Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 153 627 999 |
| Текущие позиции | 88 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Трастовый фонд переменных фондов Гуггенхайма - СЕРИЯ V (СЕРИЯ SMID CAP VALUE) A раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 627 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES V (SMID CAP VALUE SERIES) A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,72 | 2,4197 | 0,3602 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,5002 | 0,3362 | |
| 0,06 | 3,91 | 2,5429 | 0,3277 | |
| 0,05 | 4,11 | 2,6731 | 0,3227 | |
| 5,56 | 5,56 | 3,6170 | 0,3002 | |
| 0,10 | 3,92 | 2,5507 | 0,2868 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,5776 | 0,2664 | |
| 0,01 | 3,85 | 2,5026 | 0,2400 | |
| 0,02 | 2,44 | 1,5861 | 0,2208 | |
| 0,07 | 1,21 | 0,7864 | 0,2080 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,90 | 0,5845 | -0,5272 | |
| 0,06 | 3,52 | 2,2925 | -0,5254 | |
| 0,05 | 3,11 | 2,0267 | -0,4654 | |
| 0,02 | 3,16 | 2,0562 | -0,3664 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,8303 | -0,3372 | |
| 0,05 | 1,47 | 0,9549 | -0,3187 | |
| 0,03 | 3,19 | 2,0783 | -0,2927 | |
| 0,09 | 3,01 | 1,9620 | -0,2650 | |
| 0,04 | 1,34 | 0,8732 | -0,2152 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,2967 | -0,1948 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 5,56 | 7,50 | 5,56 | 7,50 | 3,6170 | 0,3002 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,05 | -3,34 | 4,11 | 12,09 | 2,6731 | 0,3227 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,10 | -3,34 | 3,92 | 11,05 | 2,5507 | 0,2868 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,06 | -3,34 | 3,91 | 13,15 | 2,5429 | 0,3277 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,01 | -3,34 | 3,85 | 9,02 | 2,5026 | 0,2400 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,03 | -3,34 | 3,72 | 15,83 | 2,4197 | 0,3602 | |||
| UNM / Одна группа | 0,06 | -31,04 | 3,52 | -19,81 | 2,2925 | -0,5254 | |||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,03 | -22,57 | 3,19 | -13,61 | 2,0783 | -0,2927 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,01 | -16,95 | 3,18 | 0,73 | 2,0673 | 0,0443 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,02 | -7,36 | 3,16 | -16,34 | 2,0562 | -0,3664 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,03 | -17,54 | 3,12 | -7,10 | 2,0280 | -0,1240 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,05 | -35,19 | 3,11 | -19,82 | 2,0267 | -0,4654 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | -3,34 | 3,04 | 8,03 | 1,9798 | 0,1728 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,09 | -24,24 | 3,01 | -13,17 | 1,9620 | -0,2650 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,04 | -14,38 | 2,96 | -4,18 | 1,9232 | -0,0556 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,10 | -12,72 | 2,94 | -1,48 | 1,9118 | -0,0008 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,02 | -3,34 | 2,93 | -1,18 | 1,9040 | 0,0051 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,02 | -3,34 | 2,81 | -16,76 | 1,8303 | -0,3372 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,02 | -3,34 | 2,80 | 8,52 | 1,8232 | 0,1671 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,03 | -3,34 | 2,69 | -7,34 | 1,7502 | -0,1115 | |||
| SAIC / Международная корпорация научных приложений | 0,02 | -3,34 | 2,44 | 14,52 | 1,5861 | 0,2208 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,03 | -3,34 | 2,42 | 18,65 | 1,5776 | 0,2664 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,01 | -3,34 | 2,39 | -2,13 | 1,5582 | -0,0110 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,15 | -3,34 | 2,36 | -4,84 | 1,5363 | -0,0547 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,01 | -3,34 | 2,31 | 27,07 | 1,5002 | 0,3362 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,05 | -3,34 | 2,28 | 6,53 | 1,4867 | 0,1110 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,02 | -3,34 | 2,28 | -3,52 | 1,4805 | -0,0322 | |||
| SUM / Саммит Материалы, Инк. | 0,06 | -3,34 | 2,22 | 3,06 | 1,4477 | 0,0629 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,04 | -3,34 | 2,22 | 4,47 | 1,4456 | 0,0815 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,03 | -3,34 | 2,21 | 13,95 | 1,4350 | 0,1935 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,04 | -3,34 | 2,20 | 11,45 | 1,4313 | 0,1651 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,02 | -3,34 | 2,18 | -1,89 | 1,4197 | -0,0064 | |||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,02 | -3,34 | 2,11 | 9,84 | 1,3726 | 0,1405 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,01 | -3,34 | 1,88 | 0,32 | 1,2260 | 0,0212 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,03 | -3,34 | 1,87 | 13,85 | 1,2198 | 0,1635 | |||
| ENOV / Корпорация Эновис | 0,04 | -3,34 | 1,87 | -7,93 | 1,2170 | -0,0861 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,02 | -3,34 | 1,85 | 4,89 | 1,2008 | 0,0723 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,02 | -3,34 | 1,83 | 8,83 | 1,1876 | 0,1118 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,02 | -3,34 | 1,82 | 12,80 | 1,1817 | 0,1496 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,02 | -3,34 | 1,81 | -6,45 | 1,1801 | -0,0637 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,07 | -3,34 | 1,80 | 5,57 | 1,1715 | 0,0775 | |||
| FRME / Первая торговая корпорация | 0,05 | -3,34 | 1,76 | 8,05 | 1,1449 | 0,1000 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,06 | -3,34 | 1,50 | 2,74 | 0,9749 | 0,0394 | |||
| STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация | 0,02 | -3,34 | 1,49 | 16,38 | 0,9712 | 0,1485 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,05 | -3,34 | 1,47 | -26,10 | 0,9549 | -0,3187 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,02 | -3,34 | 1,44 | -11,03 | 0,9348 | -0,1010 | |||
| CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных | 0,04 | -3,34 | 1,40 | -8,13 | 0,9130 | -0,0664 | |||
| SAH / Соник Автомотив, Инк. | 0,02 | -3,34 | 1,34 | 3,79 | 0,8738 | 0,0438 | |||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,04 | -3,34 | 1,34 | -20,93 | 0,8732 | -0,2152 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,01 | -3,34 | 1,32 | 8,58 | 0,8568 | 0,0790 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | -3,34 | 1,31 | -8,06 | 0,8542 | -0,0618 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,07 | -3,34 | 1,27 | -11,67 | 0,8272 | -0,0959 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,01 | -3,34 | 1,23 | 6,24 | 0,7974 | 0,0571 | |||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,07 | -3,34 | 1,21 | 34,07 | 0,7864 | 0,2080 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,02 | -3,34 | 1,18 | 23,56 | 0,7685 | 0,1554 | |||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc. | 0,12 | -3,34 | 1,16 | -2,53 | 0,7530 | -0,0088 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,07 | -3,34 | 1,10 | -1,26 | 0,7136 | 0,0011 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,03 | -3,34 | 1,08 | -4,25 | 0,7043 | -0,0206 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,00 | -3,35 | 1,06 | 0,28 | 0,6929 | 0,0120 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,02 | -3,34 | 1,06 | 6,31 | 0,6908 | 0,0505 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,01 | -3,34 | 1,04 | 7,02 | 0,6753 | 0,0534 | |||
| CALX / Каликс, Инк. | 0,03 | -3,34 | 1,03 | 5,84 | 0,6725 | 0,0461 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,05 | -3,34 | 1,02 | 7,45 | 0,6668 | 0,0551 | |||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,01 | -3,33 | 0,98 | 8,57 | 0,6348 | 0,0582 | |||
| PKE / Парк Аэроспейс Корп. | 0,07 | -3,34 | 0,93 | -7,94 | 0,6040 | -0,0427 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,01 | -47,77 | 0,90 | -48,15 | 0,5845 | -0,5272 | |||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,01 | -3,34 | 0,88 | 8,64 | 0,5727 | 0,0530 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,01 | -3,34 | 0,84 | 1,57 | 0,5466 | 0,0167 | |||
| LIVN / ООО «ЛиваНова» | 0,02 | -3,34 | 0,83 | -7,44 | 0,5426 | -0,0348 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,05 | -3,34 | 0,79 | 7,30 | 0,5169 | 0,0420 | |||
| TALO / Талос Энерджи Инк. | 0,08 | -3,34 | 0,78 | -17,74 | 0,5074 | -0,1001 | |||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,01 | -3,34 | 0,77 | 4,21 | 0,4998 | 0,0266 | |||
| LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. | 0,03 | -3,34 | 0,70 | -15,29 | 0,4547 | -0,0745 | |||
| AZTA / Азента, ООО | 0,01 | -3,34 | 0,67 | -10,95 | 0,4341 | -0,0468 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,01 | -3,34 | 0,65 | -7,67 | 0,4235 | -0,0284 | |||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,04 | -3,34 | 0,52 | -18,30 | 0,3373 | -0,0696 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,00 | -3,33 | 0,46 | 22,16 | 0,3014 | 0,0577 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,01 | -3,34 | 0,46 | -40,60 | 0,2967 | -0,1948 | |||
| NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. | 0,06 | -3,34 | 0,44 | 15,87 | 0,2853 | 0,0425 | |||
| GATX / Корпорация GATX | 0,00 | -3,34 | 0,44 | -3,32 | 0,2848 | -0,0054 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,01 | -3,34 | 0,40 | 10,64 | 0,2574 | 0,0280 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,05 | -3,34 | 0,37 | -28,54 | 0,2396 | -0,0913 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,00 | -3,35 | 0,37 | 18,71 | 0,2395 | 0,0404 | |||
| MEI / Метод электроникс, Инк. | 0,03 | -3,34 | 0,33 | 11,56 | 0,2140 | 0,0251 | |||
| LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед | 0,11 | -3,34 | 0,27 | -28,95 | 0,1725 | -0,0671 | |||
| SRI / Стоунридж, Инк. | 0,02 | -3,34 | 0,19 | -32,25 | 0,1220 | -0,0555 | |||
| Thermoenergy Corp. / EP (N/A) | 0,31 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Thermoenergy Corp. / EP (N/A) | 0,31 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US44887Q1085 / Компания «ГидроДжен» | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
