Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 96 297 120 |
| Текущие позиции | 138 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Трастовый фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ O (СЕРИЯ ВСЕХ КАПИТАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ) A раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 96 297 120 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) A: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Chevron Corporation (US:CVX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) A включают в себя Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,70 | 0,7255 | 0,7255 | |
| 0,02 | 1,98 | 2,0522 | 0,2813 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,0362 | 0,2431 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,1486 | 0,2299 | |
| 0,01 | 1,53 | 1,5860 | 0,2237 | |
| 0,05 | 2,03 | 2,1077 | 0,2199 | |
| 0,02 | 1,81 | 1,8798 | 0,2119 | |
| 0,03 | 1,74 | 1,8036 | 0,2076 | |
| 0,02 | 1,31 | 1,3577 | 0,2056 | |
| 0,00 | 2,10 | 2,1797 | 0,1970 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,08 | 2,08 | 2,1646 | -1,0229 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,5181 | -0,3798 | |
| 0,03 | 1,95 | 2,0243 | -0,3595 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,7530 | -0,3419 | |
| 0,01 | 1,29 | 1,3350 | -0,2637 | |
| 0,01 | 2,07 | 2,1466 | -0,1998 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,2837 | -0,1905 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,8538 | -0,1827 | |
| 0,01 | 1,22 | 1,2703 | -0,1655 | |
| 0,01 | 1,34 | 1,3887 | -0,1640 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 13,15 | 2,1797 | 0,1970 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 2,08 | -30,11 | 2,08 | -30,11 | 2,1646 | -1,0229 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 0,00 | 2,07 | -5,83 | 2,1466 | -0,1998 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,05 | 0,00 | 2,03 | 14,89 | 2,1077 | 0,2199 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,98 | 19,25 | 2,0522 | 0,2813 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,03 | -29,35 | 1,95 | -12,60 | 2,0243 | -0,3595 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 4,24 | 1,9899 | 0,0255 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 1,81 | 16,03 | 1,8798 | 0,2119 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,05 | 0,00 | 1,80 | -0,22 | 1,8727 | -0,0589 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,75 | 8,88 | 1,8206 | 0,1001 | |||
| UNM / Одна группа | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 16,34 | 1,8036 | 0,2076 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,69 | -13,88 | 1,7530 | -0,3419 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 11,75 | 1,7493 | 0,1381 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 19,86 | 1,5860 | 0,2237 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,09 | 0,00 | 1,46 | -1,55 | 1,5197 | -0,0685 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 12,82 | 1,3983 | 0,1226 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,01 | 0,00 | 1,34 | -7,98 | 1,3887 | -0,1640 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 12,68 | 1,3841 | 0,1196 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,02 | 0,00 | 1,31 | 21,24 | 1,3577 | 0,2056 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,01 | -4,85 | 1,29 | -14,10 | 1,3350 | -0,2637 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 10,93 | 1,3073 | 0,0939 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | -8,94 | 1,2703 | -0,1655 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | -4,08 | 1,2699 | -0,0932 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 19,63 | 1,2028 | 0,1682 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,15 | 8,07 | 1,1964 | 0,0571 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 28,75 | 1,1486 | 0,2299 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | -3,20 | 1,1310 | -0,0719 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 3,79 | 1,1084 | 0,0092 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -3,65 | 1,0406 | -0,0718 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 34,37 | 1,0362 | 0,2431 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,99 | 4,23 | 1,0242 | 0,0130 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,02 | 0,00 | 0,98 | -4,87 | 1,0148 | -0,0832 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,36 | 1,0072 | -0,0164 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 10,21 | 0,9981 | 0,0661 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,01 | -3,97 | 0,93 | 7,56 | 0,9605 | 0,0406 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 20,47 | 0,9541 | 0,1395 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | 0,00 | 0,89 | -4,94 | 0,9204 | -0,0756 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,04 | 0,00 | 0,89 | 13,03 | 0,9193 | 0,0826 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 14,44 | 0,9054 | 0,0908 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 16,80 | 0,8813 | 0,1045 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 0,84 | 17,13 | 0,8741 | 0,1063 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,83 | 15,12 | 0,8623 | 0,0914 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | -15,17 | 0,8538 | -0,1827 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,81 | 11,23 | 0,8432 | 0,0626 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 16,96 | 0,8170 | 0,0988 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,86 | 0,8137 | 0,0656 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,02 | 0,00 | 0,78 | -0,89 | 0,8084 | -0,0313 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 21,23 | 0,8013 | 0,1214 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 2,83 | 0,7913 | -0,0015 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 32,16 | 0,7774 | 0,1726 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 6,43 | 0,7559 | 0,0239 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 12,87 | 0,7469 | 0,0661 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 13,65 | 0,7442 | 0,0710 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 0,70 | 0,7255 | 0,7255 | |||||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,03 | 0,00 | 0,70 | -10,19 | 0,7234 | -0,1056 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 26,46 | 0,7204 | 0,1343 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -8,27 | 0,7151 | -0,0872 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 10,58 | 0,6956 | 0,0486 | |||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,01 | -15,58 | 0,67 | -5,77 | 0,6954 | -0,0643 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -12,15 | 0,6914 | -0,1176 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -14,36 | 0,6877 | -0,1389 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -1,22 | 0,6746 | -0,0279 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 15,10 | 0,6732 | 0,0709 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 2,37 | 0,6730 | -0,0043 | |||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -7,04 | 0,6722 | -0,0726 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,02 | -18,63 | 0,62 | -6,75 | 0,6467 | -0,0669 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 12,87 | 0,6381 | 0,0564 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 5,98 | 0,6263 | 0,0178 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -10,77 | 0,6108 | -0,0940 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 10,65 | 0,6047 | 0,0426 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -14,58 | 0,5964 | -0,1225 | |||
| FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -6,07 | 0,5950 | -0,0570 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 7,01 | 0,5871 | 0,0227 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 12,32 | 0,5774 | 0,0481 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 16,99 | 0,5657 | 0,0687 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,53 | -4,47 | 0,5553 | -0,0427 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 9,36 | 0,5346 | 0,0320 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,00 | -40,15 | 0,50 | -40,60 | 0,5181 | -0,3798 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -9,47 | 0,5164 | -0,0707 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 22,58 | 0,5136 | 0,0828 | |||
| SAIC / Международная корпорация научных приложений | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 18,51 | 0,5123 | 0,0673 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 31,43 | 0,4779 | 0,1037 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,58 | 0,4688 | -0,0064 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,22 | 0,4647 | -0,0144 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 17,74 | 0,4556 | 0,0578 | |||
| SUM / Саммит Материалы, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 6,85 | 0,4538 | 0,0157 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 3,80 | 0,4538 | 0,0029 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 15,12 | 0,4514 | 0,0484 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 8,31 | 0,4471 | 0,0226 | |||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 13,55 | 0,4361 | 0,0410 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 17,79 | 0,3996 | 0,0504 | |||
| ENOV / Корпорация Эновис | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -4,79 | 0,3930 | -0,0317 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8,70 | 0,3896 | 0,0201 | |||
| FRME / Первая торговая корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 11,73 | 0,3763 | 0,0297 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 9,12 | 0,3731 | 0,0215 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 12,54 | 0,3731 | 0,0320 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 12,59 | 0,3345 | 0,0287 | |||
| STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 20,23 | 0,3218 | 0,0467 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -8,31 | 0,3099 | -0,0378 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -23,51 | 0,3075 | -0,1064 | |||
| CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -4,75 | 0,2922 | -0,0241 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,18 | 0,2847 | -0,0177 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -38,37 | 0,2837 | -0,1905 | |||
| LIVN / ООО «ЛиваНова» | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -4,26 | 0,2811 | -0,0207 | |||
| SAH / Соник Автомотив, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7,26 | 0,2766 | 0,0115 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 12,29 | 0,2757 | 0,0231 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,93 | 0,2746 | -0,0029 | |||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -18,18 | 0,2718 | -0,0701 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,00 | 0,2629 | 0,0166 | |||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 39,20 | 0,2545 | 0,0656 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -8,61 | 0,2539 | -0,0320 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 27,75 | 0,2539 | 0,0495 | |||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 0,83 | 0,2534 | -0,0053 | |||
| TALO / Талос Энерджи Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -14,84 | 0,2503 | -0,0521 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -8,17 | 0,2457 | -0,0290 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 2,23 | 0,2379 | -0,0018 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 3,17 | 0,2377 | 0,0012 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,00 | 0,2292 | 0,0148 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,94 | 0,2198 | 0,0018 | |||
| CALX / Каликс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 9,52 | 0,2158 | 0,0129 | |||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 12,15 | 0,2110 | 0,0176 | |||
| PKE / Парк Аэроспейс Корп. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -5,00 | 0,1983 | -0,0160 | |||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 12,20 | 0,1914 | 0,0161 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,36 | 0,1839 | 0,0040 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,16 | -26,36 | 0,1690 | -0,0665 | |||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 8,11 | 0,1662 | 0,0074 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 10,79 | 0,1605 | 0,0117 | |||
| AZTA / Азента, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,64 | 0,1383 | -0,0163 | |||
| LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -12,00 | 0,1373 | -0,0240 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -24,32 | 0,1166 | -0,0418 | |||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -15,83 | 0,1056 | -0,0229 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 25,68 | 0,0975 | 0,0179 | |||
| NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 19,18 | 0,0913 | 0,0129 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,89 | 0,0857 | 0,0086 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 22,58 | 0,0791 | 0,0127 | |||
| MEI / Метод электроникс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 16,07 | 0,0678 | 0,0074 | |||
| LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 0,05 | -27,03 | 0,0565 | -0,0227 | |||
| SRI / Стоунридж, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,36 | 0,0411 | -0,0192 |
