Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 313 954
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EFFE - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 313 954 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EFFE - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF: Xiaomi Corporation (HK:1810) , Lenovo Group Limited (DE:LHL) , TIM S.A. (BR:TIMS3) , Tata Motors Ltd (IN:TTMT) , and ASUSTeK Computer Inc. (TW:2357) . Новые должности EFFE - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF включают в себя Tata Motors Ltd (IN:TTMT) , Asian Paints Limited (IN:500820) , Dixon Technologies India Ltd (IN:INE935N01020) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Petronet LNG Limited (IN:532522) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 3,81 3,5494 3,5494
0,11 3,22 3,0058 3,0058
0,02 3,22 2,9999 2,9999
0,21 3,72 3,4686 2,7605
0,09 3,64 3,3914 2,6428
0,10 3,31 3,0875 2,6110
0,16 2,71 2,5267 2,5267
0,72 2,66 2,4793 2,4793
0,05 1,92 1,7886 1,7886
0,22 1,86 1,7387 1,7387
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -16,8648
0,17 0,69 0,6410 -1,4136
0,07 0,68 0,6347 -1,0070
0,11 0,10 0,0965 -0,6934
0,48 1,28 1,1897 -0,4559
0,00 0,00 -0,4499
0,00 0,00 -0,4457
2,22 2,68 2,4980 -0,4417
0,00 0,00 -0,4294
0,00 0,00 -0,4240
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
1810 / Корпорация Сяоми 0,72 488,22 4,63 671,67 4,3196 0,5897
LHL / Леново Групп Лимитед 3,46 698,69 4,01 676,74 3,7389 0,5344
TIMS3 / ТИМ СА 1,20 500,78 4,00 652,07 3,7328 0,4250
TTMT / ООО «Тата Моторс» 0,50 3,81 3,5494 3,5494
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 0,21 3 234,24 3,72 3 161,40 3,4686 2,7605
000270 / Киа Корпорация 0,06 705,94 3,69 630,89 3,4431 0,3046
2454 / МедиаТек Инк. 0,09 3 097,44 3,64 2 929,17 3,3914 2,6428
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 636,27 3,55 725,81 3,3124 0,6396
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,10 5 327,38 3,31 4 255,26 3,0875 2,6110
500820 / Азиатские Краски Лимитед 0,11 3,22 3,0058 3,0058
INE935N01020 / Диксон Технолоджис Индия Лтд. 0,02 3,22 2,9999 2,9999
2347 / Международная корпорация Synnex Technology 1,34 711,28 2,97 727,86 2,7725 0,5405
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,16 2,71 2,5267 2,5267
2618 / Компания EVA Airways. 2,22 584,72 2,68 466,17 2,4980 -0,4417
532522 / Петронет СПГ Лимитед 0,72 2,66 2,4793 2,4793
W8V / Банк Китая Лимитед 4,53 514,78 2,54 567,37 2,3664 0,0046
939 / Корпорация Китайского строительного банка 2,88 528,03 2,37 537,37 2,2119 -0,1028
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,08 551,67 2,20 542,57 2,0563 -0,0784
326030 / СК Биофармацевтическая Компания, ООО 0,03 552,52 2,02 553,07 1,8824 -0,0417
552 / Китайская коммуникационная корпорация с ограниченной ответственностью 3,72 552,97 1,94 502,48 1,8104 -0,1940
SKMTF / СК Телеком Ко., Лтд. 0,05 1,92 1,7886 1,7886
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,22 1,86 1,7387 1,7387
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,17 485,76 1,78 577,86 1,6572 0,0285
FANDF / ФёрстРэнд Лимитед 0,38 1,49 1,3862 1,3862
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 549,26 1,44 475,20 1,3416 -0,2152
CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью 0,75 729,49 1,38 725,75 1,2871 0,2462
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,03 1,35 1,2624 1,2624
BPPPF / Бид Корпорейшн Лимитед 0,05 547,50 1,35 538,86 1,2581 -0,0542
L87 / Ли Авто Инк. 0,11 549,46 1,35 576,88 1,2573 0,0200
9618 / JD.com, Inc. 0,08 1,33 1,2421 1,2421
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,20 546,86 1,33 490,67 1,2397 -0,1591
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 546,80 1,28 493,49 1,1907 -0,1454
780 / Тунчэн Трэвел Холдингс Лимитед 0,48 356,93 1,28 381,13 1,1897 -0,4559
PTOG / ПТТ Публичная компания с ограниченной ответственностью 1,30 457,54 1,20 458,60 1,1205 -0,2171
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,06 555,63 1,18 666,88 1,1024 0,1407
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 0,51 1 631,12 1,18 1 635,29 1,1008 0,6768
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,04 1,15 1,0772 1,0772
A051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 554,88 1,10 637,58 1,0254 0,0981
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,56 488,82 1,03 571,90 0,9595 0,0054
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,08 1,01 0,9447 0,9447
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,04 0,90 0,8352 0,8352
ETISALA / ПАО «Эмирейтс Телекоммуникационная Группа» 0,18 546,88 0,87 559,85 0,8131 -0,0090
600900 / Китайская компания Янцзы Power Co., Ltd. 0,17 103,37 0,69 108,18 0,6410 -1,4136
688036 / Шэньчжэнь Transsion Holdings Co., Ltd. 0,07 244,68 0,68 157,58 0,6347 -1,0070
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 2 007,85 0,66 1 777,14 0,6129 0,3911
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,18 546,88 0,65 528,85 0,6108 -0,0368
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,08 546,65 0,64 667,47 0,5946 0,0746
KFH / Кувейтский финансовый дом KSCP 0,27 0,63 0,5854 0,5854
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,08 546,88 0,62 642,86 0,5821 0,0580
ORDS / Уреду QPSC 0,17 546,77 0,60 551,09 0,5588 -0,0144
CHILE / Банк Чили 3,98 546,88 0,58 668,42 0,5449 0,0717
ETE / Ekotechnika AG 0,05 551,83 0,57 695,83 0,5347 0,0839
THYAO / Акционерное общество «Турецкие авиалинии» 0,08 546,88 0,56 440,38 0,5247 -0,1218
1180 / Саудовский национальный банк 0,06 551,63 0,54 582,28 0,5035 0,0108
A047050 / Международная корпорация Поско 0,02 0,54 0,4995 0,4995
CNE100004868 / ИМЕИК ТЕХНОЛОДЖИ-А 0,02 0,52 0,4866 0,4866
2880 / Хуа Нань Финансовые Холдинги Ко., Лтд. 0,60 260,52 0,51 257,04 0,4737 -0,4125
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,13 2 223,39 0,45 2 257,89 0,4183 0,3002
ONGC / Корпорация нефти и природного газа с ограниченной ответственностью 0,14 0,42 0,3889 0,3889
068270 / Селлтрион, Инк. 0,00 0,42 0,3879 0,3879
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,01 546,88 0,38 675,51 0,3553 0,0479
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,01 377,84 0,35 368,92 0,3241 -0,1378
DLF / ДЛФ Лимитед 0,04 0,35 0,3228 0,3228
SPHXF / СМ Прайм Холдингс, Инк. 0,79 548,45 0,35 618,75 0,3222 0,0214
KLBN4 / Klabin SA - Привилегированные акции 0,10 567,14 0,31 470,91 0,2934 -0,0508
QNBK / Национальный банк Катара (QPSC) 0,06 546,65 0,28 558,14 0,2648 -0,0077
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 375,35 0,28 430,77 0,2582 -0,0692
HLBK / Хонг Леонг Банк Бхд 0,06 366,41 0,28 375,86 0,2578 -0,1022
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,00 544,04 0,24 757,14 0,2242 0,0484
MABANEE / Компания Мабани КПСК 0,08 0,21 0,1939 0,1939
PFBCOLO / Банкумбия С.А. 0,02 546,43 0,16 600,00 0,1507 0,0020
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,02 0,11 0,1064 0,1064
531642 / Марико Лимитед 0,01 0,10 0,0978 0,0978
TGBMF / Тайваньская цементная корпорация. 0,11 -14,65 0,10 -18,90 0,0965 -0,6934
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 0,03 0,10 0,0964 0,0964
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 223,05 0,10 300,00 0,0904 -0,0603
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 0,03 546,88 0,10 630,77 0,0895 0,0072
UNTR / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,07 0,09 0,0865 0,0865
MTPOF / Метрополитен Банк и Трастовая Компания 0,06 544,02 0,09 700,00 0,0825 0,0090
NRP / ДО Rockcastle NV 0,01 546,88 0,08 558,33 0,0740 -0,0010
LA6A / Санлам Лимитед 0,02 581,69 0,08 609,09 0,0730 0,0046
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 0,15 2 806,00 0,08 3 650,00 0,0703 0,0538
AYAAF / Айала Лэнд, Инк. 0,17 546,88 0,07 722,22 0,0693 0,0086
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,02 546,88 0,07 711,11 0,0685 0,0066
FUNO 11 / Волокно ОДИН 0,02 0,03 0,0239 0,0239
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 0,01 13,38 0,02 18,75 0,0186 -0,0854
2002 / Китайская стальная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2627
SUZB3 / Сузано СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4240
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -16,8648
603993 / КМОК Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4294
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4499
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4457