18,43 0,4411 0,0967
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -13,79 0,63 -2,93 0,3925 0,0185
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 -7,89 0,62 -22,91 0,3865 -0,0768
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,01 4,06 0,62 -18,58 0,3855 -0,0520
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 19,11 0,61 8,21 0,3780 0,0548
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 8,02 0,59 18,16 0,3694 0,0804
AYI / Акьюти Инк. 0,00 3,35 0,59 17,91 0,3657 0,0790
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 67,94 0,58 73,05 0,3606 0,1680
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 -23,39 0,58 -10,28 0,3598 -0,0105
VNT / Корпорация Вонтье 0,02 13,84 0,57 0,53 0,3528 0,0286
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 0,55 0,3435 0,3435
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 50,01 0,55 118,00 0,3401 0,1953
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 38,90 0,54 69,09 0,3348 0,1521
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 230,64 0,51 278,36 0,3162 0,2388
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 -12,70 0,49 3,84 0,3038 0,0331
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 218,60 0,48 311,11 0,3002 0,2324
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -5,72 0,48 18,23 0,2995 0,0650
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -11,14 0,48 -13,54 0,2989 -0,0206
DBX / Дропбокс, Инк. 0,02 -28,64 0,48 -19,32 0,2973 -0,0428
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,01 3,29 0,47 5,92 0,2904 0,0368
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 6,92 0,46 26,45 0,2866 0,0772
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -8,39 0,46 -4,39 0,2854 0,0097
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 -13,04 0,45 -7,00 0,2822 0,0021
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 -14,16 0,45 11,63 0,2819 0,0487
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,03 105,19 0,44 73,44 0,2771 0,1290
MAS / Маско Корпорация 0,01 -11,54 0,44 11,31 0,2766 0,0471
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -11,65 0,44 8,96 0,2736 0,0416
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,44 0,2731 0,2731
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,01 14,36 0,44 19,73 0,2727 0,0619
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 20,39 0,44 15,34 0,2725 0,0543
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 133,10 0,44 171,88 0,2713 0,1787
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 86,38 0,43 111,22 0,2705 0,1518
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -23,04 0,43 -24,30 0,2704 -0,0594
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 6,41 0,43 17,98 0,2701 0,0585
CROX / Крокс, Инк. 0,00 80,64 0,43 79,58 0,2689 0,1303
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 5,61 0,43 1,18 0,2681 0,0235
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,42 0,2646 0,2646
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,42 0,2615 0,2615
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,42 0,2615 0,2615
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 246,78 0,42 268,14 0,2596 0,1941
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 66,31 0,41 180,27 0,2571 0,1548
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 1,27 0,41 13,54 0,2567 0,0480
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 208,29 0,41 248,31 0,2565 0,1882
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -31,49 0,41 -30,22 0,2564 -0,0833
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,01 179,21 0,41 105,53 0,2554 0,1403
KBH / КБ Главная страница 0,00 -31,64 0,40 -16,60 0,2512 -0,0269
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 13,44 0,40 1,26 0,2501 0,0217
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 180,87 0,39 181,43 0,2460 0,1649
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,02 92,63 0,39 123,43 0,2441 0,1427
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 275,64 0,38 212,20 0,2400 0,1688
SKX / Скечерс США, Инк. 0,01 41,13 0,36 36,33 0,2275 0,0737
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 29,10 0,36 79,21 0,2263 0,1030
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 157,83 0,35 185,25 0,2171 0,1464
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -36,51 0,35 -22,82 0,2157 -0,0424
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 0,33 0,2071 0,2071
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 0,33 0,2062 0,2062
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,00 -4,52 0,33 -17,54 0,2057 -0,0244
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 -15,73 0,33 -4,40 0,2039 0,0069
VC / Корпорация Вистеон 0,00 81,10 0,32 61,50 0,2020 0,0865
GNTX / Корпорация Гентекс 0,01 199,37 0,31 164,96 0,1936 0,1257
ALV / Автолив, ООО 0,00 76,20 0,30 54,08 0,1884 0,0752
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 0,30 0,1880 0,1880
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 17,67 0,30 49,25 0,1872 0,0710
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 11,97 0,30 20,16 0,1861 0,0430
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 202,75 0,29 263,75 0,1821 0,1360
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,29 0,1802 0,1802
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 206,24 0,29 287,84 0,1793 0,1250
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -31,50 0,29 -20,17 0,1781 -0,0282
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 93,79 0,28 127,42 0,1760 0,1045
TDC / Корпорация Терадата 0,01 -3,41 0,28 -15,20 0,1742 -0,0156
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,01 -0,63 0,28 14,52 0,1725 0,0334
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 -47,60 0,27 -52,84 0,1711 -0,1638
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 107,41 0,27 101,50 0,1676 0,0908
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 12,20 0,27 46,45 0,1673 0,0618
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 43,61 0,27 73,86 0,1664 0,0778
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -30,78 0,27 -34,96 0,1661 -0,0700
EVR / Эверкор Инк. 0,00 68,14 0,26 105,56 0,1618 0,0886
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 32,51 0,26 79,17 0,1613 0,0781
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,26 0,1609 0,1609
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 0,26 0,1604 0,1604
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 39,52 0,25 90,98 0,1590 0,0820
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -3,36 0,24 -25,00 0,1520 -0,0351
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,00 162,92 0,24 108,62 0,1513 0,0841
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -40,26 0,24 -14,34 0,1493 -0,0212
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 -49,21 0,24 -35,15 0,1487 -0,0629
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -54,38 0,23 -40,62 0,1445 -0,0800
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -56,22 0,22 -46,79 0,1402 -0,0878
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,22 0,1383 0,1383
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 120,73 0,22 -0,46 0,1364 0,0280
DVA / ДаВита Инк. 0,00 45,58 0,20 71,55 0,1247 0,0578
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 224,92 0,18 160,00 0,1137 0,0733
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -4,30 0,18 7,78 0,1126 0,0164
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 34,52 0,17 45,38 0,1082 0,0394
MAT / Маттел, Инк. 0,01 -19,64 0,15 -5,70 0,0934 0,0017
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -0,65 0,14 10,57 0,0848 0,0139
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -37,84 0,13 -33,83 0,0831 -0,0333
RS / Релайанс, Инк. 0,00 9,18 0,13 10,17 0,0815 0,0134
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -72,94 0,13 -66,14 0,0806 -0,1393
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,13 0,0799 0,0799
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 0,12 0,0737 0,0737
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 0,12 0,0734 0,0734
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,03 0,0156 0,0156
S&P MidCap 400 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,02 0,0155 0,0155
S&P MidCap 400 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,02 0,0155 0,0155
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0041 0,0041
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0041 0,0041
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1068
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0628
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0694
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0668
WFRD / Weatherford International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0763
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0792
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0994
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0684
CG / Карлайл Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0705
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0794
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0681
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0823
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0459
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700