Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 899 635
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HACSX - Фонд конвертируемых ценных бумаг Harbour институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 899 635 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HACSX - Harbor Convertible Securities Fund Institutional Class: Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security (US:EP.PRC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) . Новые должности HACSX - Harbor Convertible Securities Fund Institutional Class включают в себя The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , and CONV. NOTE (US:US40637HAD17) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,60 2,3739 2,3739
0,37 1,4542 1,4542
0,35 1,3840 1,3840
0,01 0,26 1,0072 1,0072
0,24 0,9408 0,9408
0,34 1,3203 0,9254
0,24 0,9227 0,9227
0,22 0,8820 0,8820
0,32 1,2736 0,8792
0,21 0,8135 0,8135
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 0,4956 -0,6187
0,20 0,7885 -0,5986
0,09 0,3347 -0,4775
0,08 0,3306 -0,4233
0,13 0,4993 -0,4085
0,32 1,2569 -0,4081
0,09 0,3635 -0,3906
0,10 0,3810 -0,3805
0,20 0,7987 -0,3729
0,22 0,8649 -0,3705
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,64 -2,14 2,5079 0,0318
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,01 0,60 2,3739 2,3739
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 30,95 1,7941 0,4717
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 1,4542 1,4542
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -6,60 1,4462 -0,0476
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,3840 1,3840
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Привилегированная ценная бумага 0,01 0,00 0,35 -0,57 1,3745 0,0416
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,34 223,08 1,3203 0,9254
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 57,21 1,2846 0,4947
US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» 0,33 12,03 1,2800 0,1758
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 211,54 1,2736 0,8792
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,32 -27,11 1,2569 -0,4081
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 0,01 0,00 0,32 -7,35 1,2388 -0,0492
US40637HAD17 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,31 3,63 1,2337 0,0856
US83406F1104 / Софи Технологии, Инк. 0,30 67,96 1,1929 0,5054
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust — привилегированные акции 0,01 0,00 0,30 -2,90 1,1834 0,0062
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. 0,30 -1,96 1,1795 0,0179
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,29 -81,63 1,1513 0,2252
US252131AK39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,29 0,34 1,1493 0,0443
NVCR / НовоКюр Лимитед 0,29 0,69 1,1448 0,0486
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 0,29 1,05 1,1317 0,0510
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 0,28 -6,42 1,0903 -0,0340
US86333MAA62 / Страйд 1,125% со сроком погашения 01.09.2027 0,27 15,19 1,0726 0,1730
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 0,27 205,62 1,0702 0,7321
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,27 -5,24 1,0650 -0,0182
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,27 1,53 1,0474 0,0531
US40131MAB54 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,26 -25,42 1,0388 -0,3026
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,26 -23,92 1,0387 -0,2768
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) 0,26 -24,43 1,0348 -0,2836
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,26 9,66 1,0257 0,1237
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,26 1,0072 1,0072
US83304AAH95 / СНАП ИНК 0,25 -23,72 0,9995 -0,2623
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,24 0,9408 0,9408
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,24 0,9227 0,9227
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,8820 0,8820
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 6,16 0,8815 0,0816
US74736LAD10 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,22 -7,53 0,8702 -0,0372
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -32,52 0,8649 -0,3705
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,22 -24,13 0,8551 -0,2303
US17243VAB80 / Синемарк Холдингс Инк 0,21 3,98 0,8238 0,0622
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,8135 0,8135
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 2,48 0,8129 0,0476
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 0,21 4,55 0,8123 0,0598
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 0,20 2,51 0,8035 0,0496
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,20 -34,30 0,7987 -0,3729
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AG56) 0,20 0,7984 0,7984
US89422GAA58 / Травере Терапевтикс, Инк. 0,20 -0,49 0,7963 0,0245
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -45,36 0,7885 -0,5986
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 0,20 80,18 0,7880 0,3667
US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. 0,20 0,7715 0,7715
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,20 0,7709 0,7709
US09257WAE03 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,19 -88,18 0,7644 -0,2446
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,19 -19,17 0,7641 -0,1466
US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,19 2,67 0,7562 0,0462
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,19 0,52 0,7542 0,0302
US92343XAC48 / Веринт Системс, Инк. 0,19 0,53 0,7467 0,0292
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 0,19 -13,30 0,7434 -0,0827
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,19 0,7431 0,7431
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 0,19 -1,06 0,7326 0,0207
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,18 -6,60 0,7223 -0,0255
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 0,18 2,25 0,7169 0,0407
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,6938 0,6938
US549498AA11 / Люсид Групп Инк 0,17 7,41 0,6857 0,0713
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,17 0,6553 0,6553
US302301AG16 / ЭЗКОРП Инк. 0,16 -36,58 0,6408 -0,3324
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,16 69,89 0,6217 0,2687
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,00 0,00 0,16 -17,89 0,6144 -0,1076
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,15 -17,05 0,5766 -0,0910
AATRL / Amg Capital Trust II — Привилегированные ценные бумаги 0,00 293,06 0,14 278,95 0,5662 0,4200
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 0,14 10,16 0,5560 0,0677
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,00 0,00 0,14 2,94 0,5529 0,0348
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,14 -5,41 0,5529 -0,0087
US531229AR32 / Либерти Медиа Корпорация 0,14 -4,76 0,5502 -0,0100
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 8,59 0,5480 0,0631
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -19,14 0,5141 -0,1022
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,13 -46,86 0,4993 -0,4085
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,13 -57,14 0,4956 -0,6187
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,4875 0,4875
US45784PAK75 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,12 -6,06 0,4868 -0,0161
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 8,11 0,4726 0,0521
US10806XAB82 / Бриджбио Фарма, Инк. 0,12 20,20 0,4705 0,0613
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 0,12 -5,60 0,4636 -0,0120
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,12 0,4607 0,4607
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,12 -4,10 0,4591 -0,0043
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 0,11 7,55 0,4479 0,0449
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,11 0,4473 0,4473
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 6,60 0,4443 0,0422
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -46,86 0,4346 -0,3511
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,11 0,4305 0,4305
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,11 3,81 0,4279 0,0266
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,11 0,4232 0,4232
US465741AN69 / Итрон, Инк. 0,11 1,94 0,4151 0,0222
US698884AE30 / Технологическая корпорация ПАР 0,11 -10,26 0,4149 -0,0282
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,10 0,4108 0,4108
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 0,10 -1,90 0,4071 0,0071
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAK81) 0,10 0,4060 0,4060
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 0,10 -4,67 0,4021 -0,0038
US531465AA00 / Либерти TripAdvisor Holdings Inc. 0,10 0,00 0,3919 0,0170
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,3918 0,3918
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,10 -9,17 0,3891 -0,0261
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 0,10 0,3888 0,3888
US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 -4,85 0,3870 -0,0042
ATEN / А10 Сети, Инк. 0,10 0,3863 0,3863
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 0,10 -1,02 0,3839 0,0113
LYFT / Лифт, Инк. 0,10 0,3836 0,3836
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -51,74 0,3810 -0,3805
US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 -11,93 0,3797 -0,0366
US98423FAB58 / Ксометрия Инк 0,10 0,3775 0,3775
US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 0,00 0,3767 0,0098
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,10 1,06 0,3765 0,0181
US2681581284 / ГАРАНТИРУЕТ DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 0,10 0,3747 0,3747
US803607AD25 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 -15,93 0,3730 -0,0827
US477143AP66 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 1,08 0,3708 0,0150
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,3706 0,3706
WK / Компания Workiva Inc. 0,09 -6,00 0,3705 -0,0111
NVAX / Новавакс, Инк. 0,09 -8,74 0,3696 -0,0238
US91688FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 1,09 0,3674 0,0153
US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,09 3,33 0,3657 0,0225
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 0,09 -6,12 0,3648 -0,0073
US819047AB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,09 -53,77 0,3635 -0,3906
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,09 2,22 0,3612 0,0174
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 1,11 0,3592 0,0148
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 0,09 -8,16 0,3549 -0,0172
US47804M7204 / JHF II СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ПИФ ФОНД 0,09 -15,24 0,3526 -0,0469
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,09 -13,59 0,3517 -0,0419
US733245AC80 / Порч Групп Инк 0,09 0,3504 0,3504
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -60,28 0,3347 -0,4775
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,3340 0,3340
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -57,79 0,3306 -0,4233
HLF / ООО Гербалайф. 0,08 10,81 0,3235 0,0433
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -6,82 0,3228 -0,0114
US05988JAD54 / Пропускная способность Inc. 0,08 0,00 0,3165 0,0127
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,08 -51,52 0,3149 -0,3132
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Гарантийный сертификат на акции 0,08 -17,02 0,3065 -0,0502
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,3009 0,3009
US225447AD33 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,07 -40,00 0,2833 -0,0269
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,07 -32,67 0,2700 -0,1128
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,06 0,2451 0,2451
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,06 -24,69 0,2404 -0,0665
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,06 -42,57 0,2280 -0,1842
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,06 -22,22 0,2211 -0,0526
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,04 -6,52 0,1699 -0,0069
US977852AB88 / Вольфспид Инк 0,03 -28,26 0,1299 -0,0465