Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 288 611
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Трастовый фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Q (СЕРИЯ С МАЛОЙ КАПИТАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ) A раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 288 611 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Q (SMALL CAP VALUE SERIES) A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , CNX Resources Corporation (US:CNX) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) .

Трастовый фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Q (СЕРИЯ С МАЛОЙ КАПИТАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,71 1,71 3,0464 0,5314
0,04 1,24 2,2110 0,5081
0,01 1,58 2,8018 0,2932
0,00 0,88 1,5618 0,2325
0,01 1,01 1,7936 0,2309
0,00 0,81 1,4458 0,2098
0,03 0,45 0,7998 0,2043
0,01 0,64 1,1423 0,1890
0,01 0,53 0,9441 0,1817
0,01 1,05 1,8642 0,1704
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,08 1,9209 -1,1284
0,03 0,88 1,5661 -0,4099
0,01 1,14 2,0217 -0,3388
0,02 0,54 0,9553 -0,3344
0,05 0,41 0,7199 -0,2865
0,05 1,02 1,8112 -0,2348
0,01 0,67 1,1915 -0,2219
0,00 0,17 0,3054 -0,2067
0,01 1,05 1,8700 -0,1538
0,01 0,91 1,6183 -0,1242
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 1,71 18,80 1,71 18,78 3,0464 0,5314
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 1,58 9,59 2,8018 0,2932
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,04 -5,00 1,24 27,33 2,2110 0,5081
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 -15,75 1,17 -6,01 2,0830 -0,0899
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,02 -17,76 1,17 3,72 2,0830 0,1143
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 -25,43 1,14 -15,95 2,0217 -0,3388
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,03 -10,01 1,13 3,39 2,0048 0,1032
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -4,99 1,09 -2,85 1,9410 -0,0184
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -42,03 1,08 -38,23 1,9209 -1,1284
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 -19,01 1,05 -9,39 1,8700 -0,1538
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 -4,99 1,05 7,92 1,8642 0,1704
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,05 -5,00 1,02 -13,20 1,8112 -0,2348
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,01 -4,99 1,01 12,49 1,7936 0,2309
ONB / Старый национальный банкор 0,05 -5,00 0,97 3,21 1,7144 0,0840
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 -5,00 0,91 -8,90 1,6183 -0,1242
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,03 -5,00 0,88 -22,31 1,5661 -0,4099
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -5,01 0,88 15,20 1,5618 0,2325
CATY / Cathay General Bancorp 0,02 -5,00 0,87 8,06 1,5489 0,1447
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 -5,00 0,86 4,62 1,5310 0,0970
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 -5,00 0,84 2,94 1,4921 0,0712
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,02 -5,00 0,83 1,35 1,4659 0,0465
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 -5,00 0,81 14,67 1,4458 0,2098
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -5,00 0,79 10,89 1,4117 0,1628
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,02 -4,99 0,76 9,58 1,3414 0,1402
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,05 -5,00 0,74 -6,42 1,3211 -0,0637
ENOV / Корпорация Эновис 0,02 -5,00 0,71 -9,53 1,2650 -0,1061
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,02 -5,00 0,71 9,06 1,2613 0,1254
RDNT / РадНет, Инк. 0,01 -4,99 0,70 11,86 1,2407 0,1532
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 -5,00 0,69 2,67 1,2316 0,0552
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 -5,00 0,69 3,78 1,2218 0,0668
UNM / Одна группа 0,01 -28,91 0,67 -17,39 1,1915 -0,2219
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 -5,00 0,67 -8,10 1,1899 -0,0796
FRME / Первая торговая корпорация 0,02 -5,00 0,66 6,16 1,1643 0,0887
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 -4,99 0,64 17,55 1,1423 0,1890
LXP / LXP Промышленный Траст 0,06 -5,00 0,64 4,75 1,1374 0,0719
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -4,99 0,64 8,87 1,1333 0,1122
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,03 -5,00 0,63 5,72 1,1165 0,0804
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -5,00 0,62 13,79 1,1000 0,1523
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,01 -4,99 0,61 12,13 1,0840 0,1347
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,01 -4,99 0,59 1,54 1,0548 0,0370
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,01 -5,00 0,59 16,34 1,0504 0,1642
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,02 -5,00 0,58 -9,78 1,0332 -0,0887
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 -4,99 0,57 6,94 1,0141 0,0843
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 -4,99 0,55 2,22 0,9820 0,0408
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,02 -5,00 0,54 7,36 0,9594 0,0821
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,02 -5,00 0,54 -27,43 0,9553 -0,3344
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 -5,00 0,53 21,51 0,9441 0,1817
ASH / Эшленд Инк. 0,01 -5,00 0,52 -12,52 0,9186 -0,1117
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,01 -4,99 0,52 -8,99 0,9178 -0,0707
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,01 -4,99 0,52 6,40 0,9150 0,0709
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -5,01 0,50 6,79 0,8936 0,0724
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,01 -5,00 0,50 1,85 0,8828 0,0340
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 -5,00 0,47 -5,07 0,8326 -0,0274
SR / Компания Spire Inc. 0,01 -4,99 0,46 5,23 0,8232 0,0563
MP / Компания MP Materials Corp. 0,03 -5,00 0,45 31,96 0,7998 0,2043
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,02 -4,99 0,44 -1,35 0,7807 0,0045
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 0,04 -5,00 0,44 -4,15 0,7804 -0,0188
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 -5,01 0,43 24,71 0,7726 0,1657
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 -5,00 0,43 6,72 0,7636 0,0622
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 -5,00 0,43 -2,97 0,7565 -0,0081
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 -5,00 0,42 5,00 0,7474 0,0501
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,05 -5,00 0,41 -29,81 0,7199 -0,2865
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,01 -4,99 0,40 20,36 0,7150 0,1323
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 -4,98 0,40 -1,48 0,7101 0,0039
CALX / Каликс, Инк. 0,01 -5,00 0,39 4,01 0,6926 0,0395
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,01 -4,99 0,38 14,59 0,6699 0,0955
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -4,99 0,37 3,06 0,6581 0,0321
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 -4,98 0,36 6,49 0,6427 0,0518
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 -4,99 0,36 6,80 0,6414 0,0516
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,03 -5,00 0,35 -9,49 0,6273 -0,0526
AVA / Корпорация Ависта 0,01 -5,00 0,35 6,36 0,6251 0,0487
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,01 -4,99 0,35 -2,23 0,6250 -0,0017
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,03 -5,00 0,35 -6,22 0,6171 -0,0286
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -5,00 0,35 -18,16 0,6168 -0,1226
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,01 -5,00 0,33 0,93 0,5816 0,0167
HZO / МаринМакс, Инк. 0,01 -4,99 0,31 3,67 0,5532 0,0291
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,10 -5,00 0,31 -19,00 0,5464 -0,1145
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,02 -5,00 0,30 7,64 0,5270 0,0464
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,02 -5,00 0,30 5,34 0,5270 0,0369
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,03 -5,00 0,29 -19,15 0,5109 -0,1082
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,01 -5,00 0,29 5,95 0,5065 0,0376
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,01 -4,99 0,28 8,85 0,5028 0,0490
CERT / Чертара, Инк. 0,02 -5,00 0,27 -19,53 0,4832 -0,1068
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 -5,00 0,26 -12,75 0,4624 -0,0579
AZTA / Азента, ООО 0,01 -5,00 0,25 -12,41 0,4515 -0,0548
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,01 -5,00 0,24 8,22 0,4223 0,0406
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,00 -5,00 0,24 8,26 0,4202 0,0402
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,03 -5,00 0,24 -16,07 0,4177 -0,0703
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 -5,00 0,22 32,93 0,3879 0,1004
M / Мэйси, Инк. 0,01 -5,00 0,20 -22,22 0,3487 -0,0918
RMR / Группа РМР Инк. 0,01 -5,00 0,17 6,75 0,3092 0,0250
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 -5,00 0,17 -41,64 0,3054 -0,2067
CCS / Century Community, Inc. 0,00 -5,00 0,17 19,72 0,3024 0,0548
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,02 -4,99 0,17 13,70 0,2963 0,0410
TKR / Компания Тимкен 0,00 -5,01 0,16 0,00 0,2812 0,0052
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,02 -5,00 0,13 -1,49 0,2347 -0,0003
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,01 -4,99 0,12 9,01 0,2167 0,0231
LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед 0,04 -5,00 0,10 -30,77 0,1776 -0,0720
SRI / Стоунридж, Инк. 0,01 -5,00 0,07 -33,02 0,1262 -0,0596
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,12 0,00 0,0001 0,0001