Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 423 278 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HLXCX – Институциональный класс портфеля развивающихся рынков без Китая раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 423 278 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . Новые должности HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class включают в себя Wilcon Depot, Inc. (PH:WLCON) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 0,03 | 0,8225 | 0,8225 | |
| 0,01 | 0,17 | 4,9741 | 0,6956 | |
| 0,01 | 0,15 | 4,4387 | 0,6366 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,4380 | 0,6147 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7151 | 0,5661 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,9901 | 0,5255 | |
| 0,01 | 0,09 | 2,5424 | 0,4225 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,8889 | 0,4038 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0767 | 0,3950 | |
| 0,02 | 0,06 | 1,9194 | 0,3501 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,5924 | -1,2954 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2615 | -0,6911 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0626 | -0,6564 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,9769 | -0,6297 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5857 | ||
| 0,01 | 0,07 | 2,0651 | -0,4063 | |
| 0,06 | 0,06 | 1,8554 | -0,3423 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,9438 | -0,3419 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2490 | -0,3232 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,0030 | -0,2729 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
