Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 41 873 212 |
| Текущие позиции | 437 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ P (СЕРИЯ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ) A раскрыла общий объем активов в размере 437 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 873 212 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES P (HIGH YIELD SERIES) A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) , Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A (US:US415864AM90) , GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A (US:US390607AF62) , and Jefferies Finance LLC (US:US47232MAF95) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES P (HIGH YIELD SERIES) A включают в себя Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) , Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A (US:US415864AM90) , GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A (US:US390607AF62) , Jefferies Finance LLC (US:US47232MAF95) , and AMC Networks Inc (US:US00164VAF04) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 1,20 | 4,0165 | 3,1213 | |
| 0,23 | 0,7582 | 0,7582 | ||
| 0,23 | 0,7582 | 0,7582 | ||
| 0,20 | 0,6818 | 0,6818 | ||
| 0,20 | 0,6818 | 0,6818 | ||
| 0,20 | 0,6731 | 0,6731 | ||
| 0,20 | 0,6731 | 0,6731 | ||
| 0,20 | 0,6659 | 0,6659 | ||
| 0,18 | 0,5977 | 0,5977 | ||
| 0,18 | 0,5977 | 0,5977 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,2021 | -0,4636 | ||
| 0,08 | 0,2552 | -0,3405 | ||
| 0,08 | 0,2552 | -0,3405 | ||
| 0,07 | 0,2464 | -0,3381 | ||
| 0,16 | 0,5321 | -0,2534 | ||
| 0,16 | 0,5321 | -0,2534 | ||
| 0,05 | 0,1588 | -0,2457 | ||
| 0,05 | 0,1588 | -0,2457 | ||
| 0,01 | 0,0368 | -0,1694 | ||
| 0,27 | 0,9067 | -0,1693 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 1,20 | 365,73 | 1,20 | 365,89 | 4,0165 | 3,1213 | |||
| GrafTech Finance, Inc. / DBT (US384311AC08) | 0,29 | -0,34 | 0,9840 | -0,0393 | |||||
| GrafTech Finance, Inc. / DBT (US384311AC08) | 0,29 | -0,34 | 0,9840 | -0,0393 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 0,29 | -1,03 | 0,9680 | -0,0470 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 0,29 | -1,03 | 0,9680 | -0,0470 | |||||
| US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. | 0,29 | 0,35 | 0,9568 | -0,0317 | |||||
| US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A | 0,27 | -12,58 | 0,9067 | -0,1693 | |||||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A | 0,26 | 6,02 | 0,8828 | 0,0193 | |||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 0,24 | 2,55 | 0,8073 | -0,0077 | |||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc. | 0,24 | 6,67 | 0,8029 | 0,0225 | |||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,24 | -0,42 | 0,8011 | -0,0344 | |||||
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 0,24 | 3,04 | 0,7942 | -0,0056 | |||||
| US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | 0,24 | 4,89 | 0,7901 | 0,0075 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,23 | 0,7582 | 0,7582 | ||||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,23 | 0,7582 | 0,7582 | ||||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 0,21 | 1,92 | 0,7092 | -0,0127 | |||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 0,21 | 3,96 | 0,7041 | 0,0030 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,21 | 7,18 | 0,7000 | 0,0227 | |||||
| Dye & Durham Ltd. / DBT (US267486AA63) | 0,21 | 1,46 | 0,6992 | -0,0156 | |||||
| Dye & Durham Ltd. / DBT (US267486AA63) | 0,21 | 1,46 | 0,6992 | -0,0156 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) | 0,21 | 2,96 | 0,6985 | -0,0080 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) | 0,21 | 2,96 | 0,6985 | -0,0080 | |||||
| US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,21 | 0,97 | 0,6954 | -0,0199 | |||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) | 0,20 | 0,6818 | 0,6818 | ||||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) | 0,20 | 0,6818 | 0,6818 | ||||||
| 601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. | 0,20 | 3,57 | 0,6807 | -0,0011 | |||||
| 601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. | 0,20 | 3,57 | 0,6807 | -0,0011 | |||||
| US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 | 0,20 | 5,79 | 0,6739 | 0,0138 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 0,20 | 0,6731 | 0,6731 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 0,20 | 0,6731 | 0,6731 | ||||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 0,20 | 0,00 | 0,6707 | -0,0257 | |||||
| US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. | 0,20 | -0,50 | 0,6697 | -0,0275 | |||||
| US46266TAA60 / ИКВИА, ООО | 0,20 | 0,6659 | 0,6659 | ||||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,20 | 1,02 | 0,6638 | -0,0184 | |||||
| US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС | 0,20 | -1,00 | 0,6636 | -0,0304 | |||||
| US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 0,19 | 8,43 | 0,6458 | 0,0254 | |||||
| US445587AE85 / ХУНТКО 5 1/4 15.04.29 | 0,19 | 0,52 | 0,6438 | -0,0191 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,19 | 4,35 | 0,6423 | 0,0019 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,19 | 2,69 | 0,6402 | -0,0065 | |||||
| US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. | 0,19 | 4,42 | 0,6340 | 0,0040 | |||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,19 | 4,42 | 0,6319 | 0,0012 | |||||
| US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,18 | 4,57 | 0,6135 | 0,0042 | |||||
| US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. | 0,18 | 2,82 | 0,6089 | -0,0072 | |||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0,18 | 3,41 | 0,6082 | -0,0031 | |||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0,18 | 3,41 | 0,6082 | -0,0031 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 0,18 | 1,69 | 0,6066 | -0,0135 | |||||
| US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш | 0,18 | 0,56 | 0,6044 | -0,0187 | |||||
| US83600GAA22 / Сотбис | 0,18 | 2,86 | 0,6017 | -0,0072 | |||||
| ENS / ЭнерСис | 0,18 | 0,56 | 0,5978 | -0,0184 | |||||
| ENS / ЭнерСис | 0,18 | 0,56 | 0,5978 | -0,0184 | |||||
| NPO / Энпро Инк. | 0,18 | 0,5977 | 0,5977 | ||||||
| NPO / Энпро Инк. | 0,18 | 0,5977 | 0,5977 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (N/A) | 0,18 | 0,5944 | 0,5944 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (N/A) | 0,18 | 0,5944 | 0,5944 | ||||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,18 | 3,51 | 0,5942 | -0,0005 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,18 | 3,51 | 0,5942 | -0,0005 | |||||
| US12662PAD06 / CVR Energy Inc. | 0,17 | 2,96 | 0,5822 | -0,0061 | |||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 0,17 | 2,98 | 0,5796 | -0,0048 | |||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 0,17 | 2,98 | 0,5796 | -0,0048 | |||||
| US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 0,17 | 0,00 | 0,5791 | -0,0216 | |||||
| US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП | 0,17 | 1,18 | 0,5778 | -0,0136 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 0,17 | 1,82 | 0,5634 | -0,0089 | |||||
| US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А | 0,17 | 2,47 | 0,5577 | -0,0064 | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 | 0,17 | 3,77 | 0,5524 | -0,0020 | |||||
| Cogent Communications Group Incorporated / Cogent Communications Finance, Inc. / DBT (US19240WAA71) | 0,16 | -29,65 | 0,5321 | -0,2534 | |||||
| Cogent Communications Group Incorporated / Cogent Communications Finance, Inc. / DBT (US19240WAA71) | 0,16 | -29,65 | 0,5321 | -0,2534 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,16 | 0,64 | 0,5268 | -0,0176 | |||||
| US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. | 0,16 | 1,30 | 0,5228 | -0,0112 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас | 0,16 | 4,73 | 0,5188 | 0,0041 | |||||
| US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,15 | 1,32 | 0,5168 | -0,0111 | |||||
| US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк | 0,15 | 1,32 | 0,5134 | -0,0123 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,15 | 4,08 | 0,5115 | -0,0015 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,15 | 4,08 | 0,5115 | -0,0015 | |||||
| US04621XAK46 / Ассурант, Инк. | 0,15 | -0,65 | 0,5109 | -0,0201 | |||||
| US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк | 0,15 | 2,70 | 0,5091 | -0,0066 | |||||
| US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк | 0,15 | 2,70 | 0,5091 | -0,0066 | |||||
| US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк | 0,15 | 1,34 | 0,5077 | -0,0093 | |||||
| Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) | 0,15 | 0,5045 | 0,5045 | ||||||
| Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) | 0,15 | 0,5045 | 0,5045 | ||||||
| DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) | 0,15 | 0,4954 | 0,4954 | ||||||
| DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) | 0,15 | 0,4954 | 0,4954 | ||||||
| US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,15 | 0,68 | 0,4942 | -0,0141 | |||||
| XS2445841104 / Кастор С.П.А. | 0,15 | 11,54 | 0,4869 | 0,0355 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 0,14 | 5,11 | 0,4832 | 0,0078 | |||||
| XS2397447298 / BCP V Modular Services Finance II PLC | 0,14 | 10,77 | 0,4830 | 0,0291 | |||||
| ATD / АМЕРИКАНСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ШИН В 2015 Г. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ | 0,01 | 0,27 | 0,14 | -10,13 | 0,4770 | -0,0717 | |||
| ATD / АМЕРИКАНСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ШИН В 2015 Г. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ | 0,01 | 0,27 | 0,14 | -10,13 | 0,4770 | -0,0717 | |||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 0,14 | 0,00 | 0,4764 | -0,0166 | |||||
| US25471MAC29 / Денали Уотер Солюшнс Т/ЛБ | 0,14 | 4,44 | 0,4715 | 0,0008 | |||||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 0,14 | -2,08 | 0,4714 | -0,0308 | |||||
| US81104BAC46 / ScribeAmerica Intermediate Holdco LLC (Healthchannels) | 0,14 | 1,45 | 0,4704 | -0,0083 | |||||
| US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. | 0,14 | 3,01 | 0,4609 | -0,0035 | |||||
| GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) | 0,14 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||
| GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) | 0,14 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,14 | 0,4520 | 0,4520 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,14 | 0,4520 | 0,4520 | ||||||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 0,13 | 3,88 | 0,4483 | 0,0001 | |||||
| US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. | 0,13 | 2,34 | 0,4395 | -0,0068 | |||||
| US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,77 | 0,4395 | -0,0115 | |||
| VFH Parent LLC / Valor Company-Issuer, Inc. / DBT (US91824YAA64) | 0,13 | 2,34 | 0,4382 | -0,0072 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Company-Issuer, Inc. / DBT (US91824YAA64) | 0,13 | 2,34 | 0,4382 | -0,0072 | |||||
| US144285AM55 / Карпентер Технолоджи Корп. | 0,13 | 0,78 | 0,4321 | -0,0144 | |||||
| US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. | 0,13 | 2,40 | 0,4292 | -0,0055 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 0,13 | 2,42 | 0,4272 | -0,0037 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 0,13 | 2,42 | 0,4272 | -0,0037 | |||||
| US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. | 0,13 | 1,60 | 0,4271 | -0,0083 | |||||
| US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,13 | 2,42 | 0,4248 | -0,0066 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,13 | 0,4231 | 0,4231 | ||||||
| ONE Hotels GmbH / DBT (XS2811764476) | 0,13 | 9,57 | 0,4218 | 0,0208 | |||||
| ONE Hotels GmbH / DBT (XS2811764476) | 0,13 | 9,57 | 0,4218 | 0,0208 | |||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. | 0,13 | 2,46 | 0,4201 | -0,0031 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0,12 | -3,12 | 0,4172 | -0,0274 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0,12 | -3,12 | 0,4172 | -0,0274 | |||||
| US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,12 | 1,64 | 0,4166 | -0,0096 | |||||
| CFC USA 2025 LLC / LON (N/A) | 0,12 | 0,4155 | 0,4155 | ||||||
| CFC USA 2025 LLC / LON (N/A) | 0,12 | 0,4155 | 0,4155 | ||||||
| Discovery Purchaser Corp. / LON (N/A) | 0,12 | 0,4146 | 0,4146 | ||||||
| Discovery Purchaser Corp. / LON (N/A) | 0,12 | 0,4146 | 0,4146 | ||||||
| US46284VAL53 / Железная Гора Инк | 0,12 | 4,20 | 0,4143 | -0,0001 | |||||
| AccorInvest Group S.A. / DBT (XS2900445615) | 0,12 | 10,81 | 0,4127 | 0,0268 | |||||
| AccorInvest Group S.A. / DBT (XS2900445615) | 0,12 | 10,81 | 0,4127 | 0,0268 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 0,12 | 5,17 | 0,4095 | 0,0047 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) | 0,12 | 5,17 | 0,4095 | 0,0047 | |||||
| US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. | 0,12 | 0,83 | 0,4062 | -0,0105 | |||||
| US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл | 0,12 | 3,42 | 0,4044 | -0,0022 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 0,12 | 2,56 | 0,4014 | -0,0073 | |||||
| Nidda Healthcare Holding / DBT (XS2920589855) | 0,12 | 10,09 | 0,4011 | 0,0202 | |||||
| Nidda Healthcare Holding / DBT (XS2920589855) | 0,12 | 10,09 | 0,4011 | 0,0202 | |||||
| US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 0,12 | 1,72 | 0,3956 | -0,0080 | |||||
| Clarios Global LP / DBT (XS3091295983) | 0,12 | 0,3951 | 0,3951 | ||||||
| Clarios Global LP / DBT (XS3091295983) | 0,12 | 0,3951 | 0,3951 | ||||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | 0,12 | 8,33 | 0,3942 | 0,0185 | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | 0,12 | 8,33 | 0,3942 | 0,0185 | |||||
| Sammontana Italia SpA / DBT (XS2902576896) | 0,12 | 8,33 | 0,3932 | 0,0170 | |||||
| Sammontana Italia SpA / DBT (XS2902576896) | 0,12 | 8,33 | 0,3932 | 0,0170 | |||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,11 | 7,55 | 0,3817 | 0,0120 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,11 | 2,73 | 0,3801 | -0,0033 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,11 | 2,73 | 0,3801 | -0,0033 | |||||
| US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 | 0,11 | 158,14 | 0,3740 | 0,2220 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 0,11 | 1,87 | 0,3671 | -0,0052 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 0,11 | 2,88 | 0,3595 | -0,0028 | |||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 0,11 | 4,95 | 0,3565 | 0,0029 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,11 | 1,92 | 0,3547 | -0,0060 | |||||
| US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП | 0,11 | 1,92 | 0,3545 | -0,0080 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США | 0,11 | 1,94 | 0,3516 | -0,0074 | |||||
| Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAK03) | 0,11 | 2,94 | 0,3513 | -0,0051 | |||||
| Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAK03) | 0,11 | 2,94 | 0,3513 | -0,0051 | |||||
| Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) | 0,10 | 0,3497 | 0,3497 | ||||||
| Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) | 0,10 | 0,3497 | 0,3497 | ||||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | 0,10 | 1,96 | 0,3477 | -0,0072 | |||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | 0,10 | 1,96 | 0,3477 | -0,0072 | |||||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,10 | 1,98 | 0,3452 | -0,0054 | |||||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,10 | 1,98 | 0,3452 | -0,0054 | |||||
| Albertsons Companies Incorporated / Safeway Inc / New Albertsons Limited Partnership / Albertsons LL / DBT (US01309QAB41) | 0,10 | 3,00 | 0,3444 | -0,0058 | |||||
| Albertsons Companies Incorporated / Safeway Inc / New Albertsons Limited Partnership / Albertsons LL / DBT (US01309QAB41) | 0,10 | 3,00 | 0,3444 | -0,0058 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,10 | 4,08 | 0,3438 | 0,0027 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 0,10 | 4,08 | 0,3438 | 0,0027 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,10 | 2,00 | 0,3415 | -0,0054 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | 3,03 | 0,3408 | -0,0050 | |||||
| US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. | 0,10 | 3,06 | 0,3401 | -0,0009 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,10 | 3,09 | 0,3372 | 0,0001 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,3371 | 0,3371 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,3371 | 0,3371 | ||||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) | 0,10 | 3,09 | 0,3362 | -0,0015 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) | 0,10 | 3,09 | 0,3362 | -0,0015 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. | 0,10 | 1,01 | 0,3357 | -0,0090 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,3351 | 0,3351 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,3351 | 0,3351 | ||||||
| US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп | 0,10 | 1,01 | 0,3350 | -0,0107 | |||||
| Pushpay USA, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3349 | 0,3349 | ||||||
| Pushpay USA, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3349 | 0,3349 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,10 | 1,01 | 0,3344 | -0,0095 | |||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,10 | 1,01 | 0,3344 | -0,0095 | |||||
| US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 | 0,10 | 0,00 | 0,3340 | -0,0122 | |||||
| Outcomes Group Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3323 | 0,3323 | ||||||
| Outcomes Group Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3323 | 0,3323 | ||||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,10 | 5,32 | 0,3317 | 0,0046 | |||||
| Recess Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3316 | 0,3316 | ||||||
| Recess Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,10 | 0,3316 | 0,3316 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,10 | 4,21 | 0,3315 | -0,0013 | |||||
| Michael Baker International LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,3266 | 0,3266 | ||||||
| Michael Baker International LLC / LON (N/A) | 0,10 | 0,3266 | 0,3266 | ||||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,10 | 3,19 | 0,3246 | -0,0022 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B | 0,10 | -4,95 | 0,3227 | -0,0301 | |||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp. | 0,10 | 3,26 | 0,3204 | -0,0003 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,10 | 3,26 | 0,3201 | 0,0009 | |||||
| US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,10 | 3,26 | 0,3196 | -0,0020 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -2,06 | 0,3187 | -0,0182 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -2,06 | 0,3187 | -0,0182 | |||||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 0,09 | 2,20 | 0,3131 | -0,0044 | |||||
| US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 | 0,09 | -4,12 | 0,3107 | -0,0268 | |||||
| US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 0,09 | 4,55 | 0,3095 | 0,0017 | |||||
| AmSpec Parent LLC / LON (N/A) | 0,09 | 0,3064 | 0,3064 | ||||||
| Gibson Brands, Inc. / LON (N/A) | 0,09 | 0,2988 | 0,2988 | ||||||
| Gibson Brands, Inc. / LON (N/A) | 0,09 | 0,2988 | 0,2988 | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,09 | 8,54 | 0,2974 | 0,0122 | |||||
| US70082LAA52 / Парк Ривер Холдингс Инк | 0,08 | 2,56 | 0,2706 | -0,0015 | |||||
| US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,2661 | -0,0067 | |||
| Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) | 0,08 | 2,60 | 0,2657 | -0,0019 | |||||
| Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) | 0,08 | 2,60 | 0,2657 | -0,0019 | |||||
| US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» | 0,08 | 1,28 | 0,2656 | -0,0083 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 0,08 | 1,30 | 0,2636 | -0,0036 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 0,08 | 1,30 | 0,2636 | -0,0036 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,63 | 0,2635 | -0,0031 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,63 | 0,2635 | -0,0031 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,08 | 1,30 | 0,2631 | -0,0055 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,08 | 1,30 | 0,2631 | -0,0055 | |||||
| SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) | 0,08 | 2,63 | 0,2630 | -0,0039 | |||||
| SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) | 0,08 | 2,63 | 0,2630 | -0,0039 | |||||
| Asurion LLC / LON (N/A) | 0,08 | 0,2615 | 0,2615 | ||||||
| Asurion LLC / LON (N/A) | 0,08 | 0,2615 | 0,2615 | ||||||
| BCO / Компания Бринка | 0,08 | 2,63 | 0,2609 | -0,0028 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 0,08 | 2,63 | 0,2609 | -0,0028 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0,08 | 2,63 | 0,2608 | -0,0040 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0,08 | 2,63 | 0,2608 | -0,0040 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,08 | 2,67 | 0,2601 | -0,0009 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,08 | 2,67 | 0,2601 | -0,0009 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,08 | 1,32 | 0,2596 | -0,0048 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,08 | 1,32 | 0,2596 | -0,0048 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,08 | 1,32 | 0,2592 | -0,0046 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,08 | 1,32 | 0,2592 | -0,0046 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,08 | 2,67 | 0,2592 | -0,0017 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,08 | 1,32 | 0,2590 | -0,0068 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -22,22 | 0,2587 | -0,0849 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -22,22 | 0,2587 | -0,0849 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,08 | 4,05 | 0,2581 | -0,0017 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,67 | 0,2580 | -0,0048 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,67 | 0,2580 | -0,0048 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,08 | 2,67 | 0,2576 | -0,0041 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,08 | 2,67 | 0,2576 | -0,0041 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 4,05 | 0,2573 | -0,0016 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 4,05 | 0,2573 | -0,0016 | |||||
| Pelican Products, Inc. / LON (N/A) | 0,08 | 0,2571 | 0,2571 | ||||||
| Pelican Products, Inc. / LON (N/A) | 0,08 | 0,2571 | 0,2571 | ||||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | 0,08 | 2,70 | 0,2571 | -0,0023 | |||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | 0,08 | 2,70 | 0,2571 | -0,0023 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,08 | 2,70 | 0,2567 | -0,0033 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,08 | 2,70 | 0,2567 | -0,0033 | |||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AQ40) | 0,08 | 1,33 | 0,2566 | -0,0045 | |||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AQ40) | 0,08 | 1,33 | 0,2566 | -0,0045 | |||||
| NDOI / Эндо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,64 | 0,2560 | -0,0479 | |||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Company-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,08 | -55,56 | 0,2552 | -0,3405 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Company-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,08 | -55,56 | 0,2552 | -0,3405 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 0,08 | -1,30 | 0,2550 | -0,0123 | |||||
| US12656UAB17 / NIC Acquisition Corp., Срочный кредит | 0,08 | 5,63 | 0,2533 | 0,0045 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,08 | 2,74 | 0,2533 | -0,0029 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,08 | 2,74 | 0,2533 | -0,0029 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,08 | 1,35 | 0,2527 | -0,0047 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,08 | 1,35 | 0,2525 | -0,0044 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,08 | 1,35 | 0,2525 | -0,0044 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,2516 | -0,0085 | |||||
| American Auto Auction Group LLC / LON (N/A) | 0,08 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
| American Auto Auction Group LLC / LON (N/A) | 0,08 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
| ATG Entertainment / LON (N/A) | 0,08 | 0,2509 | 0,2509 | ||||||
| ATG Entertainment / LON (N/A) | 0,08 | 0,2509 | 0,2509 | ||||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,08 | 4,17 | 0,2506 | 0,0010 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,08 | 4,17 | 0,2506 | 0,0010 | |||||
| Hobbs & Associates LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2501 | 0,2501 | ||||||
| Hobbs & Associates LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2501 | 0,2501 | ||||||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л | 0,07 | 0,00 | 0,2500 | -0,0087 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,07 | 2,78 | 0,2494 | -0,0034 | |||||
| 09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 | 0,07 | 0,2492 | 0,2492 | ||||||
| 09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 | 0,07 | 0,2492 | 0,2492 | ||||||
| US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,07 | 2,78 | 0,2491 | -0,0021 | |||||
| US603158AA41 / Минералы Технологии Инк | 0,07 | -56,55 | 0,2464 | -0,3381 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,07 | 0,2437 | 0,2437 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,07 | 0,2437 | 0,2437 | ||||||
| Polaris Newco LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2433 | 0,2433 | ||||||
| Polaris Newco LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2433 | 0,2433 | ||||||
| Engineering Research And Consulting LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2431 | 0,2431 | ||||||
| Engineering Research And Consulting LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2431 | 0,2431 | ||||||
| US039653AA89 / Аркоза Инк | 0,07 | 2,86 | 0,2424 | -0,0014 | |||||
| US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION | 0,07 | 0,2419 | 0,2419 | ||||||
| US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION | 0,07 | 0,2419 | 0,2419 | ||||||
| US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. | 0,07 | 4,35 | 0,2410 | -0,0015 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,07 | 2,86 | 0,2408 | -0,0020 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 0,07 | 1,43 | 0,2399 | -0,0042 | |||||
| Modena Buyer LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2396 | 0,2396 | ||||||
| Modena Buyer LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2396 | 0,2396 | ||||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,07 | 4,41 | 0,2384 | 0,0025 | |||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,07 | 5,97 | 0,2382 | 0,0044 | |||||
| US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А | 0,07 | 6,06 | 0,2344 | 0,0042 | |||||
| IVI America LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2331 | 0,2331 | ||||||
| IVI America LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2331 | 0,2331 | ||||||
| US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных | 0,07 | 2,99 | 0,2326 | -0,0001 | |||||
| US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,07 | 4,62 | 0,2278 | -0,0006 | |||||
| US98262PAA93 / WW International, Inc. | 0,07 | 31,37 | 0,2251 | 0,0467 | |||||
| Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2236 | 0,2236 | ||||||
| Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,2236 | 0,2236 | ||||||
| Blue Ribbon LLC / LON (N/A) | 0,06 | 0,2106 | 0,2106 | ||||||
| Blue Ribbon LLC / LON (N/A) | 0,06 | 0,2106 | 0,2106 | ||||||
| US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. | 0,06 | -6,25 | 0,2036 | -0,0215 | |||||
| US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. | 0,06 | -3,23 | 0,2022 | -0,0136 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 0,06 | -68,59 | 0,2021 | -0,4636 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 0,06 | 3,57 | 0,1941 | -0,0007 | |||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,06 | 0,1882 | 0,1882 | ||||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,06 | 0,1882 | 0,1882 | ||||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,06 | 0,1882 | 0,1882 | ||||||
| US97815UAH77 / Women's Care Holdings, Inc., LLC, Срочный кредит под залог первого залога | 0,06 | 0,00 | 0,1877 | -0,0088 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,1852 | -0,0060 | |||||
| CA86828QAK72 / Супериор Плюс, ЛП | 0,05 | 8,16 | 0,1795 | 0,0067 | |||||
| US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» | 0,05 | 3,92 | 0,1772 | -0,0008 | |||||
| Planview Parent, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1767 | 0,1767 | ||||||
| Planview Parent, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1767 | 0,1767 | ||||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 0,05 | 1,96 | 0,1762 | -0,0006 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,1754 | 0,1754 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,1754 | 0,1754 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,05 | 0,1744 | 0,1744 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,05 | 0,1744 | 0,1744 | ||||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,1742 | -0,0042 | |||
| US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,05 | -3,77 | 0,1736 | -0,0124 | |||||
| Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) | 0,05 | 2,00 | 0,1735 | -0,0017 | |||||
| Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) | 0,05 | 2,00 | 0,1735 | -0,0017 | |||||
| Bank of America Corp. / EP (US06055HAH66) | 0,05 | 0,05 | 0,1730 | 0,1730 | |||||
| Bank of America Corp. / EP (US06055HAH66) | 0,05 | 0,05 | 0,1730 | 0,1730 | |||||
| CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 0,05 | 0,1726 | 0,1726 | ||||||
| CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 0,05 | 0,1726 | 0,1726 | ||||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,05 | 4,08 | 0,1723 | -0,0002 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,05 | 4,08 | 0,1723 | -0,0002 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,05 | 0,1721 | 0,1721 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,05 | 0,1721 | 0,1721 | ||||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,05 | 0,1720 | 0,1720 | ||||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,05 | 0,1720 | 0,1720 | ||||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. | 0,05 | 2,00 | 0,1714 | -0,0044 | |||||
| Hess Midstream Operations, LP / DBT (US428102AH01) | 0,05 | 0,00 | 0,1695 | -0,0046 | |||||
| Hess Midstream Operations, LP / DBT (US428102AH01) | 0,05 | 0,00 | 0,1695 | -0,0046 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,05 | 2,04 | 0,1687 | -0,0017 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,05 | 2,04 | 0,1687 | -0,0017 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,05 | 2,04 | 0,1686 | -0,0020 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,05 | 2,04 | 0,1686 | -0,0020 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,05 | 2,04 | 0,1679 | -0,0027 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,05 | 2,04 | 0,1679 | -0,0027 | |||||
| US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,05 | 2,04 | 0,1672 | -0,0055 | |||||
| Cognita Ltd. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1672 | 0,1672 | ||||||
| Cognita Ltd. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1672 | 0,1672 | ||||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 | 0,05 | 0,00 | 0,1671 | -0,0075 | |||||
| US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,05 | 4,17 | 0,1671 | -0,0007 | |||||
| US00751YAH99 / Advance Auto Parts Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,1670 | -0,0061 | |||||
| TransNetwork LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| TransNetwork LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) | 0,05 | 4,26 | 0,1656 | 0,0004 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) | 0,05 | 4,26 | 0,1656 | 0,0004 | |||||
| Mannington Mills, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1623 | 0,1623 | ||||||
| Mannington Mills, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1623 | 0,1623 | ||||||
| US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. | 0,05 | 4,35 | 0,1622 | -0,0003 | |||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,05 | 0,00 | 0,1621 | -0,0050 | |||||
| STS Operating, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1621 | 0,1621 | ||||||
| STS Operating, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1621 | 0,1621 | ||||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,05 | 2,13 | 0,1620 | -0,0017 | |||||
| Balrog Acquisition, Inc. / LON (US05878UAE10) | 0,05 | -2,04 | 0,1604 | -0,0104 | |||||
| Balrog Acquisition, Inc. / LON (US05878UAE10) | 0,05 | -2,04 | 0,1604 | -0,0104 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,05 | 2,17 | 0,1600 | 0,0003 | |||||
| Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) | 0,05 | -59,48 | 0,1588 | -0,2457 | |||||
| Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) | 0,05 | -59,48 | 0,1588 | -0,2457 | |||||
| Galaxy US Opco, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1545 | 0,1545 | ||||||
| Galaxy US Opco, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1545 | 0,1545 | ||||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,05 | 4,55 | 0,1541 | 0,0014 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,1532 | -0,0016 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,1532 | -0,0016 | |||||
| Rent-A-Center, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1524 | 0,1524 | ||||||
| Rent-A-Center, Inc. / LON (N/A) | 0,05 | 0,1524 | 0,1524 | ||||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 0,05 | -8,16 | 0,1516 | 0,0418 | |||||
| US59835XAC83 / Административные службы врачей Среднего Запада | 0,04 | 0,00 | 0,1438 | -0,0058 | |||||
| First Brands Group LLC / LON (N/A) | 0,04 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| First Brands Group LLC / LON (N/A) | 0,04 | 0,1417 | 0,1417 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,04 | 0,1225 | 0,1225 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,04 | 0,1225 | 0,1225 | ||||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,04 | 0,1205 | 0,1205 | ||||||
| IVI America LLC / LON (N/A) | 0,04 | 0,1177 | 0,1177 | ||||||
| IVI America LLC / LON (N/A) | 0,04 | 0,1177 | 0,1177 | ||||||
| US78573NAF96 / Сабля GLBL Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,1171 | -0,0043 | |||||
| Leia Finco US LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1167 | 0,1167 | ||||||
| Leia Finco US LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1167 | 0,1167 | ||||||
| Asphalt Atd Holdco, LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1114 | 0,1114 | ||||||
| Asphalt Atd Holdco, LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1114 | 0,1114 | ||||||
| Blue Ribbon LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1014 | 0,1014 | ||||||
| Blue Ribbon LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,1014 | 0,1014 | ||||||
| US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0884 | -0,0019 | |||||
| New Flyer Holdings, Inc. / DBT (US64438WAA53) | 0,03 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| New Flyer Holdings, Inc. / DBT (US64438WAA53) | 0,03 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,03 | 4,00 | 0,0874 | -0,0009 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,03 | 4,00 | 0,0874 | -0,0009 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 0,03 | 4,00 | 0,0871 | -0,0001 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 0,03 | 4,00 | 0,0871 | -0,0001 | |||||
| Capstone Borrower, Inc. / DBT (US140944AB59) | 0,03 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| Capstone Borrower, Inc. / DBT (US140944AB59) | 0,03 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,03 | 4,17 | 0,0857 | -0,0007 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,03 | 4,17 | 0,0857 | -0,0007 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Incorporated / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,03 | 4,17 | 0,0857 | -0,0003 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Incorporated / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,03 | 4,17 | 0,0857 | -0,0003 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,03 | 4,17 | 0,0850 | -0,0003 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,03 | 4,17 | 0,0850 | -0,0003 | |||||
| Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | 0,03 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | 0,03 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) | 0,03 | 4,17 | 0,0843 | -0,0010 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) | 0,03 | 4,17 | 0,0843 | -0,0010 | |||||
| Apex Group Treasury LLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,0832 | 0,0832 | ||||||
| Apex Group Treasury LLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,0832 | 0,0832 | ||||||
| Holding Socotec SAS / LON (N/A) | 0,02 | 0,0827 | 0,0827 | ||||||
| Holding Socotec SAS / LON (N/A) | 0,02 | 0,0827 | 0,0827 | ||||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 0,02 | 4,55 | 0,0774 | -0,0002 | |||||
| Xplore, Inc. / LON (N/A) | 0,02 | 0,0721 | 0,0721 | ||||||
| Xplore, Inc. / LON (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0721 | 0,0721 | |||||
| Xplore, Inc. / LON (N/A) | 0,02 | 0,0721 | 0,0721 | ||||||
| WW / WW International, Inc. | 0,01 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| WW / WW International, Inc. | 0,01 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 0,01 | -81,36 | 0,0368 | -0,1694 | |||||
| Xplore, Inc. / LON (N/A) | 0,01 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| Xplore, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| Xplore, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| XS1078200430 / ООО "Мирабела Никель" | 0,00 | 0,00 | 0,0065 | -0,0002 | |||||
| Asphalt Intermediate Holdco, LLC / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| Asphalt Intermediate Holdco, LLC / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| BP Holdco LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| BP Holdco LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| Endo Luxembourg Finance Co I SARL / Endo US, Inc. / EC (N/A) | 0,12 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Endo Luxembourg Finance Co I SARL / Endo US, Inc. / EC (N/A) | 0,12 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Vector Phoenix Holdings, LP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Vector Phoenix Holdings, LP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| U.S. Shipping Corp. / EP (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| U.S. Shipping Corp. / EP (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AmSpec Parent LLC / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GrafTech Finance, Inc. / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Permian Production Partners LLC / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Permian Production Partners LLC / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AmSpec Parent LLC / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Xplore, Inc. / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AmSpec Parent LLC / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| American Tire Distributors, Inc. / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Xplore, Inc. / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| American Tire Distributors, Inc. / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US5849065074 / МЕДИК, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Secretariat Advisors LLC / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0721 | -0,0721 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0721 | -0,0721 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0721 | -0,0721 |
