Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 588 618 413 |
| Текущие позиции | 103 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 588 618 413 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guinness Asset Management LTD: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CME Group Inc. (US:CME) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . Новые должности Guinness Asset Management LTD включают в себя MSCI Inc. (US:MSCI) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 309,67 | 5,5412 | 1,6564 | |
| 0,55 | 274,53 | 4,9123 | 0,6342 | |
| 1,90 | 253,55 | 4,5369 | 0,2620 | |
| 0,39 | 88,77 | 1,5885 | 0,2271 | |
| 0,36 | 57,66 | 1,0318 | 0,1914 | |
| 0,72 | 71,51 | 1,2796 | 0,1149 | |
| 0,50 | 48,42 | 0,8664 | 0,0982 | |
| 0,06 | 52,43 | 0,9382 | 0,0929 | |
| 0,04 | 59,69 | 1,0681 | 0,0755 | |
| 0,07 | 54,72 | 0,9791 | 0,0731 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,39 | 304,45 | 5,4477 | -45,9539 | |
| 2,37 | 250,19 | 4,4767 | -44,1217 | |
| 1,21 | 223,72 | 4,0032 | -1,1756 | |
| 0,83 | 266,02 | 4,7600 | -1,1229 | |
| 1,38 | 210,36 | 3,7642 | -0,9180 | |
| 1,63 | 237,09 | 4,2424 | -0,9128 | |
| 1,22 | 161,36 | 2,8873 | -0,8713 | |
| 1,23 | 196,54 | 3,5168 | -0,7920 | |
| 1,93 | 190,51 | 3,4089 | -0,6641 | |
| 3,18 | 225,29 | 4,0312 | -0,6440 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Бродком Инк. | 1,12 | 0,91 | 309,67 | 65,94 | 5,5412 | 1,6564 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 4,39 | 15,93 | 304,45 | 30,29 | 5,4477 | -45,9539 | |||
| CME / CME Group Inc. | 1,02 | 1,48 | 281,98 | 5,48 | 5,0456 | -0,5191 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,55 | 0,84 | 274,53 | 33,58 | 4,9123 | 0,6342 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,26 | 1,48 | 273,58 | 12,51 | 4,8952 | -0,1665 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,83 | 1,48 | 266,02 | -5,87 | 4,7600 | -1,1229 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 1,90 | 1,48 | 253,55 | 23,47 | 4,5369 | 0,2620 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 2,37 | 19,40 | 250,19 | 13,24 | 4,4767 | -44,1217 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 1,63 | 1,48 | 237,09 | -4,26 | 4,2424 | -0,9128 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 3,18 | 1,48 | 225,29 | 0,31 | 4,0312 | -0,6440 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 1,21 | 1,48 | 223,72 | -10,07 | 4,0032 | -1,1756 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 1,38 | 1,48 | 210,36 | -6,47 | 3,7642 | -0,9180 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 1,01 | 1,48 | 208,95 | 17,35 | 3,7389 | 0,0322 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,84 | 1,48 | 206,52 | 1,23 | 3,6953 | -0,5516 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 3,03 | 1,48 | 204,38 | 0,91 | 3,6571 | -0,5589 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 1,23 | 1,48 | 196,54 | -5,05 | 3,5168 | -0,7920 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 1,93 | 1,48 | 190,51 | -2,63 | 3,4089 | -0,6641 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 1,22 | 1,48 | 161,36 | -10,63 | 2,8873 | -0,8713 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,39 | -0,74 | 88,77 | 35,75 | 1,5885 | 0,2271 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,72 | -15,07 | 71,51 | 27,81 | 1,2796 | 0,1149 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,04 | -12,81 | 59,69 | 25,18 | 1,0681 | 0,0755 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,36 | -2,01 | 57,66 | 42,83 | 1,0318 | 0,1914 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,07 | -2,01 | 54,72 | 25,73 | 0,9791 | 0,0731 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,07 | -2,01 | 54,62 | 25,48 | 0,9774 | 0,0712 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,09 | -2,01 | 52,55 | 0,46 | 0,9404 | -0,1487 | |||
| FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. | 0,06 | -2,01 | 52,43 | 29,13 | 0,9382 | 0,0929 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,28 | -2,01 | 51,72 | 4,19 | 0,9255 | -0,1079 | |||
| V / Виза Инк. | 0,15 | -2,01 | 51,70 | -0,72 | 0,9252 | -0,1589 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,50 | -2,01 | 48,42 | 31,21 | 0,8664 | 0,0982 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,22 | -2,01 | 48,07 | 13,01 | 0,8602 | -0,0253 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,26 | -2,01 | 47,39 | 3,03 | 0,8480 | -0,1095 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,24 | -2,01 | 42,64 | 11,71 | 0,7630 | -0,0316 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,07 | -1,05 | 41,51 | -4,85 | 0,7427 | -0,1654 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,22 | -2,00 | 41,14 | 23,64 | 0,7361 | 0,0435 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,20 | 14,37 | 38,86 | 10,22 | 0,6953 | -0,0386 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,17 | -2,01 | 35,89 | -9,49 | 0,6421 | -0,1832 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,13 | -2,01 | 35,60 | -0,43 | 0,6371 | -0,1073 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,09 | -2,01 | 33,36 | -1,16 | 0,5970 | -0,1057 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,07 | -2,01 | 30,02 | -20,15 | 0,5372 | -0,2454 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,04 | -20,09 | 15,64 | -1,39 | 0,2798 | -0,0503 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,20 | -25,39 | 13,92 | -26,85 | 0,2491 | -0,1470 | |||
| ITRI / Итрон, Инк. | 0,10 | -28,19 | 12,97 | -9,71 | 0,2321 | -0,0670 | |||
| ORA / Ормат Технологии, Инк. | 0,15 | -25,21 | 12,20 | -11,45 | 0,2183 | -0,0685 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,08 | -9,62 | 11,64 | -22,32 | 0,2082 | -0,1036 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,11 | -9,90 | 11,57 | -17,71 | 0,2071 | -0,0856 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,34 | -9,85 | 9,88 | -7,27 | 0,1767 | -0,0450 | |||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,12 | -9,88 | 9,54 | -0,54 | 0,1708 | -0,0290 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -25,85 | 9,49 | -3,05 | 0,1698 | -0,0339 | |||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,06 | -20,28 | 9,44 | 4,04 | 0,1689 | -0,0200 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,07 | -9,84 | 9,20 | -8,00 | 0,1646 | -0,0435 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,25 | -9,84 | 9,19 | -12,43 | 0,1645 | -0,0540 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,10 | -9,86 | 9,10 | -22,31 | 0,1629 | -0,0810 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,02 | -20,18 | 9,03 | -12,46 | 0,1616 | -0,0532 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,06 | 11,64 | 8,82 | 15,75 | 0,1579 | -0,0008 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,16 | -20,20 | 8,65 | 2,82 | 0,1548 | -0,0203 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,19 | -9,85 | 8,47 | -8,10 | 0,1515 | -0,0403 | |||
| IBP / Установленные строительные продукты, Inc. | 0,05 | -20,47 | 8,37 | -16,37 | 0,1498 | -0,0586 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,07 | -9,84 | 8,11 | -15,32 | 0,1451 | -0,0542 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,25 | -9,68 | 7,94 | -7,45 | 0,1421 | -0,0365 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,06 | -20,46 | 7,58 | -23,38 | 0,1356 | -0,0703 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,05 | -9,85 | 6,44 | -21,77 | 0,1153 | -0,0562 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,17 | -9,85 | 5,85 | -26,93 | 0,1047 | -0,0620 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,15 | -9,84 | 5,73 | -21,05 | 0,1025 | -0,0486 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,42 | -9,86 | 5,72 | -11,43 | 0,1023 | -0,0321 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,16 | -9,86 | 5,18 | -22,64 | 0,0927 | -0,0467 | |||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,22 | -9,85 | 4,54 | -27,12 | 0,0812 | -0,0484 | |||
| CSIQ / Канадская солнечная компания | 0,39 | -31,48 | 4,35 | -12,61 | 0,0777 | -0,0258 | |||
| AMRC / Амереско, Инк. | 0,24 | -20,08 | 3,68 | 0,44 | 0,0659 | -0,0104 | |||
| ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. | 0,08 | -26,55 | 3,06 | -53,00 | 0,0548 | -0,0808 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,22 | -9,72 | 1,36 | -32,22 | 0,0243 | -0,0174 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,01 | -2,34 | 0,87 | 15,17 | 0,0156 | -0,0002 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,00 | 2,36 | 0,82 | 20,83 | 0,0147 | 0,0006 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 2,41 | 0,82 | 12,85 | 0,0146 | -0,0004 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | 2,37 | 0,77 | 21,75 | 0,0137 | 0,0006 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,01 | 2,38 | 0,72 | 17,76 | 0,0128 | 0,0002 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 2,38 | 0,70 | 9,52 | 0,0126 | -0,0008 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,01 | 2,37 | 0,64 | 20,83 | 0,0114 | 0,0004 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | 2,36 | 0,63 | 13,08 | 0,0113 | -0,0003 | |||
| AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. | 0,00 | 2,37 | 0,63 | 19,85 | 0,0113 | 0,0003 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,01 | 2,37 | 0,48 | 16,11 | 0,0087 | -0,0000 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | -18,76 | 0,44 | 44,41 | 0,0079 | 0,0015 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,00 | -6,26 | 0,43 | 23,56 | 0,0077 | 0,0005 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | 18,31 | 0,42 | 29,27 | 0,0076 | 0,0008 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,01 | -15,25 | 0,42 | -8,42 | 0,0076 | -0,0021 | |||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,02 | 2,37 | 0,42 | 27,03 | 0,0076 | 0,0006 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,01 | 11,53 | 0,42 | 2,94 | 0,0075 | -0,0010 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | -24,70 | 0,42 | -4,99 | 0,0075 | -0,0017 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -11,48 | 0,42 | 7,24 | 0,0074 | -0,0006 | |||
| ADUS / Аддус HomeCare Корпорация | 0,00 | 0,39 | 0,41 | 17,00 | 0,0074 | 0,0000 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,00 | 15,98 | 0,41 | 26,30 | 0,0074 | 0,0006 | |||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,00 | 6,19 | 0,41 | -2,85 | 0,0073 | -0,0014 | |||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,00 | -9,52 | 0,41 | -0,98 | 0,0073 | -0,0013 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | 8,59 | 0,40 | 9,54 | 0,0072 | -0,0004 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -3,98 | 0,40 | 1,52 | 0,0072 | -0,0010 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,00 | 8,03 | 0,39 | 4,79 | 0,0071 | -0,0008 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,00 | 2,37 | 0,35 | 7,38 | 0,0063 | -0,0005 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,01 | -7,05 | 0,29 | -33,79 | 0,0052 | -0,0040 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 2,98 | 0,24 | -4,07 | 0,0042 | -0,0009 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 4,89 | 0,13 | -17,22 | 0,0023 | -0,0009 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,00 | 0,09 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 13,28 | 0,06 | -3,08 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 13,35 | 0,06 | 5,56 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 |
