Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 666 905
Текущие позиции 163
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Z (СЕРИЯ АЛЬФА-ВОЗМОЖНОСТЕЙ) A раскрыла общий объем активов в размере 163 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 666 905 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Z (ALPHA OPPORTUNITY SERIES) A: Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , AT&T Inc. (US:T) , and Dropbox, Inc. (US:DBX) . Новые должности Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Z (ALPHA OPPORTUNITY SERIES) A включают в себя Fox Corporation (US:FOX) , Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (US:CPRX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) .

Фонд переменных фондов Гуггенхайма – СЕРИЯ Z (СЕРИЯ АЛЬФА-ВОЗМОЖНОСТЕЙ) A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,0168 2,0168
0,06 1,5960 1,5960
0,05 1,2693 1,2693
0,00 0,03 0,9476 0,9476
0,00 0,03 0,9379 0,9379
0,03 0,8352 0,8352
0,00 0,03 0,7855 0,7855
0,00 0,03 0,9616 0,7339
0,00 0,03 0,9136 0,7071
0,00 0,02 0,6650 0,6650
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,07 2,0649 -1,5939
0,00 0,00 -0,9667
0,00 0,00 -0,8980
0,00 0,01 0,3434 -0,7850
0,00 0,01 0,1954 -0,7670
0,00 0,00 -0,6999
0,00 0,02 0,4167 -0,6490
0,00 0,00 -0,5518
0,00 0,00 -0,5417
0,00 0,00 -0,5369
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-28 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund – Институциональные акции 0,07 -47,26 0,07 -47,52 2,0649 -1,5939
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,07 2,0168 2,0168
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,06 1,5960 1,5960
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,05 1,2693 1,2693
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -22,29 0,04 5,56 1,0729 0,1424
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 23,61 0,04 5,88 1,0115 0,0084
T / АТ&Т Инк. 0,00 3,59 0,04 12,90 0,9897 0,1674
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 43,39 0,04 34,62 0,9820 0,2899
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 1,22 0,04 -2,78 0,9811 0,0295
YELP / Компания Yelp Inc. 0,00 28,80 0,04 0,00 0,9762 -0,0320
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 78,35 0,04 133,33 0,9722 0,5347
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 13,23 0,04 0,00 0,9696 0,0533
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 219,19 0,04 218,18 0,9677 0,6433
INVA / Инновива, ООО 0,00 91,14 0,04 105,88 0,9676 0,5280
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 295,31 0,03 325,00 0,9616 0,7339
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 101,87 0,03 61,90 0,9592 0,4037
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 17,18 0,03 9,68 0,9576 0,1410
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,00 -13,75 0,03 -8,11 0,9576 -0,0199
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 -11,70 0,03 -15,00 0,9567 -0,0938
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 19,71 0,03 -8,11 0,9539 -0,0184
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 9,55 0,03 9,68 0,9514 0,1261
EQC / Содружество акций 0,00 1,20 0,03 3,03 0,9507 -0,0146
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -13,49 0,03 -5,56 0,9493 0,0127
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 0,03 0,9476 0,9476
CMI / Камминс Инк. 0,00 1,65 0,03 21,43 0,9404 0,1095
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 28,73 0,03 21,43 0,9402 0,2015
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -4,01 0,03 3,03 0,9400 0,0732
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -7,09 0,03 -8,11 0,9393 -0,0220
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 62,61 0,03 22,22 0,9386 0,2201
FOX / Корпорация Фокс 0,00 0,03 0,9379 0,9379
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 114,86 0,03 94,12 0,9370 0,4772
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 -10,72 0,03 -8,33 0,9353 -0,0053
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 -10,45 0,03 -15,38 0,9308 -0,0979
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 -0,80 0,03 -2,94 0,9278 0,0502
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 9,20 0,03 17,86 0,9241 0,1914
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 150,00 0,03 175,00 0,9175 0,5729
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 320,40 0,03 312,50 0,9136 0,7071
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 56,72 0,03 39,13 0,9098 0,2249
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -15,01 0,03 -15,79 0,9066 -0,0816
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -9,25 0,03 -15,79 0,9057 -0,0883
AVT / Авнет, ООО 0,00 55,37 0,03 77,78 0,9055 0,6333
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -17,17 0,03 -30,43 0,9039 -0,2494
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 244,38 0,03 220,00 0,9004 0,6305
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -3,12 0,03 -15,79 0,8978 -0,0960
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 40,81 0,03 18,52 0,8924 0,1796
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,00 -11,97 0,03 0,00 0,8880 0,0398
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 96,50 0,03 28,00 0,8860 0,3404
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 13,80 0,03 -5,88 0,8846 -0,0042
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -9,73 0,03 -3,12 0,8820 0,0477
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,00 28,26 0,03 29,17 0,8785 0,2540
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 -0,68 0,03 24,00 0,8672 0,2050
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,86 0,03 3,33 0,8661 0,0777
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 5,14 0,03 7,14 0,8474 0,1092
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 1,34 0,03 -16,67 0,8434 -0,0958
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,03 0,8352 0,8352
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -16,82 0,03 -25,64 0,8184 -0,1931
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,00 34,81 0,03 61,11 0,8093 0,3331
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -33,88 0,03 -21,62 0,8065 -0,2679
KBH / КБ Главная страница 0,00 73,00 0,03 75,00 0,7944 0,3610
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,00 -6,86 0,03 -15,15 0,7919 -0,0826
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 0,03 0,7855 0,7855
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 156,18 0,03 154,55 0,7752 0,4705
PII / Поларис Инк. 0,00 61,82 0,03 22,73 0,7696 0,2014
PFBC / Привилегированный банк 0,00 41,00 0,03 35,00 0,7669 0,2500
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 17,17 0,03 -10,00 0,7636 -0,0198
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 106,67 0,03 50,00 0,7633 0,2864
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 17,81 0,03 8,00 0,7585 0,0249
IDT / Корпорация IDT 0,00 -4,99 0,03 -10,71 0,7170 -0,0254
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,00 170,55 0,03 127,27 0,7023 0,4098
STNG / Скорпион Танкерс Инк. 0,00 -15,68 0,03 -3,85 0,7002 0,0172
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -22,87 0,03 -30,56 0,6988 -0,2310
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,00 7,09 0,03 -3,85 0,6931 -0,0035
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 53,23 0,02 33,33 0,6855 0,2117
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 97,35 0,02 84,62 0,6823 0,3301
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 0,02 0,6650 0,6650
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,00 -18,01 0,02 -20,69 0,6602 -0,0910
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -43,88 0,02 -41,03 0,6379 -0,3820
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -44,26 0,02 -40,54 0,6323 -0,3455
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 -4,32 0,02 -4,35 0,6200 -0,0570
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -13,29 0,02 -19,23 0,5929 -0,1029
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -74,42 0,02 -50,00 0,5892 -0,3051
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 12,24 0,02 5,26 0,5785 0,0760
IMMR / Корпорация погружения 0,00 -16,12 0,02 5,26 0,5692 0,0651
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 3,73 0,02 -4,76 0,5631 -0,0030
HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. 0,00 160,00 0,02 171,43 0,5389 0,3301
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 45,19 0,02 111,11 0,5369 0,2741
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 -39,39 0,02 -44,12 0,5362 -0,4524
CRI / Картерс, Инк. 0,00 45,79 0,02 -5,00 0,5338 0,0494
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,02 0,5328 0,5328
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 -31,17 0,02 0,00 0,5207 -0,0208
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -15,45 0,02 -18,18 0,4980 -0,0820
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,00 -57,01 0,02 -56,41 0,4896 -0,5216
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 91,94 0,02 70,00 0,4870 0,1933
VC / Корпорация Вистеон 0,00 77,42 0,02 70,00 0,4860 0,2039
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 27,45 0,02 -10,53 0,4843 -0,0167
OOMA / Оома, Инк. 0,00 -9,68 0,02 6,25 0,4836 0,0538
TEX / Корпорация Терекс 0,00 144,96 0,02 112,50 0,4784 0,2641
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 0,02 0,4724 0,4724
MOV / Движение Групп, Инк. 0,00 0,02 0,4674 0,4674
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,00 45,64 0,02 77,78 0,4618 0,1881
SPOK / Спок Холдингс, Инк. 0,00 100,91 0,02 100,00 0,4526 0,2259
GFF / Корпорация Грифон 0,00 0,02 0,4513 0,4513
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 0,02 0,4494 0,4494
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 27,69 0,02 36,36 0,4416 0,1062
WU / Компания Вестерн Юнион 0,00 -26,47 0,02 -34,78 0,4376 -0,2047
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -57,56 0,02 -63,41 0,4167 -0,6490
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,00 39,54 0,01 7,69 0,4102 0,0651
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,00 19,10 0,01 40,00 0,4073 0,1277
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,01 0,4015 0,4015
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,00 -10,89 0,01 -36,36 0,3998 -0,1749
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 31,76 0,01 100,00 0,3947 0,1918
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 0,01 0,3877 0,3877
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,00 -45,94 0,01 -35,00 0,3820 -0,1594
MAT / Маттел, Инк. 0,00 0,01 0,3730 0,3730
ALKS / ООО «Алкермес» 0,00 119,18 0,01 100,00 0,3573 0,1862
DDS / Диллардс, Инк. 0,00 0,01 0,3526 0,3526
CPF / Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. 0,00 0,01 0,3518 0,3518
GOGO / Гого Инк. 0,00 -50,13 0,01 -47,83 0,3498 -0,2485
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -71,80 0,01 -69,23 0,3434 -0,7850
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -45,26 0,01 -57,14 0,3432 -0,3931
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 -33,67 0,01 -45,45 0,3339 -0,1656
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 -3,28 0,01 -35,29 0,3310 -0,1467
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 0,01 0,3278 0,3278
LRN / Страйд, Инк. 0,00 0,01 0,3231 0,3231
SD / СэндРидж Энерджи, Инк. 0,00 -18,63 0,01 -31,25 0,3213 -0,0945
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,00 -39,03 0,01 -15,38 0,3106 -0,0681
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,00 -20,61 0,01 25,00 0,3035 0,0694
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,00 0,01 0,3011 0,3011
AZZ / AZZ Inc. 0,00 0,01 0,3007 0,3007
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,00 -15,98 0,01 -33,33 0,2972 -0,0935
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 -51,30 0,01 -52,38 0,2969 -0,2621
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,00 -39,94 0,01 -52,38 0,2918 -0,2710
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 -13,19 0,01 -16,67 0,2912 -0,0559
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,00 19,01 0,01 11,11 0,2772 0,0273
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,00 2,53 0,01 -10,00 0,2748 -0,0177
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,00 -46,42 0,01 -57,14 0,2697 -0,2871
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,01 0,2697 0,2697
AGX / Арган, Инк. 0,00 -61,89 0,01 -47,06 0,2686 -0,1864
OGN / Органон и Ко. 0,00 -19,03 0,01 -10,00 0,2674 -0,0129
SONO / Сонос, Инк. 0,00 0,01 0,2669 0,2669
ADEA / Адия Инк. 0,00 10,55 0,01 12,50 0,2652 0,0463
TDC / Корпорация Терадата 0,00 31,00 0,01 28,57 0,2500 0,0504
ASC / Ардморская судоходная корпорация 0,00 -69,37 0,01 -57,14 0,2488 -0,3044
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,2453 -0,0398
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,00 -10,67 0,01 0,00 0,2420 0,0152
INMD / ООО "Инмод". 0,00 0,01 0,2357 0,2357
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,2315 0,0254
ZIP / ZipRecruiter, Inc. 0,00 0,01 0,2266 0,2266
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 -22,93 0,01 -36,36 0,2123 -0,0813
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -53,85 0,01 -50,00 0,2070 -0,1744
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -61,45 0,01 -58,82 0,2048 -0,2569
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 -79,96 0,01 -81,08 0,1954 -0,7670
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 0,01 0,1938 0,1938
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,00 0,01 0,1933 0,1933
KMT / Кеннаметал Инк. 0,00 -65,33 0,01 -60,00 0,1917 -0,1030
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1916 0,1916
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,00 -26,93 0,01 -53,85 0,1910 -0,1675
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,01 0,1871 0,1871
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,1854 0,1854
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,01 0,1800 0,1800
OSUR / ОраСур Технологии, Инк. 0,00 0,01 0,1704 0,1704
XNCR / Ксенкор, Инк. 0,00 0,01 0,1526 0,1526
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0000
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1978
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1951
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1798
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5369
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3618
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2583
DE / Дир и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5086
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1964
AIRC / Доход от квартиры REIT Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9667
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6999
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2027
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5417
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8980
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5518
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2261
RES / РПК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1957
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2985