Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 304 841 313
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GGIZX - Инвестор в фонд сбалансированного распределения раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 304 841 313 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GGIZX - Balanced Allocation Fund Investor: GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,70 143,67 11,0128 0,8416
5,46 60,01 4,5997 0,3145
3,57 100,65 7,7150 0,2977
2,37 31,34 2,4025 0,0639
1,94 33,57 2,5735 0,0080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,98 382,58 29,3267 -0,5771
13,54 13,54 1,0383 -0,4520
11,25 99,30 7,6123 -0,2643
5,49 51,21 3,9258 -0,0582
2,74 33,36 2,5574 -0,0534
3,83 49,64 3,8055 -0,0379
2,13 20,57 1,5768 -0,0253
1,37 23,69 1,8162 -0,0215
2,89 26,88 2,0607 -0,0212
5,33 99,94 7,6607 -0,0086
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций средней продолжительности институционального класса 29,98 1,60 382,58 1,84 29,3267 -0,5771
GIEYX / GuideStone Funds - Международный фонд акций GuideStone Funds институционального класса 8,70 0,66 143,67 12,44 11,0128 0,8416
GDMYX / GuideStone Funds - Фонды защитных рыночных стратегий GuideStone Funds Institutional Cl 11,41 1,22 134,89 3,77 10,3399 -0,0078
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций роста институционального класса 3,57 -4,96 100,65 8,02 7,7150 0,2977
GVEYX / GuideStone Funds - Фонд акционерного капитала GuideStone Funds Value Институциональный класс 5,33 4,67 99,94 3,73 7,6607 -0,0086
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд облигаций институционального класса 11,25 -1,68 99,30 0,36 7,6123 -0,2643
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций развивающихся рынков Институционального класса 5,46 -0,60 60,01 11,47 4,5997 0,3145
GFSYX / Фонды GuideStone — Фонд стратегических альтернатив — Институциональный 5,49 2,22 51,21 2,33 3,9258 -0,0582
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций с малой дюрацией институционального класса 3,83 2,51 49,64 2,83 3,8055 -0,0379
US40171Y7572 / GS GRTHEQ ИНДЕКС В КЛАССЕ 1,94 -11,02 33,57 4,17 2,5735 0,0080
US40171Y7739 / GS VAL EQ ИНДЕКС INS КЛАСС 2,74 -0,95 33,36 1,73 2,5574 -0,0534
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. Ф 2,37 -6,04 31,34 6,69 2,4025 0,0639
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Институциональный класс 2,89 0,58 26,88 2,79 2,0607 -0,0212
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций малой капитализации институционального класса 1,37 -3,52 23,69 2,63 1,8162 -0,0215
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. ВЕСЕЛЬЕ 2,13 2,95 20,57 2,21 1,5768 -0,0253
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 13,54 -27,65 13,54 -27,65 1,0383 -0,4520