Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 126 572
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GAADX - Фонд формирования дивидендов Guinness Atkinson Asia Pacific раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 126 572 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund: CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Tech Mahindra Limited (IN:TECHM) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Public Bank Bhd (MY:PBK) , and Shenzhou International Group Holdings Limited (HK:2313) . Новые должности GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund включают в себя Korean Reinsurance Company (KR:003690) , Metcash Limited (AU:MTS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,11 2,5900 2,5900
0,04 0,10 2,4100 2,4100
0,07 0,16 3,7700 1,1900
0,02 0,12 2,9000 0,5000
0,14 0,10 2,5100 0,3000
0,01 0,13 3,0800 0,2900
0,04 0,11 2,6300 0,2600
0,04 0,12 2,7900 0,2200
0,00 0,11 2,7300 0,2100
0,02 0,11 2,6700 0,1600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,12 2,8800 -1,0200
0,01 0,07 1,6800 -0,9700
0,02 0,10 2,3700 -0,8500
0,01 0,11 2,6800 -0,6600
0,02 0,12 2,8300 -0,5500
0,01 0,10 2,4000 -0,5400
0,01 0,10 2,5000 -0,4000
0,09 0,10 2,5000 -0,2700
0,01 0,12 2,8100 -0,2600
0,16 0,11 2,5700 -0,2600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-02-26 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
S3Z / Capital Land Ascend REIT 0,07 73,16 0,16 63,54 3,7700 1,1900
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,01 0,00 0,13 24,27 3,0800 0,2900
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,01 5,49 0,12 17,48 2,9200 0,1300
PBK / Общественный банк Бхд 0,02 0,00 0,12 34,83 2,9000 0,5000
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,01 -28,24 0,12 -17,24 2,8800 -1,0200
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,07 0,00 0,12 15,53 2,8600 0,0700
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,01 -18,18 0,12 16,83 2,8400 0,1100
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 -21,36 0,12 -6,40 2,8300 -0,5500
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,02 0,00 0,12 9,35 2,8200 -0,0600
002032 / Чжэцзян Супор Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,12 2,63 2,8100 -0,2600
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,02 0,00 0,12 19,39 2,8000 0,1500
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,12 22,11 2,7900 0,2200
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,00 25,00 0,11 21,51 2,7300 0,2100
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -14,29 0,11 7,62 2,7100 -0,1400
033780 / Корпорация КТ&Г 0,00 1,37 0,11 9,80 2,7100 -0,0600
018880 / Ханон Системы 0,01 -36,35 0,11 -10,48 2,6800 -0,6600
CTM / Чайна Мобайл Лимитед 0,02 34,48 0,11 19,35 2,6700 0,1600
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -18,89 0,11 5,71 2,6600 -0,1900
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -7,41 0,11 13,27 2,6600 0,0200
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 427,27 0,11 11,00 2,6600 -0,0300
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,11 18,28 2,6500 0,1400
JBH / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,00 0,00 0,11 11,11 2,6400 -0,0300
TISCO.F / Финансовая группа Тиско PCL 0,04 -14,91 0,11 23,86 2,6300 0,2600
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,96 0,11 12,50 2,6000 0,0100
003690 / Корейская перестраховочная компания 0,01 0,11 2,5900 2,5900
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -20,93 0,11 4,90 2,5800 -0,1700
1234 / Китай Фиолетовый Лимитед 0,16 -17,80 0,11 1,90 2,5700 -0,2600
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,11 13,98 2,5500 0,0500
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,14 9,52 0,10 26,83 2,5100 0,3000
8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,10 -2,80 2,5000 -0,4000
867 / Китайская медицинская система Holdings Limited 0,09 0,00 0,10 0,97 2,5000 -0,2700
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 17,05 2,4700 0,0900
SKHCF / Соник Хелскейр Лимитед 0,00 0,00 0,10 4,12 2,4200 -0,1900
MTS / Меткэш Лимитед 0,04 0,10 2,4100 2,4100
CTD / Корпоративное Тревел Менеджмент Лимитед 0,01 -15,22 0,10 -8,26 2,4000 -0,5400
002572 / Компания Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,02 -18,89 0,10 -16,81 2,3700 -0,8500
1565 / St.Shine Optical Co.,Ltd. 0,01 -30,00 0,07 -29,59 1,6800 -0,9700