Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 048 397
Текущие позиции 134
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ X (STYLEPLUS – СЕРИЯ МАЛОГО РОСТА) A раскрыла общий объем активов в размере 134 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 048 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES X (STYLEPLUS - SMALL GROWTH SERIES) A: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Boise Cascade Company (US:BCC) , and GMS Inc. (US:GMS) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES X (STYLEPLUS - SMALL GROWTH SERIES) A включают в себя Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , Columbia Sportswear Company (US:COLM) , and SolarWinds Corporation (US:SWI) .

Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ X (STYLEPLUS – СЕРИЯ МАЛОГО РОСТА) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 6,98 25,9536 25,9536
0,14 3,40 12,6562 12,6562
1,51 5,6197 5,6197
1,11 1,11 4,1238 1,4808
0,00 0,08 0,3079 0,3079
0,00 0,07 0,2639 0,2639
0,00 0,07 0,2606 0,2606
0,00 0,07 0,2504 0,2504
0,00 0,07 0,2775 0,2408
0,00 0,11 0,3965 0,2360
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,3945
0,00 0,00 -0,2462
0,00 0,02 0,0830 -0,1893
0,00 0,00 -0,1833
0,00 0,04 0,1309 -0,1778
0,00 0,05 0,1871 -0,1716
0,29 7,27 27,0358 -0,1620
0,00 0,06 0,2133 -0,1499
0,00 0,00 -0,1472
0,00 0,07 0,2578 -0,1432
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 0,29 1,39 7,27 2,04 27,0358 -0,1620
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,28 6,98 25,9536 25,9536
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,14 3,40 12,6562 12,6562
Russell 2000 Total Return Growth Index / DE (N/A) 1,51 5,6197 5,6197
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 1,11 60,17 1,11 60,12 4,1238 1,4808
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,03 1,31 0,33 2,19 1,2176 -0,0063
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -6,01 0,18 22,92 0,6595 0,1060
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 4,16 0,14 23,08 0,5379 0,0896
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 6,13 0,12 19,39 0,4375 0,0609
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -7,33 0,11 12,87 0,4261 0,0376
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 75,80 0,11 62,86 0,4254 0,1568
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,00 29,36 0,11 69,70 0,4199 0,1658
AZZ / AZZ Inc. 0,00 5,56 0,11 12,77 0,3966 0,0359
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 133,49 0,11 152,38 0,3965 0,2360
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 3,57 0,10 46,48 0,3881 0,1139
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 52,03 0,10 31,51 0,3583 0,0771
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 53,34 0,10 48,44 0,3543 0,1082
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 -13,00 0,09 3,30 0,3532 0,0057
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -13,06 0,09 1,08 0,3514 -0,0061
TNC / Компания Теннант 0,00 29,48 0,09 25,68 0,3482 0,0653
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,00 111,46 0,09 158,33 0,3476 0,2081
GFF / Корпорация Грифон 0,00 1,45 0,09 10,84 0,3455 0,0266
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 32,69 0,09 69,81 0,3373 0,1343
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 -6,45 0,09 14,86 0,3197 0,0372
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,33 0,09 11,84 0,3179 0,0260
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,00 8,94 0,08 15,07 0,3160 0,0518
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,00 87,61 0,08 133,33 0,3156 0,1777
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,00 0,08 0,3079 0,3079
PFBC / Привилегированный банк 0,00 -4,75 0,08 1,23 0,3050 -0,0042
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,00 -18,35 0,08 -1,22 0,3030 -0,0047
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 19,88 0,08 48,15 0,2990 0,0919
AYI / Акьюти Инк. 0,00 6,27 0,08 21,54 0,2950 0,0452
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 7,05 0,08 27,87 0,2922 0,0582
FBP / Первая БанКорп. 0,00 -32,15 0,08 -21,43 0,2886 -0,0886
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -16,30 0,08 7,14 0,2818 0,0125
INVA / Инновива, ООО 0,00 -15,42 0,07 0,00 0,2777 -0,0085
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 552,27 0,07 640,00 0,2775 0,2408
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 38,61 0,07 60,87 0,2754 0,0983
FN / Фабрика 0,00 -25,12 0,07 -27,45 0,2752 -0,1154
US78473E1038 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 90,04 0,07 114,71 0,2716 0,1408
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 27,46 0,07 84,62 0,2703 0,1225
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -7,09 0,07 9,09 0,2684 0,0153
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,00 18,03 0,07 39,22 0,2662 0,0715
ALKS / ООО «Алкермес» 0,00 0,08 0,07 16,39 0,2652 0,0310
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,07 0,2639 0,2639
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 0,07 0,2606 0,2606
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 19,68 0,07 4,55 0,2602 0,0075
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 -47,92 0,07 -34,29 0,2578 -0,1432
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 94,72 0,07 112,50 0,2542 0,1362
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,00 0,07 0,2504 0,2504
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -1,52 0,07 20,00 0,2465 0,0342
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 -20,45 0,06 -27,27 0,2406 -0,0991
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 48,87 0,06 77,78 0,2381 0,0999
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 18,35 0,06 31,25 0,2356 0,0499
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 0,06 0,2346 0,2346
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,00 41,64 0,06 44,19 0,2309 0,0641
RDNT / РадНет, Инк. 0,00 10,66 0,06 130,77 0,2250 0,1589
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 37,95 0,06 20,00 0,2246 0,0441
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,00 -22,85 0,06 122,22 0,2242 0,1511
FORM / ФормФактор, Инк. 0,00 20,28 0,06 -9,23 0,2212 -0,0272
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 49,16 0,06 163,64 0,2161 0,1568
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 -18,24 0,06 -40,00 0,2133 -0,1499
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 0,06 0,2125 0,2125
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,00 62,23 0,06 137,50 0,2122 0,1286
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 15,11 0,06 12,00 0,2111 0,0176
ADEA / Адия Инк. 0,00 38,06 0,06 47,37 0,2102 0,0634
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 47,34 0,06 60,00 0,2089 0,0741
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,00 23,21 0,06 1,85 0,2052 -0,0032
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 -21,15 0,05 -11,48 0,2032 -0,0175
BOX / Бокс, Инк. 0,00 -19,59 0,05 0,00 0,2023 -0,0063
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 33,29 0,05 92,59 0,1971 0,0905
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 -10,46 0,05 -8,77 0,1967 -0,0247
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 -10,11 0,05 6,12 0,1949 0,0050
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 20,46 0,05 -1,92 0,1907 -0,0082
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 -15,74 0,05 2,00 0,1906 -0,0029
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 -19,33 0,05 -16,39 0,1899 -0,0443
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 0,05 0,1881 0,1881
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,00 -53,76 0,05 -46,24 0,1871 -0,1716
VECO / Veeco Инструменты Inc. 0,00 -17,41 0,05 6,52 0,1859 0,0104
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 21,28 0,05 32,43 0,1856 0,0436
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,00 56,69 0,05 63,33 0,1840 0,0679
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 41,56 0,05 48,48 0,1839 0,0544
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 0,05 0,1799 0,1799
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 8,76 0,05 147,37 0,1769 0,1040
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,00 22,40 0,05 27,03 0,1751 0,0318
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -16,18 0,05 2,22 0,1720 -0,0016
KN / Корпорация Ноулз 0,00 35,15 0,05 104,55 0,1709 0,0742
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -28,45 0,05 2,27 0,1692 -0,0017
KBH / КБ Главная страница 0,00 3,12 0,05 25,00 0,1686 0,0311
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 4,12 0,04 62,96 0,1668 0,0606
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 0,04 0,1661 0,1661
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 -31,36 0,04 -18,52 0,1650 -0,0423
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 -26,35 0,04 -30,16 0,1649 -0,0764
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 -32,13 0,04 -12,00 0,1642 -0,0272
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -49,44 0,04 -42,03 0,1510 -0,1156
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -20,11 0,04 -13,04 0,1505 -0,0264
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 29,59 0,04 21,88 0,1487 0,0230
GES / Угадайте?, Inc. 0,00 0,04 0,1486 0,1486
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 -51,25 0,04 -44,29 0,1454 -0,1251
TBBK / Банкорп, Инк. 0,00 -44,40 0,04 -20,83 0,1433 -0,0434
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,00 0,44 0,04 11,76 0,1421 0,0097
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 0,04 0,1388 0,1388
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 -26,61 0,04 2,78 0,1382 0,0087
TDW / Тайдуотер Инк. 0,00 0,04 0,1364 0,1364
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,1322 0,1322
ATI / И Инк. 0,00 -63,92 0,04 -56,25 0,1309 -0,1778
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 0,04 0,1306 0,1306
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 0,03 0,1301 0,1301
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -1,27 0,03 21,43 0,1293 0,0188
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,00 -50,77 0,03 -50,72 0,1280 -0,0475
AROC / Арчрок, Инк. 0,00 -32,02 0,03 41,67 0,1274 0,0517
XNCR / Ксенкор, Инк. 0,00 8,54 0,03 13,79 0,1254 0,0138
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,00 -21,19 0,03 -19,51 0,1248 -0,0073
CEIX / КОНСОЛ Энерджи Инк. 0,00 -15,32 0,03 -13,51 0,1226 -0,0223
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -6,99 0,03 24,00 0,1168 0,0196
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,00 0,00 0,03 3,33 0,1167 0,0016
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 -19,66 0,03 6,90 0,1159 0,0085
TDC / Корпорация Терадата 0,00 -14,52 0,03 -23,08 0,1116 -0,0411
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 -68,23 0,03 -42,00 0,1079 -0,0576
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,00 -6,77 0,03 -20,00 0,1069 -0,0292
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,00 11,44 0,03 33,33 0,1063 0,0224
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 0,03 0,1031 0,1031
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -34,30 0,03 -24,24 0,0964 -0,0321
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 -34,60 0,02 -7,69 0,0900 -0,0110
HCI / ХКИ Групп, Инк. 0,00 3,77 0,02 21,05 0,0876 0,0130
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -82,74 0,02 -69,44 0,0835 -0,0998
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,00 -81,97 0,02 -78,22 0,0830 -0,1893
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -42,93 0,02 -54,17 0,0818 -0,1020
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -8,93 0,02 10,00 0,0818 0,0025
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 -57,36 0,02 -47,50 0,0812 -0,0733
BGC / БГК Групп, Инк. 0,00 183,61 0,02 233,33 0,0762 0,0543
S&P MidCap 400 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,02 0,0616 0,0616
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0242 0,0242
OABI / ОмниАб, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1472
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0906
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017
TEX / Корпорация Терекс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2462
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3945
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1833
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000