Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 340 866
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADIV — SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 340 866 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF: China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (HK:1398) , China Construction Bank Corp (CN:939) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and China Medical System Holdings Limited (SG:8A8) .

ADIV — SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,37 2,9900 0,8000
0,00 0,38 3,0500 0,7600
0,03 0,36 2,9400 0,6000
0,25 0,39 3,1200 0,5900
0,06 0,35 2,8700 0,5900
0,00 0,40 3,2800 0,5200
0,02 0,33 2,6700 0,5100
0,00 0,35 2,8200 0,4900
0,05 0,34 2,7600 0,4200
0,14 0,37 3,0200 0,3600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,21 0,28 2,2600 -0,8600
0,01 0,33 2,6600 -0,7500
0,04 0,29 2,3800 -0,6200
0,17 0,30 2,4500 -0,5700
0,00 0,30 2,4700 -0,5200
0,00 0,34 2,7800 -0,5000
0,08 0,32 2,5800 -0,3500
0,15 0,30 2,3900 -0,3100
0,30 0,31 2,5100 -0,2900
0,10 0,30 2,3900 -0,2900
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
3968 / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,07 40,00 0,49 66,33 3,9600 0,1400
1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 0,51 33,33 0,41 48,35 3,2900 -0,2500
939 / Китайский строительный банк 0,40 38,62 0,41 58,20 3,2900 -0,0300
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 39,34 0,40 90,57 3,2800 0,5200
8A8 / Китайская медицинская система Holdings Limited 0,25 23,53 0,39 97,44 3,1200 0,5900
2388 / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,09 37,80 0,38 48,44 3,0800 -0,2400
AVGO / Бродком Инк. 0,00 29,41 0,38 113,07 3,0500 0,7600
MTS / Меткэш Лимитед 0,14 39,42 0,37 81,46 3,0200 0,3600
2318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,06 37,65 0,37 47,22 3,0100 -0,2700
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,02 91,67 0,37 118,34 2,9900 0,8000
8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. 0,03 70,49 0,36 101,11 2,9400 0,6000
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,06 60,32 0,35 101,14 2,8700 0,5900
A17U / Capital Land Ascend REIT 0,17 70,09 0,35 80,31 2,8200 0,3200
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,00 68,24 0,35 93,85 2,8200 0,4900
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,78 0,34 36,11 2,7800 -0,5000
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,05 64,34 0,34 88,89 2,7600 0,4200
A00369 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,04 13,13 0,34 54,55 2,7600 -0,1000
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,01 -8,16 0,34 69,50 2,7500 0,1500
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 58,36 0,34 64,56 2,7500 0,0700
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,20 39,49 0,34 52,49 2,7400 -0,1300
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,06 39,22 0,33 59,33 2,7000 -0,0200
JBH / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,00 28,27 0,33 60,19 2,6800 0,0100
SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 80,76 0,33 98,19 2,6700 0,5100
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,01 22,35 0,33 24,71 2,6600 -0,7500
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,02 39,41 0,33 65,48 2,6500 0,0900
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 39,66 0,32 40,71 2,5800 -0,3500
PBK / Общественный банк Бхд 0,30 39,48 0,31 43,72 2,5100 -0,2900
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 39,36 0,30 32,17 2,4700 -0,5200
CTD / Корпоративное Тревел Менеджмент Лимитед 0,03 39,43 0,30 46,38 2,4600 -0,2300
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 0,17 33,72 0,30 29,61 2,4500 -0,5700
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,04 58,05 0,30 49,50 2,4300 -0,1700
002572 / Компания Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,15 60,87 0,30 41,83 2,3900 -0,3100
47T / TISCO Financial Group Public Company Limited 0,10 39,44 0,30 43,20 2,3900 -0,2900
2032 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,04 39,24 0,29 26,84 2,3800 -0,6200
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,21 22,91 0,28 15,83 2,2600 -0,8600
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,11 77,16 0,28 52,20 2,2500 -0,1200