Основная статистика
Стоимость портфеля $ 178 538 000
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Харборвью Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 178 538 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Harborview Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (US:LQDH) , WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGZD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (US:XSOE) . Новые должности Harborview Advisors, LLC включают в себя Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 15,41 8,6290 0,5137
0,00 0,34 0,1876 0,1876
0,03 4,24 2,3760 0,1283
0,02 0,82 0,4570 0,1245
0,01 0,21 0,1165 0,1165
0,00 0,20 0,1131 0,1131
0,01 0,14 0,0807 0,0807
0,01 0,14 0,0807 0,0807
0,02 2,95 1,6501 0,0658
0,03 1,99 1,1140 0,0649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 9,40 5,2672 -0,4178
0,12 8,30 4,6517 -0,2261
0,07 2,05 1,1499 -0,2027
0,45 17,27 9,6736 -0,1274
0,00 0,00 -0,1148
0,02 3,07 1,7206 -0,0904
0,30 7,11 3,9807 -0,0848
0,03 0,94 0,5293 -0,0675
0,06 4,39 2,4583 -0,0598
0,05 3,77 2,1127 -0,0589
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-12 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,45 0,57 17,27 -1,35 9,6736 -0,1274
LQDH / iShares US ETF Trust - ETF корпоративных облигаций iShares, хеджированный процентной ставкой 0,16 6,82 15,41 6,28 8,6290 0,5137
AGZD / WisdomTree Trust - Совокупный фонд облигаций США WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,26 0,07 12,23 -0,29 6,8495 -0,0168
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,07 -0,87 10,54 0,57 5,9057 0,0365
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,25 4,39 9,40 -7,40 5,2672 -0,4178
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,12 -3,42 8,30 -4,68 4,6517 -0,2261
PCEF / Биржевой фонд Invesco Trust II — Composite ETF Invesco CEF Income 0,30 0,12 7,11 -2,13 3,9807 -0,0848
GLD / СПДР Золотой Траст 0,04 0,82 5,83 -0,03 3,2626 0,0005
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,07 0,00 4,94 -1,91 2,7686 -0,0524
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,06 -0,01 4,39 -2,42 2,4583 -0,0598
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 7,29 4,24 5,65 2,3760 0,1283
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,05 1,69 3,77 -2,76 2,1127 -0,0589
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,04 -1,08 3,41 -2,90 1,9105 -0,0562
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,02 0,40 3,07 -5,04 1,7206 -0,0904
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,76 2,95 4,10 1,6501 0,0658
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,04 0,61 2,79 0,94 1,5627 0,0153
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,04 1,31 2,48 0,36 1,3913 0,0057
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,07 -8,31 2,05 -15,02 1,1499 -0,2027
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 7,03 1,99 6,14 1,1140 0,0649
DWX / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P International Dividend ETF 0,05 4,81 1,87 0,97 1,0485 0,0106
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 -0,92 1,74 -2,25 0,9740 -0,0219
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 -0,15 1,67 -2,17 0,9337 -0,0203
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 -3,34 1,59 -1,73 0,8922 -0,0152
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 0,00 1,57 -3,86 0,8782 -0,0348
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -0,01 1,54 1,58 0,8648 0,0139
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -0,54 1,45 -1,16 0,8133 -0,0091
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,05 4,29 1,45 3,07 0,8094 0,0245
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,66 1,31 -1,65 0,7354 -0,0120
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 -4,08 1,22 -5,05 0,6844 -0,0361
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,03 4,18 1,12 3,41 0,6279 0,0210
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,02 3,44 1,11 4,91 0,6223 0,0294
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,03 6,19 1,09 2,25 0,6122 0,0137
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -0,06 1,02 -1,63 0,5730 -0,0092
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,21 0,96 -1,54 0,5388 -0,0081
NUEM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF Emerging Markets ETF 0,03 10,48 0,96 0,84 0,5377 0,0047
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,02 4,89 0,95 3,73 0,5299 0,0193
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,03 -9,02 0,94 -11,35 0,5293 -0,0675
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -0,14 0,94 -2,29 0,5254 -0,0121
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 0,13 0,90 -2,49 0,5052 -0,0126
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,23 0,89 -1,77 0,4979 -0,0087
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,89 0,11 0,4963 0,0008
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -0,18 0,86 -2,37 0,4839 -0,0115
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,37 0,83 -3,03 0,4666 -0,0143
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -1,82 0,82 -3,08 0,4582 -0,0143
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 38,23 0,82 37,37 0,4570 0,1245
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 5,43 0,80 3,51 0,4458 0,0153
NUMV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF со средней капитализацией 0,02 8,88 0,78 9,07 0,4380 0,0366
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,77 -1,53 0,4335 -0,0065
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 0,64 0,75 -3,99 0,4178 -0,0171
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,03 1,28 0,73 0,55 0,4094 0,0024
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,33 0,72 -2,30 0,4050 -0,0093
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 1,98 0,70 4,44 0,3949 0,0170
NUMG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF со средней капитализацией 0,01 4,38 0,68 3,97 0,3814 0,0147
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -4,41 0,68 -3,42 0,3792 -0,0132
BSCM / Invesco Capital Management LLC - ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2022 0,03 -9,86 0,68 -10,11 0,3786 -0,0424
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,02 4,62 0,67 1,21 0,3742 0,0047
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 -9,39 0,65 -10,03 0,3618 -0,0401
QQQX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100 0,02 4,37 0,64 0,79 0,3573 0,0030
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 -0,13 0,62 -0,48 0,3478 -0,0015
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 7,28 0,61 7,60 0,3411 0,0242
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 13,45 0,59 13,49 0,3299 0,0394
PHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF фундаментальных высокодоходных корпоративных облигаций Invesco 0,03 1,32 0,55 1,09 0,3103 0,0035
NFJ / Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий Virtus 0,03 3,69 0,51 2,01 0,2840 0,0057
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,50 -4,60 0,2789 -0,0133
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,52 0,48 -1,64 0,2694 -0,0043
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -0,87 0,45 -4,06 0,2515 -0,0105
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,43 -2,04 0,2425 -0,0049
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,01 -1,59 0,42 -2,75 0,2375 -0,0066
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 -0,82 0,42 -3,02 0,2341 -0,0072
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,41 1,74 0,2291 0,0040
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 11,67 0,39 12,24 0,2156 0,0236
RMT / Ройс Микро-Кэп Траст, Инк. 0,03 6,72 0,38 -1,79 0,2145 -0,0038
WDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,01 0,68 0,38 -2,31 0,2134 -0,0049
EFAD / ProShares Trust — ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF 0,01 0,00 0,38 0,80 0,2123 0,0018
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 7,63 0,38 17,81 0,2112 0,0320
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 2,18 0,37 2,19 0,2095 0,0046
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,08 0,37 -11,43 0,2084 -0,0268
EMNT / PIMCO ETF Trust — биржевой торговый фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения и активным ESG 0,00 -0,03 0,37 -0,27 0,2067 -0,0005
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 13,32 0,37 24,32 0,2061 0,0404
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,99 0,36 -5,70 0,2039 -0,0122
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,69 0,36 -3,20 0,2033 -0,0066
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,02 0,00 0,36 -0,56 0,2005 -0,0010
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,34 0,1876 0,1876
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -1,11 0,33 -3,24 0,1843 -0,0061
T / АТ&Т Инк. 0,01 15,48 0,32 8,08 0,1798 0,0135
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,16 0,32 1,90 0,1798 0,0034
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,31 -1,92 0,1714 -0,0033
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,17 0,30 5,69 0,1664 0,0090
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,01 4,53 0,29 4,27 0,1641 0,0068
MGU / Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. 0,01 2,62 0,29 3,60 0,1613 0,0057
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 32,66 0,29 30,00 0,1602 0,0370
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,28 1,44 0,1579 0,0023
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 -1,06 0,1568 -0,0016
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,01 -0,56 0,28 -0,36 0,1557 -0,0005
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,27 6,37 0,1495 0,0090
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,01 11,62 0,26 11,02 0,1467 0,0146
RYLD / Global X Funds — Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,01 7,45 0,25 4,55 0,1417 0,0062
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 6,01 0,25 3,78 0,1383 0,0051
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 6,98 0,22 5,16 0,1255 0,0062
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,21 4,37 0,1204 0,0051
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,21 0,1165 0,1165
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 0,20 0,1131 0,1131
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 0,83 0,20 -4,31 0,1120 -0,0050
IGA / Фонд Voya Global Advantage и Premium Opportunity Fund 0,01 0,14 0,0807 0,0807
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,01 0,14 0,0807 0,0807
BGY / Расширенный международный дивидендный траст BlackRock 0,02 1,44 0,14 -4,64 0,0807 -0,0039
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1148