Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 122 394 910
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GCOZX - Инвестор Фонда распределения роста раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 122 394 910 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GCOZX - Growth Allocation Fund Investor: GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class (US:GEMYX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,19 217,81 19,4098 0,5690
5,53 156,14 13,9146 0,4222
8,37 91,94 8,1935 0,2019
3,01 52,03 4,6366 0,1265
4,36 51,51 4,5903 0,0366
2,03 26,87 2,3945 0,0337
2,22 38,48 3,4288 0,0028
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,03 11,03 0,9827 -0,5226
10,85 138,43 12,3364 -0,3074
3,99 35,22 3,1389 -0,2620
4,20 51,20 4,5628 -0,0855
3,68 34,23 3,0505 -0,0591
2,95 27,45 2,4462 -0,0528
1,82 17,53 1,5620 -0,0456
8,26 154,89 13,8031 -0,0329
1,36 17,64 1,5717 -0,0279
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GIEYX / GuideStone Funds - Международный фонд акций GuideStone Funds институционального класса 13,19 -2,07 217,81 9,39 19,4098 0,5690
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций роста институционального класса 5,53 -3,65 156,14 9,51 13,9146 0,4222
GVEYX / GuideStone Funds - Фонд акционерного капитала GuideStone Funds Value Институциональный класс 8,26 6,89 154,89 5,93 13,8031 -0,0329
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций средней продолжительности институционального класса 10,85 3,36 138,43 3,60 12,3364 -0,3074
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций развивающихся рынков Институционального класса 8,37 -2,92 91,94 8,87 8,1935 0,2019
US40171Y7572 / GS GRTHEQ ИНДЕКС В КЛАССЕ 3,01 -6,76 52,03 9,16 4,6366 0,1265
GDMYX / GuideStone Funds - Фонды защитных рыночных стратегий GuideStone Funds Institutional Cl 4,36 4,41 51,51 7,04 4,5903 0,0366
US40171Y7739 / GS VAL EQ ИНДЕКС INS КЛАСС 4,20 1,49 51,20 4,23 4,5628 -0,0855
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд акций малой капитализации институционального класса 2,22 -0,10 38,48 6,27 3,4288 0,0028
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд облигаций институционального класса 3,99 -3,99 35,22 -1,99 3,1389 -0,2620
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Институциональный класс 3,68 1,93 34,23 4,17 3,0505 -0,0591
GFSYX / Фонды GuideStone — Фонд стратегических альтернатив — Институциональный 2,95 3,83 27,45 3,95 2,4462 -0,0528
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. Ф 2,03 -5,14 26,87 7,70 2,3945 0,0337
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд облигаций с малой дюрацией институционального класса 1,36 4,01 17,64 4,34 1,5717 -0,0279
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. ВЕСЕЛЬЕ 1,82 3,92 17,53 3,17 1,5620 -0,0456
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 11,03 -30,68 11,03 -30,68 0,9827 -0,5226