Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 069 335
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 069 335 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF: Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Danone S.A. (FR:BN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Новые должности DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF включают в себя Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 1,09 2,6200 2,6200
0,00 1,32 3,1800 1,1400
0,01 1,22 2,9300 0,6700
0,00 1,35 3,2500 0,6600
0,00 1,26 3,0400 0,6000
0,01 1,18 2,8300 0,3700
0,01 1,15 2,7700 0,3400
0,02 1,20 2,8900 0,2700
0,00 1,17 2,8200 0,2700
0,01 1,28 3,0800 0,2600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,10 2,6300 -0,5100
0,01 1,02 2,4600 -0,4900
0,01 1,10 2,6500 -0,3900
0,00 1,11 2,6700 -0,3700
0,01 1,06 2,5600 -0,3300
0,01 1,11 2,6600 -0,3200
0,01 1,15 2,7600 -0,3100
0,01 1,15 2,7600 -0,2800
0,04 1,04 2,5000 -0,2400
0,01 1,30 3,1200 -0,2300
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 0,00 1,45 10,92 3,4900 0,1600
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,35 32,58 3,2500 0,6600
BN / Данон С.А. 0,02 0,00 1,33 6,68 3,1900 0,0300
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,32 64,68 3,1800 1,1400
NESN / Нестле С.А. 0,01 0,00 1,30 -1,59 3,1200 -0,2300
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 1,28 -0,62 3,0900 -0,1900
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,28 15,61 3,0800 0,2600
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 1,28 3,90 3,0800 -0,0500
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 1,26 31,43 3,0400 0,6000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,24 12,45 2,9800 0,1900
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,22 36,48 2,9300 0,6700
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,20 16,57 2,8900 0,2700
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 1,20 10,85 2,8700 0,1300
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,00 1,18 -1,26 2,8400 -0,1900
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 1,18 21,59 2,8300 0,3700
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,00 0,00 1,17 16,73 2,8200 0,2700
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0,02 0,00 1,16 0,61 2,7900 -0,1400
ULVR / Юнилевер ПЛС 0,02 0,00 1,16 2,03 2,7800 -0,1000
PUB / Публилис Груп С.А. 0,01 0,00 1,15 20,15 2,7700 0,3400
ASSAB / Асса Аблой AB 0,04 0,00 1,15 4,64 2,7600 -0,0300
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,15 -5,12 2,7600 -0,3100
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 0,00 1,15 -4,02 2,7600 -0,2800
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 0,00 1,15 -0,87 2,7600 -0,1800
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 1,11 -7,28 2,6700 -0,3700
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 0,00 1,11 -5,71 2,6600 -0,3200
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,10 -7,87 2,6500 -0,3900
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,10 -11,41 2,6300 -0,5100
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,09 2,6200 2,6200
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 1,07 -0,28 2,5800 -0,1600
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,07 -2,99 2,5700 -0,2300
W1R924252 / Атлас Копко АБ 0,07 0,00 1,07 1,91 2,5700 -0,0900
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,06 -6,51 2,5600 -0,3300
DGE / Диагео ПЛС 0,04 0,00 1,04 -3,62 2,5000 -0,2400
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,02 -11,97 2,4600 -0,4900
K72807140 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,01 0,00 0,93 1,98 2,2300 -0,0800