Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 792 727
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HLFMX - Портфель Harding Loevner Frontier для развивающихся рынков Институциональный класс I раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 792 727 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HLFMX - Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio Institutional Class I: Credicorp Ltd. (US:BAP) , Banca Transilvania S.A. (RO:TLV) , Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:HSBK) , Société d'Exploitation des Ports (MA:MSA) , and Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) . Новые должности HLFMX - Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio Institutional Class I включают в себя FPT Corporation (VN:FPT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 2,19 1,7444 1,7444
1,10 3,14 2,5005 0,7990
0,78 3,19 2,5469 0,7042
8,42 3,67 2,9302 0,6577
14,62 1,79 1,4241 0,5766
0,91 5,85 4,6630 0,4403
1,08 2,48 1,9740 0,3865
0,06 4,77 3,8021 0,3685
0,03 6,24 4,9787 0,3674
0,01 2,17 1,7283 0,2886
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,57 2,0458 -1,6938
0,01 0,96 0,7667 -1,2818
1,80 3,97 3,1624 -0,6857
0,50 1,15 0,9163 -0,4169
1,13 1,40 1,1128 -0,3784
7,77 1,01 0,8064 -0,3406
0,04 3,69 2,9456 -0,3328
0,06 1,12 0,8947 -0,2928
0,06 2,46 1,9595 -0,2612
3,07 3,02 2,4047 -0,2480
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAP / ООО "Кредикорп" 0,03 -3,86 6,24 6,17 4,9787 0,3674
TLV / Банка Трансильвания С.А. 0,91 -3,93 5,85 8,58 4,6630 0,4403
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,22 -22,20 5,41 -1,33 4,3127 0,0150
MSA / Портовая операционная компания 0,06 -18,60 4,77 8,86 3,8021 0,3685
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 1,18 -2,41 4,21 -5,16 3,3541 -0,1240
ICTEF / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,66 1,72 4,05 4,17 3,2277 0,1808
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 4,01 -4,39 4,01 -4,39 3,1948 -0,0907
VCB / Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама 1,80 35,11 3,97 -19,20 3,1624 -0,6857
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,04 -4,41 3,69 -11,67 2,9456 -0,3328
SMPH / СМ Прайм Холдингс, Инк. 8,42 15,25 3,67 26,78 2,9302 0,6577
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 -2,32 3,66 4,18 2,9206 0,1643
JBFCF / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,78 26,71 3,19 35,87 2,5469 0,7042
CMTOY / Cementos Argos SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -2,10 3,17 1,02 2,5304 0,0672
BDO / БДО Юнибанк, Инк. 1,10 19,29 3,14 44,47 2,5005 0,7990
BPI / Банк Филиппинских островов 1,23 -17,58 3,09 3,69 2,4665 0,1282
HPG / Акционерное общество Hoa Phat Group 3,07 -4,32 3,02 -10,88 2,4047 -0,2480
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -11,85 2,84 -6,37 2,2643 -0,1132
FERREYC1 / Феррейкорп САА 3,20 -3,06 2,61 -1,21 2,0831 0,0098
GLOB / Глобант СА 0,02 -2,40 2,57 -46,22 2,0458 -1,6938
9AA / Эйртел Африка ПЛС 1,08 -5,09 2,48 22,28 1,9740 0,3865
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -14,89 2,46 -13,24 1,9595 -0,2612
ATW2EUR / Аттиджаривафа Банк 0,03 -3,59 2,44 9,70 1,9485 0,2022
MWG / Инвестиционная корпорация Mobile World 1,00 -3,56 2,34 -5,37 1,8699 -0,0725
AL0 / Allegro.eu SA 0,27 -23,11 2,32 -8,47 1,8530 -0,1372
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,13 -3,59 2,22 -10,52 1,7701 -0,1749
VNM / Вьетнамская акционерная компания молочных продуктов 1,00 -3,25 2,21 -13,44 1,7627 -0,2396
FPT / Корпорация ФПТ 0,52 2,19 1,7444 1,7444
KRKG / Крка, дд. 0,01 0,00 2,17 18,03 1,7283 0,2886
SAB / Сайгонское пиво - Алкоголь - Beverage Corporation 1,05 0,00 1,95 -13,48 1,5571 -0,2124
SQUARE / Квадрат Фармасьютикалс Лтд. 1,07 -4,12 1,88 -5,33 1,5008 -0,0576
SNG / СНГН Ромгаз СА 1,34 -2,57 1,81 16,96 1,4417 0,2297
WLCON / Уилкон Депо, Инк. 14,62 94,59 1,79 65,28 1,4241 0,5766
BRAC / БРАК Банк, ООО 4,06 -10,89 1,65 -14,63 1,3168 -0,2001
CNPF / Сенчури Пасифик Фуд, Инк. 2,23 -4,39 1,54 4,71 1,2248 0,0751
ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 5,21 0,00 1,51 -1,57 1,2024 0,0016
UVRBY / Universal Robina Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -36,76 1,46 -9,93 1,1644 -0,1072
SAFCOM / Сафариком ПЛС 10,59 -3,54 1,44 -1,78 1,1455 -0,0009
AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» 1,13 0,00 1,40 -26,62 1,1128 -0,3784
EQTY / Equity Group Holdings Plc 3,92 0,00 1,38 -3,29 1,1036 -0,0182
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 1,21 0,08 0,9679 0,0172
SCS / Сайгонская грузовая сервисная корпорация 0,50 -5,09 1,15 -32,41 0,9163 -0,4169
MOUWASAT / Компания Мувасат Медицинские услуги 0,06 -5,71 1,12 -25,96 0,8947 -0,2928
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,04 0,00 1,10 -0,90 0,8760 0,0070
RRHI / Робинсонс Ритейл Холдингс, Инк. 1,56 0,00 1,10 19,93 0,8737 0,1571
AMRT / PT Самбер Альфария Триджая Тбк 7,77 -6,61 1,01 -30,85 0,8064 -0,3406
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 -40,44 0,96 -63,21 0,7667 -1,2818
BH.F / Больница Бумрунград PCL 0,18 -4,40 0,89 -11,69 0,7110 -0,0803
IAM / Итиссалат Аль-Магриб (IAM) SA 0,06 -8,76 0,81 7,32 0,6430 0,0535
JARIR / Джарир Маркетинг Ко 0,23 0,00 0,78 -1,51 0,6238 0,0011
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,53 0,00 0,77 21,82 0,6104 0,1179
8210 / Bupa Arabia для кооперативной страховой компании 0,02 0,00 0,72 -8,66 0,5723 -0,0439
GRAM / ГраминФон, ООО 0,27 -8,76 0,67 -18,56 0,5320 -0,1104
ALICORC1 / Аликорп САА 0,26 0,00 0,58 20,54 0,4640 0,0859
EABL / Восточноафриканские пивоварни PLC 0,36 -12,99 0,48 -16,26 0,3820 -0,0665
IDHC / Компания Integrated Diagnostics Holdings PLC 0,82 -45,08 0,28 -48,82 0,2247 -0,2059
ERNT / Эрикссон Никола Тесла д.д. 0,00 -16,30 0,22 -11,07 0,1738 -0,0180
CPACASC / Цементос Пакасмайо SAA 0,15 0,00 0,17 2,41 0,1363 0,0056