Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 427 397
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HAIGX - Институциональный класс Международного фонда роста гавани раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 427 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HAIGX - Harbor International Growth Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , and Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) . Новые должности HAIGX - Harbor International Growth Fund Institutional Class включают в себя Tencent Holdings Limited (AT:NNND) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , Partners Group Holding AG (MX:PGHN N) , and Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,21 1,4180 1,4180
0,03 2,11 1,3537 1,3537
0,06 9,16 5,8899 1,2244
0,04 1,75 1,1245 1,1245
0,00 1,60 1,0254 1,0254
0,05 1,19 0,7650 0,7650
0,01 2,25 1,4466 0,6958
0,05 1,04 0,6695 0,6695
0,09 0,78 0,5029 0,5029
0,07 2,21 1,4213 0,4742
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3785
0,03 1,08 0,6938 -0,8765
0,20 3,48 2,2395 -0,6732
0,08 0,77 0,4962 -0,6626
0,00 1,16 0,7484 -0,6614
0,01 2,32 1,4931 -0,6352
0,04 2,24 1,4380 -0,6278
0,00 2,17 1,3939 -0,3483
0,00 1,71 1,0971 -0,3065
0,00 2,37 1,5264 -0,2927
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-27 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -16,92 9,16 0,30 5,8899 1,2244
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,20 5,05 -21,11 3,2444 -0,0223
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -15,42 4,51 -7,56 2,8995 0,4074
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,13 -26,18 3,75 -14,45 2,4133 0,1727
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -26,03 3,62 -10,63 2,3242 0,2582
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,20 -39,88 3,48 -38,93 2,2395 -0,6732
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -37,15 3,26 -28,09 2,0964 -0,2197
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -27,00 3,18 -11,94 2,0437 0,2000
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,07 -26,73 3,10 -14,29 1,9896 0,1454
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -26,39 2,94 -18,76 1,8900 0,0416
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,15 -26,30 2,57 -8,68 1,6512 0,2151
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,11 -27,05 2,54 -11,17 1,6316 0,1723
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 -27,28 2,53 -32,62 1,6243 -0,2904
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -25,70 2,41 -11,74 1,5518 0,1551
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,02 -26,78 2,41 -21,44 1,5483 -0,0171
SMECF / Корпорация СМК 0,00 -28,02 2,37 -33,33 1,5264 -0,2927
RTMVF / Райтмов ПЛС 0,32 -27,03 2,36 -15,37 1,5149 0,0929
TOELF / Токио Электрон Лимитед 0,01 -41,58 2,32 -44,28 1,4931 -0,6352
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,29 2,32 -23,78 1,4905 -0,0629
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,04 -26,97 2,28 -2,77 1,4672 0,2685
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 18,53 2,25 53,06 1,4466 0,6958
SHOP / Shopify Inc. 0,04 -36,57 2,24 -44,71 1,4380 -0,6278
BUZ1 / Бунзл ПЛС 0,05 -2,74 2,23 6,24 1,4339 0,3619
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 -26,52 2,22 3,84 1,4258 0,3353
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,43 2,21 19,20 1,4213 0,4742
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,05 2,21 1,4180 1,4180
EXO / Эксор Н.В. 0,02 -25,66 2,20 -30,20 1,4122 -0,1949
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -25,98 2,17 -36,44 1,3939 -0,3483
SSDOY / Shiseido Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -26,70 2,11 -14,40 1,3565 0,0972
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,03 2,11 1,3537 1,3537
WEIGF / Компания Weir Group PLC 0,08 -25,17 2,06 -23,45 1,3244 -0,0500
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -24,95 2,03 -25,44 1,3059 -0,0857
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,03 -25,11 1,98 -25,56 1,2732 -0,0857
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 -25,68 1,90 -26,13 1,2199 -0,0917
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,02 -27,06 1,90 -22,06 1,2199 -0,0231
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -26,34 1,88 -27,03 1,2061 -0,1071
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -24,82 1,85 -28,35 1,1898 -0,1293
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 20,13 1,83 -10,64 1,1769 0,1305
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,11 -25,70 1,78 -24,64 1,1425 -0,0618
SHMDF / Шимано Инк. 0,01 -24,28 1,77 -17,33 1,1382 0,0443
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,04 1,75 1,1245 1,1245
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -26,44 1,71 -24,92 1,1025 -0,0636
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -49,80 1,71 -37,92 1,0971 -0,3065
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,06 11,70 1,69 13,15 1,0840 0,3227
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -25,51 1,64 -29,35 1,0571 -0,1313
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,24 -26,75 1,64 -33,10 1,0525 -0,1975
SSMXY / Sysmex Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -26,18 1,63 -24,41 1,0474 -0,0536
JRONY / Херонимо Мартинс, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -24,53 1,61 -35,90 1,0331 -0,2473
PGHN N / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 1,60 1,0254 1,0254
NEMKY / Nemetschek SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -27,00 1,59 -21,08 1,0230 -0,0070
UNICY / Unicharm Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -26,71 1,54 -17,34 0,9928 0,0383
CSMYF / Фармацевтическая корпорация «КОСМОС» 0,02 -24,65 1,46 -26,35 0,9363 -0,0738
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,77 1,46 -31,40 0,9360 -0,1476
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,02 -27,01 1,44 -23,00 0,9279 -0,0292
6WS / Мудрая компания 0,15 -27,50 1,41 -30,56 0,9062 -0,1302
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,07 -23,39 1,30 -18,13 0,8336 0,0248
TRN / Трейнлайн ПЛС 0,29 -27,27 1,28 -14,80 0,8219 0,0556
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -27,30 1,23 -27,52 0,7912 -0,0758
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,04 -27,02 1,23 -32,25 0,7888 -0,1361
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,19 0,7650 0,7650
TOITF / Topicus.com Inc. 0,01 -26,35 1,19 -20,41 0,7646 0,0012
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -65,61 1,16 -57,83 0,7484 -0,6614
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,60 -23,40 1,14 -29,30 0,7357 -0,0909
SOI / Соитек СА 0,01 40,47 1,14 85,37 0,7334 0,4188
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,34 -25,66 1,13 -33,63 0,7260 -0,1430
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,01 -26,36 1,09 -38,75 0,7023 -0,2087
PRX / Просус Н.В. 0,03 -66,33 1,08 -64,90 0,6938 -0,8765
SCT / ССЕ ПЛС 0,05 1,04 0,6695 0,6695
6415 / Компания Силергия. 0,07 -26,26 1,01 -23,21 0,6488 -0,0227
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -25,06 0,86 -30,99 0,5499 -0,0829
YAHOF / LY Корпорация 0,34 -23,46 0,85 -20,34 0,5494 0,0018
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,09 0,78 0,5029 0,5029
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,08 -67,63 0,77 -66,02 0,4962 -0,6626
300012 / Центр тестирования International Group Co. Ltd. 0,44 -26,36 0,70 -32,06 0,4468 -0,0757
603939 / Аптечная сеть Ифэн, Лтд. 0,22 0,63 0,4078 0,4078
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 -27,91 0,61 -39,58 0,3918 -0,1231
LNLB / Ли Нин Компания Лимитед 0,29 -25,55 0,54 -47,11 0,3471 -0,1735
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,05 -24,71 0,54 -47,34 0,3442 -0,1750
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3785