Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 009 491 281 |
| Текущие позиции | 353 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HFLAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ, класс A раскрыла общий объем активов в размере 353 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 009 491 281 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HFLAX - THE HARTFORD FLOATING RATE FUND Class A: SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 (US:US16117LCB36) , and Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) . Новые должности HFLAX - THE HARTFORD FLOATING RATE FUND Class A включают в себя Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 (US:US16117LCB36) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , ONTARIO GAMING GTA LP (CA:XAC6907UAB70) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,99 | 1,3633 | 1,3633 | ||
| 12,10 | 1,1795 | 1,1795 | ||
| 9,88 | 0,9630 | 0,9630 | ||
| 7,78 | 0,7578 | 0,7578 | ||
| 7,66 | 0,7468 | 0,7468 | ||
| 7,05 | 0,6873 | 0,6873 | ||
| 7,00 | 0,6820 | 0,6820 | ||
| 6,86 | 0,6685 | 0,6685 | ||
| 6,55 | 0,6382 | 0,6382 | ||
| 6,47 | 0,6307 | 0,6307 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 21,91 | 2,1347 | -1,0995 | |
| 0,00 | 0,0000 | -0,3205 | ||
| 1,07 | 0,1041 | -0,2059 | ||
| 5,30 | 0,5164 | -0,1871 | ||
| 7,37 | 0,7187 | -0,1693 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,1556 | ||
| 5,34 | 0,5204 | -0,1551 | ||
| 1,12 | 0,1087 | -0,1535 | ||
| 0,92 | 0,0898 | -0,1513 | ||
| 1,99 | 0,1936 | -0,1512 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,54 | -38,76 | 21,91 | -40,48 | 2,1347 | -1,0995 | |||
| Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 13,99 | 1,3633 | 1,3633 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 12,10 | 1,1795 | 1,1795 | ||||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 10,83 | -2,10 | 1,0549 | 0,0833 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 10,77 | -6,82 | 1,0495 | 0,0339 | |||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,52 | -12,66 | 10,72 | -14,03 | 1,0447 | -0,0511 | |||
| 09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 | 9,88 | 0,9630 | 0,9630 | ||||||
| LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) | 9,71 | -20,07 | 0,9464 | -0,1213 | |||||
| US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 | 9,39 | -10,23 | 0,9155 | -0,0040 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 9,04 | -0,72 | 0,8809 | 0,0807 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 8,41 | -13,89 | 0,8192 | -0,0386 | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | 8,39 | -1,70 | 0,8172 | 0,0676 | |||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 8,36 | -0,92 | 0,8142 | 0,0732 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 8,31 | -0,91 | 0,8094 | 0,0729 | |||||
| UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) | 7,94 | -0,91 | 0,7736 | 0,0696 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 7,78 | 0,7578 | 0,7578 | ||||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) | 7,66 | 0,7468 | 0,7468 | ||||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 7,52 | -14,33 | 0,7325 | -0,0385 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) | 7,37 | -27,03 | 0,7187 | -0,1693 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 7,06 | -5,69 | 0,6877 | 0,0301 | |||||
| Brazos Delaware II LLC 2025 Term Loan B / LON (US10620UAL61) | 7,05 | 0,6873 | 0,6873 | ||||||
| Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 7,00 | 0,6820 | 0,6820 | ||||||
| US9021043065 / 2-6 Инк. | 6,97 | -5,05 | 0,6792 | 0,0341 | |||||
| US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. | 6,94 | -1,00 | 0,6761 | 0,0603 | |||||
| Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) | 6,86 | 0,6685 | 0,6685 | ||||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 6,83 | -2,22 | 0,6657 | 0,0518 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 6,65 | -17,13 | 0,6480 | -0,0570 | |||||
| Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 6,55 | 0,6382 | 0,6382 | ||||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 6,47 | 0,6307 | 0,6307 | ||||||
| Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) | 6,14 | -1,54 | 0,5983 | 0,0503 | |||||
| LSF9 Atlantis Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US50226BAM00) | 6,10 | 0,5944 | 0,5944 | ||||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 6,04 | -1,68 | 0,5881 | 0,0487 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 6,02 | 7,97 | 0,5863 | 0,0966 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 6,01 | -1,31 | 0,5859 | 0,0506 | |||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 5,95 | -4,51 | 0,5793 | 0,0322 | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 5,89 | 0,5744 | 0,5744 | ||||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 5,85 | -4,03 | 0,5705 | 0,0345 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) | 5,83 | -2,36 | 0,5679 | 0,0434 | |||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 5,82 | -4,13 | 0,5673 | 0,0337 | |||||
| Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) | 5,73 | -1,50 | 0,5583 | 0,0472 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,64 | -1,47 | 0,5494 | 0,0466 | |||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 5,59 | -19,70 | 0,5450 | -0,0671 | |||||
| Cotiviti Corporation 2025 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) | 5,59 | 0,5446 | 0,5446 | ||||||
| Pegasus BidCo BV 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | 5,58 | 0,5435 | 0,5435 | ||||||
| Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) | 5,55 | -3,46 | 0,5413 | 0,0357 | |||||
| Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) | 5,48 | -0,85 | 0,5337 | 0,0483 | |||||
| OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) | 5,47 | -1,19 | 0,5326 | 0,0465 | |||||
| Champ Acquisition Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | 5,45 | -1,70 | 0,5308 | 0,0439 | |||||
| Ren10 Holding AB 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) | 5,43 | 0,5289 | 0,5289 | ||||||
| TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. | 5,42 | 0,5284 | 0,5284 | ||||||
| US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог | 5,40 | -10,87 | 0,5263 | -0,0062 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 5,37 | -2,91 | 0,5235 | 0,0373 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 5,37 | -1,51 | 0,5230 | 0,0442 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 5,34 | -30,53 | 0,5204 | -0,1551 | |||||
| XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. | 5,33 | -2,13 | 0,5199 | 0,0409 | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) | 5,30 | -33,80 | 0,5164 | -0,1871 | |||||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 5,27 | -2,62 | 0,5138 | 0,0380 | |||||
| US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 | 5,25 | 31,45 | 0,5111 | 0,1604 | |||||
| Tamko Building Products LLC 2024 Term Loan B / LON (US87510EAD13) | 5,23 | -17,16 | 0,5100 | -0,0451 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 5,22 | -0,89 | 0,5087 | 0,0459 | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 5,17 | -1,93 | 0,5041 | 0,0406 | |||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 5,02 | -0,81 | 0,4892 | 0,0445 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 4,97 | -2,55 | 0,4847 | 0,0362 | |||||
| Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) | 4,86 | -12,14 | 0,4733 | -0,0125 | |||||
| SRAM LLC 2025 Term Loan B / LON (US85232BAV80) | 4,81 | 0,4688 | 0,4688 | ||||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 4,71 | -1,40 | 0,4587 | 0,0391 | |||||
| Zelis Payments Buyer Inc 5th Amendment Term Loan / LON (US98932TAH68) | 4,71 | -2,83 | 0,4587 | 0,0331 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 4,54 | -18,79 | 0,4423 | -0,0488 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 4,49 | -19,72 | 0,4373 | -0,0539 | |||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 4,47 | 0,4359 | 0,4359 | ||||||
| US84748EAF79 / СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ТЕРМИН B 1LN 15.10.2028 | 4,47 | -6,62 | 0,4354 | 0,0149 | |||||
| SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | 4,41 | -18,80 | 0,4300 | -0,0476 | |||||
| Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) | 4,36 | 0,4245 | 0,4245 | ||||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 4,33 | -6,42 | 0,4220 | 0,0154 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,30 | 0,4189 | 0,4189 | ||||||
| Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) | 4,29 | -33,04 | 0,4184 | -0,1450 | |||||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 4,27 | -32,06 | 0,4158 | -0,1361 | |||||
| MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 4,21 | 0,4106 | 0,4106 | ||||||
| Hobbs & Associates LLC Term Loan B / LON (US43385CAB46) | 4,21 | 6,93 | 0,4103 | 0,0643 | |||||
| Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | 4,15 | 0,4046 | 0,4046 | ||||||
| FNZ Group Services Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) | 4,12 | -14,77 | 0,4020 | -0,0234 | |||||
| Howden Group Holdings Ltd 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) | 4,11 | -1,30 | 0,4005 | 0,0346 | |||||
| Lernen Bidco Limited EUR Term Loan B1 / LON (000000000) | 4,11 | 0,4001 | 0,4001 | ||||||
| Rocket Software Inc 2023 EUR Term Loan B / LON (US77313DAX93) | 4,09 | 8,52 | 0,3985 | 0,0674 | |||||
| GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 4,08 | 0,3979 | 0,3979 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 3,96 | -4,02 | 0,3860 | 0,0233 | |||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 3,93 | -1,87 | 0,3832 | 0,0311 | |||||
| CD&R Firefly Bidco Limited 2024 GBP Term Loan B8 / LON (000000000) | 3,91 | 0,3808 | 0,3808 | ||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (XAQ0500HAE98) | 3,91 | 7,58 | 0,3806 | 0,0615 | |||||
| S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,85 | -23,56 | 0,3750 | -0,0674 | |||||
| 067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV | 3,78 | 0,3688 | 0,3688 | ||||||
| MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) | 3,77 | -23,03 | 0,3670 | -0,0630 | |||||
| Verisure Holding AB 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) | 3,76 | 0,3664 | 0,3664 | ||||||
| NGP XI Midstream Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 3,68 | 0,3590 | 0,3590 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 3,66 | -2,19 | 0,3570 | 0,0279 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 3,66 | -21,69 | 0,3569 | -0,0540 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 3,66 | 0,3562 | 0,3562 | ||||||
| Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) | 3,63 | -3,35 | 0,3541 | 0,0237 | |||||
| LC AHAB US Bidco LLC Term Loan B / LON (US50180PAB76) | 3,62 | 141,92 | 0,3532 | 0,2216 | |||||
| Sunrise Financing Partnership Term Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) | 3,60 | 0,3509 | 0,3509 | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | 3,58 | -0,97 | 0,3486 | 0,0312 | |||||
| Auris Luxembourg III Sarl 2024 EUR Term Loan B5 / LON (000000000) | 3,55 | 0,3461 | 0,3461 | ||||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 3,51 | -0,31 | 0,3418 | 0,0326 | |||||
| Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) | 3,50 | -4,16 | 0,3409 | 0,0201 | |||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) | 3,39 | -5,78 | 0,3306 | 0,0142 | |||||
| QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) | 3,37 | 0,3280 | 0,3280 | ||||||
| DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) | 3,31 | -5,14 | 0,3222 | 0,0159 | |||||
| Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) | 3,30 | 0,3220 | 0,3220 | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | 3,30 | 0,3214 | 0,3214 | ||||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. | 3,27 | -10,14 | 0,3187 | -0,0012 | |||||
| Cooper Consumer Health 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | 3,26 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 3,23 | 0,3145 | 0,3145 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 3,20 | 0,3121 | 0,3121 | ||||||
| SupplyOne Inc 2024 Term Loan B / LON (US86859CAN48) | 3,19 | -1,75 | 0,3112 | 0,0256 | |||||
| US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 | 3,15 | -3,64 | 0,3072 | 0,0197 | |||||
| EG Group Limited 2024 Term Loan B / LON (XAN2820EAM02) | 3,12 | -1,55 | 0,3036 | 0,0255 | |||||
| Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) | 3,06 | -1,23 | 0,2983 | 0,0259 | |||||
| Crown Finance US Inc 2024 Term Loan B / LON (US22834KAU51) | 3,05 | -1,07 | 0,2968 | 0,0263 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. | 3,02 | -0,13 | 0,2946 | 0,0285 | |||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) | 3,00 | -0,86 | 0,2924 | 0,0264 | |||||
| BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) | 2,99 | 0,2913 | 0,2913 | ||||||
| NEXUS Buyer LLC 2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) | 2,97 | 0,2897 | 0,2897 | ||||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 2,96 | -8,65 | 0,2882 | 0,0038 | |||||
| Olympus Water US Holding Corporation 2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | 2,94 | -1,74 | 0,2868 | 0,0237 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 2,93 | 0,2854 | 0,2854 | ||||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 2,92 | -1,35 | 0,2850 | 0,0245 | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 2,92 | -1,18 | 0,2849 | 0,0249 | |||||
| HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) | 2,91 | 0,2840 | 0,2840 | ||||||
| Gulfside Supply Inc Term Loan B / LON (US40273UAE91) | 2,84 | -2,88 | 0,2764 | 0,0198 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 Term Loan / LON (US74339NAG16) | 2,83 | -1,97 | 0,2761 | 0,0222 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) | 2,80 | 0,2729 | 0,2729 | ||||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) | 2,79 | 0,2715 | 0,2715 | ||||||
| TMF Group Holding BV 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) | 2,78 | 0,2712 | 0,2712 | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US97360BAJ44) | 2,78 | 0,2712 | 0,2712 | ||||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | 2,78 | 0,2708 | 0,2708 | ||||||
| Genuine Financial Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US37190DAN30) | 2,73 | 0,2662 | 0,2662 | ||||||
| Sandisk Corp Term Loan B / LON (000000000) | 2,71 | 0,2645 | 0,2645 | ||||||
| Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) | 2,71 | -2,34 | 0,2641 | 0,0203 | |||||
| Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 2,71 | 0,2641 | 0,2641 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 2,70 | 0,2629 | 0,2629 | ||||||
| 82568PAB2 / Shutterfly, Inc. Бонд | 2,66 | 0,2592 | 0,2592 | ||||||
| US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем | 2,66 | -0,64 | 0,2591 | 0,0240 | |||||
| Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) | 2,66 | -1,52 | 0,2590 | 0,0218 | |||||
| US67592XAE04 / ОКТАГОН 57, ООО | 2,64 | -0,45 | 0,2573 | 0,0242 | |||||
| Getty Images Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US37427UAR14) | 2,58 | 0,2516 | 0,2516 | ||||||
| XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co., Срочный кредит | 2,58 | -1,68 | 0,2510 | 0,0209 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 2,56 | -1,01 | 0,2493 | 0,0222 | |||||
| Mitchell International Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US60662WAW29) | 2,55 | -1,58 | 0,2484 | 0,0208 | |||||
| Hunter Douglas Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (XAN8137FAF70) | 2,54 | -25,81 | 0,2477 | -0,0533 | |||||
| Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) | 2,52 | 0,2460 | 0,2460 | ||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US39479UAX19) | 2,52 | 0,2459 | 0,2459 | ||||||
| Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) | 2,51 | -1,80 | 0,2449 | 0,0200 | |||||
| AS Mileage Plan IP Limited Term Loan B / LON (XAG0541TAB17) | 2,50 | -1,30 | 0,2434 | 0,0210 | |||||
| Touchdown Acquirer Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US89157NAG88) | 2,49 | 5,69 | 0,2424 | 0,0356 | |||||
| GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) | 2,49 | 0,2424 | 0,2424 | ||||||
| CARLYLE US CLO 2020-1 LTD / ABS-CBDO (US14317XBJ46) | 2,48 | -0,68 | 0,2420 | 0,0223 | |||||
| Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) | 2,48 | -1,24 | 0,2413 | 0,0209 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 2,47 | -43,58 | 0,2411 | -0,1441 | |||||
| CROWN FINANCE / DE (000000000) | 0,12 | 2,47 | 0,2410 | 0,2410 | |||||
| US14311DBQ88 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd. | 2,46 | -0,24 | 0,2400 | 0,0230 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 2,42 | -10,71 | 0,2358 | -0,0023 | |||||
| Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 2,41 | 0,2349 | 0,2349 | ||||||
| US40147EAB56 / Срочный кредит B на 2023 год Intrado Corporation | 2,40 | -3,35 | 0,2338 | 0,0157 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 2,40 | -1,20 | 0,2334 | 0,0204 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) | 2,38 | -4,91 | 0,2321 | 0,0120 | |||||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л | 2,35 | -0,55 | 0,2288 | 0,0214 | |||||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 2,34 | -1,31 | 0,2282 | 0,0197 | |||||
| Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) | 2,32 | -7,91 | 0,2257 | 0,0047 | |||||
| Groundworks LLC 2024 Term Loan / LON (US39954EAB92) | 2,29 | -1,84 | 0,2236 | 0,0182 | |||||
| Nielsen Consumer Inc 2025 USD Term Loan / LON (US45674PAR55) | 2,27 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| SSP / Компания EW Scripps | 2,27 | 0,2207 | 0,2207 | ||||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 2,26 | 0,2202 | 0,2202 | ||||||
| Odido Holding BV 2025 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | 2,25 | 0,2197 | 0,2197 | ||||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 2,25 | 0,2195 | 0,2195 | ||||||
| Kohler Energy Co LLC EUR Term Loan B / LON (US25472PAC41) | 2,25 | 7,61 | 0,2192 | 0,0355 | |||||
| DLG Acquisitions Limited 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 2,22 | 0,2159 | 0,2159 | ||||||
| AC / Эйр Канада | 2,19 | -32,60 | 0,2129 | -0,0720 | |||||
| Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) | 2,16 | -34,62 | 0,2103 | -0,0797 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 2,15 | -3,59 | 0,2097 | 0,0136 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 2,15 | -1,47 | 0,2091 | 0,0177 | |||||
| Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) | 2,14 | -1,47 | 0,2088 | 0,0177 | |||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | 2,14 | -1,34 | 0,2081 | 0,0179 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 2,12 | 0,2070 | 0,2070 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 2,12 | 0,2063 | 0,2063 | ||||||
| US143658BL56 / Карнавал Корп | 2,07 | -0,05 | 0,2015 | 0,0197 | |||||
| US43734LAA44 / Хоум Пойнт Кэпитал Инк. | 2,03 | 0,20 | 0,1979 | 0,0198 | |||||
| US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. | 2,03 | -0,78 | 0,1975 | 0,0181 | |||||
| AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) | 2,01 | -1,23 | 0,1961 | 0,0170 | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B4B / LON (XAN6872NAM82) | 2,01 | 0,1957 | 0,1957 | ||||||
| United Group BV / DBT (XS2758099936) | 2,00 | 8,25 | 0,1944 | 0,0325 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 1,99 | -49,36 | 0,1936 | -0,1512 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US05686CAE30) | 1,98 | -0,90 | 0,1932 | 0,0175 | |||||
| Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381944AA50) | 1,98 | -1,25 | 0,1930 | 0,0167 | |||||
| Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) | 1,98 | -1,10 | 0,1925 | 0,0170 | |||||
| US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» | 1,96 | -1,46 | 0,1910 | 0,0162 | |||||
| Ineos Finance PLC 2024 EUR Term Loan B1 / LON (XAG4768PAT84) | 1,96 | -33,77 | 0,1906 | -0,0689 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 1,94 | -10,00 | 0,1887 | -0,0004 | |||||
| CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) | 1,92 | -1,74 | 0,1871 | 0,0154 | |||||
| Imagine Learning LLC Term Loan / LON (US94935RAF01) | 1,92 | -0,83 | 0,1871 | 0,0171 | |||||
| Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 1,92 | -1,29 | 0,1867 | 0,0161 | |||||
| Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) | 1,91 | -3,34 | 0,1861 | 0,0125 | |||||
| Parexel International Corporation 2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | 1,89 | -1,31 | 0,1838 | 0,0159 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) | 1,86 | 0,1808 | 0,1808 | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1,85 | -0,86 | 0,1807 | 0,0163 | |||||
| Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) | 1,85 | 0,1799 | 0,1799 | ||||||
| Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) | 1,83 | -1,61 | 0,1783 | 0,0148 | |||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 1,81 | -4,02 | 0,1767 | 0,0107 | |||||
| 05553QAB8 / BCPE GRILL PARENT, INC.TLB 1L | 1,79 | -7,69 | 0,1742 | 0,0040 | |||||
| Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 1,79 | -2,51 | 0,1742 | 0,0131 | |||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 1,78 | -15,07 | 0,1736 | -0,0107 | |||||
| Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) | 1,78 | 0,1731 | 0,1731 | ||||||
| Veritiv Corporation Term Loan B / LON (US92338TAB26) | 1,76 | -1,01 | 0,1718 | 0,0153 | |||||
| XS2112340679 / Баниджай Интертеймент САСУ | 1,75 | 0,1704 | 0,1704 | ||||||
| United Talent Agency LLC 2024 Term Loan B / LON (US91301QAM96) | 1,74 | -1,14 | 0,1698 | 0,0150 | |||||
| Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) | 1,73 | -1,14 | 0,1687 | 0,0148 | |||||
| Whitewater Whistler Holdings LLC 2024 Refinancing Term Loan / LON (US96620EAF43) | 1,73 | -0,46 | 0,1686 | 0,0158 | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001RAJ77) | 1,72 | -3,69 | 0,1680 | 0,0107 | |||||
| US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,72 | -40,84 | 0,1672 | -0,0876 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 1,71 | -0,93 | 0,1663 | 0,0149 | |||||
| Service Logic Acquisition Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US81759AAH32) | 1,71 | 0,1662 | 0,1662 | ||||||
| US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC Срочный кредит на 2021 год | 1,70 | -9,73 | 0,1655 | 0,0002 | |||||
| JBTM / Корпорация JBT Marel | 1,70 | 0,1655 | 0,1655 | ||||||
| Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) | 1,68 | -2,67 | 0,1637 | 0,0120 | |||||
| US896215AH37 / ТриМас Корп | 1,66 | 0,97 | 0,1618 | 0,0173 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 1,66 | -0,36 | 0,1615 | 0,0154 | |||||
| XS2112340679 / Баниджай Интертеймент САСУ | 1,63 | 0,1587 | 0,1587 | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 1,62 | 7,57 | 0,1578 | 0,0255 | |||||
| Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 Term Loan B / LON (US94120YAD58) | 1,62 | -3,69 | 0,1576 | 0,0101 | |||||
| US92941PAC77 / WW International, Inc. Срочный кредит B на 2021 год | 1,61 | 6,13 | 0,1569 | 0,0235 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 1,61 | -4,23 | 0,1568 | 0,0092 | |||||
| TMF Group Holding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1,60 | 0,1561 | 0,1561 | ||||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) | 1,58 | -1,62 | 0,1541 | 0,0128 | |||||
| OVG Business Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US62955EAJ38) | 1,58 | -42,84 | 0,1541 | -0,0891 | |||||
| OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd / ABS-CBDO (US67120HAA41) | 1,56 | -2,86 | 0,1525 | 0,0109 | |||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | 1,56 | -1,64 | 0,1517 | 0,0127 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 1,55 | -43,05 | 0,1506 | -0,0878 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 1,52 | -1,30 | 0,1482 | 0,0128 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 1,52 | -11,60 | 0,1477 | -0,0030 | |||||
| US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший | 1,51 | -41,13 | 0,1475 | -0,0784 | |||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) | 1,51 | 0,1468 | 0,1468 | ||||||
| Madison Park Funding LXIX Ltd / ABS-CBDO (US55822WAA71) | 1,50 | -3,42 | 0,1458 | 0,0097 | |||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) | 1,47 | -1,41 | 0,1430 | 0,0122 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 | 1,41 | -3,94 | 0,1378 | 0,0085 | |||||
| XS2360381730 / ELIOR GROUP НА 3,75% 15.07.2026 РЕГС | 1,41 | 8,80 | 0,1375 | 0,0235 | |||||
| Dorna Sports SL 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1,38 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| US98262PAA93 / WW International, Inc. | 1,38 | 16,26 | 0,1345 | 0,0302 | |||||
| UTEX INDUSTRIES COMMON / EC (000000000) | 0,04 | 1,37 | 0,1333 | 0,1333 | |||||
| LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) | 1,36 | -5,61 | 0,1330 | 0,0060 | |||||
| DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 1,36 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) | 1,36 | 0,1326 | 0,1326 | ||||||
| EyeCare Partners LLC 2024 Second Out Term Loan B / LON (US30233PAT75) | 1,35 | 0,98 | 0,1311 | 0,0141 | |||||
| US00184NAB38 / ТРИКОБРРАУН ХОЛДИНГС ИНК. | 1,33 | -1,92 | 0,1296 | 0,0105 | |||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 1,31 | -21,19 | 0,1276 | -0,0185 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAJ26) | 1,29 | 728,21 | 0,1260 | 0,1123 | |||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 1,29 | -1,00 | 0,1254 | 0,0112 | |||||
| US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО | 1,27 | -3,21 | 0,1236 | 0,0084 | |||||
| Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956BAA17) | 1,23 | -2,16 | 0,1194 | 0,0094 | |||||
| US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. | 1,22 | 0,16 | 0,1188 | 0,0118 | |||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) | 1,20 | 0,1169 | 0,1169 | ||||||
| Synlab Bondco Plc 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | 1,17 | 0,1143 | 0,1143 | ||||||
| US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications | 1,16 | 0,00 | 0,1133 | 0,0111 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A | 1,16 | -15,34 | 0,1129 | -0,0074 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 1,16 | -5,70 | 0,1129 | 0,0050 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 1,16 | -1,45 | 0,1128 | 0,0096 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 1,15 | -3,85 | 0,1120 | 0,0069 | |||||
| US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. | 1,14 | 3,44 | 0,1115 | 0,0143 | |||||
| Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 1,13 | -1,22 | 0,1106 | 0,0097 | |||||
| NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) | 1,13 | -1,14 | 0,1103 | 0,0097 | |||||
| Curium BidCo Sa rl 2023 EUR Term Loan B / LON (XAL2210TAJ42) | 1,12 | 8,08 | 0,1095 | 0,0181 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 1,12 | -20,31 | 0,1094 | -0,0144 | |||||
| Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) | 1,12 | -62,60 | 0,1087 | -0,1535 | |||||
| US50168EAP79 / LABL, Inc., Срочный заем B | 1,10 | -0,54 | 0,1074 | 0,0100 | |||||
| US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. | 1,09 | -5,14 | 0,1062 | 0,0053 | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1,08 | 0,1056 | 0,1056 | ||||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,07 | -69,73 | 0,1041 | -0,2059 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 1,06 | -1,49 | 0,1032 | 0,0087 | |||||
| US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,02 | -5,40 | 0,0991 | 0,0047 | |||||
| American Rock Salt Company LLC 2024 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US02932JAU16) | 1,00 | -1,19 | 0,0974 | 0,0085 | |||||
| US26881KAD63 / EP Purchaser, LLC 2023 Срочный кредит B | 1,00 | -0,10 | 0,0972 | 0,0095 | |||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 0,99 | 1,02 | 0,0965 | 0,0103 | |||||
| Anchor Packaging Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03306UAH14) | 0,98 | -1,21 | 0,0955 | 0,0083 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,97 | -18,09 | 0,0945 | -0,0095 | |||||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,97 | 0,0941 | 0,0941 | ||||||
| US12546FAG72 / CHG PPC Материнская компания ООО Срочный кредит B на 2023 евро | 0,93 | 8,94 | 0,0903 | 0,0155 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 0,92 | -66,42 | 0,0898 | -0,1513 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | -0,98 | 0,0888 | 0,0079 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0,91 | -1,19 | 0,0888 | 0,0077 | |||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530776) | 0,91 | 8,20 | 0,0887 | 0,0148 | |||||
| US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. | 0,86 | 0,0843 | 0,0843 | ||||||
| American Rock Salt Company LLC 2024 First Out Term Loan / LON (US02932JAT43) | 0,83 | -1,54 | 0,0812 | 0,0069 | |||||
| Howden Group Holdings Ltd 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JBA97) | 0,82 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) | 0,80 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| AAL Delaware Holdco Inc 2025 Term Loan / LON (US00036YAD58) | 0,79 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| Chromalloy Corporation 2024 Term Loan B / LON (US17110EAB65) | 0,78 | -2,02 | 0,0758 | 0,0060 | |||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 0,77 | -53,77 | 0,0754 | -0,0715 | |||||
| CHG PPC Parent LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US12546FAJ12) | 0,77 | 8,94 | 0,0749 | 0,0129 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,73 | 0,0711 | 0,0711 | ||||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570LAA08) | 0,73 | -1,89 | 0,0710 | 0,0057 | |||||
| Filtration Group Corporation 2025 EUR Term Loan B / LON (US31732FAW68) | 0,72 | 8,64 | 0,0699 | 0,0119 | |||||
| ASCENT CLASS A PP / EC (000000000) | 0,92 | 0,71 | 0,0692 | 0,0692 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,71 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) | 0,70 | -4,75 | 0,0685 | 0,0036 | |||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 0,70 | -0,43 | 0,0679 | 0,0064 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | 0,69 | -1,71 | 0,0674 | 0,0056 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 0,67 | -2,34 | 0,0651 | 0,0049 | |||||
| US05350NAJ37 / AVANTOR FUNDING INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B НА 7 ЛЕТ 2021 ЕВРО | 0,66 | 6,63 | 0,0643 | 0,0100 | |||||
| Getty Images Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US37427UAQ31) | 0,66 | 0,0638 | 0,0638 | ||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831751545) | 0,65 | 8,17 | 0,0632 | 0,0105 | |||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,65 | 0,00 | 0,0631 | 0,0062 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,63 | -1,40 | 0,0616 | 0,0052 | |||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US39479UAY91) | 0,63 | -1,72 | 0,0614 | 0,0051 | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | 0,63 | -60,13 | 0,0611 | -0,0769 | |||||
| US12546FAF99 / ООО «ЧГ ППЦ Материнская компания» | 0,62 | -0,95 | 0,0608 | 0,0054 | |||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 0,62 | -1,60 | 0,0601 | 0,0050 | |||||
| XS2289588837 / Верисуре Холдинг АБ | 0,62 | 9,24 | 0,0600 | 0,0104 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,61 | 1,83 | 0,0597 | 0,0069 | |||||
| US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,61 | -4,99 | 0,0594 | 0,0030 | |||||
| US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко | 0,60 | -2,45 | 0,0581 | 0,0044 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,59 | -2,50 | 0,0571 | 0,0043 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,58 | -3,49 | 0,0566 | 0,0037 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0,57 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| Kaseya Inc 2025 2nd Lien Term Loan B / LON (US48578AAE82) | 0,54 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| UNIFIN FINANCIERA CASH ESCROW / EC (000000000) | 5,38 | 0,54 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. | 0,52 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Groundworks LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US39954EAC75) | 0,42 | -1,62 | 0,0414 | 0,0035 | |||||
| US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,37 | -68,83 | 0,0364 | -0,0691 | |||||
| US09630PAE34 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd. | 0,35 | -0,29 | 0,0340 | 0,0033 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 0,25 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| US345525AE90 / ООО «Форсайт Энерджи» / Форсайт Энерджи Финансовая Корпорация | 0,07 | 0,25 | 0,0242 | 0,0242 | |||||
| Oscar AcquisitionCo LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,25 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| XS2210960378 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,20 | -14,41 | 0,0198 | -0,0010 | |||||
| US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc., срочный кредит | 0,20 | -1,01 | 0,0192 | 0,0016 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | 0,18 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Lernen Bidco Limited 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,14 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) | 0,13 | -1,53 | 0,0126 | 0,0011 | |||||
| EyeCare Partners LLC 2024 Third Out Term Loan C / LON (US30233PAR10) | 0,09 | 28,77 | 0,0092 | 0,0027 | |||||
| KELLY TOPCO ESCROW / EC (000000000) | 0,02 | 0,09 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| US71571EAD13 / PES Holdings, LLC 2018 Срочный кредит C | 0,07 | 1,47 | 0,0068 | 0,0007 | |||||
| UNIFIN FINANCIERA COMMON STOCK / EC (000000000) | 0,73 | 0,05 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| CLYDESDALE ACQ HOLDINGS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US18972FAF99) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,03 | -19,44 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UTEX INDUSTRIES WARRANTS / DE (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 888 Acquisitions Limited USD Term Loan B / LON (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1145 | |||||
| US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Altice Financing SA 2023 EUR Term Loan / LON (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US70533DAF78 / Холдинговая компания Pediatric Associates, LLC, Срочный кредит B на 2021 г. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INNIO Group Holding GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAA2838LAF31) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1556 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US50217UAS69 / LTI Holdings, Inc. 2018 Дополнительный 1-й срочный кредит под залог | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (US97360BAG05) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3205 | |||||
| Curium BidCo Sa rl 2024 Term Loan B / LON (XAL2210TAL97) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PES ENERGY LIQUIDATING TRUST / EC (000000000) | 0,54 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US172442AT26 / Cinemark USA, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US68621XAD57 / Срочный заем B в евро от Organon & Co. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 ЕВРО РАСШИРЕННАЯ TL B11 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Aretec Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US04009DAG97) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AFGL / АФГ Холдингс Инк | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,11 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,14 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,14 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,18 | -0,0174 | -0,0174 |
