Основная статистика
Стоимость портфеля $ 607 540 689
Текущие позиции 161
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 161 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 607 540 689 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hamilton Point Investment Advisors, LLC: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Hamilton Point Investment Advisors, LLC включают в себя Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (US:TUA) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,78 38,49 6,3348 6,3348
0,05 5,78 0,9513 0,9108
0,04 20,66 3,4003 0,7356
0,05 26,47 4,3564 0,6334
0,09 3,58 0,5892 0,5892
0,13 12,07 1,9866 0,3091
0,03 10,50 1,7287 0,2704
0,20 12,27 2,0197 0,2661
0,03 5,05 0,8310 0,1653
0,06 20,08 3,3051 0,1181
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 50,29 8,2772 -1,6299
0,10 20,55 3,3826 -0,7789
0,02 5,45 0,8964 -0,6996
0,04 6,24 1,0269 -0,6228
0,11 10,41 1,7138 -0,5279
0,03 5,25 0,8646 -0,4503
0,03 9,43 1,5526 -0,4088
0,04 12,28 2,0220 -0,2859
0,04 7,66 1,2603 -0,2790
0,01 5,75 0,9464 -0,2677
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 50,29 -8,72 8,2772 -1,6299
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,78 38,49 6,3348 6,3348
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -3,52 26,47 27,84 4,3564 0,6334
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,04 -3,66 20,66 39,42 3,4003 0,7356
AAPL / Apple Инк. 0,10 -3,86 20,55 -11,20 3,3826 -0,7789
AXP / Американ Экспресс Компания 0,06 -4,43 20,08 13,30 3,3051 0,1181
RTX / Корпорация РТХ 0,12 -3,44 17,02 6,45 2,8022 -0,0739
GOOG / Алфавит Инк. 0,09 -3,91 15,35 9,10 2,5271 -0,0035
TJX / Компания TJX, Inc. 0,11 -2,44 13,12 -1,09 2,1593 -0,2257
DE / Дир и компания 0,02 -2,24 12,49 5,88 2,0558 -0,0655
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,04 -5,17 12,28 -4,28 2,0220 -0,2859
IAU / iShares Gold Trust 0,20 18,97 12,27 25,83 2,0197 0,2661
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,13 23,80 12,07 29,38 1,9866 0,3091
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 -1,38 10,50 29,53 1,7287 0,2704
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,11 -4,33 10,41 -16,48 1,7138 -0,5279
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,65 9,66 5,56 1,5907 -0,0557
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -3,50 9,43 -13,52 1,5526 -0,4088
V / Виза Инк. 0,02 -5,01 8,69 -3,76 1,4310 -0,1935
FFIV / Ф5, Инк. 0,03 -7,13 8,63 2,65 1,4208 -0,0913
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -3,15 8,37 4,39 1,3770 -0,0640
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -3,78 8,35 13,72 1,3751 0,0540
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 -1,44 8,01 16,84 1,3190 0,0856
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 -4,53 7,90 17,81 1,3009 0,0946
DHR / Корпорация Данахер 0,04 -7,18 7,66 -10,55 1,2603 -0,2790
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -5,95 7,47 -9,91 1,2296 -0,2616
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,10 -4,59 7,28 7,26 1,1984 -0,0221
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -7,61 7,15 -6,80 1,1772 -0,2028
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 -2,11 7,05 -4,15 1,1600 -0,1621
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,11 -3,19 6,77 1,15 1,1149 -0,0892
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,03 -7,06 6,67 7,10 1,0974 -0,0220
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 -1,36 6,43 9,57 1,0579 0,0031
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -5,78 6,31 -3,22 1,0379 -0,1337
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -5,04 6,24 -8,70 1,0275 -0,2021
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,04 -34,19 6,24 -31,99 1,0269 -0,6228
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -5,77 6,15 -13,21 1,0119 -0,2619
MGRC / МакГрат РентКорп 0,05 -5,17 5,97 -1,29 0,9831 -0,1049
CMI / Камминс Инк. 0,02 -4,45 5,86 -0,17 0,9640 -0,0909
DELL / Делл Технологии Инк. 0,05 1 805,54 5,78 2 468,44 0,9513 0,9108
WSO / Ватско, Инк. 0,01 -1,97 5,75 -14,84 0,9464 -0,2677
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,02 -2,45 5,54 -2,22 0,9116 -0,1070
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 -37,92 5,45 -38,64 0,8964 -0,6996
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 -1,56 5,37 -6,11 0,8835 -0,1444
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 -4,47 5,25 -28,16 0,8646 -0,4503
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -6,44 5,05 36,36 0,8310 0,1653
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,13 -2,00 4,87 -7,93 0,8010 -0,1494
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,03 -5,26 4,59 -10,69 0,7554 -0,1686
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,11 -1,40 4,55 13,35 0,7491 0,0270
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,05 -4,39 4,42 -7,24 0,7276 -0,1295
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,47 4,40 7,70 0,7250 -0,0104
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -2,15 4,33 13,04 0,7135 0,0240
PFE / Пфайзер Инк. 0,17 -1,87 4,18 -6,14 0,6875 -0,1126
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 -1,28 4,16 -4,21 0,6853 -0,0963
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,03 -4,10 4,10 -2,38 0,6755 -0,0805
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -4,41 4,05 -12,48 0,6661 -0,1653
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -0,37 3,95 -5,96 0,6494 -0,1051
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 -3,81 3,80 -12,38 0,6255 -0,1545
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 -6,59 3,72 4,46 0,6126 -0,0281
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,09 3,58 0,5892 0,5892
COO / Компания Купер, Инк. 0,05 -5,59 3,46 -20,35 0,5702 -0,2120
HSY / Компания Херши 0,02 -1,22 3,42 -4,15 0,5621 -0,0786
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 -2,85 3,39 -9,39 0,5579 -0,1148
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,19 2,63 -8,63 0,4322 -0,0845
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,32 2,45 -11,39 0,4035 -0,0940
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,01 3,77 0,3305 -0,0174
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,70 1,62 10,09 0,2659 0,0020
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,43 5,30 0,2356 -0,0088
JGRW / Доверие профессиональным менеджерам - Jensen Quality Growth ETF 0,05 -1,25 1,34 2,77 0,2199 -0,0139
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -0,98 1,33 1,53 0,2185 -0,0166
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 1,18 -2,63 0,1948 -0,0237
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,20 1,14 -11,58 0,1874 -0,0442
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 -1,84 1,11 -12,04 0,1828 -0,0443
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,26 0,97 17,88 0,1596 0,0117
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,43 0,96 15,87 0,1588 0,0090
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -13,04 0,95 20,20 0,1557 0,0141
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,37 0,94 -1,57 0,1546 -0,0170
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 0,92 -6,48 0,1522 -0,0257
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -1,50 0,87 -13,19 0,1431 -0,0371
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,85 -4,91 0,1406 -0,0209
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,94 0,84 7,11 0,1391 -0,0027
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,29 0,83 6,14 0,1367 -0,0041
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,08 0,81 -11,66 0,1336 -0,0316
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -0,47 0,81 14,08 0,1333 0,0056
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,81 1,90 0,1328 -0,0095
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,79 -0,25 0,1293 -0,0124
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,77 17,61 0,1264 0,0090
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,72 2,87 0,1180 -0,0073
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,96 0,71 -8,47 0,1175 -0,0228
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,66 10,52 0,1090 0,0012
PBHC / Патфайндер Банкорп, Инк. 0,04 0,00 0,59 -6,66 0,0970 -0,0166
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,54 28,07 0,0895 0,0131
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,18 0,52 -37,90 0,0858 -0,0653
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,52 64,76 0,0855 0,0288
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,51 22,36 0,0838 0,0089
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,51 5,83 0,0838 -0,0026
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,50 -6,34 0,0827 -0,0139
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,49 -1,01 0,0809 -0,0083
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,48 3,71 0,0783 -0,0042
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 -5,64 0,47 37,32 0,0775 0,0158
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,45 3,70 0,0739 -0,0040
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,42 0,48 0,0686 -0,0060
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,55 0,40 -0,50 0,0658 -0,0065
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,24 0,39 10,23 0,0639 0,0006
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,41 0,38 3,79 0,0631 -0,0034
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,33 0,37 21,85 0,0607 0,0063
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,35 6,81 0,0569 -0,0012
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,33 0,0537 0,0537
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,32 31,43 0,0531 0,0090
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,14 0,32 17,15 0,0529 0,0036
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,62 0,32 5,69 0,0521 -0,0018
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,31 18,49 0,0518 0,0041
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 1,22 0,30 -2,25 0,0501 -0,0058
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,30 12,22 0,0499 0,0013
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,30 18,04 0,0497 0,0038
RYN / Районир Инк. 0,01 -0,02 0,29 -20,44 0,0481 -0,0180
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,28 13,65 0,0466 0,0017
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,01 0,27 1,48 0,0451 -0,0035
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0435 -0,0041
TUA / Упростите биржевые фонды — упростите краткосрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF Call 0,01 0,24 0,0399 0,0399
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,24 0,0393 0,0393
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,24 -12,27 0,0389 -0,0095
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 4,32 0,23 13,86 0,0379 0,0014
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,23 -5,42 0,0374 -0,0059
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,0370 0,0370
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,22 23,03 0,0361 0,0039
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,21 0,0344 0,0344
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,0343 0,0343
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,17 0,21 -16,19 0,0341 -0,0104
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,20 0,0335 0,0335
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 0,02 0,00 0,19 7,47 0,0308 -0,0005
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,15 -7,32 0,0250 -0,0046
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -7,00 0,14 0,70 0,0235 -0,0020
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,00 0,13 10,83 0,0220 0,0003
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,11 4,90 0,0177 -0,0007
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,09 9,64 0,0150 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,00 0,08 9,46 0,0135 0,0001
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,07 10,61 0,0122 0,0003
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,07 7,81 0,0115 -0,0001
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,07 22,22 0,0110 0,0013
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,07 18,18 0,0108 0,0008
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,05 11,11 0,0084 0,0001
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,00 0,05 25,00 0,0084 0,0012
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0081 0,0002
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,04 -9,76 0,0062 -0,0013
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0048 0,0001
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0045 -0,0001
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0044 -0,0001
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0040 -0,0002
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0040 -0,0002
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0036 0,0000
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0035 0,0000
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0034 0,0002
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0027 0,0002
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0022 -0,0002
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0017 0,0000
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0015 0,0001
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 0,0000