Основная статистика
Стоимость портфеля $ 412 434 126
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GFIZX - Инвестор Консервативного фонда распределения раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 412 434 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GFIZX - Conservative Allocation Fund Investor: GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GLDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , and GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional (US:GFSYX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,39 132,55 32,1464 19,5996
1,50 24,70 5,9917 0,8916
0,91 10,02 2,4306 0,3272
0,59 16,62 4,0315 0,1007
0,56 7,47 1,8116 0,0790
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,80 101,13 24,5272 -20,1203
4,80 4,80 1,1637 -0,2781
2,58 30,50 7,3972 -0,1353
1,36 12,03 2,9183 -0,1114
2,17 20,24 4,9096 -0,1067
0,88 16,51 4,0041 -0,0941
0,32 5,55 1,3463 -0,0407
1,69 16,29 3,9508 -0,0385
0,45 5,53 1,3411 -0,0366
0,21 3,62 0,8775 -0,0231
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций средней продолжительности институционального класса 10,39 161,55 132,55 162,17 32,1464 19,5996
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций с малой дюрацией институционального класса 7,80 -43,96 101,13 -43,79 24,5272 -20,1203
GDMYX / GuideStone Funds - Фонды защитных рыночных стратегий GuideStone Funds Institutional Cl 2,58 -1,98 30,50 0,48 7,3972 -0,1353
GIEYX / GuideStone Funds - Международный фонд акций GuideStone Funds институционального класса 1,50 7,62 24,70 20,21 5,9917 0,8916
GFSYX / Фонды GuideStone — Фонд стратегических альтернатив — Институциональный 2,17 0,04 20,24 0,15 4,9096 -0,1067
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций роста институционального класса 0,59 -7,67 16,62 4,94 4,0315 0,1007
GVEYX / GuideStone Funds - Фонд акционерного капитала GuideStone Funds Value Институциональный класс 0,88 0,88 16,51 -0,02 4,0041 -0,0941
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. ВЕСЕЛЬЕ 1,69 2,07 16,29 1,33 3,9508 -0,0385
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд облигаций институционального класса 1,36 -3,45 12,03 -1,44 2,9183 -0,1114
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций развивающихся рынков Институционального класса 0,91 5,44 10,02 18,24 2,4306 0,3272
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. Ф 0,56 -5,77 7,47 6,99 1,8116 0,0790
US40171Y7572 / GS GRTHEQ ИНДЕКС В КЛАССЕ 0,32 -15,16 5,55 -0,68 1,3463 -0,0407
US40171Y7739 / GS VAL EQ ИНДЕКС INS КЛАСС 0,45 -3,01 5,53 -0,40 1,3411 -0,0366
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Институциональный класс 0,52 -1,16 4,87 1,02 1,1807 -0,0153
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 4,80 -17,41 4,80 -17,40 1,1637 -0,2781
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций малой капитализации институционального класса 0,21 -6,28 3,62 -0,28 0,8775 -0,0231