Основная статистика
Стоимость портфеля $ 968 645 927
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 968 645 927 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutional: Carnival Corporation & plc (US:CCL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutional включают в себя SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,58 13,58 1,3436 1,3258
8,87 8,87 0,8771 0,8725
8,44 0,8351 0,8351
0,03 6,70 0,6625 0,6625
0,12 11,20 1,1078 0,6405
0,11 8,67 0,8580 0,5349
0,09 12,04 1,1908 0,5008
0,03 5,04 0,4989 0,4989
0,09 7,38 0,7303 0,4325
0,29 10,24 1,0133 0,4319
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,18 0,0178 -0,7895
0,07 7,22 0,7145 -0,6634
0,06 9,66 0,9552 -0,5973
0,13 4,50 0,4452 -0,5680
0,02 2,11 0,2083 -0,5327
0,04 3,01 0,2979 -0,3766
0,01 1,81 0,1795 -0,3418
0,02 5,94 0,5875 -0,2968
0,15 12,57 1,2438 -0,2888
0,00 0,59 0,0587 -0,2796
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,50 0,89 14,10 45,26 1,3946 0,3964
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 -19,44 13,96 -4,50 1,3810 -0,1225
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,13 13,31 13,93 2,71 1,3779 -0,0170
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 13,58 7 447,35 13,58 7 487,71 1,3436 1,3258
BAC / Банк Америки Корпорация 0,28 0,89 13,31 14,41 1,3167 0,1200
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,31 17,56 13,13 22,82 1,2987 0,1992
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,15 0,89 12,68 -0,68 1,2543 -0,0587
ETR / Корпорация Энтерджи 0,15 -13,22 12,57 -15,62 1,2438 -0,2888
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -1,35 12,47 16,59 1,2331 0,1334
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,09 0,89 12,04 79,43 1,1908 0,5008
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,36 0,89 11,93 -2,53 1,1801 -0,0787
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -13,33 11,85 -5,63 1,1723 -0,1193
KVUE / Кенвью Инк. 0,56 85,68 11,81 62,07 1,1685 0,4188
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,10 16,71 11,60 12,91 1,1472 0,0908
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,07 12,34 11,43 12,00 1,1308 0,0810
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 56,33 11,29 56,33 1,1170 0,4025
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,12 126,89 11,20 146,49 1,1078 0,6405
APTV / Аптив ПЛС 0,16 25,38 11,13 43,75 1,1010 0,3047
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 0,89 11,05 9,97 1,0931 0,0597
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -15,47 10,95 -10,09 1,0828 -0,1694
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 -20,05 10,95 25,01 1,0828 0,1823
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 0,87 10,93 9,01 1,0808 0,0500
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 0,89 10,76 4,60 1,0647 0,0064
MDT / Медтроник ПЛС 0,12 8,85 10,68 8,85 1,0568 0,0859
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,29 87,35 10,24 81,23 1,0133 0,4319
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,06 55,60 10,22 17,01 1,0112 0,1126
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 14,51 9,89 17,63 0,9782 0,1135
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,04 0,89 9,88 -3,51 0,9776 -0,0758
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 22,35 9,85 35,64 0,9744 0,2275
MDT / Медтроник ПЛС 0,11 0,57 9,81 -2,45 0,9709 -0,0638
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,11 0,89 9,78 -5,24 0,9670 -0,0939
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 0,89 9,72 -8,50 0,9619 -0,1311
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,09 -19,52 9,70 6,10 0,9600 0,0193
EA / Электронное Искусство Инк. 0,06 0,89 9,69 11,48 0,9585 0,0646
FI / Фисерв, Инк. 0,06 -18,06 9,66 -36,03 0,9552 -0,5973
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,05 53,22 9,57 54,35 0,9463 0,3089
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,10 12,99 9,30 -8,94 0,9197 -0,1304
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,06 0,89 9,18 -2,08 0,9080 -0,0561
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,05 -0,79 9,08 2,40 0,8979 -0,0137
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 25,33 9,00 47,92 0,8907 0,2647
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 0,89 8,90 -2,95 0,8809 -0,0628
US6652791053 / Северный Inst Fds LIQ ASET PORTF 8,87 19 441,68 8,87 19 604,44 0,8771 0,8725
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,89 8,84 14,55 0,8745 0,0808
ENTG / Энтегрис, ООО 0,11 199,47 8,67 176,12 0,8580 0,5349
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 8,44 0,8351 0,8351
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,09 -0,34 8,24 16,17 0,8146 0,0854
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 8,16 7,63 8,16 7,64 0,8073 0,0572
DIS / Компания Уолта Диснея 0,07 -23,26 8,09 -3,58 0,8003 -0,0626
PSX / Филлипс 66 0,07 0,89 7,94 -2,53 0,7856 -0,0524
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 54,89 7,73 78,97 0,7645 0,3203
TPR / Гобелен, Inc. 0,09 11,23 7,63 38,72 0,7549 0,1891
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 0,88 7,58 -9,79 0,7502 -0,1144
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 7,58 38,95 7,58 38,94 0,7501 0,1888
NI / NiSource Inc. 0,18 -13,49 7,46 -12,94 0,7379 -0,1434
AVTR / Авантор, ООО. 0,55 8,26 7,42 -10,10 0,7340 -0,1150
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 145,20 7,38 145,20 0,7303 0,4325
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 40,80 7,35 25,87 0,7269 0,1264
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 10,74 7,27 -2,47 0,7195 -0,0476
PSA / Общественное хранилище 0,02 0,88 7,27 -1,09 0,7188 -0,0368
LEN / Леннар Корпорейшн 0,07 8,78 7,26 4,82 0,7182 0,0058
MS / Морган Стенли 0,05 -14,56 7,23 3,15 0,7150 -0,0056
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 -48,14 7,22 -48,14 0,7145 -0,6634
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,10 0,89 7,05 46,66 0,6974 0,2030
MET / МетЛайф, Инк. 0,09 -8,22 7,03 -8,07 0,6953 -0,0910
ROG / Рош Холдинг АГ 0,02 26,12 6,94 25,10 0,6863 0,1158
GM / Компания Дженерал Моторс 0,14 -18,55 6,85 -14,78 0,6777 -0,1490
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -6,31 6,75 62,38 0,6675 0,2401
FLEX / ООО Флекс. 0,13 -50,65 6,72 -25,53 0,6651 -0,2635
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,09 0,89 6,71 2,39 0,6641 -0,0102
HUM / Компания Human Inc. 0,03 6,70 0,6625 0,6625
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,09 8,85 6,57 22,38 0,6502 0,0978
TEL / TE Connectivity plc 0,04 -1,64 6,52 17,40 0,6454 0,0738
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,10 -6,18 6,49 -6,75 0,6424 -0,0738
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,09 18,70 6,46 26,60 0,6394 0,1143
T / АТ&Т Инк. 0,22 -8,76 6,43 -6,62 0,6363 -0,0723
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 0,88 6,37 19,59 0,6305 0,0824
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,21 0,89 6,36 -9,69 0,6288 -0,0952
BNS / Банк Новой Шотландии 0,11 0,89 6,35 17,56 0,6285 0,0727
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,04 -13,16 6,25 -10,03 0,6182 -0,0962
HAL / Компания Халлибертон 0,30 0,89 6,16 -18,95 0,6093 -0,1724
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 6,12 6,15 -2,63 0,6085 -0,0412
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,02 -14,58 6,08 -11,88 0,6018 -0,1082
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,29 30,20 6,08 5,67 0,6013 0,0097
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -22,93 5,94 -30,94 0,5875 -0,2968
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 -2,58 5,64 -1,05 0,5577 -0,0283
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 24,82 5,60 16,69 0,5539 0,0604
XYL / Ксилем Инк. 0,04 0,00 5,54 8,29 0,5480 0,0218
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 15,88 5,43 10,54 0,5375 0,0319
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,14 -19,36 5,32 -29,65 0,5263 -0,2515
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,03 -6,76 5,29 -9,75 0,5237 -0,0796
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -2,87 5,24 -11,41 0,5187 -0,0900
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 38,36 5,20 53,92 0,5148 0,1670
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 45,08 5,11 29,97 0,5054 0,1011
CRH / CRH plc 0,06 58,56 5,08 65,47 0,5026 0,1868
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 5,04 0,4989 0,4989
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,03 53,22 4,90 58,16 0,4843 0,1877
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,03 0,89 4,83 -10,90 0,4773 -0,0796
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -5,22 4,82 4,48 0,4772 0,0023
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -17,34 4,76 -8,88 0,4713 -0,0664
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,06 -20,72 4,76 -2,94 0,4706 -0,0335
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,34 0,89 4,62 -0,79 0,4572 -0,0219
KO / Компания Кока-Кола 0,07 -7,42 4,62 -8,56 0,4568 -0,0625
ACM / АЭКОМ 0,04 0,89 4,57 22,78 0,4521 0,0693
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,13 -56,06 4,50 -56,07 0,4452 -0,5680
NTAP / НетАпп, Инк. 0,04 -21,48 4,49 -4,76 0,4438 -0,0407
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,03 -25,65 4,47 26,32 0,4425 0,0783
HES / Хесс Корпорация 0,03 0,89 4,45 -12,48 0,4397 -0,0827
TXT / Текстрон Инк. 0,05 -12,47 4,29 -2,72 0,4245 -0,0292
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 0,89 4,27 2,92 0,4221 -0,0044
INTC / Корпорация Интел 0,19 71,90 4,18 69,57 0,4135 0,1599
CMI / Камминс Инк. 0,01 4,17 0,4127 0,4127
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -18,09 4,15 -16,77 0,4104 -0,1023
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,07 167,25 4,10 187,80 0,4060 0,2593
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,06 -15,53 4,10 18,07 0,4060 0,0484
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 31,44 4,08 45,30 0,4040 0,1149
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 92,66 4,06 92,68 0,4012 0,1930
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 3,99 0,3942 0,3942
SLM / СЛМ Корпорация 0,12 3,92 0,3879 0,3879
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,03 -7,76 3,84 9,76 0,3795 -0,0067
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 528,46 3,73 528,50 0,3687 0,3100
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0,05 9,58 3,72 10,42 0,3681 0,0214
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 18,94 3,69 12,85 0,3649 0,0288
PLD / Пролог, Инк. 0,03 0,89 3,64 -5,13 0,3604 -0,0346
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 0,89 3,56 -5,65 0,3521 -0,0358
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,05 -39,53 3,16 -44,47 0,3130 -0,2730
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -22,39 3,13 -24,57 0,3099 -0,1171
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -58,86 3,01 -54,08 0,2979 -0,3766
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 -13,43 2,82 -0,88 0,2793 -0,0137
CRH / CRH plc 0,03 -45,78 2,75 -45,79 0,2725 -0,2301
FTV / Корпорация Фортив 0,05 0,89 2,61 -28,14 0,2585 -0,1155
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,06 25,62 2,59 -4,67 0,2566 -0,0232
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,04 -29,75 2,55 -35,95 0,2526 -0,1573
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -68,16 2,11 -70,78 0,2083 -0,5327
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -63,53 1,81 -64,21 0,1795 -0,3418
RAL / Корпорация Раллиант 0,02 0,81 0,0802 0,0802
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -69,73 0,59 -81,97 0,0587 -0,2796
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Фонд денежного рынка Институциональный класс 0,18 -97,79 0,18 -97,81 0,0178 -0,7895
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0043 -0,0043
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0044 -0,0044
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0044 -0,0044
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0046 -0,0046
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,10 -0,0102 -0,0102
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,10 -0,0102 -0,0102
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,11 -0,0108 -0,0108
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,11 -0,0109 -0,0109
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,11 -0,0110 -0,0110