Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 301 175 094 |
| Текущие позиции | 44 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 301 175 094 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class: Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Новые должности HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Alphabet Inc. (MX:GOOG) , Uber Technologies, Inc. (PL:UBER) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 31,20 | 2,3790 | 2,3790 | |
| 0,37 | 30,19 | 2,3024 | 2,3024 | |
| 0,10 | 27,00 | 2,0590 | 1,9452 | |
| 1,58 | 41,04 | 3,1298 | 0,5840 | |
| 0,21 | 30,56 | 2,3307 | 0,4343 | |
| 0,24 | 37,84 | 2,8860 | 0,4065 | |
| 0,43 | 31,17 | 2,3774 | 0,3834 | |
| 0,39 | 31,69 | 2,4170 | 0,3305 | |
| 0,69 | 30,20 | 2,3029 | 0,2833 | |
| 0,31 | 30,34 | 2,3135 | 0,1904 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 25,85 | 1,9717 | -0,4539 | |
| 0,19 | 15,55 | 1,1862 | -0,3717 | |
| 0,10 | 59,96 | 4,5726 | -0,3497 | |
| 0,30 | 32,57 | 2,4839 | -0,3082 | |
| 0,16 | 25,10 | 1,9141 | -0,2694 | |
| 0,10 | 47,43 | 3,6171 | -0,2141 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2060 | ||
| 0,12 | 26,25 | 2,0015 | -0,1912 | |
| 0,27 | 29,17 | 2,2248 | -0,1858 | |
| 0,08 | 29,36 | 2,2390 | -0,1802 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,10 | -20,72 | 59,96 | -32,16 | 4,5726 | -0,3497 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,12 | -20,40 | 48,42 | -24,20 | 3,6924 | 0,1348 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,10 | -20,46 | 47,43 | -31,05 | 3,6171 | -0,2141 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,24 | -21,47 | 43,97 | -30,51 | 3,3528 | -0,1711 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,70 | -22,60 | 43,41 | -26,49 | 3,3101 | 0,0217 | |||
| SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,58 | -23,99 | 41,04 | -10,21 | 3,1298 | 0,5840 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,24 | -24,58 | 37,84 | -15,00 | 2,8860 | 0,4065 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,07 | -21,57 | 37,15 | -24,47 | 2,8330 | 0,0935 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,11 | -19,41 | 36,83 | -25,99 | 2,8090 | 0,0370 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,14 | -24,50 | 34,09 | -24,13 | 2,6000 | 0,0974 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,22 | -19,86 | 32,71 | -31,20 | 2,4941 | -0,1535 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,30 | -21,49 | 32,57 | -35,03 | 2,4839 | -0,3082 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,11 | -24,97 | 32,44 | -23,52 | 2,4737 | 0,1115 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,39 | -23,55 | 31,69 | -15,40 | 2,4170 | 0,3305 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,19 | 31,20 | 2,3790 | 2,3790 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,43 | -23,81 | 31,17 | -12,93 | 2,3774 | 0,3834 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,21 | -23,90 | 30,56 | -10,24 | 2,3307 | 0,4343 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,31 | -25,73 | 30,34 | -20,42 | 2,3135 | 0,1904 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,69 | -25,55 | 30,20 | -16,72 | 2,3029 | 0,2833 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,37 | 30,19 | 2,3024 | 2,3024 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -21,15 | 29,36 | -32,41 | 2,2390 | -0,1802 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,27 | -20,06 | 29,17 | -32,60 | 2,2248 | -0,1858 | |||
| USB / Банк США | 0,71 | -20,02 | 28,61 | -32,48 | 2,1820 | -0,1781 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,40 | -25,00 | 28,34 | -21,09 | 2,1615 | 0,1610 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,06 | -21,12 | 27,68 | -28,10 | 2,1110 | -0,0334 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,17 | -25,02 | 27,13 | -26,57 | 2,0691 | 0,0113 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,15 | -22,76 | 27,12 | -22,58 | 2,0679 | 0,1172 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,10 | 1 534,13 | 27,00 | 1 221,59 | 2,0590 | 1,9452 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,13 | -20,12 | 26,59 | -28,52 | 2,0278 | -0,0439 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,12 | -22,46 | 26,25 | -33,34 | 2,0015 | -0,1912 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,10 | -25,95 | 26,10 | -21,58 | 1,9901 | 0,1366 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,20 | -20,17 | 25,85 | -40,64 | 1,9717 | -0,4539 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 1,03 | -22,63 | 25,27 | -31,45 | 1,9274 | -0,1260 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,16 | -19,94 | 25,10 | -35,98 | 1,9141 | -0,2694 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | -22,72 | 24,70 | -24,29 | 1,8833 | 0,0666 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,27 | -20,75 | 22,74 | -31,68 | 1,7341 | -0,1195 | |||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,18 | -17,61 | 21,20 | -31,16 | 1,6165 | -0,0985 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,45 | -19,51 | 20,53 | -31,69 | 1,5658 | -0,1083 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,32 | -22,96 | 20,52 | -23,75 | 1,5645 | 0,0660 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,24 | -21,56 | 19,99 | -26,79 | 1,5241 | 0,0037 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,09 | -27,14 | 16,62 | -24,42 | 1,2671 | 0,0427 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,26 | -19,86 | 15,79 | -27,14 | 1,2043 | -0,0028 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,19 | -22,72 | 15,55 | -44,39 | 1,1862 | -0,3717 | |||
| LENB / Корпорация Леннар - Класс B | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -17,86 | 0,0562 | 0,0063 | |||
| LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2060 |
