Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 973 678
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TRPA — Хартфордский краткосрочный ETF раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 973 678 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRPA - Hartford Short Duration ETF: Elmwood CLO 23 Ltd (KY:US29003YAA91) , Octagon 67 Ltd (KY:US67571LAA98) , Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd (JE:US05685NAA81) , Kings Park CLO Ltd (KY:US496094AA13) , and ASSURANT CLO I LTD (KY:US33836JAC36) . Новые должности TRPA - Hartford Short Duration ETF включают в себя Elmwood CLO 23 Ltd (KY:US29003YAA91) , Octagon 67 Ltd (KY:US67571LAA98) , Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd (JE:US05685NAA81) , Kings Park CLO Ltd (KY:US496094AA13) , and ASSURANT CLO I LTD (KY:US33836JAC36) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,99 1,9060 1,9060
1,41 1,3462 1,3462
1,10 1,0483 1,0483
1,03 0,9876 0,9876
1,00 0,9566 0,9566
1,00 0,9565 0,9565
1,00 0,9565 0,9565
1,00 0,9550 0,9550
1,00 0,9543 0,9543
0,99 0,9522 0,9522
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,72 3,5641 -0,3017
3,00 2,8732 -0,2138
2,00 1,9136 -0,1554
2,00 1,9154 -0,1531
2,08 1,9915 -0,1490
2,00 1,9157 -0,1486
2,00 1,9136 -0,1463
2,00 1,9160 -0,1459
2,00 1,9160 -0,1424
1,65 1,5761 -0,1208
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBP97) 3,72 -1,09 3,5641 -0,3017
US29003YAA91 / Элмвуд CLO 23 Ltd. 3,00 -0,13 2,8732 -0,2138
US67571LAA98 / ООО Октагон 67 2,08 -0,19 1,9915 -0,1490
US05685NAA81 / Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. 2,00 -0,15 1,9160 -0,1424
Invesco CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US46145XAA46) 2,00 -0,30 1,9160 -0,1459
KKR CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US48255XAA63) 2,00 -0,45 1,9157 -0,1486
Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAN52) 2,00 -0,70 1,9154 -0,1531
US496094AA13 / Кингс Парк CLO Ltd. 2,00 -0,35 1,9136 -0,1463
Benefit Street Partners CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US08179MAN92) 2,00 -0,79 1,9136 -0,1554
AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119MAN92) 1,99 1,9060 1,9060
Venture XXX CLO Ltd / ABS-CBDO (US60689WCB54) 1,65 -0,36 1,5761 -0,1208
US33836JAC36 / АССУРАНТ КЛО И ЛТД. 1,60 -0,12 1,5322 -0,1131
US40257DAA54 / ООО «Гольфстрим Меридиан 7», серия 2022-7А, класс А1 1,50 -0,33 1,4346 -0,1096
Bain Capital Credit CLO 2019-2 / ABS-CBDO (US05682LBA44) 1,41 1,3462 1,3462
US12550YAQ70 / CIFC 2017 2А БР 144А 1,12 -0,27 1,0717 -0,0808
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAY02) 1,10 -0,27 1,0517 -0,0792
Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAN08) 1,10 1,0483 1,0483
Symetra CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US87153AAA79) 1,03 0,9876 0,9876
US817941AC13 / 720 EAST CLO 2023 II LTD. 1,00 0,00 0,9592 -0,0696
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) 1,00 -0,69 0,9586 -0,0774
US38179PAA75 / Голуб Капитал Партнерс CLO 67M 1,00 -0,60 0,9582 -0,0753
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) 1,00 -0,79 0,9580 -0,0778
Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) 1,00 -0,89 0,9580 -0,0783
US29004JAL70 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 1,00 -0,50 0,9579 -0,0745
US38179MAA45 / Голуб Капитал Партнерс CLO 66B Ltd. 1,00 -0,20 0,9579 -0,0722
Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBG04) 1,00 -0,10 0,9579 -0,0709
720 East CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US81785BAA44) 1,00 -0,89 0,9579 -0,0788
Blackrock DLF IX-L CLO LP / ABS-CBDO (US09262WAA18) 1,00 0,10 0,9577 -0,0686
US88238CAA09 / Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd. 1,00 -0,10 0,9577 -0,0713
KKR Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US48252RAN44) 1,00 -0,30 0,9568 -0,0731
US05550GAL14 / ООО «BCC Middle Market CLO 2019-1» 1,00 -0,20 0,9568 -0,0715
Danby Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US236057AN54) 1,00 -0,79 0,9568 -0,0778
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 1,00 0,9566 0,9566
Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAN91) 1,00 0,9565 0,9565
ARES LX CLO LTD / ABS-CBDO (US04018FAJ75) 1,00 0,9565 0,9565
Rad Clo 25 Ltd / ABS-CBDO (US75009GAC15) 1,00 -0,80 0,9561 -0,0778
Barings CLO Ltd 2019-II / ABS-CBDO (US06761HAU23) 1,00 -0,80 0,9560 -0,0777
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) 1,00 -0,99 0,9560 -0,0800
Battalion Clo XIV Ltd / ABS-CBDO (US07090AAS24) 1,00 -0,20 0,9559 -0,0720
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. 1,00 -0,40 0,9559 -0,0735
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) 1,00 -0,89 0,9556 -0,0790
US29003WAA36 / Элмвуд CLO 14 Ltd. 1,00 -0,30 0,9555 -0,0729
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAL90) 1,00 -0,70 0,9555 -0,0777
Dryden 94 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26251VAJ17) 1,00 -0,99 0,9553 -0,0790
US92912VBE48 / ООО "Воя КЛО 2014-2" 1,00 -0,40 0,9553 -0,0732
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 1,00 -0,99 0,9551 -0,0791
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771MAA09) 1,00 0,9550 0,9550
US12570LAA61 / CIFC Финансирование 2022-I Ltd. 1,00 -0,50 0,9546 -0,0745
RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) 1,00 0,9543 0,9543
US03766HAA86 / Apidos CLO XXXIX, серия 2022-39A, класс A1 1,00 -0,60 0,9540 -0,0751
CARLYLE US CLO 2021-6 LTD / ABS-CBDO (US143133AN68) 1,00 -1,19 0,9537 -0,0819
Octagon 60 Ltd / ABS-CBDO (US675935AS98) 1,00 -0,80 0,9537 -0,0781
US26251LAG95 / Драйден 64 CLO Ltd. 1,00 -0,50 0,9526 -0,0748
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAQ82) 1,00 -1,19 0,9525 -0,0823
Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956AAA34) 0,99 0,9522 0,9522
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US64132JAW53) 0,99 0,9509 0,9509
Magnetite XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US55955LAS16) 0,99 -1,00 0,9505 -0,0793
OCP CLO 2016-12 Ltd / ABS-CBDO (US67092RAY45) 0,99 -1,00 0,9500 -0,0795
Dryden 68 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252QAS12) 0,99 -1,10 0,9494 -0,0804
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US38090AAQ13) 0,89 0,8522 0,8522
720 East CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US81800UAA34) 0,88 -0,45 0,8397 -0,0653
Barings CLO Ltd 2020-IV / ABS-CBDO (US06762BAS97) 0,85 -0,93 0,8142 -0,0679
Symphony CLO 36 Ltd / ABS-CBDO (US87168RAQ83) 0,85 -0,93 0,8124 -0,0672
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) 0,85 -1,05 0,8108 -0,0678
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAU16) 0,85 -1,05 0,8092 -0,0682
US67577WAP68 / ООО Октагон 66 0,83 -0,60 0,7914 -0,0628
CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) 0,83 -0,48 0,7912 -0,0614
RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) 0,82 -0,48 0,7886 -0,0610
Symphony CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US87169NAA19) 0,80 -0,25 0,7657 -0,0576
Apidos CLO XXXIII / ABS-CBDO (US03768MAY30) 0,78 0,7508 0,7508
Ares LXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US039939AW30) 0,78 0,7496 0,7496
Ballyrock CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US05876HAG74) 0,77 0,7401 0,7401
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBA60) 0,75 -0,93 0,7166 -0,0590
Madison Park Funding XVII Ltd / ABS-CBDO (US55818YCJ82) 0,67 -1,03 0,6447 -0,0542
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAM30) 0,67 -1,76 0,6402 -0,0590
Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875TAQ04) 0,66 -1,78 0,6347 -0,0592
Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBJ58) 0,66 -0,60 0,6327 -0,0500
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US14311UBE73) 0,64 -1,38 0,6140 -0,0541
Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) 0,64 -0,16 0,6081 -0,0458
US03767CAC47 / APIDOS CLO XXVIII APID 2017-28A A2 0,60 -0,33 0,5734 -0,0433
Ballyrock CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US05874JAN00) 0,60 -0,67 0,5711 -0,0454
Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAW83) 0,56 -0,89 0,5357 -0,0442
Hlend CLO 2025-3 LLC / ABS-CBDO (US403961AC90) 0,51 0,4893 0,4893
Oaktree CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US67389DAL55) 0,50 0,4787 0,4787
Invesco US CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US46147KAE29) 0,50 0,4787 0,4787
US67389DAA90 / ДУБ CLO 2023-1 LTD ДУБCL 2023-1A A1 0,50 -0,40 0,4785 -0,0360
US46147KAA07 / Invesco США CLO 2023-2 Ltd. 0,50 -0,20 0,4785 -0,0359
Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAS74) 0,50 0,4785 0,4785
US39729RAC25 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,50 -0,20 0,4784 -0,0360
Barings CLO Ltd 2020-I / ABS-CBDO (US06762LAR96) 0,50 0,4775 0,4775
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) 0,50 0,4766 0,4766
Generate CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US37148EAU82) 0,50 -1,19 0,4764 -0,0408
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAZ94) 0,50 -1,19 0,4764 -0,0404
CARLYLE US CLO 2021-1 LTD / ABS-CBDO (US14316MAQ42) 0,50 -1,39 0,4764 -0,0412
Niagara Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US65357LAW54) 0,50 -1,39 0,4764 -0,0418
Madison Park Funding LIV Ltd / ABS-CBDO (US558188AJ75) 0,50 -1,59 0,4753 -0,0429
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988FAE79) 0,49 0,4722 0,4722
Symphony CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US87169JAQ58) 0,49 -3,19 0,4643 -0,0502
Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PAY43) 0,45 -1,77 0,4264 -0,0390
HPS Loan Management 10-2016 Ltd / ABS-CBDO (US40436TBJ43) 0,44 -2,00 0,4233 -0,0399
720 East CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US81785EAL48) 0,42 0,4021 0,4021
Barings CLO Ltd 2020-I / ABS-CBDO (US06762LAX64) 0,42 -3,04 0,3982 -0,0421
Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAS92) 0,37 0,3573 0,3573
Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAW65) 0,31 0,3008 0,3008
US12555QAN60 / ООО «CIFC Финансирование 2020-I» 0,30 -0,33 0,2868 -0,0219
US04966HAE62 / АТРМ_13А 0,30 -0,33 0,2867 -0,0216
Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAC90) 0,29 -0,68 0,2783 -0,0224
GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US38138WAC82) 0,25 -0,80 0,2393 -0,0189
US67590EAU82 / 15 октября 2013 г.-1А БР 0,25 -0,40 0,2392 -0,0177
CIFC Funding 2020-IV Ltd / ABS-CBDO (US12562RAJ41) 0,25 -1,19 0,2392 -0,0197
US26243EAB74 / ДРАЙДЕН 53 КЛО ЛТД 0,25 -0,40 0,2390 -0,0182
US75888EAA64 / Регата XIX Финансирование ООО 0,25 -0,40 0,2388 -0,0184
CIFC Funding 2013-III-R Ltd / ABS-CBDO (US12552MAN83) 0,25 0,2386 0,2386
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-CBDO (US12547DAQ97) 0,25 -1,59 0,2367 -0,0215
Madison Park Funding XXII Ltd / ABS-CBDO (US55819XBN12) 0,24 -3,59 0,2319 -0,0260
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,18 0,1734 0,1734
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) 0,09 -12,38 0,0885 -0,0195